太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.4180 -0.0025(-0.18%)

累计净值：1.5680

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.13亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31
股票型名次	1388	278	711	724	942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.08	44.73	53.54	57.15	57.54
股票型名次	2136	1552	562	152	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.18	-5.06	3.44	-4.82	-8.24
1387	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-0.18	-4.33	5.20	-2.79	-6.26
1388	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31
1389	天弘中证智能汽车A	-0.18	-12.95	-14.19	-19.62	-17.36
1390	兴银研究精选股票C	-0.18	-4.01	-15.71	-19.15	-12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	太平MSCI香港价值增强A	-0.17	9.25	0.48	5.47	4.55
277	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.23	9.24	1.87	1.24	-2.32
278	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31
279	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.23	9.20	1.77	1.04	-2.55
280	国泰中证内地运输主题ETF	0.80	9.19	0.58	0.20	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	广发电子信息传媒股票A	-2.89	-25.89	0.41	15.75	28.02
710	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.54	-3.19	0.40	4.21	4.55
711	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31
712	华安中证细分医药ETF	-1.23	-0.57	0.37	1.45	0.60
713	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-5.41	-23.44	0.37	10.45	24.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	国泰标普500ETF	0.97	-0.54	2.69	5.28	5.70
723	科创ETF	-5.07	-21.23	-1.26	5.28	15.17
724	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31
725	博时标普500ETF	0.97	-0.54	2.72	5.25	5.64
726	嘉实医药健康股票C	-1.68	-0.64	2.49	5.24	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.12	-7.05	-3.98	1.42	4.31
941	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.54	-3.22	0.31	4.01	4.31
942	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31
943	南方大盘红利50A	0.07	8.20	1.59	5.01	4.30
944	易方达创业板ETF	-1.23	-17.60	-9.80	0.39	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，低于同类基金平均水平
2134	中欧中证1000指数增强C	8.12	54.72	21.95	-	20.36
2135	东财上证50C	8.08	28.73	17.74	4.00	34.95
2136	太平MSCI香港价值增强C	8.08	44.73	53.54	57.15	57.54
2137	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	8.06	45.53	43.88	-	45.25
2138	易方达上证50ETF	8.06	30.43	18.98	4.95	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	汇安沪深300指数增强C	20.77	44.74	18.48	-11.26	57.98
1551	南方中证500增强C	15.61	44.73	14.32	-10.66	26.78
1552	太平MSCI香港价值增强C	8.08	44.73	53.54	57.15	57.54
1553	汇添富沪深300安中指数	26.71	44.72	34.01	28.21	220.57
1554	银河沪深300指数增强C	16.81	44.72	28.60	12.35	74.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华商上游产业股票C	35.49	59.00	53.61	-	45.94
561	博时恒生高股息ETF	10.39	49.21	53.57	28.98	20.05
562	太平MSCI香港价值增强C	8.08	44.73	53.54	57.15	57.54
563	平安创业板ETF	43.86	106.30	53.52	-0.82	116.84
564	鹏华国证2000指数增强A	9.53	89.86	53.46	-	52.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	中融煤炭A	14.99	11.94	19.77	57.57	49.93
151	华夏创新前沿股票	71.82	135.54	92.93	57.54	358.60
152	太平MSCI香港价值增强C	8.08	44.73	53.54	57.15	57.54
153	宏利转型机遇股票C	81.05	167.45	157.88	56.82	58.87
154	富国中证煤炭指数A	14.60	14.35	21.39	56.66	49.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
1159	汇添富纳斯达克生物科技ETF	35.73	25.15	46.37	-	57.71
1160	太平MSCI香港价值增强C	8.08	44.73	53.54	57.15	57.54
1161	大数据ETF	24.62	110.96	47.86	-	57.50
1162	大成深证成长40ETF	54.92	133.30	61.02	-2.25	57.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	408.51	2863.34	11.69%
中国移动	00941	37.09	2453.15	10.01%
吉利汽车	00175	132.69	1943.01	7.93%
工商银行	01398	286.77	1601.57	6.54%
联想集团	00992	74.03	1480.19	6.04%
中国银行	03988	323.17	1400.64	5.72%
中国联通	00762	104.35	553.78	2.26%
中国海洋石油	00883	29.86	527.04	2.15%
长城汽车	02333	67.48	516.37	2.11%
FMI	00001	8.20	471.84	1.93%
长和	00001	8.20	471.84	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.75	30.48%
非日常生活消费品	0.40	16.28%
通信服务	0.35	14.47%
信息技术	0.21	8.75%
工业	0.11	4.37%
能源	0.09	3.65%
医疗保健	0.08	3.42%
原材料	0.07	2.76%
房地产	0.06	2.60%
公用事业	0.05	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4205	1.4285	1.4229	1.4004	1.3927
累计净值(元)	1.5705	1.5785	1.5729	1.5504	1.5427

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