万家中证500指数增强发起式A(006729)_资产配置

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	199714.94	92.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13045.48	6.07%
其他资产	2215.00	1.03%

资产总值：214975.43万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	13.79	3432.33	1.61%
协创数据	300857	9.83	3341.90	1.56%
中科飞测	688361	6.69	2876.70	1.35%
源杰科技	688498	1.52	2866.72	1.34%
长川科技	300604	8.01	2734.77	1.28%
大族激光	002008	16.09	2415.65	1.13%
扬杰科技	300373	15.24	2396.19	1.12%
兴森科技	002436	45.42	2314.15	1.08%
精测电子	300567	6.57	2086.63	0.98%
麦格米特	002851	12.45	2081.39	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.18	75.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	7.33%
金融业	0.64	3.01%
采矿业	0.58	2.72%
批发和零售业	0.34	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.61%
租赁和商务服务业	0.12	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.54%
科学研究和技术服务业	0.11	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	17.56	1304.71	1.28%
神火股份	000933	32.68	1006.54	0.98%
大族激光	002008	15.09	924.87	0.91%
兴森科技	002436	45.23	906.86	0.89%
方正科技	600601	91.22	901.25	0.88%
天华新能	300390	15.10	883.35	0.86%
欣旺达	300207	34.96	881.34	0.86%
巨人网络	002558	27.15	856.31	0.84%
先导智能	300450	17.93	855.26	0.84%
麦格米特	002851	8.65	840.78	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	69.49%
采矿业	0.58	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.27%
金融业	0.31	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.14%
租赁和商务服务业	0.08	0.75%
批发和零售业	0.07	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.48%
房地产业	0.05	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.22	1037.79	1.14%
巨人网络	002558	22.86	989.61	1.09%
岩山科技	002195	136.48	967.64	1.06%
通富微电	002156	24.28	915.36	1.01%
兴森科技	002436	42.72	904.38	1.00%
大族激光	002008	21.71	894.34	0.98%
中矿资源	002738	10.94	859.34	0.95%
当升科技	300073	14.17	819.03	0.90%
高德红外	002414	55.87	819.63	0.90%
全志科技	300458	19.21	807.40	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	9.51%
采矿业	0.42	4.67%
金融业	0.41	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
批发和零售业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.65%
房地产业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.68	1050.64	1.21%
兴森科技	002436	39.64	876.84	1.01%
厦门钨业	600549	27.88	825.25	0.95%
中矿资源	002738	16.13	798.43	0.92%
财通证券	601108	93.17	784.49	0.90%
完美世界	002624	40.89	783.45	0.90%
高德红外	002414	62.02	765.95	0.88%
蓝色光标	300058	110.77	753.27	0.87%
乐普医疗	300003	43.32	758.97	0.87%
芯联集成	688469	115.02	756.83	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.40%
金融业	0.62	7.07%
采矿业	0.32	3.73%
批发和零售业	0.14	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.95%
租赁和商务服务业	0.08	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.79%

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