太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.2982 -0.0032(-0.25%)

累计净值：1.4482

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.28亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50
股票型名次	849	3314	2975	2243	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	26.99	41.47	47.98	44.23
股票型名次	2556	2440	1225	313	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	建信上证社会责任ETF联接	-0.01	-2.70	-5.75	-13.39	-11.06
848	建信中证农牧主题ETF	-0.01	-0.57	-15.61	-15.07	-11.92
849	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50
850	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
851	民生加银成长优选股票	-0.02	0.80	22.11	18.54	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	易方达中证港股通中国100ETF	0.97	-7.40	-9.26	-17.40	-15.26
3313	广发中证传媒ETF联接A	-0.63	-7.42	-15.17	-24.43	-19.28
3314	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50
3315	广发中证传媒ETF联接C	-0.63	-7.45	-15.22	-24.51	-19.36
3316	海富通中证港股通科技ETF	-0.09	-7.46	-7.44	-21.82	-18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
2974	国泰中证医疗ETF联接C	-3.06	1.88	-7.12	-14.21	-8.64
2975	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50
2976	国联安价值优选股票	-1.40	-6.62	-7.14	-10.38	-7.40
2977	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-2.86	-5.03	-7.15	-3.57	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.07	-9.21	-9.54	-5.00	-3.57
2242	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.14	-2.59	0.27	-5.00	-0.34
2243	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50
2244	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.39	-4.39	-5.88	-5.01	-5.46
2245	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-1.71	-6.29	-1.50	-5.02	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
2513	鹏华养老产业股票	-1.69	5.03	-2.20	-9.96	-4.50
2514	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50
2515	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.05	-2.75	0.83	-7.13	-4.53
2516	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.90	9.86	-3.40	-10.03	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	交银上证180公司治理ETF联接	0.95	12.85	17.01	12.29	80.90
2555	工银深红利ETF	0.94	12.07	2.22	-21.60	96.08
2556	太平MSCI香港价值增强C	0.94	26.99	41.47	47.98	44.23
2557	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
2558	富国中证医药50ETF联接A	0.91	14.86	-9.90	-	-23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	31.38	27.04	24.18	-	14.18
2439	华夏上证50ETF联接C	8.26	27.00	23.23	-4.77	13.69
2440	太平MSCI香港价值增强C	0.94	26.99	41.47	47.98	44.23
2441	华夏标普500ETF(QDII)	14.05	26.92	60.94	-	86.34
2442	汇添富中证金融地产ETF	-10.53	26.80	24.86	5.89	80.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	招商中证银行指数C	-13.85	22.13	41.61	-	29.90
1224	华宝制造股票	37.14	83.38	41.50	30.36	198.00
1225	太平MSCI香港价值增强C	0.94	26.99	41.47	47.98	44.23
1226	天弘中证银行ETF联接A	-13.96	21.88	41.44	26.45	66.60
1227	博时中证银行指数C	-13.98	21.27	41.41	-	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	创金合信科技成长股票C	104.52	139.60	62.84	48.18	216.35
312	工银物流产业股票A	37.46	63.72	59.14	48.09	439.80
313	太平MSCI香港价值增强C	0.94	26.99	41.47	47.98	44.23
314	南方有色金属联接A	54.96	74.63	69.88	47.78	80.64
315	物联网	85.65	116.97	83.86	47.45	81.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	中融煤炭A	16.51	-3.34	13.81	68.61	44.27
1627	华夏全球股票(QDII)	16.33	28.27	62.06	20.09	44.23
1628	太平MSCI香港价值增强C	0.94	26.99	41.47	47.98	44.23
1629	嘉实中证金融地产ETF联接A	-10.15	25.37	23.60	7.71	44.17
1630	大成睿鑫股票C	10.66	31.76	30.30	42.33	44.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3014	1.2983	1.2844	1.2815	1.2825
累计净值(元)	1.4514	1.4483	1.4344	1.4315	1.4325

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