我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
-0.22 |
-0.04 |
0.12 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.40 |
-0.02 |
0.17 |
-0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.12 |
-0.01 |
0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.80 |
3.62 |
3.56 |
3.58 |
3.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.01 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
956.74 |
920.56 |
892.57 |
821.91 |
832.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
10555.35 |
9508.35 |
9687.68 |
9380.67 |
9528.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
10555.35 |
9508.35 |
9687.68 |
9380.67 |
9528.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
6.87 |
6.99 |
6.89 |
6.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.29 |
1.31 |
1.29 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
11588.90 |
10434.76 |
10735.88 |
10204.22 |
10588.74 |
| 负债合计(万元) |
20.10 |
24.50 |
17.50 |
25.41 |
28.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
11568.80 |
10410.26 |
10718.38 |
10178.81 |
10560.51 |
| 未分配利润(万元) |
1554.10 |
373.38 |
680.81 |
-157.27 |
223.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
3.04 |
1.45 |
3.00 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
-601.49 |
476.51 |
250.15 |
275.39 |
190.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1841.01 |
170.19 |
648.04 |
2.98 |
409.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
1241.13 |
649.75 |
899.65 |
282.27 |
602.27 |
| 管理人报酬(万元) |
42.63 |
82.96 |
41.56 |
82.24 |
41.90 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
15.55 |
7.79 |
15.42 |
7.86 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.53 |
8.17 |
20.71 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
58.91 |
115.05 |
57.53 |
118.38 |
57.91 |
| 利润总额(万元) |
1182.21 |
534.70 |
842.12 |
163.88 |
544.35 |
| 净利润(万元) |
1182.21 |
534.70 |
842.12 |
163.88 |
544.35 |
