泰康香港银行指数A(006809)_规模评级

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.89	5.54	5.07	6.09	4.54	4.73	2.51
季度净申购	12028.23	2449.65	-5253.21	7973.90	-1004.19	11405.07	7183.90
总份额	40488.68	28460.45	26010.80	31264.01	23290.11	24294.30	12889.23
季度总申购份额	20735.12	7788.69	6391.61	12972.37	16418.87	17555.09	9095.67
季度总赎回份额	8706.89	5339.04	11644.82	4998.48	17423.06	6150.02	1911.77

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	7.98	78773.41	9795.35	27870.23	18074.88
785	中金中证500A	7.98	38163.13	2502.25	7087.41	4585.16
786	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	7.94	34499.09	694.88	28189.98	27495.10
787	长城中证500指数增强A	7.92	40382.64	-917.11	6586.69	7503.81
788	招商移动互联网产业股票基金C	7.91	43598.21	30575.49	90973.99	60398.50
789	华夏沪港通恒生ETF联接A	7.90	58169.65	-1450.93	2508.29	3959.23
790	广发创业板ETF联接A	7.89	58516.17	7658.46	15627.43	7968.97
791	泰康香港银行指数A	7.89	40488.68	12028.23	20735.12	8706.89
792	安信量化精选沪深300指数增强C	7.87	45737.35	-14404.30	12911.25	27315.55
793	工银医药健康股票C	7.87	36893.36	3359.62	11996.27	8636.65
794	国泰中证全指证券公司ETF联接C	7.87	81187.52	6452.61	35236.25	28783.65
795	中银战略新兴产业股票C	7.87	21369.01	7085.05	10910.82	3825.77
796	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	7.85	71369.07	-6879.29	50428.27	57307.57
797	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	7.83	54462.88	-1192.05	14770.26	15962.31
798	招商中证红利ETF联接A	7.83	68596.23	11482.88	48775.66	37292.78

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	国泰中证全指通信设备ETF联接A	9.71	40902.78	-6581.22	17190.56	23771.78
1027	南方MSCI中国A50互联互通ETF	3.82	40854.29	-400.00	7600.00	8000.00
1028	广发医疗保健股票C	7.00	40701.83	-275.36	10457.30	10732.66
1029	南方中证全指电力公用事业ETF	4.50	40700.30	-1100.00	13700.00	14800.00
1030	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	3.27	40670.65	-15000.00	100.00	15100.00
1031	宏利转型机遇股票A	20.11	40586.83	-2530.95	4244.76	6775.72
1032	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	4.64	40537.12	1276.28	60725.48	59449.20
1033	泰康香港银行指数A	7.89	40488.68	12028.23	20735.12	8706.89
1034	长城中证500指数增强A	7.92	40382.64	-917.11	6586.69	7503.81
1035	鹏华中证中药ETF联接C	3.15	40302.34	-1675.55	43118.92	44794.47
1036	嘉实中证光伏产业指数发起式C	2.29	40301.59	2060.45	18173.36	16112.90
1037	国泰中证生物医药ETF联接C	4.07	40275.72	-3877.12	16537.37	20414.48
1038	华安智能装备主题股票A	14.38	40250.72	-6522.93	3322.52	9845.45
1039	易方达中证银行指数(LOF)A	7.04	40073.51	-8070.97	6481.05	14552.02
1040	广发中证环保ETF联接A	3.12	40019.48	-1106.47	1399.74	2506.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	27.84	153556.46	12465.49	21670.17	9204.68
290	南方创业板ETF	32.07	116969.77	12400.00	101200.00	88800.00
291	富国上证指数ETF联接C	11.98	65208.73	12292.21	81615.62	69323.41
292	汇安趋势动力股票C	4.13	20392.37	12286.64	32355.31	20068.67
293	摩根日本精选股票(QDII)	24.18	118453.86	12178.96	23819.01	11640.04
294	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	7.21	62906.73	12152.36	31027.20	18874.84
295	工银科创ETF联接C	15.63	157905.15	12094.52	32236.71	20142.19
296	泰康香港银行指数A	7.89	40488.68	12028.23	20735.12	8706.89
297	富国中证全指证券公司ETF	6.63	52479.10	11900.00	36100.00	24200.00
298	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	10.94	170245.81	11667.57	32232.09	20564.53
299	招商中证红利ETF联接A	7.83	68596.23	11482.88	48775.66	37292.78
300	申万菱信沪深300指数增强A	11.33	32734.15	11470.08	12675.07	1204.98
301	易方达中证1000ETF联接C	2.98	31570.80	11411.38	34999.97	23588.59
302	博道叁佰智航C	4.75	31294.23	11406.48	17242.94	5836.46
303	华夏中证金融科技主题ETF	11.08	116875.97	11400.00	36300.00	24900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	8.34	99218.32	-13909.53	21058.65	34968.18
701	国泰中证计算机主题ETF	3.58	35745.34	-3400.00	21000.00	24400.00
702	嘉实中证电池主题ETF	5.55	88339.96	-22350.00	21000.00	43350.00
703	南方医药创新股票C	4.52	77402.42	-5546.77	20873.47	26420.25
704	天弘中证电子ETF联接C	4.85	26688.00	1734.98	20800.34	19065.36
705	易方达上证50增强A	117.80	580071.07	-18942.26	20788.89	39731.15
706	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	4.92	42591.42	1976.51	20757.93	18781.42
707	泰康香港银行指数A	7.89	40488.68	12028.23	20735.12	8706.89
708	西部利得中证国有企业红利指数增强C	7.82	35291.77	2927.64	20731.51	17803.87
709	易方达中证军工指数(LOF)C	3.27	26120.62	4030.68	20543.96	16513.29
710	交银创业板50指数C	7.02	47333.14	2054.09	20522.63	18468.54
711	融通产业趋势臻选股票C	9.56	63931.05	-11133.63	20453.67	31587.30
712	博道伍佰智航C	9.85	60750.75	-10175.62	20436.49	30612.11
713	华富中证科创创业50指数增强C	1.81	15288.56	7771.80	20368.35	12596.55
714	银华农业产业股票发起式A	6.11	49750.59	12806.54	20253.12	7446.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	鹏扬中证数字经济主题ETF	2.76	29995.11	0.00	8800.00	8800.00
1121	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
1122	景顺沪深300指数增强A	23.95	96387.57	-3117.70	5665.82	8783.52
1123	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
1124	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	6.32	72947.33	5892.71	14658.00	8765.29
1125	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.55	19618.63	1070.90	9810.90	8740.00
1126	广发沪深300ETF联接C	8.55	54508.46	8750.16	17459.76	8709.60
1127	泰康香港银行指数A	7.89	40488.68	12028.23	20735.12	8706.89
1128	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	2.55	22940.15	2796.90	11502.68	8705.78
1129	摩根中证碳中和60ETF	0.49	6559.89	2200.00	10900.00	8700.00
1130	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.13	18467.36	1535.01	10231.73	8696.72
1131	嘉实制造升级股票发起式C	1.51	10289.13	5285.80	13979.28	8693.47
1132	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	4.01	33340.12	2112.91	10790.00	8677.09
1133	嘉实智能汽车股票	22.36	95831.73	-4625.48	4017.88	8643.36
1134	创科技ETF	1.41	14110.31	160.00	8800.00	8640.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16280

17481.8500

44.27%

55.73%

2025-12-31

16680

18743.4100

40.41%

59.59%

2025-06-30

14830

16381.8600

11.94%

88.06%

2024-12-31

5561

10259.5400

0.00%

100.00%

2024-06-30

3566

10225.7700

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16280	17481.8500	12598.57	44.27	15861.88	55.73
2025-12-31	16680	18743.4100	12634.25	40.41	18629.77	59.59
2025-06-30	14830	16381.8600	2901.16	11.94	21393.14	88.06
2024-12-31	5561	10259.5400	0.00	0.00	5705.33	100.00
2024-06-30	3566	10225.7700	7.17	0.20	3639.34	99.80

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