太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.5626

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.28亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91
股票型名次	3274	2389	1257	2689	2130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.29	47.84	50.34	-	56.94
股票型名次	2392	1477	754	683	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
3273	前海开源沪港深非周期股票C	-1.08	4.31	-10.26	-8.42	-5.59
3274	太平MSCI香港价值增强C	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91
3275	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-1.08	3.18	-7.05	-7.60	-3.41
3276	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-1.08	3.18	-7.05	-7.60	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2388	交银施罗德医药创新股票A	0.37	3.34	1.86	-5.08	2.89
2389	太平MSCI香港价值增强C	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91
2390	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
2391	中融央视财经50ETF联接A	1.06	3.32	0.49	3.84	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	南方沪深300增强A	0.56	6.89	3.12	8.03	7.11
1256	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.46	5.79	3.12	8.52	4.97
1257	太平MSCI香港价值增强C	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91
1258	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
1259	中欧沪深300指数增强C	1.23	7.53	3.12	5.63	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
2688	华宝银行ETF联接C	-1.01	-0.17	2.50	-2.43	-3.48
2689	太平MSCI香港价值增强C	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91
2690	建信上证社会责任ETF联接	0.60	0.64	-4.04	-2.48	-4.20
2691	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	海富通沪深300指数增强C	0.43	6.17	1.32	2.81	3.91
2129	泰康沪深300ETF联接A	0.80	6.90	2.24	2.37	3.91
2130	太平MSCI香港价值增强C	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91
2131	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.40	12.61	2.83	-0.72	3.91
2132	国泰沪深300增强策略ETF	1.34	6.05	1.40	3.24	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	创金合信港股通量化股票A	17.32	45.88	29.30	-	-3.22
2391	易方达上证50ETF	17.30	29.34	23.31	-	37.65
2392	太平MSCI香港价值增强C	17.29	47.84	50.34	-	56.94
2393	广发恒生中型股指数(LOF)A	17.27	40.07	23.23	-	4.83
2394	安信数字经济股票发起A	17.26	37.25	0.00	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	农银中证1000指数增强A	34.91	47.84	0.00	-	37.18
1476	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	53.82	47.84	13.20	-	-10.97
1477	太平MSCI香港价值增强C	17.29	47.84	50.34	-	56.94
1478	大成中证上海环交所碳中和ETF	48.38	47.80	31.94	-	9.43
1479	易纳斯达克100A美元汇	35.89	47.78	95.44	-	312.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	创金合信气候变化责任投资股票A	45.71	50.47	50.51	-	47.39
753	兴业能源革新股票A	64.16	69.33	50.39	-	18.16
754	太平MSCI香港价值增强C	17.29	47.84	50.34	-	56.94
755	易方达北证50成份指数A	0.61	64.93	50.32	-	35.77
756	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	54.82	89.05	50.31	-	67.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	大成沪深300指数C	28.82	36.29	25.00	-	47.17
682	太平MSCI香港价值增强A	17.76	49.03	52.16	-	61.75
683	太平MSCI香港价值增强C	17.29	47.84	50.34	-	56.94
684	中庚小盘价值股票	36.99	45.95	28.27	-	209.76
685	嘉实长青竞争优势股票A	65.17	42.36	-3.51	-	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	19.57	51.04	54.17	-	57.14
1353	泰信中证200指数	40.55	51.92	31.54	-	56.95
1354	太平MSCI香港价值增强C	17.29	47.84	50.34	-	56.94
1355	创金合信芯片产业股票发起A	54.69	108.95	66.18	-	56.92
1356	工银中证1000指数增强A	52.47	82.05	57.02	-	56.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第二季度报告

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查看全文[07-19]
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查看全文[06-28]
标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第一季度报告

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[04-22]
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...
03-30太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告
01-22太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4295	1.4128	1.4212	1.4280	1.4280
累计净值(元)	1.5795	1.5628	1.5712	1.5780	1.5780

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