泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.9119

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.75亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	13.62	9.60	13.87	15.30
股票型名次	1412	50	107	206	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.13	79.54	102.98	122.00	91.19
股票型名次	857	615	117	26	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	汇添富中证沪港深500ETF	-0.20	0.59	-2.23	-3.53	-1.24
1411	融通产业趋势臻选股票C	-0.20	-33.71	-16.95	7.32	10.81
1412	泰康香港银行指数A	-0.20	13.62	9.60	13.87	15.30
1413	泰康香港银行指数C	-0.20	13.59	9.48	13.59	14.97
1414	易方达核心优势股票C	-0.20	10.37	-5.05	-9.34	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
49	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	2.04	13.64	-0.89	-18.88	-18.97
50	泰康香港银行指数A	-0.20	13.62	9.60	13.87	15.30
51	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	2.04	13.60	-0.97	-19.00	-19.12
52	泰康香港银行指数C	-0.20	13.59	9.48	13.59	14.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.32	-7.15	9.68	12.71	13.82
106	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
107	泰康香港银行指数A	-0.20	13.62	9.60	13.87	15.30
108	易方达战略新兴产业股票A	-2.32	-20.23	9.56	44.08	49.50
109	泰康香港银行指数C	-0.20	13.59	9.48	13.59	14.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	汇添富华证专精特新100指数发起式C	-1.71	10.67	23.18	13.98	23.38
205	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-1.52	-25.79	-7.33	13.96	18.71
206	泰康香港银行指数A	-0.20	13.62	9.60	13.87	15.30
207	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
208	广发科技动力股票	-4.15	-31.62	-10.64	13.78	27.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	创金合信中证科创创业50指数增强A	-2.92	-21.26	-4.60	10.83	15.30
333	华安智能装备主题股票A	-1.91	-25.13	-9.74	0.45	15.30
334	泰康香港银行指数A	-0.20	13.62	9.60	13.87	15.30
335	招商中证煤炭等权指数C	-0.74	5.12	-7.84	9.93	15.24
336	广发科创50ETF	-5.07	-21.25	-1.27	5.35	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	26.15	52.02	102.23	-	175.54
856	油气ETF	26.14	29.03	29.13	-	27.74
857	泰康香港银行指数A	26.13	79.54	102.98	122.00	91.19
858	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	26.11	50.02	34.32	-	12.53
859	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	26.10	51.37	35.88	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	华夏节能环保股票C	34.97	80.50	22.53	-	3.00
614	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64
615	泰康香港银行指数A	26.13	79.54	102.98	122.00	91.19
616	博道中证1000指数增强C	12.61	79.29	0.00	-	52.27
617	中银证券优势制造股票C	16.91	79.27	17.99	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	西部利得CES芯片指数增强C	63.08	141.54	103.78	-	38.67
116	汇添富移动互联股票C	99.19	167.97	103.31	-	88.69
117	泰康香港银行指数A	26.13	79.54	102.98	122.00	91.19
118	长信中证科创创业50指数增强A	73.85	144.33	102.75	-	88.33
119	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	26.15	52.02	102.23	-	175.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
25	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	23.72	49.78	94.04	122.29	551.21
26	泰康香港银行指数A	26.13	79.54	102.98	122.00	91.19
27	华安标普全球石油指数(LOF)A	26.59	22.97	34.44	120.41	121.74
28	泰康香港银行指数C	25.56	79.12	101.70	118.83	86.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	汇添富中证金融地产ETF	-4.77	29.51	17.99	19.98	91.47
695	民生中证内地资源主题指数C	38.94	57.82	57.50	49.37	91.24
696	泰康香港银行指数A	26.13	79.54	102.98	122.00	91.19
697	摩根卓越制造股票A	40.64	64.63	43.34	-7.83	91.17
698	博时中证500ETF	24.45	65.87	33.90	25.73	91.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	89.72	11525.30	15.61%
TMH	00005	89.72	11525.30	15.61%
建设银行	00939	1457.20	10213.80	13.83%
工商银行	01398	1682.50	9396.39	12.72%
渣打集团	02888	34.09	6266.16	8.48%
中国银行	03988	1296.70	5619.98	7.61%
招商银行	03968	143.65	5604.54	7.59%
农业银行	01288	1188.90	5514.19	7.47%
中银香港	02388	144.75	5328.12	7.21%
交通银行	03328	714.30	4181.53	5.66%
中信银行	00998	364.40	2104.72	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.99	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9157	1.9206	1.9005	1.8757	1.8616
累计净值(元)	1.9157	1.9206	1.9005	1.8757	1.8616

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