泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.162 -0.007(-0.59%)

累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.74亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-0.19	5.32	2.95	27.26
股票型名次	1093	2662	3312	2656	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.62	38.98	35.07	21.07	16.24
股票型名次	138	157	55	812	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	南方ESG股票A	1.44	-2.10	7.99	-4.80	9.48
1092	诺安新经济股票	1.44	-1.33	11.95	-0.71	1.08
1093	泰康香港银行指数A	1.44	-0.19	5.32	2.95	27.26
1094	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
1095	泰康医疗健康股票发起A	1.44	2.96	16.10	-2.28	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	鹏华沪深300指数增强C	0.00	-0.18	13.16	5.01	16.58
2661	招商中证科创创业50ETF联接C	1.33	-0.18	40.83	26.73	21.16
2662	泰康香港银行指数A	1.44	-0.19	5.32	2.95	27.26
2663	中金中证沪港深优选消费50C	-0.51	-0.19	21.51	6.66	18.11
2664	富国中证科创创业50ETF联接A	1.03	-0.20	37.63	23.93	18.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.76	0.77	5.36	10.53	20.98
3311	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.75	0.80	5.34	10.60	22.17
3312	泰康香港银行指数A	1.44	-0.19	5.32	2.95	27.26
3313	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.18	2.50	5.31	10.37	19.95
3314	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.19	2.34	5.31	11.25	23.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	国泰中证医疗ETF联接A	0.66	2.96	23.17	3.00	-10.08
2655	民生加银中证500指数增强发起式C	1.29	5.04	23.48	2.97	1.88
2656	泰康香港银行指数A	1.44	-0.19	5.32	2.95	27.26
2657	南方中证500增强C	0.75	2.46	20.20	2.92	2.15
2658	富国中证500基本面精选股票发起式C	1.21	1.07	18.35	2.91	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	广发国证通信ETF	-0.75	1.79	29.37	20.97	27.38
254	国泰CES半导体芯片行业ETF	1.32	1.89	49.70	47.63	27.30
255	泰康香港银行指数A	1.44	-0.19	5.32	2.95	27.26
256	招商中证云计算ETF	-0.20	6.62	58.82	32.02	27.24
257	华安创业板50ETF联接A	0.93	2.38	47.63	27.01	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	龙头券商	27.68	41.15	9.23	-	30.11
137	华宝电子ETF联接A	27.63	28.28	-10.96	-	-14.35
138	泰康香港银行指数A	27.62	38.98	35.07	21.07	16.24
139	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
140	南方全指证券联接C	27.59	42.19	10.75	42.66	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	银行FUND	28.57	39.10	22.67	-	42.91
156	华夏中证全指证券公司ETF联接A	23.83	38.98	9.66	-	36.87
157	泰康香港银行指数A	27.62	38.98	35.07	21.07	16.24
158	华宝券商ETF联接C	25.00	38.97	8.71	36.39	33.21
159	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	25.51	38.89	0.00	-	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	博时标普500ETF联接(QDII)A	27.21	45.49	36.48	85.93	381.95
54	易纳斯达克100C人民币	27.31	72.51	35.92	-	46.05
55	泰康香港银行指数A	27.62	38.98	35.07	21.07	16.24
56	博时标普500联接C	26.76	44.47	34.98	82.26	121.74
57	大成纳斯达克100指数(QDII)A	25.98	72.75	34.73	137.41	389.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	14.42	23.80	-9.81	21.19	-39.51
811	平安股息精选沪港深A	6.80	9.57	-15.95	21.14	30.31
812	泰康香港银行指数A	27.62	38.98	35.07	21.07	16.24
813	嘉实富时中国A50ETF联接A	13.86	17.84	-5.18	21.06	44.17
814	方正富邦深证100ETF联接C	10.40	0.15	-24.93	21.05	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	太平中证1000指数增强C	8.39	8.95	0.00	-	16.39
1373	添富沪深300ETF	13.96	10.88	-12.63	-	16.31
1374	泰康香港银行指数A	27.62	38.98	35.07	21.07	16.24
1375	建信高端装备股票A	6.17	-5.22	-12.76	-	16.14
1376	广发中证全指能源ETF	14.48	20.98	47.14	90.77	16.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	350.40	1858.00	13.76%
汇丰控股	00005	28.84	1832.24	13.57%
TMH	00005	28.84	1832.24	13.57%
工商银行	01398	398.70	1668.28	12.36%
中国银行	03988	383.70	1269.88	9.41%
农业银行	01288	226.10	746.25	5.53%
招商银行	03968	21.05	731.78	5.42%
交通银行	03328	124.90	671.30	4.97%
中银香港	02388	29.90	671.39	4.97%
中信银行	00998	146.50	655.28	4.85%
恒生银行	00011	6.90	608.23	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.22	90.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金...

34 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 35 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A：008926C：00892...

查看全文[07-24]
标题：泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2024年第2季度...

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[07-18]
标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港特别行政区成立纪...

14 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 15 泰康沪港深成长混合型证券投资基金 A：012288C：012289 ...

查看全文[06-27]
06-08泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(泰康香港银行...
06-08泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金变更基金经理的...
06-08泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金更新招募说明书...
05-23关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.169	1.171	1.170	1.146	1.143
累计净值(元)	1.169	1.171	1.170	1.146	1.143

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。