资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22219.66 85.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3479.00 13.46%
其他资产 156.75 0.61%
资产总值:25855.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 408.51 2863.34 11.69%
中国移动 00941 37.09 2453.15 10.01%
吉利汽车 00175 132.69 1943.01 7.93%
工商银行 01398 286.77 1601.57 6.54%
联想集团 00992 74.03 1480.19 6.04%
中国银行 03988 323.17 1400.64 5.72%
中国联通 00762 104.35 553.78 2.26%
中国海洋石油 00883 29.86 527.04 2.15%
长城汽车 02333 67.48 516.37 2.11%
FMI 00001 8.20 471.84 1.93%
长和 00001 8.20 471.84 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.75 30.48%
非日常生活消费品 0.40 16.28%
通信服务 0.35 14.47%
信息技术 0.21 8.75%
工业 0.11 4.37%
能源 0.09 3.65%
医疗保健 0.08 3.42%
原材料 0.07 2.76%
房地产 0.06 2.60%
公用事业 0.05 2.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 49.88 3485.65 12.40%
建设银行 00939 454.21 3364.78 11.97%
吉利汽车 00175 118.79 2194.12 7.81%
工商银行 01398 294.27 1782.43 6.34%
中国银行 03988 317.97 1395.33 4.96%
联想集团 00992 107.50 868.49 3.09%
中国联通 00762 136.15 849.92 3.02%
理想汽车-W 02015 13.11 783.87 2.79%
中国海洋石油 00883 30.26 748.16 2.66%
中国电信 00728 147.60 629.46 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.81 28.68%
通信服务 0.51 18.15%
非日常生活消费品 0.50 17.78%
信息技术 0.15 5.17%
能源 0.12 4.14%
工业 0.10 3.45%
医疗保健 0.10 3.42%
房地产 0.09 3.25%
原材料 0.08 2.89%
日常消费品 0.07 2.51%