太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.28亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
股票型名次	245	3146	2429	1958	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	31.06	44.93	50.69	47.75
股票型名次	2447	2328	1075	275	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
244	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
245	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
246	国泰中证煤炭ETF	2.42	-18.09	-5.06	4.42	10.97
247	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2.39	-3.71	-5.74	-3.50	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	工银战略转型股票A	-3.37	-4.80	-16.89	-23.43	-19.99
3145	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-8.12	-4.80	-7.63	-9.97	-7.82
3146	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
3147	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-8.13	-4.84	-7.72	-10.15	-8.01
3148	东吴新产业精选股票A	-2.22	-4.85	10.48	15.06	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
2428	华泰柏瑞积极优选股票A	0.66	-1.29	-5.38	-3.52	-2.56
2429	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
2430	西部利得国企红利指数增强A	1.35	-5.30	-5.39	-2.36	-1.42
2431	创新药ETF沪港深	-4.36	15.30	-5.40	-9.20	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-1.47	1.21	2.44	-2.08	-0.07
1957	富国中证价值ETF	-1.55	-2.38	-6.41	-2.10	-0.01
1958	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
1959	富国上证指数ETF联接A	-1.82	0.10	-1.09	-2.12	0.34
1960	银河定投宝腾讯济安指数	-3.14	-1.42	-2.29	-2.13	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
2171	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-5.36	13.88	-4.65	-7.37	-2.16
2172	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
2173	易方达中证红利ETF	1.21	-5.42	-6.17	-3.43	-2.17
2174	工银上证50ETF联接C	-0.36	3.50	1.33	-4.78	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	中欧医疗创新股票A	2.95	67.39	9.51	-48.57	47.40
2446	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2447	太平MSCI香港价值增强C	2.90	31.06	44.93	50.69	47.75
2448	易方达中证创新药产业ETF	2.90	41.95	6.94	-34.75	-35.44
2449	博时龙头家电ETF	2.83	14.42	11.86	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	工银上证50ETF联接A	9.44	31.14	27.19	1.10	44.25
2327	大摩量化多策略股票	20.98	31.11	24.88	-11.69	31.50
2328	太平MSCI香港价值增强C	2.90	31.06	44.93	50.69	47.75
2329	华安新丝路主题股票C	24.59	31.01	-5.16	-	-37.98
2330	南方远见回报股票A	15.39	31.00	47.54	22.52	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华宝中证500增强A	33.00	70.52	44.99	26.10	64.77
1074	中金中证1000指数增强发起A	29.68	81.60	44.99	-	43.28
1075	太平MSCI香港价值增强C	2.90	31.06	44.93	50.69	47.75
1076	南方中证银行ETF	-13.73	23.33	44.91	30.80	80.52
1077	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	9.25	29.95	44.90	44.70	84.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	嘉实资源精选股票C	36.42	42.72	68.86	50.74	302.03
274	建信中证1000指数增强C	38.30	94.76	44.89	50.72	218.25
275	太平MSCI香港价值增强C	2.90	31.06	44.93	50.69	47.75
276	大成高新技术产业股票C	1.35	18.82	27.44	50.17	54.21
277	创金合信科技成长股票A	99.32	137.40	62.67	49.82	225.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	117.93	177.02	118.19	-	47.93
1530	南方中证物联网主题ETF	84.59	122.69	87.02	-	47.82
1531	太平MSCI香港价值增强C	2.90	31.06	44.93	50.69	47.75
1532	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1533	深100P	24.86	39.81	10.74	-14.85	47.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2982	1.3014	1.2983	1.2844	1.2815
累计净值(元)	1.4482	1.4514	1.4483	1.4344	1.4315

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