太平MSCI香港价值增强C(007108)_规模评级

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.26	0.30	0.34	0.49	0.01	0.01	0.00
季度净申购	-349.63	-247.63	-1191.78	3675.12	54.60	42.47	-0.00
总份额	1986.35	2335.99	2583.62	3775.40	100.28	45.68	3.21
季度总申购份额	384.31	1217.15	576.02	4048.59	54.60	42.47	0.09
季度总赎回份额	733.94	1464.78	1767.80	373.46	0.00	0.00	0.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1504.66	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1016.51	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	988.67	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	景顺长城ESG量化股票C	0.26	2531.79	962.71	2347.44	1384.73
3016	景顺长城成长趋势股票C类	0.26	1623.40	-732.48	298.20	1030.67
3017	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.26	4471.92	253.68	2618.02	2364.34
3018	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.26	3275.89	800.00	1600.00	800.00
3019	浦银安盛创业板ETF联接A	0.26	2150.28	353.42	1115.91	762.49
3020	前海开源深圳特区股票C	0.26	2543.23	-573.78	182.58	756.36
3021	申万菱信中证500指数增强C	0.26	1374.61	-223.34	223.95	447.29
3022	太平MSCI香港价值增强C	0.26	1986.35	-349.63	384.31	733.94
3023	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.26	2716.36	-232.56	370.71	603.26
3024	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.26	2219.84	-236.50	1698.29	1934.79
3025	银华医疗健康量化股票发起式A	0.26	2085.75	27.78	278.50	250.72
3026	中泰沪深300量化优选增强C	0.26	2559.80	7.42	449.26	441.84
3027	东财龙头家电指数A	0.25	2315.15	-457.66	477.05	934.71
3028	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.25	3670.58	800.00	1400.00	600.00
3029	国泰中证500指数增强C	0.25	1612.72	850.95	1608.42	757.47

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	514.67	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平

3066	国联安沪深300ETF联接C	0.26	2017.87	-263.43	1080.11	1343.54
3067	宝盈品牌消费股票A	0.21	2017.47	-269.92	155.07	424.99
3068	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.23	2011.07	0.00	3300.00	3300.00
3069	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
3070	国泰创业板指数(LOF)C	0.44	2008.22	-249.97	2003.07	2253.03
3071	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
3072	民生加银沪深300ETF联接A	0.31	2006.42	-460.70	130.61	591.31
3073	太平MSCI香港价值增强C	0.26	1986.35	-349.63	384.31	733.94
3074	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.16	1982.87	93.92	132.09	38.17
3075	北信瑞丰优选成长	0.15	1980.73	-115.63	203.72	319.34
3076	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.39	1979.01	-78.11	1.10	79.21
3077	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.39	1979.01	-78.11	1.10	79.21
3078	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3079	广发品牌消费股票C	0.26	1977.58	643.15	1093.56	450.41
3080	银华兴盛股票	0.36	1964.55	-110.56	5.00	115.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	284.94	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平

2000	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.19	1318.77	-341.76	58.72	400.48
2001	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.21	4437.36	-341.87	1553.56	1895.43
2002	中泰研究精选6个月持有股票C	0.28	2700.63	-342.11	12.68	354.79
2003	银河康乐股票A	1.25	5449.15	-346.50	259.18	605.68
2004	中金MSCI质量C	0.58	2673.52	-347.62	291.99	639.61
2005	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.36	2453.54	-347.65	315.08	662.73
2006	嘉实金融精选股票C	0.64	5486.00	-347.94	3796.91	4144.85
2007	太平MSCI香港价值增强C	0.26	1986.35	-349.63	384.31	733.94
2008	易方达上证中盘ETF联接A	1.95	7808.91	-350.72	469.89	820.61
2009	兴银中证1000指数增强A	0.75	5896.67	-352.69	942.90	1295.59
2010	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.27	1695.33	-353.87	2146.46	2500.33
2011	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.03	9668.59	-358.15	4982.79	5340.94
2012	易方达中证龙头企业指数C	0.50	4310.17	-359.35	652.49	1011.83
2013	平安沪深300ETF	5.07	9245.00	-360.00	540.00	900.00
2014	富国中证沪港深500ETF联接C	0.37	3325.52	-360.32	548.10	908.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	268.79	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	737.30	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	建信上证50ETF联接C	0.30	2218.85	-234.88	395.47	630.35
2899	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.30	2238.24	-103.41	395.10	498.51
2900	招商深证100指数A	2.36	9268.81	-1106.85	391.48	1498.33
2901	建信中证500指数增强C	0.86	2366.86	-313.95	388.23	702.18
2902	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2903	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.24	2027.91	-136.11	386.99	523.09
2904	集合-中金新锐C	3.05	8428.76	-1766.07	386.65	2152.72
2905	太平MSCI香港价值增强C	0.26	1986.35	-349.63	384.31	733.94
2906	嘉实中创400ETF联接C	0.09	572.22	71.04	383.36	312.32
2907	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.69	5232.24	-148.06	381.16	529.22
2908	长盛医疗量化股票A	1.14	5186.37	-326.06	380.24	706.30
2909	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
2910	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
2911	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	2618.88	60.09	378.16	318.07
2912	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	593.12	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	702.10	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	汇安趋势动力股票A	0.25	787.43	305.37	1051.91	746.54
2914	泰康沪深300ETF联接C	0.24	2065.32	-227.00	519.35	746.35
2915	建信MSCI中国A股指数增强A	0.25	1631.43	-645.90	96.13	742.04
2916	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.25	5076.44	61.01	802.79	741.78
2917	浦银安盛创业板ETF联接C	0.43	3592.59	-434.73	306.38	741.11
2918	大成医药健康股票C	0.17	2798.47	-76.00	663.08	739.08
2919	博时央创ETF联接C	0.28	1615.72	-200.25	537.60	737.84
2920	太平MSCI香港价值增强C	0.26	1986.35	-349.63	384.31	733.94
2921	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
2922	博时量化价值股票C	0.65	3685.56	2504.39	3237.61	733.22
2923	工银新蓝筹股票A	2.80	10964.93	-434.49	298.48	732.96
2924	博时央创ETF联接A	0.67	3806.28	-181.20	551.16	732.37
2925	华宝食品ETF联接A	0.28	5521.55	278.74	1008.60	729.86
2926	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.21	1574.33	-172.20	557.00	729.20
2927	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.31	2952.41	-193.32	535.19	728.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

714

32716.8900

93.65%

6.35%

2025-06-30

175

215737.2200

99.92%

0.08%

2024-12-31

164

2785.4600

93.38%

6.62%

2024-06-30

160

200.5300

5.75%

94.25%

2023-12-31

168

209.4800

5.26%

94.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	714	32716.8900	2187.63	93.65	148.36	6.35
2025-06-30	175	215737.2200	3772.38	99.92	3.02	0.08
2024-12-31	164	2785.4600	42.66	93.38	3.02	6.62
2024-06-30	160	200.5300	0.18	5.75	3.02	94.25
2023-12-31	168	209.4800	0.19	5.26	3.33	94.74

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