太平MSCI香港价值增强C(007108)_规模评级

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.28	0.33	0.36	0.53	0.01	0.01
季度净申购	-975.33	-349.63	-247.63	-1191.78	3675.12	54.60	42.47
总份额	1011.02	1986.35	2335.99	2583.62	3775.40	100.28	45.68
季度总申购份额	947.41	384.31	1217.15	576.02	4048.59	54.60	42.47
季度总赎回份额	1922.73	733.94	1464.78	1767.80	373.46	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	822.40	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	546.61	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	491.92	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	379.54	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平

3221	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3222	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.14	2732.94	-53.71	65.67	119.38
3223	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.14	1113.10	381.63	1485.69	1104.07
3224	汇添富中证500基本面增强指数C	0.14	1526.57	-142.24	2163.31	2305.55
3225	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1107.21	49.27	251.19	201.92
3226	南方大数据100C	0.14	1820.18	162.77	1764.07	1601.30
3227	申万菱信深证成份指数C	0.14	1995.91	177.63	8673.02	8495.39
3228	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
3229	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.14	901.77	-108.97	320.57	429.54
3230	兴业中证500ETF发起式联接A	0.14	1205.40	114.16	179.65	65.49
3231	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.14	1063.42	-11.34	18.35	29.69
3232	疫苗ETF基金	0.14	2270.75	0.00	5400.00	5400.00
3233	银华医疗健康量化股票发起式C	0.14	1271.38	134.05	782.46	648.40
3234	粤港澳大湾区ETF	0.14	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3235	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.14	1173.51	-585.48	108.43	693.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	281.17	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	379.54	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	244.33	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.86	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	335.34	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	建信改革红利股票C	0.53	1033.29	538.70	594.85	56.15
3312	永赢卓越臻选股票发起A	0.08	1031.04	25.20	38.99	13.78
3313	东财龙头家电指数C	0.10	1024.38	-355.86	1948.43	2304.29
3314	大成消费精选股票C	0.07	1023.21	-134.20	126.87	261.07
3315	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
3316	中信建投沪深300指数增强C	0.11	1012.56	-201.24	74.75	276.00
3317	湘财长源股票型A	0.11	1011.64	-177.45	48.69	226.14
3318	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
3319	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.15	1007.79	207.55	1097.98	890.43
3320	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3321	华夏中证800指数增强C	0.12	1006.89	-560.29	426.64	986.93
3322	泰康中证500ETF联接A	0.12	1002.43	-127.18	152.17	279.35
3323	500价值	0.12	1001.89	-300.00	200.00	500.00
3324	粤港澳大湾区ETF	0.14	998.76	-200.00	1000.00	1200.00
3325	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	244.49	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	281.17	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	157.37	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	358.90	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平

2330	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.58	8773.25	-947.39	3055.69	4003.07
2331	前海开源股息率100强股票	1.48	8349.59	-951.35	653.29	1604.63
2332	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.22	2233.60	-957.31	4853.43	5810.73
2333	天弘国证A50指数C	0.32	3335.86	-958.52	700.81	1659.33
2334	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.32	4810.49	-970.95	1078.50	2049.45
2335	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.64	9439.14	-972.85	1737.45	2710.30
2336	工业互联ETF	0.40	3800.54	-975.00	1350.00	2325.00
2337	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
2338	工银国家战略股票	1.12	5622.69	-979.37	280.31	1259.68
2339	华宝香港大盘C	0.42	3579.66	-985.63	740.11	1725.75
2340	长江量化消费精选A	0.24	4158.08	-986.12	86.34	1072.46
2341	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.71	5955.98	-986.69	529.89	1516.58
2342	光大保德信创业板股票C	0.49	2994.63	-987.29	1212.77	2200.06
2343	前海开源中药研究精选股票C	2.50	13752.14	-996.18	3814.45	4810.63
2344	长盛竞争优势A	0.42	5928.62	-997.46	46.37	1043.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.86	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	132.50	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	320.11	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平

2557	诺德研发创新100	1.76	11031.30	-2501.42	976.15	3477.57
2558	鹏华沪深300指数A类(LOF)	5.96	45249.76	-1622.00	971.56	2593.57
2559	财通中证香港红利等权投资指数C	0.03	420.58	-67.09	968.93	1036.02
2560	大成睿裕六月持有股票A	0.51	3486.23	-208.99	968.81	1177.81
2561	创金合信科技成长股票A	1.05	4459.71	-1109.41	965.57	2074.98
2562	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.24	3944.59	92.98	964.59	871.61
2563	中泰沪深300量化优选增强C	0.20	2206.55	-345.82	958.72	1304.54
2564	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
2565	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.10	930.86	-128.19	941.09	1069.28
2566	鹏华银行A	3.72	25596.51	-1822.53	937.13	2759.66
2567	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.53	21956.16	-3107.13	934.64	4041.77
2568	国泰大健康股票C	0.19	852.11	105.73	934.55	828.82
2569	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
2570	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.23	4372.50	45.64	931.48	885.85
2571	大成沪深300增强发起式C	0.63	6588.25	-1963.12	923.76	2886.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	320.11	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	130.62	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	132.50	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平

2491	工银沪深300ETF联接A	0.76	7990.13	-704.71	1255.00	1959.71
2492	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.25	2772.80	-1084.51	874.32	1958.82
2493	华安物联网主题股票A	2.28	14289.09	-1575.90	378.28	1954.18
2494	漂亮50	0.43	5760.02	-450.00	1500.00	1950.00
2495	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.93	8036.53	-1486.05	454.91	1940.96
2496	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.68	8104.84	-1931.36	1.22	1932.58
2497	华富成长企业精选股票	0.86	8387.83	-1790.35	140.07	1930.42
2498	太平MSCI香港价值增强C	0.14	1011.02	-975.33	947.41	1922.73
2499	大成医药健康股票A	1.15	17828.38	-1070.61	843.08	1913.69
2500	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.11	1643.73	-312.14	1594.81	1906.95
2501	申万菱信智能汽车股票C	0.26	5709.23	-750.79	1153.56	1904.35
2502	国泰上证180金融ETF联接C	0.48	3289.81	556.29	2460.31	1904.02
2503	博时中证500增强ETF	1.15	8114.37	3500.00	5400.00	1900.00
2504	创新ETF	0.33	3245.76	-300.00	1600.00	1900.00
2505	智能电动车ETF	0.26	4281.24	-1700.00	200.00	1900.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

758

13338.0400

85.46%

14.54%

2025-12-31

714

32716.8900

93.65%

6.35%

2025-06-30

175

215737.2200

99.92%

0.08%

2024-12-31

164

2785.4600

93.38%

6.62%

2024-06-30

160

200.5300

5.75%

94.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	758	13338.0400	864.00	85.46	147.03	14.54
2025-12-31	714	32716.8900	2187.63	93.65	148.36	6.35
2025-06-30	175	215737.2200	3772.38	99.92	3.02	0.08
2024-12-31	164	2785.4600	42.66	93.38	3.02	6.62
2024-06-30	160	200.5300	0.18	5.75	3.02	94.25

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