泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.6969 0.0068(0.40%)

累计净值：1.6969

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.39亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-3.34	0.52	2.77	2.33
股票型名次	416	2665	2177	1546	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.26	56.25	84.29	92.90	69.69
股票型名次	2292	1380	442	106	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.85	-3.66	0.12	2.07	1.69
415	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.84	2.30	12.81	5.95	7.24
416	泰康香港银行指数A	0.84	-3.34	0.52	2.77	2.33
417	泰康香港银行指数C	0.84	-3.38	0.40	2.51	2.07
418	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，低于同类基金平均水平
2663	华夏能源革新股票C	-3.09	-3.33	-1.24	-1.21	1.52
2664	富国中证价值ETF	-0.85	-3.34	-3.49	-1.51	0.70
2665	泰康香港银行指数A	0.84	-3.34	0.52	2.77	2.33
2666	东财龙头家电指数C	-2.67	-3.35	0.48	-8.80	-7.78
2667	国泰中证基建ETF发起联接A	-1.59	-3.36	-7.43	-12.17	-10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
2176	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2177	泰康香港银行指数A	0.84	-3.34	0.52	2.77	2.33
2178	博时龙头家电ETF	-2.82	-3.59	0.51	-9.52	-8.46
2179	国泰中证生物医药ETF联接C	-3.61	11.94	0.49	-7.81	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	富国中证煤炭指数A	1.33	-18.42	-7.77	2.79	8.80
1545	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
1546	泰康香港银行指数A	0.84	-3.34	0.52	2.77	2.33
1547	天弘中证800A	-1.40	0.92	9.33	2.76	6.45
1548	博时军工主题股票A	-3.08	-3.75	7.98	2.75	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	富国中证细分化工产业主题ETF	-3.08	2.97	-4.67	-1.98	2.38
1879	汇添富上证综合指数C	-1.20	-0.56	3.61	-0.27	2.33
1880	泰康香港银行指数A	0.84	-3.34	0.52	2.77	2.33
1881	天弘中证细分化工指数发起A	-2.95	2.77	-4.45	-1.83	2.33
1882	博时成渝经济圈ETF	-2.89	-0.23	4.48	-0.09	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	南方全球精选配置(QDII-FOF)	9.37	10.22	15.90	-12.32	15.34
2291	华夏上证50ETF	9.27	29.66	26.23	-2.99	416.09
2292	泰康香港银行指数A	9.26	56.25	84.29	92.90	69.69
2293	汇添富中证智能汽车主题ETF	9.23	38.22	9.23	-	-2.57
2294	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-22.51	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	汇添富沪深300基本面增强指数A	35.07	56.36	38.63	-10.31	-13.80
1379	华商上游产业股票C	48.44	56.34	72.03	-	57.59
1380	泰康香港银行指数A	9.26	56.25	84.29	92.90	69.69
1381	博时大中华亚太精选股票(QDII)	53.85	56.22	56.56	-3.34	52.23
1382	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	25.99	56.16	47.93	-	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	广发沪港深新机遇股票	62.47	91.53	84.39	6.89	104.02
441	创业板ETF天弘	84.50	139.39	84.37	17.60	139.92
442	泰康香港银行指数A	9.26	56.25	84.29	92.90	69.69
443	国泰中证有色金属矿业主题ETF	67.91	91.19	84.19	-	84.06
444	嘉实美国成长股票(QDII)	23.58	36.33	84.14	107.07	535.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华夏中证人工智能主题ETF联接A	106.50	171.75	114.02	93.71	83.54
105	长信创新驱动股票	222.09	327.86	201.19	93.53	303.90
106	泰康香港银行指数A	9.26	56.25	84.29	92.90	69.69
107	南方500信息ETF发起式联接A	105.37	194.34	121.04	92.73	142.95
108	融通产业趋势股票	221.37	284.03	207.87	92.38	152.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	摩根标普500指数(QDII)美钞	19.68	34.18	62.65	-	69.69
1159	摩根标普500指数(QDII)美汇	19.68	34.18	62.65	-	69.69
1160	泰康香港银行指数A	9.26	56.25	84.29	92.90	69.69
1161	光大保德信国企改革股票	35.93	29.79	18.28	-12.36	69.50
1162	鹏华中证1000指数增强A	33.91	92.94	59.38	-	69.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	105.16	11680.66	16.07%
汇丰控股	00005	105.16	11680.66	16.07%
建设银行	00939	1497.90	11096.37	15.27%
工商银行	01398	1551.30	9396.28	12.93%
中国银行	03988	1494.60	6558.70	9.02%
渣打集团	02888	40.61	5737.06	7.89%
招商银行	03968	127.80	5560.80	7.65%
中银香港	02388	128.20	4844.71	6.67%
农业银行	01288	931.80	4582.62	6.31%
交通银行	03328	530.60	3298.19	4.54%
中信银行	00998	315.70	2202.10	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.87	94.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.6901	1.6827	1.6726	1.6699	1.6712
累计净值(元)	1.6901	1.6827	1.6726	1.6699	1.6712

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