泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9443

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.75亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	2.74	10.81	19.61	17.25
股票型名次	2715	456	307	482	550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.46	80.24	110.35	132.99	94.43
股票型名次	331	905	254	36	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	鹏华中证500指数(LOF)C	0.34	-0.18	-9.61	3.71	7.50
2714	鹏华中证500指数A类(LOF)	0.34	-0.17	-9.57	3.82	7.65
2715	泰康香港银行指数A	0.34	2.74	10.81	19.61	17.25
2716	泰康香港银行指数C	0.34	2.71	10.70	19.36	16.86
2717	天弘文化新兴产业股票C	0.34	1.30	-22.64	35.39	43.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	富国中证消费电子主题ETF	1.69	2.74	-20.85	32.03	28.16
455	景顺长城电子信息产业股票A	1.98	2.74	-13.64	20.48	25.01
456	泰康香港银行指数A	0.34	2.74	10.81	19.61	17.25
457	国联安中证1000指数增强A	1.43	2.73	-9.62	6.88	9.56
458	国泰君安中证1000指数增强C	1.25	2.73	-10.83	4.53	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
306	鹏华中证800地产指数(LOF)C	5.18	6.02	10.82	-9.06	-15.40
307	泰康香港银行指数A	0.34	2.74	10.81	19.61	17.25
308	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.34	-4.21	10.80	-0.58	-5.58
309	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华商医药医疗行业股票	3.21	1.52	32.00	19.66	17.96
481	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	2.15	3.35	-24.35	19.65	24.10
482	泰康香港银行指数A	0.34	2.74	10.81	19.61	17.25
483	嘉实新兴产业股票	0.13	-3.61	-13.75	19.60	25.54
484	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	招商中证科创创业50ETF联接A	0.96	-2.54	-21.20	15.45	17.26
549	汇添富中证能源ETF	2.07	-2.09	6.15	-4.05	17.25
550	泰康香港银行指数A	0.34	2.74	10.81	19.61	17.25
551	博时湖北新旧动能转换ETF	0.57	1.90	-14.48	10.64	17.24
552	银华中国梦30股票	-0.96	-2.22	-13.25	20.86	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华安标普全球石油指数(LOF)A	27.58	32.64	33.86	109.93	126.91
330	华夏新兴成长股票C	27.52	103.27	81.38	28.21	17.61
331	泰康香港银行指数A	27.46	80.24	110.35	132.99	94.43
332	国泰中证机床ETF	27.44	169.63	107.52	-	96.56
333	华宝科技ETF联接A	27.33	158.70	109.15	51.97	120.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	华泰紫金中证500指数增强发起A	12.76	80.54	53.81	-	40.26
904	华夏中证500ETF	10.78	80.48	44.32	13.17	-2.67
905	泰康香港银行指数A	27.46	80.24	110.35	132.99	94.43
906	中金中证500ESG指数增强C	10.34	80.21	49.70	-	38.13
907	建信中证500指数量化增强发起A	14.34	80.20	48.72	-	47.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	博时中证科创创业50ETF	23.17	165.55	110.55	25.93	18.54
253	招商景气精选股票C	23.05	87.78	110.38	70.12	62.62
254	泰康香港银行指数A	27.46	80.24	110.35	132.99	94.43
255	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	19.58	156.59	110.05	-	68.40
256	天弘中证科创创业50ETF联接C	22.01	160.18	109.73	30.53	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	新华中证云计算50ETF	15.73	207.00	143.34	136.36	119.20
35	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	28.86	60.53	129.37	136.29	141.61
36	泰康香港银行指数A	27.46	80.24	110.35	132.99	94.43
37	泰康香港银行指数C	26.89	79.85	109.02	129.66	89.81
38	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	43.31	230.17	176.93	127.91	302.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	汇丰晋信智造先锋A	-26.12	31.70	-19.94	-52.95	94.60
755	国泰标普500ETF	10.63	30.01	67.11	-	94.53
756	泰康香港银行指数A	27.46	80.24	110.35	132.99	94.43
757	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	31.38	86.09	102.36	-	94.43
758	宝盈国家安全沪港深股票C	80.62	239.78	187.96	-	94.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	89.72	11525.30	15.61%
TMH	00005	89.72	11525.30	15.61%
建设银行	00939	1457.20	10213.80	13.83%
工商银行	01398	1682.50	9396.39	12.72%
渣打集团	02888	34.09	6266.16	8.48%
中国银行	03988	1296.70	5619.98	7.61%
招商银行	03968	143.65	5604.54	7.59%
农业银行	01288	1188.90	5514.19	7.47%
中银香港	02388	144.75	5328.12	7.21%
交通银行	03328	714.30	4181.53	5.66%
中信银行	00998	364.40	2104.72	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.99	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9596	1.9377	1.9408	1.9426	1.9302
累计净值(元)	1.9596	1.9377	1.9408	1.9426	1.9302

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