太平MSCI香港价值增强C(007108)_规模评级

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.28	0.33	0.37	0.54	0.01	0.01
季度净申购	-975.33	-349.63	-247.63	-1191.78	3675.12	54.60	42.47
总份额	1011.02	1986.35	2335.99	2583.62	3775.40	100.28	45.68
季度总申购份额	947.41	384.31	1217.15	576.02	4048.59	54.60	42.47
季度总赎回份额	1922.73	733.94	1464.78	1767.80	373.46	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平

3230	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.14	2732.94	-53.71	65.67	119.38
3231	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.14	1113.10	381.63	1485.69	1104.07
3232	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.14	1118.19	-456.14	450.84	906.98
3233	汇添富中证500基本面增强指数C	0.14	1526.57	-840.69	274.85	1115.54
3234	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1107.21	49.27	251.19	201.92
3235	摩根全景优势股票C	0.14	1296.45	576.90	869.31	292.41
3236	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.14	1233.78	0.00	600.00	600.00
3237	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
3238	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.14	901.77	-108.97	320.57	429.54
3239	兴业中证500ETF发起式联接A	0.14	1205.40	67.81	117.71	49.89
3240	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.14	1063.42	-11.34	18.35	29.69
3241	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.14	1232.79	-647.80	1542.70	2190.51
3242	疫苗ETF基金	0.14	2270.75	0.00	5400.00	5400.00
3243	银华医疗健康量化股票发起式C	0.14	1271.38	118.16	518.55	400.39
3244	粤港澳大湾区ETF	0.14	998.76	-200.00	1000.00	1200.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	建信改革红利股票C	0.53	1033.29	538.70	594.85	56.15
3312	永赢卓越臻选股票发起A	0.08	1031.04	25.20	38.99	13.78
3313	东财龙头家电指数C	0.11	1024.38	-793.08	746.70	1539.78
3314	大成消费精选股票C	0.07	1023.21	-134.20	126.87	261.07
3315	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
3316	中信建投沪深300指数增强C	0.12	1012.56	-201.24	74.75	276.00
3317	湘财长源股票型A	0.11	1011.64	-177.45	48.69	226.14
3318	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
3319	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.16	1007.79	-143.89	338.75	482.63
3320	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3321	华夏中证800指数增强C	0.12	1006.89	-560.29	426.64	986.93
3322	泰康中证500ETF联接A	0.12	1002.43	-127.18	152.17	279.35
3323	500价值	0.13	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3324	粤港澳大湾区ETF	0.14	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3325	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平

2005	广发国证2000ETF联接A	0.87	5570.05	-954.40	380.37	1334.77
2006	泰康医疗健康股票发起A	0.55	6729.12	-954.52	322.99	1277.51
2007	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.22	2233.60	-957.31	4853.43	5810.73
2008	天弘国证A50指数C	0.35	3335.86	-958.52	700.81	1659.33
2009	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.37	4810.49	-970.95	1078.50	2049.45
2010	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.71	9439.14	-972.85	1737.45	2710.30
2011	工业互联ETF	0.44	3800.54	-975.00	1350.00	2325.00
2012	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
2013	鹏扬北证50成份指数A	0.26	2365.57	-975.67	1451.26	2426.93
2014	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.60	7911.76	-977.75	6882.65	7860.40
2015	工银国家战略股票	1.22	5622.69	-979.37	280.31	1259.68
2016	华宝香港大盘C	0.45	3579.66	-985.63	740.11	1725.75
2017	长江量化消费精选A	0.24	4158.08	-986.12	86.34	1072.46
2018	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	6.56	55661.16	-986.65	9019.26	10005.91
2019	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.72	5955.98	-986.69	529.89	1516.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平

2406	创金合信科技成长股票A	1.04	4459.71	-1109.41	965.57	2074.98
2407	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.24	3944.59	92.98	964.59	871.61
2408	中金中证沪港深优选消费50C	0.32	3145.24	142.84	962.92	820.08
2409	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.91	6293.46	-2071.85	962.14	3033.99
2410	景顺中证1000指数增强C类	0.44	3154.30	-760.68	960.78	1721.46
2411	广发医药精选股票A	0.35	3112.84	-296.42	959.69	1256.11
2412	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.10	825.31	749.17	953.20	204.02
2413	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
2414	广发金融地产精选股票A	0.25	3102.46	621.23	942.71	321.49
2415	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.10	930.86	-128.19	941.09	1069.28
2416	鹏华银行A	3.59	25596.51	-1822.53	937.13	2759.66
2417	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.65	21956.16	-3107.13	934.64	4041.77
2418	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
2419	博时量化价值股票A	0.39	2436.62	-82.57	932.03	1014.60
2420	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.23	4372.50	45.64	931.48	885.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平

2375	车联网	0.50	5879.97	0.00	1950.00	1950.00
2376	漂亮50	0.46	5760.02	-450.00	1500.00	1950.00
2377	汇添富中证800ETF联接A	0.13	1148.98	-1734.05	212.82	1946.87
2378	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.99	8036.53	-1486.05	454.91	1940.96
2379	能源ETF	0.31	2489.52	-880.00	1060.00	1940.00
2380	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.57	8104.84	-1931.36	1.22	1932.58
2381	华富成长企业精选股票	0.83	8387.83	-1790.35	140.07	1930.42
2382	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
2383	大成医药健康股票A	1.06	17828.38	-1070.61	843.08	1913.69
2384	安信新常态股票C	0.76	4410.88	55.50	1964.62	1909.12
2385	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.11	1643.73	-312.14	1594.81	1906.95
2386	申万菱信智能汽车股票C	0.31	5709.23	-750.79	1153.56	1904.35
2387	国泰上证180金融ETF联接C	0.49	3289.81	556.29	2460.31	1904.02
2388	创新ETF	0.33	3245.76	-300.00	1600.00	1900.00
2389	智能电动车ETF	0.31	4281.24	-1700.00	200.00	1900.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

714

32716.8900

93.65%

6.35%

2025-06-30

175

215737.2200

99.92%

0.08%

2024-12-31

164

2785.4600

93.38%

6.62%

2024-06-30

160

200.5300

5.75%

94.25%

2023-12-31

168

209.4800

5.26%

94.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	714	32716.8900	2187.63	93.65	148.36	6.35
2025-06-30	175	215737.2200	3772.38	99.92	3.02	0.08
2024-12-31	164	2785.4600	42.66	93.38	3.02	6.62
2024-06-30	160	200.5300	0.18	5.75	3.02	94.25
2023-12-31	168	209.4800	0.19	5.26	3.33	94.74

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