我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.30 |
-240.85 |
-56.77 |
52.36 |
37.77 |
| 本期利润(万元) |
207.88 |
-305.07 |
-96.34 |
18.18 |
99.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.19 |
-0.06 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1267.41 |
0.00 |
1237.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2185.69 |
3130.41 |
3064.39 |
2669.60 |
2830.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.68 |
1.81 |
1.86 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3899.17 |
2609.79 |
905.18 |
849.79 |
3151.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
60386.26 |
58498.27 |
54938.86 |
53113.94 |
53163.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
60386.26 |
56940.76 |
52482.61 |
50523.20 |
53163.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1557.51 |
2456.25 |
2590.74 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.55 |
33.00 |
29.00 |
27.33 |
31.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.38 |
6.09 |
5.35 |
5.05 |
5.73 |
| 资产总计(万元) |
64516.61 |
61351.20 |
56059.91 |
54183.43 |
56646.33 |
| 负债合计(万元) |
211.40 |
184.24 |
149.82 |
176.48 |
257.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
64305.21 |
61166.96 |
55910.09 |
54006.95 |
56389.25 |
| 未分配利润(万元) |
26331.38 |
28557.59 |
25949.61 |
28946.24 |
32094.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.89 |
3.72 |
7.05 |
4.59 |
25.74 |
| 投资收益(万元) |
-4519.30 |
1314.98 |
-9011.83 |
-7013.87 |
6781.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1317.82 |
-864.48 |
-1667.59 |
3305.48 |
-5931.74 |
| 其它收入(万元) |
8.85 |
2.51 |
8.56 |
5.90 |
48.48 |
| 收入合计(万元) |
-5816.39 |
456.72 |
-10663.81 |
-3697.89 |
923.48 |
| 管理人报酬(万元) |
402.52 |
194.14 |
328.77 |
164.61 |
357.97 |
| 托管费(万元) |
74.31 |
35.84 |
60.70 |
30.39 |
66.09 |
| 其它费用(万元) |
40.90 |
20.34 |
41.03 |
20.41 |
42.41 |
| 费用合计(万元) |
527.00 |
254.95 |
441.66 |
221.51 |
1260.66 |
| 利润总额(万元) |
-6343.39 |
201.77 |
-11105.47 |
-3919.40 |
-337.18 |
| 净利润(万元) |
-6343.39 |
201.77 |
-11105.47 |
-3919.40 |
-337.18 |
