泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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累计净值：1.8831

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.75亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	0.39	8.71	10.45	13.56
股票型名次	2262	2813	301	599	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.52	67.67	113.77	119.30	88.31
股票型名次	607	1249	232	41	837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.49	0.07	8.08	9.24	12.47
2261	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.49	0.07	8.05	9.19	12.37
2262	泰康香港银行指数A	-0.49	0.39	8.71	10.45	13.56
2263	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-0.49	-0.23	-13.35	9.90	16.77
2264	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-0.49	-0.26	-13.43	9.68	16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	摩根大盘蓝筹股票A	1.10	0.40	2.51	-6.53	-3.28
2812	易方达上证50ETF联接发起式C	1.32	0.40	1.85	-1.78	-1.37
2813	泰康香港银行指数A	-0.49	0.39	8.71	10.45	13.56
2814	港股金融	0.30	0.38	5.27	2.10	6.32
2815	港股通50	-1.68	0.38	2.24	-3.17	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
300	创金合信医药消费股票A	-2.69	-0.75	8.71	-1.97	-4.49
301	泰康香港银行指数A	-0.49	0.39	8.71	10.45	13.56
302	东财中证证券保险指数A	3.50	0.64	8.67	-6.77	-10.64
303	嘉实中证金融地产ETF	1.69	0.58	8.66	-0.35	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华夏标普500ETF(QDII)	0.73	3.62	1.83	10.47	8.72
598	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
599	泰康香港银行指数A	-0.49	0.39	8.71	10.45	13.56
600	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.74	4.10	2.08	10.44	9.35
601	摩根慧选成长C	-3.06	2.35	-9.05	10.40	13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.11	5.44	-1.24	16.46	13.61
656	富荣沪深300指数增强A	0.25	3.92	0.36	8.31	13.58
657	泰康香港银行指数A	-0.49	0.39	8.71	10.45	13.56
658	富荣沪深300指数增强C	0.25	3.91	0.34	8.26	13.51
659	汇添富国企创新增长股票D	1.08	5.17	1.28	1.60	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	光大保德信中证500指数增强A	24.53	78.16	58.37	-	39.98
606	诺安高端制造股票A	24.52	101.33	77.18	30.30	127.50
607	泰康香港银行指数A	24.52	67.67	113.77	119.30	88.31
608	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62
609	华泰柏瑞中证科技100ETF	24.48	115.40	84.42	50.42	177.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	圆信永丰聚优C	-9.50	67.73	35.15	15.83	21.54
1248	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.09	67.71	22.39	-31.41	6.98
1249	泰康香港银行指数A	24.52	67.67	113.77	119.30	88.31
1250	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-6.22	67.61	22.72	-	15.25
1251	添富智能制造股票A	20.81	67.59	48.86	-19.58	76.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	西部利得中证人工智能主题指数增强C	19.33	171.67	114.49	64.77	71.72
231	深TMT联接C	31.58	147.50	114.05	65.78	130.45
232	泰康香港银行指数A	24.52	67.67	113.77	119.30	88.31
233	招商专精特新股票A	58.96	158.14	113.71	-	74.22
234	国泰中证机床ETF发起联接C	39.53	159.57	113.60	-	99.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华安标普全球石油指数(LOF)A	25.56	27.07	35.33	121.31	125.17
40	广发电子信息传媒股票C	55.04	175.73	118.21	120.88	176.28
41	泰康香港银行指数A	24.52	67.67	113.77	119.30	88.31
42	泰康香港银行指数C	23.95	67.29	112.41	116.15	83.88
43	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	48.53	216.59	170.95	115.76	289.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	易方达创业板ETF联接C	21.45	119.32	65.15	6.27	88.39
836	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	27.77	79.55	79.69	-	88.31
837	泰康香港银行指数A	24.52	67.67	113.77	119.30	88.31
838	广发医疗保健股票A	-7.52	24.57	8.26	-42.84	88.29
839	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	19.72	43.35	82.27	-	88.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	89.72	11525.30	15.61%
TMH	00005	89.72	11525.30	15.61%
建设银行	00939	1457.20	10213.80	13.83%
工商银行	01398	1682.50	9396.39	12.72%
渣打集团	02888	34.09	6266.16	8.48%
中国银行	03988	1296.70	5619.98	7.61%
招商银行	03968	143.65	5604.54	7.59%
农业银行	01288	1188.90	5514.19	7.47%
中银香港	02388	144.75	5328.12	7.21%
交通银行	03328	714.30	4181.53	5.66%
中信银行	00998	364.40	2104.72	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.99	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8836	1.8889	1.8923	1.8849	1.8924
累计净值(元)	1.8836	1.8889	1.8923	1.8849	1.8924

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