泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.39亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.77	-1.12	2.02	6.89	5.30
股票型名次	128	2467	1740	1165	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.65	62.26	89.63	99.14	74.61
股票型名次	2169	1292	384	79	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	创金合信积极成长股票A	3.77	45.01	85.24	89.65	109.52
127	海富通中证港股通科技ETF	3.77	-0.82	-7.99	-18.03	-15.31
128	泰康香港银行指数A	3.77	-1.12	2.02	6.89	5.30
129	泰康香港银行指数C	3.77	-1.15	1.91	6.62	5.03
130	创金合信积极成长股票C	3.76	44.95	85.02	89.18	108.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	富国中证农业主题ETF联接A	-1.34	-1.12	-19.11	-18.90	-17.65
2466	华安创业板50ETF联接A	-4.01	-1.12	15.23	16.82	19.50
2467	泰康香港银行指数A	3.77	-1.12	2.02	6.89	5.30
2468	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
2469	富国中证农业主题ETF联接C	-1.34	-1.14	-19.15	-18.98	-17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	博时量化价值股票C	-4.14	3.87	2.05	6.48	10.26
1739	嘉合同顺智选股票A	-2.28	-0.14	2.05	2.97	5.10
1740	泰康香港银行指数A	3.77	-1.12	2.02	6.89	5.30
1741	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.92	4.89	2.02	-15.89	-10.86
1742	华富成长企业精选股票	-7.84	0.51	1.99	11.99	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	博时量化价值股票A	-4.13	3.94	2.25	6.90	10.70
1164	博时智选量化多因子股票A	-3.72	1.81	15.79	6.90	12.12
1165	泰康香港银行指数A	3.77	-1.12	2.02	6.89	5.30
1166	广发中证500ETF联接(LOF)C	-3.84	5.65	6.26	6.88	12.65
1167	南方中证500ETF联接(LOF)A	-3.82	5.68	6.27	6.88	12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.05	1.31	6.71	3.60	5.31
1503	博时沪深300指数C	-1.69	1.97	4.51	2.99	5.30
1504	泰康香港银行指数A	3.77	-1.12	2.02	6.89	5.30
1505	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-2.17	2.25	5.10	2.64	5.29
1506	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.30	-2.70	12.39	3.90	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.70	8.40	8.68	16.51	101.43
2168	招商医药健康产业股票	11.66	31.78	0.85	-38.73	101.10
2169	泰康香港银行指数A	11.65	62.26	89.63	99.14	74.61
2170	博时上证50ETF	11.64	34.48	31.27	4.36	32.46
2171	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	11.60	26.09	51.36	-	69.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	农银中证1000指数增强A	23.54	62.45	0.00	-	35.92
1291	诺安研究精选股票	38.20	62.41	29.32	0.87	155.80
1292	泰康香港银行指数A	11.65	62.26	89.63	99.14	74.61
1293	嘉实基础产业优选股票C	22.99	62.21	50.65	18.96	60.83
1294	诺安中证500增强C	37.10	62.21	30.83	13.04	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	西部利得创业板大盘ETF联接C	78.00	145.79	89.77	-	19.33
383	富国创新趋势股票	109.44	127.76	89.72	-9.78	11.65
384	泰康香港银行指数A	11.65	62.26	89.63	99.14	74.61
385	万家创业板指数增强C	77.24	140.47	89.57	30.62	49.02
386	富国高端制造行业股票A	97.02	126.37	89.39	55.60	501.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	工银智能制造股票	135.01	223.33	181.57	100.83	288.00
78	华富中证人工智能产业ETF	127.44	220.07	134.61	100.37	135.92
79	泰康香港银行指数A	11.65	62.26	89.63	99.14	74.61
80	广发纳指100ETF	21.56	34.41	79.37	99.01	493.64
81	西部利得事件驱动股票	95.42	206.70	144.05	98.93	398.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	建信MSCI联接C	18.16	37.04	23.39	4.13	74.67
1074	南方大数据300C	12.86	72.49	34.05	11.81	74.61
1075	泰康香港银行指数A	11.65	62.26	89.63	99.14	74.61
1076	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.04	70.71	72.20	0.33	74.33
1077	华夏创业板低波价值ETF	22.22	54.63	21.76	-16.52	74.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	105.16	11680.66	16.07%
汇丰控股	00005	105.16	11680.66	16.07%
建设银行	00939	1497.90	11096.37	15.27%
工商银行	01398	1551.30	9396.28	12.93%
中国银行	03988	1494.60	6558.70	9.02%
渣打集团	02888	40.61	5737.06	7.89%
招商银行	03968	127.80	5560.80	7.65%
中银香港	02388	128.20	4844.71	6.67%
农业银行	01288	931.80	4582.62	6.31%
交通银行	03328	530.60	3298.19	4.54%
中信银行	00998	315.70	2202.10	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.87	94.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6969	1.6901	1.6827	1.6726	1.6699
累计净值(元)	1.6969	1.6901	1.6827	1.6726	1.6699

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