泰康香港银行指数A(006809)_规模评级

泰康香港银行指数A006809TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.51	5.04	6.06	4.51	4.71	2.50	1.11
季度净申购	2449.65	-5253.21	7973.90	-1004.19	11405.07	7183.90	-838.52
总份额	28460.45	26010.80	31264.01	23290.11	24294.30	12889.23	5705.33
季度总申购份额	7788.69	6391.61	12972.37	16418.87	17555.09	9095.67	2665.06
季度总赎回份额	5339.04	11644.82	4998.48	17423.06	6150.02	1911.77	3503.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	广发创新药ETF联接A	5.59	93887.23	32879.72	74716.42	41836.70
1024	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	5.59	23145.67	-4846.66	9735.56	14582.22
1025	景顺长城创业板综指增强	5.58	23941.37	3183.50	29519.69	26336.18
1026	华宝中证800地产ETF	5.56	113304.82	60950.00	192150.00	131200.00
1027	太平智选一年定期开放股票发起式	5.53	49999.93	-	-	-
1028	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	5.52	43320.60	-3255.26	7726.28	10981.54
1029	南方上证科创板新材料ETF	5.52	50349.60	33150.00	65400.00	32250.00
1030	泰康香港银行指数A	5.51	28460.45	2449.65	7788.69	5339.04
1031	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	5.50	55141.64	-23634.05	88705.62	112339.67
1032	华夏中小企业100ETF	5.50	12199.54	-1213.28	1800.00	3013.28
1033	易方达北证50成份指数C	5.50	50912.42	23852.44	58259.59	34407.15
1034	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	5.49	82354.02	-13566.19	49568.21	63134.40
1035	汇添富沪深300指数增强C	5.48	35033.65	-7752.63	4589.80	12342.43
1036	南方中证创新药产业ETF	5.48	81209.83	32200.00	46000.00	13800.00
1037	申万菱信中证军工指数A	5.48	47687.80	-2047.61	2484.25	4531.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	光伏产业	1.58	28772.94	-5500.00	3200.00	8700.00
1219	前海开源中证军工指数A	5.13	28762.28	-3233.20	2965.63	6198.83
1220	东财通信A	13.48	28705.55	21943.23	48390.52	26447.29
1221	浦银安盛中证光伏产业ETF	1.36	28690.34	-6700.00	13500.00	20200.00
1222	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.67	28617.04	8705.78	23018.71	14312.93
1223	万家北证50成份指数发起式C	3.09	28552.97	2654.37	28865.71	26211.33
1224	易方达沪深300量化增强	9.10	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
1225	泰康香港银行指数A	5.51	28460.45	2449.65	7788.69	5339.04
1226	嘉实回报精选股票	2.63	28371.80	-3509.28	312.06	3821.34
1227	融通人工智能指数(LOF)A	7.93	28370.23	-5519.62	19032.32	24551.95
1228	中欧消费主题股票A	3.52	28330.62	-1726.29	2388.57	4114.86
1229	嘉实互通精选股票	3.96	28294.23	-5540.49	2399.95	7940.44
1230	创金合信医药消费股票A	1.15	28258.67	-1910.52	1826.91	3737.43
1231	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	5.81	28207.85	-1977.30	64139.28	66116.58
1232	广发高端制造股票C	3.65	28188.11	-16858.03	7963.39	24821.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	工银文体产业股票C	1.35	4974.69	2497.64	3322.34	824.71
782	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3.91	38140.83	2495.92	39217.01	36721.09
783	摩根核心精选股票C	0.40	2793.45	2488.47	3821.97	1333.50
784	金鹰信息产业股票C	7.21	12929.60	2476.16	8033.35	5557.18
785	景顺长城量化精选股票	5.23	24773.15	2470.29	6998.26	4527.98
786	嘉实绿色主题股票发起式A	1.66	7226.51	2465.54	9664.03	7198.49
787	申万菱信医药先锋股票A	1.03	26131.78	2463.82	12582.33	10118.51
788	泰康香港银行指数A	5.51	28460.45	2449.65	7788.69	5339.04
789	嘉实医药健康股票C	2.80	14232.24	2448.97	9014.34	6565.37
790	东财食品饮料指数增强C	0.50	10256.06	2441.91	5199.30	2757.39
791	广发中证医疗指数(LOF)A	7.57	111728.55	2438.28	27540.08	25101.80
792	富国上证指数ETF联接A	3.76	19150.69	2437.69	11552.88	9115.19
793	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.48	6640.16	2425.06	7421.32	4996.26
794	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.72	26370.33	2409.98	25082.39	22672.41
795	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.38	6354.07	2400.00	8100.00	5700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	富国中证500指数增强A	32.77	128629.64	-26440.62	7870.38	34311.00
1466	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.28	9969.82	-3729.20	7870.29	11599.49
1467	南方上证50增强C	0.90	7893.93	-371.45	7841.06	8212.50
1468	工银产业升级股票A	0.74	4691.14	2684.98	7826.68	5141.70
1469	华夏上证50ETF联接A	10.37	97188.02	-8998.29	7825.25	16823.54
1470	广发电子信息传媒股票A	7.06	14578.45	3261.49	7800.95	4539.47
1471	深证ETF	1.85	12222.99	-900.00	7800.00	8700.00
1472	泰康香港银行指数A	5.51	28460.45	2449.65	7788.69	5339.04
1473	华安沪深300ETF联接A	1.40	12596.74	2150.36	7779.20	5628.84
1474	汇丰晋信中小盘股票	9.11	33445.40	-29988.03	7779.18	37767.21
1475	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	9.22	78095.75	-3006.64	7772.36	10779.00
1476	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	62.28	78095.75	-3006.64	7772.36	10779.00
1477	华宝科技ETF联接C	2.92	13785.63	-2245.06	7768.21	10013.27
1478	深证TMT50ETF	6.48	48906.20	0.00	7750.00	7750.00
1479	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	5.52	43320.60	-3255.26	7726.28	10981.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
泰康香港银行指数A基金规模在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平

1844	泰康沪深300ETF	34.08	63999.98	-2880.00	2520.00	5400.00
1845	疫苗ETF基金	0.14	2270.75	0.00	5400.00	5400.00
1846	招商国证食品饮料ETF	3.51	66445.51	-1950.00	3450.00	5400.00
1847	银华-道琼斯88指数	10.77	86115.18	-3736.36	1641.14	5377.50
1848	华安国证生物医药指数A	0.41	10896.91	1884.80	7260.58	5375.78
1849	建信中证1000指数增强C	5.63	26155.93	1023.76	6389.69	5365.93
1850	添富中证医药ETF联接C	0.98	11158.24	1102.61	6467.11	5364.51
1851	泰康香港银行指数A	5.51	28460.45	2449.65	7788.69	5339.04
1852	兴业能源革新股票A	1.07	12712.19	-4521.21	812.39	5333.61
1853	创金合信港股通成长股票C	0.21	5859.13	-1449.88	3875.04	5324.91
1854	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.76	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33
1855	华夏科技成长股票	4.22	15534.08	-2899.30	2411.80	5311.10
1856	华宝中证沪港深新消费指数A	1.29	13746.34	-1585.08	3719.70	5304.78
1857	长信中证科创创业50指数增强A	1.47	7569.46	543.13	5844.09	5300.96
1858	景顺长城沪港深领先科技股票	2.83	12024.55	-2776.90	2519.36	5296.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16280

17481.8500

44.27%

55.73%

2025-12-31

16680

18743.4100

40.41%

59.59%

2025-06-30

14830

16381.8600

11.94%

88.06%

2024-12-31

5561

10259.5400

0.00%

100.00%

2024-06-30

3566

10225.7700

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16280	17481.8500	12598.57	44.27	15861.88	55.73
2025-12-31	16680	18743.4100	12634.25	40.41	18629.77	59.59
2025-06-30	14830	16381.8600	2901.16	11.94	21393.14	88.06
2024-12-31	5561	10259.5400	0.00	0.00	5705.33	100.00
2024-06-30	3566	10225.7700	7.17	0.20	3639.34	99.80

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