太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.4745 0.0146(1.00%)

累计净值：1.5445

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐闯

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.39亿元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	-4.93	-1.86	8.07	24.55
股票型名次	3448	3182	2603	2626	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.82	56.85	60.38	80.25	54.73
股票型名次	1106	664	295	104	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	南方房地产联接A	-2.03	-7.82	-6.26	8.78	0.70
3447	南方房地产联接E	-2.03	-7.82	-6.29	8.73	0.61
3448	太平MSCI香港价值增强C	-2.03	-4.93	-1.86	8.07	24.55
3449	新经济	-2.03	-5.67	-4.54	4.74	19.44
3450	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-2.03	-7.12	-5.22	6.43	30.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.19	-4.92	-12.62	2.77	8.60
3181	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.50	-4.93	-0.39	11.10	7.93
3182	太平MSCI香港价值增强C	-2.03	-4.93	-1.86	8.07	24.55
3183	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.19	-4.93	-12.66	2.67	8.41
3184	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.45	-4.93	-3.26	4.05	24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.45	-1.85	-1.86	26.93	22.14
2602	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.14	-0.14	-1.86	22.42	36.86
2603	太平MSCI香港价值增强C	-2.03	-4.93	-1.86	8.07	24.55
2604	安信深圳科技指数(LOF)A	-0.31	-0.77	-1.90	35.54	42.08
2605	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.55	-3.57	-1.90	7.09	27.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.18	-3.95	-5.95	8.08	27.41
2625	华夏恒生ETF	-0.58	-3.72	-1.79	8.08	29.67
2626	太平MSCI香港价值增强C	-2.03	-4.93	-1.86	8.07	24.55
2627	工银香港中小盘美元	-3.90	-6.20	-9.01	8.06	56.62
2628	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-0.55	-3.51	-1.46	8.05	30.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.10	-2.22	-0.04	13.80	24.55
1670	富安达中证500指数增强	0.74	-0.26	2.49	23.77	24.55
1671	太平MSCI香港价值增强C	-2.03	-4.93	-1.86	8.07	24.55
1672	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.46	-4.94	-3.26	4.04	24.54
1673	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.17	-0.35	2.58	24.97	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	大成睿裕六月持有股票A	25.85	44.46	38.33	48.83	73.25
1105	易方达中证500质量成长ETF	25.85	49.11	29.44	-	13.53
1106	太平MSCI香港价值增强C	25.82	56.85	60.38	80.25	54.73
1107	天弘国证消费100指数增强A	25.81	36.73	20.33	-	-7.38
1108	华安德国(DAX)ETF	25.80	47.03	75.60	69.34	85.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	广发信息技术联接A	32.50	56.91	56.31	24.29	58.12
663	诺安创业板指数增强(LOF)C	36.41	56.89	29.69	32.36	40.69
664	太平MSCI香港价值增强C	25.82	56.85	60.38	80.25	54.73
665	汇添富纳斯达克100ETF	15.80	56.76	0.00	-	98.08
666	添富智能制造股票C	38.20	56.76	2.49	-	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	43.20	68.52	60.44	59.21	106.74
294	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	35.84	57.49	60.44	26.26	65.59
295	太平MSCI香港价值增强C	25.82	56.85	60.38	80.25	54.73
296	广发沪港深新起点股票C	35.84	69.19	60.21	12.32	15.74
297	富国港股通量化精选股票型C	31.97	73.02	60.18	-	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	银华中证5G通信主题ETF联接A	87.13	125.53	152.40	81.90	65.22
103	华夏中证5G通信主题ETF联接A	88.45	127.42	154.73	81.30	113.59
104	太平MSCI香港价值增强C	25.82	56.85	60.38	80.25	54.73
105	建信富时100指数(QDII)C人民币	19.63	36.86	44.26	79.68	52.42
106	华夏中证5G通信主题ETF联接C	87.89	126.06	152.44	78.60	109.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	景顺长城电子信息产业股票A	27.32	34.09	48.85	46.53	54.77
1115	海富通先进制造股票A	48.69	46.80	21.69	52.44	54.74
1116	太平MSCI香港价值增强C	25.82	56.85	60.38	80.25	54.73
1117	招商MSCI中国A股国际通ETF	16.33	38.60	22.60	14.07	54.69
1118	太平中证1000指数增强A	25.16	44.42	45.90	-	54.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.88	5798.12	20.00%
中国移动	00941	41.97	3237.85	11.17%
建设银行	00939	439.50	3001.41	10.36%
工商银行	01398	269.53	1412.47	4.87%
联想集团	00992	114.50	1207.39	4.17%
中国银行	03988	282.60	1099.11	3.79%
中国联通	00762	128.00	1035.39	3.57%
中国电信	00728	127.20	616.66	2.13%
中国海洋石油	00883	32.16	559.08	1.93%
吉利汽车	00175	30.59	545.91	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.71	24.64%
非日常生活消费品	0.71	24.41%
通信服务	0.49	16.87%
信息技术	0.24	8.22%
工业	0.10	3.54%
能源	0.09	3.02%
房地产	0.08	2.88%
医疗保健	0.07	2.37%
公用事业	0.07	2.26%
日常消费品	0.06	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4599	1.4688	1.4716	1.4843	1.5050
累计净值(元)	1.5299	1.5388	1.5416	1.5543	1.5750

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