泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9446

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.75亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	0.75	11.06	11.66	17.27
股票型名次	74	412	83	183	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.26	68.45	107.71	122.62	94.46
股票型名次	151	230	107	22	569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
73	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
74	泰康香港银行指数A	1.90	0.75	11.06	11.66	17.27
75	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
76	泰康香港银行指数C	1.89	0.75	11.00	11.47	16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	博时标普500ETF联接(QDII)A	-1.22	0.76	1.36	8.52	7.98
411	博时标普500ETF联接(QDII)E	-1.22	0.76	1.36	8.51	7.97
412	泰康香港银行指数A	1.90	0.75	11.06	11.66	17.27
413	泰康香港银行指数C	1.89	0.75	11.00	11.47	16.89
414	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	1.34	0.75	-4.50	-12.13	-25.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
82	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
83	泰康香港银行指数A	1.90	0.75	11.06	11.66	17.27
84	海通智选B	-0.01	3.11	11.01	9.46	12.23
85	泰康香港银行指数C	1.89	0.75	11.00	11.47	16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
182	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-3.10	1.79	-0.53	11.68	11.62
183	泰康香港银行指数A	1.90	0.75	11.06	11.66	17.27
184	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
185	易方达研究精选股票	-5.25	-8.80	-16.26	11.64	20.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
207	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
208	泰康香港银行指数A	1.90	0.75	11.06	11.66	17.27
209	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-1.66	-2.31	4.16	10.70	17.26
210	长信创新驱动股票	-7.19	-14.91	-27.30	-1.13	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	中泰中证500指数增强A	26.40	52.53	26.50	11.51	69.77
150	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	26.35	17.42	36.46	22.78	124.24
151	泰康香港银行指数A	26.26	68.45	107.71	122.62	94.46
152	前海开源优势蓝筹股票A	26.14	65.34	82.23	25.77	112.30
153	金鹰信息产业股票C	26.13	84.51	75.72	25.99	489.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华夏国证半导体芯片ETF联接A	4.19	68.56	83.00	16.70	62.54
229	华夏中证人工智能主题ETF联接C	1.07	68.53	79.33	48.34	31.59
230	泰康香港银行指数A	26.26	68.45	107.71	122.62	94.46
231	万家元贞量化选股股票A	15.38	68.42	54.73	-	46.96
232	中欧电子信息产业沪港深股票A	8.91	68.39	54.18	39.56	268.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	华安智能装备主题股票A	17.01	76.70	108.51	60.01	304.05
106	汇添富移动互联股票A	35.11	120.68	108.33	49.28	220.20
107	泰康香港银行指数A	26.26	68.45	107.71	122.62	94.46
108	北信瑞丰研究精选	38.65	90.29	107.47	34.28	135.65
109	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.69	44.45	107.30	148.74	586.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
21	华夏中证5G通信主题ETF	23.05	120.55	158.14	122.67	143.09
22	泰康香港银行指数A	26.26	68.45	107.71	122.62	94.46
23	5GETF	23.08	119.76	156.52	121.08	98.88
24	泰康香港银行指数C	25.74	67.12	106.46	119.49	89.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	融通产业趋势臻选股票C	10.58	90.76	136.84	-	94.63
568	工银国家战略股票	-9.58	7.94	-7.86	-18.07	94.50
569	泰康香港银行指数A	26.26	68.45	107.71	122.62	94.46
570	大成中证100ETF	-8.41	11.97	20.78	-9.43	94.45
571	汇添富民营新动力股票	-4.90	43.04	31.06	13.84	94.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	89.72	11525.30	15.61%
TMH	00005	89.72	11525.30	15.61%
建设银行	00939	1457.20	10213.80	13.83%
工商银行	01398	1682.50	9396.39	12.72%
渣打集团	02888	34.09	6266.16	8.48%
中国银行	03988	1296.70	5619.98	7.61%
招商银行	03968	143.65	5604.54	7.59%
农业银行	01288	1188.90	5514.19	7.47%
中银香港	02388	144.75	5328.12	7.21%
交通银行	03328	714.30	4181.53	5.66%
中信银行	00998	364.40	2104.72	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.99	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.9332	1.9618	1.9438	1.9084	1.8894
累计净值(元)	1.9332	1.9618	1.9438	1.9084	1.8894

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