太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5692

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.13亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.96	5.30	4.27	4.40
股票型名次	3125	1986	533	1336	1426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	44.18	55.09	59.33	57.68
股票型名次	2140	1900	883	187	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	太平MSCI香港价值增强A	-0.05	-0.93	5.40	4.48	4.71
3124	国泰中证新材料主题ETF	-0.06	-3.92	-19.20	3.32	7.78
3125	太平MSCI香港价值增强C	-0.06	-0.96	5.30	4.27	4.40
3126	中金华证清洁能源指数发起C	-0.06	-7.01	-22.29	-33.28	-23.47
3127	国泰中证内地运输主题ETF	-0.07	-0.06	4.71	-3.92	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
1985	诺安沪深300指数增强C	1.13	-0.96	-4.99	4.17	3.24
1986	太平MSCI香港价值增强C	-0.06	-0.96	5.30	4.27	4.40
1987	天弘国证龙头家电指数C	0.23	-0.96	0.05	-4.23	-7.67
1988	兴全全球视野股票	-0.52	-0.96	-15.82	12.75	24.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.30	-5.69	5.30	-6.74	-17.95
532	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
533	太平MSCI香港价值增强C	-0.06	-0.96	5.30	4.27	4.40
534	博时中证红利ETF	1.21	-0.56	5.27	-0.19	4.94
535	宏利消费红利指数A	1.54	2.78	5.27	-8.73	-13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	建信中证1000指数增强A	1.15	3.03	-10.52	4.28	9.97
1335	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
1336	太平MSCI香港价值增强C	-0.06	-0.96	5.30	4.27	4.40
1337	广发中证全指医药卫生ETF	3.00	-1.52	13.54	4.26	0.69
1338	南方上证380ETF	0.40	-0.15	-6.26	4.26	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中金沪深300A	0.72	-0.92	-6.76	4.39	4.41
1425	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
1426	太平MSCI香港价值增强C	-0.06	-0.96	5.30	4.27	4.40
1427	兴业中证500指数增强A	0.90	1.35	-10.38	0.50	4.40
1428	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-0.59	1.15	-4.90	-8.08	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	圆信永丰弘阳股票A	0.96	76.00	49.87	-	16.60
2139	建信上证50ETF联接E	0.95	32.30	19.24	2.73	0.33
2140	太平MSCI香港价值增强C	0.95	44.18	55.09	59.33	57.68
2141	大数据ETF	0.92	123.98	70.81	-	59.14
2142	华夏上证50ETF联接C	0.92	33.03	19.49	1.90	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	鹏华沪深300指数A类(LOF)	3.10	44.24	26.80	3.53	158.99
1899	兴全中证800六个月持有指数A	3.89	44.19	28.53	26.66	25.52
1900	太平MSCI香港价值增强C	0.95	44.18	55.09	59.33	57.68
1901	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.41	44.14	84.35	-	70.93
1902	广发沪深300ETF联接C	2.51	44.13	27.26	2.56	65.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	创金合信气候变化责任投资股票A	1.37	71.04	55.11	-13.62	46.89
882	建信龙头企业股票	-1.71	71.00	55.11	10.77	136.55
883	太平MSCI香港价值增强C	0.95	44.18	55.09	59.33	57.68
884	中金中证500C	12.78	85.63	54.88	25.29	125.01
885	长城中证500指数增强C	12.58	87.84	54.82	25.66	147.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	华安中证电子50ETF	22.16	162.05	131.19	59.60	54.48
186	鹏华信息A	22.21	153.16	109.38	59.40	264.91
187	太平MSCI香港价值增强C	0.95	44.18	55.09	59.33	57.68
188	汇添富中证能源ETF	28.56	29.89	33.54	59.25	72.96
189	招商稳健优选股票	22.99	160.05	119.34	59.01	436.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中金新医药A	-11.29	37.55	5.17	-24.99	57.80
1277	平安沪深300指数量化增强C	5.24	61.69	39.26	10.87	57.78
1278	太平MSCI香港价值增强C	0.95	44.18	55.09	59.33	57.68
1279	新华沪深300指数增强A	10.71	51.62	38.32	7.87	57.68
1280	中融中证500ETF联接C	10.93	71.60	40.35	13.01	57.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	408.51	2863.34	11.69%
中国移动	00941	37.09	2453.15	10.01%
吉利汽车	00175	132.69	1943.01	7.93%
工商银行	01398	286.77	1601.57	6.54%
联想集团	00992	74.03	1480.19	6.04%
中国银行	03988	323.17	1400.64	5.72%
中国联通	00762	104.35	553.78	2.26%
中国海洋石油	00883	29.86	527.04	2.15%
长城汽车	02333	67.48	516.37	2.11%
FMI	00001	8.20	471.84	1.93%
长和	00001	8.20	471.84	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.75	30.48%
非日常生活消费品	0.40	16.28%
通信服务	0.35	14.47%
信息技术	0.21	8.75%
工业	0.11	4.37%
能源	0.09	3.65%
医疗保健	0.08	3.42%
原材料	0.07	2.76%
房地产	0.06	2.60%
公用事业	0.05	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4235	1.4200	1.4126	1.4132	1.4028
累计净值(元)	1.5735	1.5700	1.5626	1.5632	1.5528

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