财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1097.06 |
491.51 |
2177.24 |
1141.18 |
696.23 |
| 本期利润(万元) |
1344.55 |
-339.28 |
2074.63 |
1540.86 |
563.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.06 |
0.32 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.03 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
4.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5870.92 |
0.00 |
3730.94 |
0.00 |
5570.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11162.01 |
9953.41 |
8122.42 |
10655.20 |
14841.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.80 |
1.85 |
1.82 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
14.06 |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
75.80 |
0.00 |
54.13 |
0.00 |
33.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
493.28 |
509.92 |
983.05 |
2533.35 |
6659.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
60211.21 |
67571.41 |
91335.78 |
133057.25 |
96041.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
56964.85 |
63953.91 |
85990.32 |
125913.84 |
96041.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3246.37 |
3617.50 |
5345.47 |
7143.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.97 |
41.95 |
59.61 |
98.84 |
49.84 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
7.74 |
11.00 |
18.25 |
9.20 |
| 资产总计(万元) |
60959.22 |
69049.82 |
93080.00 |
136274.85 |
103077.28 |
| 负债合计(万元) |
385.56 |
363.24 |
402.12 |
450.50 |
278.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
60573.65 |
68686.58 |
92677.88 |
135824.34 |
102799.19 |
| 未分配利润(万元) |
32269.71 |
32074.76 |
35485.03 |
48130.28 |
40981.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
4.93 |
3.00 |
28.88 |
10.61 |
| 投资收益(万元) |
7293.91 |
18801.06 |
7787.36 |
10771.95 |
444.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1242.61 |
-902.82 |
-1964.73 |
7042.04 |
917.67 |
| 其它收入(万元) |
24.46 |
114.85 |
65.78 |
128.33 |
20.48 |
| 收入合计(万元) |
8562.72 |
18018.02 |
5891.41 |
17971.19 |
1392.90 |
| 管理人报酬(万元) |
210.13 |
664.01 |
396.46 |
754.71 |
233.28 |
| 托管费(万元) |
38.79 |
122.59 |
73.19 |
139.33 |
43.07 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
28.54 |
16.82 |
46.06 |
20.68 |
| 费用合计(万元) |
275.39 |
847.52 |
503.39 |
1005.29 |
304.24 |
| 利润总额(万元) |
8287.32 |
17170.49 |
5388.02 |
16965.90 |
1088.67 |
| 净利润(万元) |
8287.32 |
17170.49 |
5388.02 |
16965.90 |
1088.67 |
