资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68690.92 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5559.37 7.42%
其他资产 718.67 0.96%
资产总值:74968.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 105.16 11680.66 16.07%
汇丰控股 00005 105.16 11680.66 16.07%
建设银行 00939 1497.90 11096.37 15.27%
工商银行 01398 1551.30 9396.28 12.93%
中国银行 03988 1494.60 6558.70 9.02%
渣打集团 02888 40.61 5737.06 7.89%
招商银行 03968 127.80 5560.80 7.65%
中银香港 02388 128.20 4844.71 6.67%
农业银行 01288 931.80 4582.62 6.31%
交通银行 03328 530.60 3298.19 4.54%
中信银行 00998 315.70 2202.10 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.87 94.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 131.28 14513.55 15.15%
汇丰控股 00005 131.28 14513.55 15.15%
建设银行 00939 1869.80 12987.19 13.55%
工商银行 01398 1936.40 11001.18 11.48%
渣打集团 02888 50.70 8644.91 9.02%
招商银行 03968 159.55 7608.94 7.94%
中国银行 03988 1865.60 7515.31 7.84%
农业银行 01288 1163.10 6072.09 6.34%
中银香港 02388 160.05 5698.57 5.95%
恒生银行 00011 28.35 3930.57 4.10%
交通银行 03328 662.30 3858.41 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 8.93 93.16%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.90 193.63 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.63 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%