泰康香港银行指数A(006809)_最新动态

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.6857

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：5.18亿元

泰康香港银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	1.20	5.00	9.05	1.66
股票型名次	156	2663	1280	2361	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.02	86.33	77.20	99.28	68.57
股票型名次	1747	789	261	84	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	易方达战略新兴产业股票C	3.17	4.26	4.48	62.84	6.18
155	南方远见回报股票C	3.16	3.88	3.01	3.08	4.00
156	泰康香港银行指数A	3.16	1.20	5.00	9.05	1.66
157	泰康香港银行指数C	3.16	1.17	4.89	8.83	1.63
158	有色金属	3.16	24.48	32.46	85.62	23.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	华夏沪深300ETF联接A	0.07	1.20	0.33	13.65	1.66
2662	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.76	1.20	0.62	55.74	3.66
2663	泰康香港银行指数A	3.16	1.20	5.00	9.05	1.66
2664	广发恒生科技(QDII-ETF)	-1.82	1.19	-7.70	1.89	2.48
2665	国泰沪深300指数C	0.09	1.19	0.36	13.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	摩根慧选成长A	1.26	5.48	5.01	45.84	6.12
1279	创金合信工业周期股票C	-5.15	1.45	5.00	36.74	2.20
1280	泰康香港银行指数A	3.16	1.20	5.00	9.05	1.66
1281	富国中证央企创新驱动ETF	-1.20	6.51	4.99	10.72	6.04
1282	海富通创业板增强A	-1.67	5.73	4.99	28.41	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.71	8.25	2.98	9.07	8.52
2360	中金中证优选300指数(LOF)A	0.18	1.11	1.74	9.07	1.18
2361	泰康香港银行指数A	3.16	1.20	5.00	9.05	1.66
2362	招商产业精选股票A	1.22	10.11	9.56	9.04	10.04
2363	华夏上证50ETF联接A	1.03	0.97	0.93	9.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康香港银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.71	0.84	1.16	8.66	1.66
2712	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.71	0.84	1.16	8.66	1.66
2713	泰康香港银行指数A	3.16	1.20	5.00	9.05	1.66
2714	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.81	0.56	-2.79	6.92	1.66
2715	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中银港股通优势成长股票	32.03	46.65	16.65	-	-22.10
1746	华夏中证大数据产业ETF	32.02	76.54	26.66	-	15.37
1747	泰康香港银行指数A	32.02	86.33	77.20	99.28	68.57
1748	招商产业精选股票A	32.00	58.58	64.42	21.13	31.34
1749	中欧沪深300指数增强C	31.97	55.15	21.57	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
788	富达传承6个月股票A	56.54	86.39	0.00	-	54.18
789	泰康香港银行指数A	32.02	86.33	77.20	99.28	68.57
790	富国港股通量化精选股票型C	38.44	86.29	55.40	-	46.33
791	易米低碳经济股票发起C	54.22	86.22	0.00	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	招商研究优选股票A	56.18	95.90	77.48	29.47	98.25
260	南方中证500信息技术ETF	75.00	148.52	77.24	67.05	66.16
261	泰康香港银行指数A	32.02	86.33	77.20	99.28	68.57
262	鹏华港美互联股票(LOF)	35.85	72.13	76.92	16.22	75.34
263	华夏国证半导体芯片ETF联接A	65.56	153.99	76.88	53.48	74.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	17.12	39.15	116.64	100.01	232.37
83	大成纳斯达克100指数(QDII)A	16.53	36.88	114.11	99.87	476.82
84	泰康香港银行指数A	32.02	86.33	77.20	99.28	68.57
85	银华中证5G通信主题ETF联接C	96.93	198.01	153.91	99.01	90.53
86	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
泰康香港银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	124.09	168.70	103.80	-	68.72
1068	南方300联接C	23.87	47.95	18.03	-2.13	68.69
1069	泰康香港银行指数A	32.02	86.33	77.20	99.28	68.57
1070	鹏华中证1000指数增强C	55.21	92.79	59.52	-	68.48
1071	南方产业活力	17.48	44.97	12.83	-12.13	68.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	131.28	14513.55	15.15%
汇丰控股	00005	131.28	14513.55	15.15%
建设银行	00939	1869.80	12987.19	13.55%
工商银行	01398	1936.40	11001.18	11.48%
渣打集团	02888	50.70	8644.91	9.02%
招商银行	03968	159.55	7608.94	7.94%
中国银行	03988	1865.60	7515.31	7.84%
农业银行	01288	1163.10	6072.09	6.34%
中银香港	02388	160.05	5698.57	5.95%
恒生银行	00011	28.35	3930.57	4.10%
交通银行	03328	662.30	3858.41	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.93	93.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7155	1.7023	1.6690	1.6423	1.6340
累计净值(元)	1.7155	1.7023	1.6690	1.6423	1.6340

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