太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3820 -0.0184(-1.31%)

累计净值：1.5320

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.13亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-1.48	2.93	-1.99	1.66
股票型名次	918	903	337	761	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	29.87	52.23	54.44	53.54
股票型名次	1270	1126	571	128	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	建信上证50ETF	-1.51	-2.82	-6.11	-4.02	-6.94
917	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-1.51	-2.88	-6.45	-4.46	-7.41
918	太平MSCI香港价值增强C	-1.51	-1.48	2.93	-1.99	1.66
919	易方达金融行业股票发起式	-1.51	-4.72	-5.64	2.14	-7.62
920	易方达上证50ETF联接发起式A	-1.51	-2.68	-5.64	-3.48	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	华宝中证沪港深新消费指数C	0.36	-1.48	-5.99	-16.25	-28.63
902	前海开源优势蓝筹股票A	-1.12	-1.48	-2.93	8.87	17.75
903	太平MSCI香港价值增强C	-1.51	-1.48	2.93	-1.99	1.66
904	易方达中证全指建筑材料ETF	-4.15	-1.49	-3.72	-21.82	-21.45
905	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-3.87	-1.49	-10.71	-6.84	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	前海开源股息率100强股票	0.49	2.03	2.96	-3.17	-0.72
336	工银文体产业股票A	0.46	2.22	2.93	-5.79	-12.92
337	太平MSCI香港价值增强C	-1.51	-1.48	2.93	-1.99	1.66
338	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
339	工银文体产业股票C	0.40	2.15	2.76	-6.08	-13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	华宝中证科技龙头ETF	-7.20	-13.05	-27.49	-1.95	6.96
760	华夏潜龙精选股票	-6.46	-10.95	-19.32	-1.99	3.05
761	太平MSCI香港价值增强C	-1.51	-1.48	2.93	-1.99	1.66
762	嘉合同顺智选股票C	-2.62	-3.41	-5.23	-2.00	1.93
763	易方达上证科创50联接C	-6.33	-11.65	-27.65	-2.00	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
795	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
796	太平MSCI香港价值增强C	-1.51	-1.48	2.93	-1.99	1.66
797	易方达上证科创板50ETF	-6.68	-12.33	-29.17	-3.02	1.66
798	富国中证价值ETF联接A	-2.44	-1.22	-0.74	-4.30	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	广发百发100指数E	-2.10	45.00	49.53	-3.54	103.65
1269	嘉实基本面50ETF	-2.10	4.35	25.05	34.22	45.98
1270	太平MSCI香港价值增强C	-2.10	29.87	52.23	54.44	53.54
1271	易方达中证物联网主题ETF	-2.11	39.45	49.20	15.59	15.60
1272	富国中证消费电子主题ETF	-2.12	61.82	80.44	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华泰柏瑞积极优选股票C	-0.73	29.89	39.36	-	24.06
1125	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	16.58	29.87	71.05	-	75.27
1126	太平MSCI香港价值增强C	-2.10	29.87	52.23	54.44	53.54
1127	鹏华中证500指数A类(LOF)	-3.79	29.86	28.64	9.18	103.52
1128	海富通中证500指数增强A	-3.40	29.83	21.19	-4.83	107.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华安创业板50ETF联接A	-8.45	36.97	52.32	-9.57	151.39
570	西部利得创业板大盘ETF联接A	-7.34	37.25	52.31	-	-11.46
571	太平MSCI香港价值增强C	-2.10	29.87	52.23	54.44	53.54
572	银行FUND	6.48	22.04	52.17	49.03	76.78
573	嘉实新兴科技100ETF联接A	5.15	61.20	52.12	25.05	65.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	博时上证自然资源ETF联接	4.24	40.87	60.09	55.35	73.23
127	天弘中证人工智能A	2.26	72.61	83.92	55.28	48.74
128	太平MSCI香港价值增强C	-2.10	29.87	52.23	54.44	53.54
129	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	6.29	42.27	66.14	54.32	27.41
130	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	9.14	86.93	106.51	53.99	67.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	南方有色金属联接C	-9.97	51.25	56.20	11.57	53.70
1050	建信高端装备股票C	8.65	43.10	42.07	32.49	53.56
1051	太平MSCI香港价值增强C	-2.10	29.87	52.23	54.44	53.54
1052	华商高端装备制造股票C	10.92	94.20	95.37	-	53.53
1053	景顺长城电子信息产业股票C	-3.51	46.05	35.80	23.27	53.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	408.51	2863.34	11.69%
中国移动	00941	37.09	2453.15	10.01%
吉利汽车	00175	132.69	1943.01	7.93%
工商银行	01398	286.77	1601.57	6.54%
联想集团	00992	74.03	1480.19	6.04%
中国银行	03988	323.17	1400.64	5.72%
中国联通	00762	104.35	553.78	2.26%
中国海洋石油	00883	29.86	527.04	2.15%
长城汽车	02333	67.48	516.37	2.11%
FMI	00001	8.20	471.84	1.93%
长和	00001	8.20	471.84	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.75	30.48%
非日常生活消费品	0.40	16.28%
通信服务	0.35	14.47%
信息技术	0.21	8.75%
工业	0.11	4.37%
能源	0.09	3.65%
医疗保健	0.08	3.42%
原材料	0.07	2.76%
房地产	0.06	2.60%
公用事业	0.05	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4004	1.4097	1.4076	1.4032	1.3875
累计净值(元)	1.5504	1.5597	1.5576	1.5532	1.5375

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