泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.7444

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.39亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	5.75	3.48	8.65	5.20
股票型名次	3400	1863	1155	1377	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.81	69.94	87.27	-	74.44
股票型名次	1953	828	247	659	1052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	鹏华国防A	-1.44	2.48	-6.78	10.92	1.25
3399	鹏华国防C	-1.44	2.47	-6.80	10.86	1.21
3400	泰康香港银行指数A	-1.44	5.75	3.48	8.65	5.20
3401	泰康香港银行指数C	-1.44	5.71	3.34	8.39	5.02
3402	工银传媒指数A	-1.45	-0.04	-18.01	2.28	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	汇添富沪深300指数增强A	0.65	5.75	1.05	3.36	3.26
1862	南方大数据300C	3.26	5.75	1.47	16.43	13.50
1863	泰康香港银行指数A	-1.44	5.75	3.48	8.65	5.20
1864	汇添富中证500增强策略ETF	0.72	5.74	-1.75	9.04	7.22
1865	南方上证380ETF	1.24	5.74	-0.90	10.14	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	嘉实全球房地产(QDII)	-0.61	6.05	3.48	6.15	5.18
1154	景顺专精特新量化股票C类	1.32	8.25	3.48	17.60	15.26
1155	泰康香港银行指数A	-1.44	5.75	3.48	8.65	5.20
1156	大摩量化多策略股票	1.13	7.80	3.47	7.98	7.11
1157	长盛同庆中证800指数(LOF)	0.86	7.83	3.46	8.32	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	诺安低碳经济股票A	1.03	9.24	-0.26	8.66	7.46
1376	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	-0.50	12.47	3.83	8.65	9.90
1377	泰康香港银行指数A	-1.44	5.75	3.48	8.65	5.20
1378	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
1379	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.96	9.25	6.17	8.64	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	富国中证红利指数增强C	0.60	1.11	1.79	3.98	5.21
1876	海富通中证100指数A	1.20	7.74	2.45	3.74	5.20
1877	泰康香港银行指数A	-1.44	5.75	3.48	8.65	5.20
1878	广发医疗保健股票C	-0.45	1.01	2.40	-2.16	5.19
1879	国联安中证100指数(LOF)	1.18	7.81	2.33	3.57	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	27.82	70.01	0.00	-	65.61
1952	交银中证环境治理指数(LOF)C	27.81	41.90	17.11	-	-0.76
1953	泰康香港银行指数A	27.81	69.94	87.27	-	74.44
1954	汇添富国企创新增长股票C	27.77	13.90	2.51	-	-10.28
1955	广发沪深300ETF联接C	27.76	36.45	25.16	-	71.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	南方新材料股票发起A	64.55	70.02	33.95	-	35.44
827	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	27.82	70.01	0.00	-	65.61
828	泰康香港银行指数A	27.81	69.94	87.27	-	74.44
829	中欧中证1000指数增强A	52.29	69.87	50.78	-	48.74
830	万家国证2000ETF	46.20	69.80	46.86	-	48.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	28.66	37.35	87.45	-	87.58
246	创金合信积极成长股票A	78.64	161.47	87.30	-	80.91
247	泰康香港银行指数A	27.81	69.94	87.27	-	74.44
248	稀有金属ETF基金	142.50	142.97	87.25	-	63.63
249	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	30.14	41.10	87.21	-	90.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	鹏华港美互联网美元现汇	50.49	66.05	97.72	-	99.70
658	嘉实互通精选股票	36.26	93.92	27.16	-	62.76
659	泰康香港银行指数A	27.81	69.94	87.27	-	74.44
660	泰康香港银行指数C	27.26	69.53	86.08	-	70.58
661	华夏科技成长股票	57.72	76.53	53.17	-	127.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	华夏智胜先锋股票(LOF)A	45.87	57.63	52.95	-	74.48
1051	博道中证1000指数增强C	51.81	83.78	0.00	-	74.44
1052	泰康香港银行指数A	27.81	69.94	87.27	-	74.44
1053	工银香港中小盘美元	21.70	64.11	40.82	-	74.28
1054	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	71.22	111.19	85.90	-	74.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	105.16	11680.66	16.07%
汇丰控股	00005	105.16	11680.66	16.07%
建设银行	00939	1497.90	11096.37	15.27%
工商银行	01398	1551.30	9396.28	12.93%
中国银行	03988	1494.60	6558.70	9.02%
渣打集团	02888	40.61	5737.06	7.89%
招商银行	03968	127.80	5560.80	7.65%
中银香港	02388	128.20	4844.71	6.67%
农业银行	01288	931.80	4582.62	6.31%
交通银行	03328	530.60	3298.19	4.54%
中信银行	00998	315.70	2202.10	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.87	94.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7663	1.7607	1.7627	1.7698	1.7684
累计净值(元)	1.7663	1.7607	1.7627	1.7698	1.7684

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