太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐闯

基金规模：0.00亿元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-0.52	6.91	3.16	16.51
股票型名次	1276	2790	3189	2635	1272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.41	27.64	23.19	20.37	18.36
股票型名次	604	345	106	820	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	南方国策动力	1.25	1.16	18.54	4.19	13.69
1275	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
1276	太平MSCI香港价值增强C	1.25	-0.52	6.91	3.16	16.51
1277	中信建投中证500增强C	1.25	4.97	27.12	9.72	8.96
1278	博道中证500增强A	1.24	3.77	24.15	8.70	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	鹏华国防A	1.28	-0.52	28.11	15.62	4.60
2789	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.24	-0.52	19.01	1.56	15.66
2790	太平MSCI香港价值增强C	1.25	-0.52	6.91	3.16	16.51
2791	易方达中证消费50ETF	-1.14	-0.52	14.64	-4.40	7.23
2792	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.98	-0.52	36.80	22.58	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	招商中证红利ETF联接C	1.85	1.30	7.00	-1.77	12.64
3188	招商中证红利ETF联接E	1.84	1.28	6.92	-1.92	12.34
3189	太平MSCI香港价值增强C	1.25	-0.52	6.91	3.16	16.51
3190	工银国企改革股票	0.05	-1.95	6.88	-3.60	5.73
3191	摩根标普港股通低波红利指数C	1.23	-2.21	6.85	4.57	17.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.07	-3.95	17.44	3.17	24.28
2634	九泰天利量化股票A	-0.05	0.27	19.64	3.17	13.57
2635	太平MSCI香港价值增强C	1.25	-0.52	6.91	3.16	16.51
2636	银河康乐股票A	1.82	4.90	26.39	3.16	-6.95
2637	物流快递	0.65	3.78	16.58	3.15	20.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	华夏上证50ETF联接C	0.31	0.00	13.98	8.20	16.52
1271	深证100ETF华安	0.18	1.87	28.00	11.79	16.52
1272	太平MSCI香港价值增强C	1.25	-0.52	6.91	3.16	16.51
1273	招商中证1000增强策略ETF	2.91	8.81	38.15	18.36	16.51
1274	博时上证自然资源ETF联接	1.53	-1.69	8.59	-2.62	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.45	0.00	0.00	-	-6.56
603	华夏中证人工智能主题ETF	17.45	29.03	-8.54	-	17.25
604	太平MSCI香港价值增强C	17.41	27.64	23.19	20.37	18.36
605	易方达中证人工智能主题ETF联接A	17.41	29.33	0.00	-	9.41
606	融通人工智能指数(LOF)A	17.40	27.96	-6.71	35.65	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	15.78	27.73	0.00	-	31.36
344	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	19.57	27.66	0.00	-	-7.33
345	太平MSCI香港价值增强C	17.41	27.64	23.19	20.37	18.36
346	富国中证央企创新驱动ETF联接A	16.97	27.55	18.93	-	64.50
347	富国中证移动互联网指数A	17.09	27.50	-9.07	48.54	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	宏利印度股票(QDII)	17.95	24.41	23.26	45.79	54.59
105	博时中证银行指数A	28.22	39.39	23.21	46.85	75.64
106	太平MSCI香港价值增强C	17.41	27.64	23.19	20.37	18.36
107	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	27.50	45.07	23.16	-	33.72
108	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	泰信中证200指数	9.25	2.30	-18.34	20.63	18.10
819	招商上证消费80ETF	-3.48	-10.67	-29.96	20.52	113.80
820	太平MSCI香港价值增强C	17.41	27.64	23.19	20.37	18.36
821	华宝沪深300增强C	12.08	6.79	-19.22	20.35	41.75
822	广发中证全指信息技术ETF	16.98	16.84	-14.43	20.22	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中欧品质消费股票A	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41
1303	方正富邦中证500ETF联接A	7.00	-0.94	-13.45	25.81	18.39
1304	太平MSCI香港价值增强C	17.41	27.64	23.19	20.37	18.36
1305	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	13.46	0.00	0.00	-	18.29
1306	融通深证100指数C	9.57	-1.53	-27.86	13.03	18.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	28.37	1879.13	15.48%
建设银行	00939	283.50	1503.27	12.38%
工商银行	01398	159.40	666.98	5.49%
中国银行	03988	192.00	635.44	5.24%
中国海洋石油	00883	24.10	422.06	3.48%
中国电信	00728	101.60	408.63	3.37%
广汽集团	02238	139.80	384.51	3.17%
中国联通	00762	56.20	338.04	2.78%
理想汽车-W	02015	3.20	311.95	2.57%
长城汽车	02333	23.30	304.67	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.36	30.00%
通信服务	0.26	21.63%
非日常生活消费品	0.13	11.07%
能源	0.06	4.85%
工业	0.06	4.82%
信息技术	0.05	4.17%
公用事业	0.04	3.64%
房地产	0.04	3.34%
日常消费品	0.04	3.18%
医疗保健	0.03	2.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.189	1.189	1.187	1.169	1.164
累计净值(元)	1.189	1.189	1.187	1.169	1.164

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