太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.32亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.52	-4.00	3.18	0.75
股票型名次	989	1948	3165	2792	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.93	56.87	52.85	67.93	52.17
股票型名次	2401	1913	433	166	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	前海开源股息率100强股票	-0.01	3.28	3.42	7.86	3.98
988	太平MSCI香港价值增强A	-0.01	0.56	-3.89	3.39	0.79
989	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	0.52	-4.00	3.18	0.75
990	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
991	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.02	-0.29	-2.34	-3.79	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	博时主要消费ETF	3.60	0.52	-1.86	-1.53	1.67
1947	广发国证通信ETF	-4.08	0.52	19.61	57.94	2.35
1948	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	0.52	-4.00	3.18	0.75
1949	圆信永丰弘阳股票C	-4.46	0.52	4.33	15.50	4.97
1950	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-1.90	0.51	4.81	27.53	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	华安中证细分医药ETF	0.90	-2.26	-4.00	-6.44	1.04
3164	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-2.79	-2.49	-4.00	4.42	-2.49
3165	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	0.52	-4.00	3.18	0.75
3166	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	1.35	-1.85	-4.00	-6.15	1.48
3167	摩根行业睿选股票A	-0.12	-5.22	-4.01	21.60	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	易方达中证红利ETF	-0.20	3.12	-0.15	3.20	3.52
2791	华夏消费ETF	4.65	2.49	2.86	3.18	4.15
2792	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	0.52	-4.00	3.18	0.75
2793	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-0.39	1.45	-4.87	3.17	2.14
2794	保险证券	-0.12	-3.61	1.28	3.12	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-2.55	-0.37	3.57	9.21	0.75
2690	漂亮50	-0.88	-1.49	0.40	16.25	0.75
2691	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	0.52	-4.00	3.18	0.75
2692	创金合信工业周期股票C	-1.43	-0.94	5.58	33.67	0.74
2693	创金合信中证红利低波动指数C	1.08	0.79	-3.06	-1.75	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	广发中证全指能源ETF	20.94	19.02	32.65	120.96	28.84
2400	国泰大健康股票A	20.93	25.96	-25.09	-20.38	183.12
2401	太平MSCI香港价值增强C	20.93	56.87	52.85	67.93	52.17
2402	华安上证50ETF联接A	20.85	39.27	18.65	4.73	62.43
2403	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	5.63	56.95	27.02	-	9.38
1912	华安沪深300增强A	27.58	56.89	16.72	-5.00	212.28
1913	太平MSCI香港价值增强C	20.93	56.87	52.85	67.93	52.17
1914	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	39.57	56.86	-5.28	-	-15.91
1915	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	41.40	56.85	18.54	-35.91	-10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	广发信息技术联接C	40.02	119.25	52.99	36.56	42.35
432	华夏智胜先锋股票(LOF)A	47.83	89.63	52.89	-	69.00
433	太平MSCI香港价值增强C	20.93	56.87	52.85	67.93	52.17
434	富国中证价值ETF联接A	29.10	54.69	52.79	77.68	171.69
435	鹏华中证500指数增强C	51.43	95.18	52.77	-	53.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	易方达战略新兴产业股票A	104.18	222.82	123.18	69.00	70.35
165	南方500信息ETF发起式联接A	60.27	152.96	64.54	68.36	77.55
166	太平MSCI香港价值增强C	20.93	56.87	52.85	67.93	52.17
167	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	14.67	33.85	85.07	67.82	535.17
168	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	14.67	33.85	85.07	67.82	535.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	摩根时代睿选股票A	60.44	58.95	0.00	-	52.27
1338	嘉实消费精选股票A	13.73	25.32	-24.29	-39.22	52.19
1339	太平MSCI香港价值增强C	20.93	56.87	52.85	67.93	52.17
1340	建信上证50ETF联接C	19.96	39.18	16.96	-8.72	52.16
1341	易方达中证银行指数(LOF)C	7.09	39.75	43.72	24.35	52.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	50.48	3724.82	12.75%
建设银行	00939	450.37	3128.13	10.70%
工商银行	01398	289.37	1644.01	5.63%
吉利汽车	00175	101.09	1634.31	5.59%
中国银行	03988	316.30	1274.17	4.36%
中国联通	00762	136.75	960.97	3.29%
联想集团	00992	104.50	874.02	2.99%
长城汽车	02333	56.08	775.02	2.65%
中国电信	00728	149.20	726.36	2.49%
中国海洋石油	00883	31.46	605.29	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.76	25.94%
通信服务	0.56	19.03%
非日常生活消费品	0.48	16.48%
信息技术	0.16	5.36%
工业	0.10	3.54%
医疗保健	0.10	3.37%
能源	0.10	3.30%
原材料	0.08	2.80%
房地产	0.08	2.68%
日常消费品	0.06	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...
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01-22太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.3566	1.3470	1.3422	1.3698	1.4021
累计净值(元)	1.5066	1.4970	1.4922	1.5198	1.5521

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