资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146622.84 85.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14039.03 8.20%
其他资产 10619.45 6.20%
资产总值:171281.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 2619.30 22079.87 13.67%
汇丰控股 00005 161.24 21869.04 13.54%
工商银行 01398 3024.30 20016.08 12.39%
渣打集团 02888 61.28 12857.46 7.96%
中国银行 03988 2330.90 12175.42 7.54%
农业银行 01288 2137.10 12162.93 7.53%
中银香港 02388 260.20 11670.61 7.22%
招商银行 03968 258.25 11416.88 7.07%
交通银行 03328 1284.10 9215.20 5.70%
中信银行 00998 655.00 4824.23 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 14.66 90.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 89.72 11525.30 15.61%
建设银行 00939 1457.20 10213.80 13.83%
工商银行 01398 1682.50 9396.39 12.72%
渣打集团 02888 34.09 6266.16 8.48%
中国银行 03988 1296.70 5619.98 7.61%
招商银行 03968 143.65 5604.54 7.59%
农业银行 01288 1188.90 5514.19 7.47%
中银香港 02388 144.75 5328.12 7.21%
交通银行 03328 714.30 4181.53 5.66%
中信银行 00998 364.40 2104.72 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.99 94.60%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.90 193.63 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.63 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%