| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.73元 | 2024-12-25 | 4.51% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0.73元 | 2024-11-29 | 4.44% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.68元 | 2024-09-25 | 4.36% |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 0.73元 | 2024-08-07 | 4.60% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.79元 | 2024-06-25 | 4.59% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 工银智能制造股票 | 13.08 | -4.90 | -11.17 | 19.94 | 35.68 |
| 4 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 5 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 宏利沪深300指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2847 | 大摩进取优选股票 | -0.59 | -3.99 | -1.27 | 7.67 | 12.43 |
| 2848 | 东财龙头家电指数A | -0.59 | -2.46 | -0.95 | -7.02 | -9.07 |
| 2849 | 宏利沪深300指数增强C | -0.59 | -4.38 | -8.19 | 1.57 | 3.24 |
| 2850 | 天弘国证龙头家电指数A | -0.59 | -2.48 | 0.01 | -6.16 | -7.75 |
| 2851 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | -0.59 | -2.82 | 2.54 | -7.52 | -11.00 |