太平MSCI香港价值增强C(007108)_规模评级

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.31	0.00	-0.10	0.00	-0.01	0.00
总份额	3.21	3.21	3.52	3.52	3.62	3.62	3.63
季度总申购份额	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.09	0.31	0.00	0.10	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	汇添富移动互联股票D	0.00	18.68	3.37	4.28	0.92
3601	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.48	-12.46	1.36	13.82
3602	九泰久睿量化C	0.00	23.45	0.73	1.42	0.69
3603	摩根大盘蓝筹股票C	0.00	16.18	2.24	3.67	1.43
3604	摩根民生需求股票C	0.00	5.82	0.38	0.62	0.24
3605	摩根新兴服务股票C	0.00	18.24	-2.52	0.92	3.45
3606	农银汇理信息传媒C	0.00	35.65	19.27	29.44	10.18
3607	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
3608	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.00	168.46	-	-	21.71
3609	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.00	46.16	-	-	2.95
3610	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	31.38	-17.55	1.91	19.46
3611	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3612	银河康乐股票C	0.00	15.39	2.46	13.52	11.06
3613	银河龙头股票C	0.00	54.18	-4.19	30.06	34.25
3614	银华沪港深增长股票C	0.00	20.29	4.94	9.07	4.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	汇添富新兴消费股票D	0.00	15.23	-3.63	0.43	4.06
3608	中银新能源产业股票C	0.00	12.96	4.76	10.67	5.91
3609	汇添富国企创新增长股票D	0.00	12.60	1.97	2.28	0.31
3610	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.48	-12.46	1.36	13.82
3611	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	7.70	4.63	5.07	0.44
3612	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.68	-	0.01	-
3613	摩根民生需求股票C	0.00	5.82	0.38	0.62	0.24
3614	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
3615	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3616	光大保德信量化股票C	0.00	1.13	-11.76	1.35	13.11
3617	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3618	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平

1664	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.38	3151.60	0.00	1200.00	1200.00
1665	华夏沪深300ESG基准ETF	0.31	3308.33	0.00	400.00	400.00
1666	华夏中证新材料主题ETF	0.96	17827.20	0.00	2000.00	2000.00
1667	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.62	5341.84	0.00	500.00	500.00
1668	南方中证500信息技术ETF	5.72	56668.80	0.00	450.00	450.00
1669	南方中证科技100ETF	0.27	3425.20	0.00	8600.00	8600.00
1670	深100P	0.23	1890.30	0.00	200.00	200.00
1671	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
1672	易方达中证800ETF	2.35	17990.88	0.00	900.00	900.00
1673	易方达中证创新药产业ETF	3.16	55455.48	0.00	5400.00	5400.00
1674	疫苗ETF基金	0.14	2270.75	0.00	5400.00	5400.00
1675	粤港澳大湾区ETF	0.75	6198.76	0.00	200.00	200.00
1676	质量ETF	2.56	47950.70	0.00	600.00	600.00
1677	中融500	0.39	2934.57	0.00	200.00	200.00
1678	海通智选C	0.00	33.04	-0.01	0.11	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3538	汇添富新兴消费股票D	0.00	15.23	-3.63	0.43	4.06
3539	博时卓远成长一年持有期股票C	0.29	2914.48	-365.24	0.42	365.66
3540	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3541	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.11	1040.87	-0.01	0.13	0.14
3542	海通智选C	0.00	33.04	-0.01	0.11	0.12
3543	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3544	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
3545	九泰天利量化股票A	0.02	254.92	-9.84	0.07	9.91
3546	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.68	-	0.01	-
3547	海通智选A	0.05	548.14	-2.04	0.00	2.05
3548	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	38.44	-4.67	0.00	4.67
3549	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.12	100000.00	-	0.00	-
3550	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
3551	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	7.70	4.63	5.07	0.44
3582	汇添富国企创新增长股票D	0.00	12.60	1.97	2.28	0.31
3583	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3584	摩根民生需求股票C	0.00	5.82	0.38	0.62	0.24
3585	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.11	1040.87	-0.01	0.13	0.14
3586	海通智选C	0.00	33.04	-0.01	0.11	0.12
3587	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3588	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
3589	国寿安保成长优选股票C	0.00	24.14	9.53	9.58	0.05
3590	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3591	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3592	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3593	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-
3594	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.12	100000.00	-	0.00	-
3595	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.04	500.09	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

160

200.5300

5.75%

94.25%

2023-12-31

168

209.4800

5.26%

94.74%

2023-06-30

169

214.1600

5.12%

94.88%

2022-12-31

153

237.0900

5.05%

94.95%

2022-06-30

160

226.7700

5.07%

94.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	160	200.5300	0.18	5.75	3.02	94.25
2023-12-31	168	209.4800	0.19	5.26	3.33	94.74
2023-06-30	169	214.1600	0.19	5.12	3.43	94.88
2022-12-31	153	237.0900	0.18	5.05	3.44	94.95
2022-06-30	160	226.7700	0.18	5.07	3.44	94.93

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