太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.3962 0.0130(0.94%)

累计净值：1.5462

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.28亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-2.64	1.91	0.05	2.71
股票型名次	2554	2467	1907	2523	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	34.59	46.37	56.62	55.12
股票型名次	2468	2004	1042	289	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.33	-1.40	-0.98	0.05	3.92
2553	太平MSCI香港价值增强A	-1.33	-2.61	2.02	0.24	2.86
2554	太平MSCI香港价值增强C	-1.33	-2.64	1.91	0.05	2.71
2555	博时央企创新ETF	-1.34	-0.77	2.32	13.00	8.24
2556	东财中证银行指数A	-1.34	-4.01	-1.36	-8.22	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	大成睿裕六月持有股票A	-0.88	-2.64	-2.04	4.36	0.81
2466	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	-0.21	-2.64	6.87	13.94	8.48
2467	太平MSCI香港价值增强C	-1.33	-2.64	1.91	0.05	2.71
2468	富国中证煤炭指数C	-3.92	-2.65	2.99	7.02	13.40
2469	工银研究精选股票	-1.41	-2.66	-4.75	0.62	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
1906	广发中证光伏产业指数C	0.45	2.51	1.91	19.70	15.59
1907	太平MSCI香港价值增强C	-1.33	-2.64	1.91	0.05	2.71
1908	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.28	-0.86	1.90	11.61	7.40
1909	光伏ETF	0.47	2.59	1.90	20.56	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，低于同类基金平均水平
2521	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-1.83	-1.41	-2.53	0.08	2.68
2522	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.33	-1.40	-0.98	0.05	3.92
2523	太平MSCI香港价值增强C	-1.33	-2.64	1.91	0.05	2.71
2524	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2525	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
2207	广发资源优选股票C	-3.52	-6.31	-9.24	17.69	2.74
2208	太平MSCI香港价值增强C	-1.33	-2.64	1.91	0.05	2.71
2209	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-3.97	-6.49	-6.41	14.85	2.69
2210	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-1.08	-2.94	-0.72	9.82	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	天弘上证50C	10.58	22.24	19.86	-7.62	43.98
2467	广发中证基建工程ETF联接A	10.57	6.15	-5.12	16.03	-14.24
2468	太平MSCI香港价值增强C	10.56	34.59	46.37	56.62	55.12
2469	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	10.51	58.37	15.34	-	-28.94
2470	工银上证50ETF联接C	10.44	23.18	20.50	-7.52	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	大成沪深300指数C	25.46	34.59	27.89	2.42	48.55
2003	广发沪深300ETF联接C	24.25	34.59	27.96	-0.21	72.79
2004	太平MSCI香港价值增强C	10.56	34.59	46.37	56.62	55.12
2005	光伏ETF	68.94	34.58	-10.44	-0.83	11.18
2006	易方达中证龙头企业指数C	24.28	34.45	26.52	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	博时中证机器人指数发起式C	40.56	68.39	46.43	-	47.22
1041	华安德国(DAX)ETF	-2.26	28.23	46.42	41.88	78.49
1042	太平MSCI香港价值增强C	10.56	34.59	46.37	56.62	55.12
1043	创金合信创新驱动股票C	84.58	69.41	46.35	19.87	15.03
1044	易方达中证500ETF联接发起式A	51.64	60.22	46.35	44.60	103.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	大成产业升级股票(LOF)	35.11	35.72	31.77	56.90	262.82
288	创金合信中证1000增强C	40.94	66.24	44.92	56.68	125.06
289	太平MSCI香港价值增强C	10.56	34.59	46.37	56.62	55.12
290	国寿安保创精选88ETF联接C	54.34	74.27	41.52	56.58	58.30
291	中证500	54.98	68.14	54.43	56.19	126.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	国泰中证钢铁ETF	12.78	17.03	13.64	-0.30	55.16
1448	建信中证500指数量化增强发起C	50.52	60.16	50.64	-	55.13
1449	太平MSCI香港价值增强C	10.56	34.59	46.37	56.62	55.12
1450	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-2.93	25.54	41.71	-	55.11
1451	天弘沪深300指数增强C	26.73	35.71	32.11	2.76	55.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3832	1.3955	1.4011	1.3996	1.4150
累计净值(元)	1.5332	1.5455	1.5511	1.5496	1.5650

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