我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12228.70 78.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1740.02 11.15%
其他资产 1629.89 10.45%
资产总值:15598.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 350.40 1858.00 13.76%
汇丰控股 00005 28.84 1832.24 13.57%
TMH 00005 28.84 1832.24 13.57%
工商银行 01398 398.70 1668.28 12.36%
中国银行 03988 383.70 1269.88 9.41%
农业银行 01288 226.10 746.25 5.53%
招商银行 03968 21.05 731.78 5.42%
交通银行 03328 124.90 671.30 4.97%
中银香港 02388 29.90 671.39 4.97%
中信银行 00998 146.50 655.28 4.85%
恒生银行 00011 6.90 608.23 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.22 90.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 248.30 1307.59 14.28%
TMH 00005 20.44 1274.15 13.91%
汇丰控股 00005 20.44 1274.15 13.91%
工商银行 01398 282.60 1196.76 13.07%
中国银行 03988 272.30 956.81 10.45%
交通银行 03328 88.50 495.13 5.41%
农业银行 01288 160.10 488.04 5.33%
招商银行 03968 14.95 483.70 5.28%
中信银行 00998 103.80 474.63 5.18%
中银香港 02388 21.25 466.44 5.09%
恒生银行 00011 4.89 448.09 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.86 94.05%
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1801 0.55 55.08 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55.08 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%