财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3355.77 |
1637.86 |
3632.62 |
1851.89 |
737.01 |
| 本期利润(万元) |
105.72 |
248.34 |
6597.10 |
-426.66 |
3651.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.33 |
-0.02 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
20.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11404.61 |
0.00 |
8732.52 |
0.00 |
4244.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47563.89 |
43471.67 |
51842.74 |
35540.90 |
37264.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.67 |
1.66 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
22.83 |
| 累计净值增长率(%) |
67.12 |
0.00 |
65.82 |
0.00 |
53.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4875.41 |
6827.75 |
12073.18 |
1512.81 |
583.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
69864.68 |
89253.60 |
100920.17 |
14759.61 |
8613.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
69864.68 |
89253.60 |
100920.17 |
14565.98 |
8613.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.95 |
41.62 |
34.66 |
5.69 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
8.32 |
6.93 |
1.14 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
76837.16 |
101168.45 |
120801.18 |
16604.95 |
9288.13 |
| 负债合计(万元) |
2982.96 |
5356.60 |
14159.47 |
1111.26 |
129.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
73854.20 |
95811.85 |
106641.71 |
15493.69 |
9158.89 |
| 未分配利润(万元) |
29294.14 |
37478.98 |
36268.40 |
2973.46 |
674.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.20 |
35.25 |
8.64 |
3.60 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
5839.66 |
8845.21 |
2041.94 |
955.18 |
293.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4885.87 |
6271.64 |
7191.67 |
1820.99 |
885.00 |
| 其它收入(万元) |
16.04 |
67.76 |
25.80 |
17.12 |
2.96 |
| 收入合计(万元) |
986.02 |
15219.86 |
9268.04 |
2796.88 |
1182.53 |
| 管理人报酬(万元) |
197.61 |
347.27 |
110.28 |
46.41 |
17.30 |
| 托管费(万元) |
39.52 |
69.45 |
22.06 |
9.28 |
3.46 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
18.02 |
8.36 |
14.91 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
311.44 |
591.94 |
194.77 |
88.32 |
34.89 |
| 利润总额(万元) |
674.58 |
14627.92 |
9073.27 |
2708.56 |
1147.64 |
| 净利润(万元) |
674.58 |
14627.92 |
9073.27 |
2708.56 |
1147.64 |
