| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.73元 | 2024-12-25 | 4.51% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0.73元 | 2024-11-29 | 4.44% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.68元 | 2024-09-25 | 4.36% |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 0.73元 | 2024-08-07 | 4.60% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.79元 | 2024-06-25 | 4.59% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1994 | 国联安科技动力股票 | 0.60 | 31.47 | 32.87 | 40.05 | 39.18 |
| 1995 | 国泰消费优选股票 | 0.60 | 1.77 | -5.54 | -9.42 | -7.65 |
| 1996 | 宏利沪深300指数增强C | 0.60 | 8.39 | 2.58 | 7.24 | 6.15 |
| 1997 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.60 | -4.57 | 8.00 | 17.56 | -0.25 |
| 1998 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.60 | 0.64 | -4.04 | -2.48 | -4.20 |