太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3783 -0.0029(-0.21%)

累计净值：1.5283

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.15亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-2.20	-1.00	-3.24	1.39
股票型名次	2350	1165	755	708	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.04	28.95	52.08	60.45	53.13
股票型名次	1174	609	468	73	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	华夏沪深300ESG基准ETF	1.69	-4.88	-10.71	-13.10	-8.94
2349	平安沪深300ETF	1.69	-6.69	-11.80	-14.41	-9.33
2350	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-2.20	-1.00	-3.24	1.39
2351	天弘中证人工智能C	1.69	-17.15	-25.43	-25.17	-10.25
2352	招商中证科创创业50ETF	1.69	-25.03	-34.22	-34.15	-19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	易方达中证内地低碳经济主题ETF	7.38	-2.18	-10.30	-25.70	-15.51
1164	南方内需增长两年股票A	5.04	-2.19	-7.66	-2.12	3.73
1165	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-2.20	-1.00	-3.24	1.39
1166	工银全球股票(QDII)美元	1.72	-2.21	-7.33	-4.32	-5.44
1167	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	4.42	-2.22	-0.55	2.98	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	光大保德信消费主题股票C	4.88	2.07	-0.99	-11.75	-22.10
754	前海开源中航军工C	5.17	-1.95	-1.00	-16.39	-15.28
755	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-2.20	-1.00	-3.24	1.39
756	汇丰晋信大盘股票H	3.91	3.44	-1.01	-4.40	-0.49
757	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	4.66	2.46	2.18	-3.20	3.17
707	圆信永丰聚优C	4.44	-0.32	5.96	-3.23	-0.30
708	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-2.20	-1.00	-3.24	1.39
709	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	3.67	6.68	3.69	-3.29	-10.00
710	创金合信文娱媒体股票发起A	7.86	5.59	-0.49	-3.33	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	华安智能装备主题股票A	3.48	-17.66	-19.66	-23.13	1.42
654	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41
655	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-2.20	-1.00	-3.24	1.39
656	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	6.47	-17.89	-24.86	-20.42	1.38
657	平安股息精选沪港深A	0.67	0.90	3.36	-5.19	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	汇添富中证医药卫生ETF	-5.03	0.12	-11.98	-34.87	34.53
1173	广发医药卫生联接A	-5.04	1.00	-10.09	-29.14	-18.48
1174	太平MSCI香港价值增强C	-5.04	28.95	52.08	60.45	53.13
1175	南方上证380ETF	-5.06	13.91	21.93	4.80	132.24
1176	易方达上证50ETF联接发起式A	-5.06	8.56	20.27	-0.34	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	前海开源公共卫生股票A	-5.84	28.98	0.52	-47.68	-57.45
608	易纳斯达克100A美元汇	4.05	28.98	70.19	57.51	306.55
609	太平MSCI香港价值增强C	-5.04	28.95	52.08	60.45	53.13
610	天弘中证1000指数增强C	-5.24	28.95	42.06	-	33.39
611	国富沪港深成长精选股票A	-9.41	28.90	37.10	-23.29	99.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.88	21.11	52.12	-	93.63
467	华安银行联接C	4.69	23.02	52.10	-	39.34
468	太平MSCI香港价值增强C	-5.04	28.95	52.08	60.45	53.13
469	华商高端装备制造股票C	-21.50	38.95	51.96	-	18.59
470	博时标普500联接C	2.63	19.23	51.84	55.84	155.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华夏中证银行ETF	6.46	28.07	65.40	60.98	88.67
72	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.60	11.80	31.68	60.56	108.81
73	太平MSCI香港价值增强C	-5.04	28.95	52.08	60.45	53.13
74	银华中证5G通信主题ETF联接C	-9.83	61.29	97.55	60.25	56.28
75	红利基金LOFA	4.08	20.25	41.63	59.92	104.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	汇添富深证300ETF	-17.49	3.02	13.46	-22.56	53.43
949	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.27	12.25	37.45	-	53.42
950	太平MSCI香港价值增强C	-5.04	28.95	52.08	60.45	53.13
951	华夏中证机床ETF发起式联接C	-0.86	42.54	52.77	-	53.00
952	招商中证消费电子主题ETF联接C	-8.82	31.88	55.84	-	52.94

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	388.81	3277.56	13.03%
中国移动	00941	35.49	2420.48	9.62%
联想集团	00992	73.83	2189.10	8.70%
工商银行	01398	274.47	1816.58	7.22%
中国银行	03988	302.37	1579.42	6.28%
吉利汽车	00175	121.49	1517.35	6.03%
中国海洋石油	00883	27.96	575.12	2.29%
农业银行	01288	83.00	472.38	1.88%
长和	00001	8.00	471.44	1.87%
海尔智家	06690	26.24	455.90	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.84	33.59%
通信服务	0.34	13.49%
非日常生活消费品	0.32	12.83%
信息技术	0.27	10.57%
工业	0.11	4.45%
医疗保健	0.10	4.11%
能源	0.10	3.84%
房地产	0.06	2.45%
原材料	0.06	2.26%
公用事业	0.05	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3812	1.3617	1.3463	1.3466	1.3554
累计净值(元)	1.5312	1.5117	1.4963	1.4966	1.5054

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