万家中证500指数增强发起式A(006729)_财务情况

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-10185.28	-15993.09	-7700.63	2112.58	1838.64
本期利润(万元)	-4387.41	-18128.91	-9211.97	-690.39	2664.58
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.19	-0.07	-0.01	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	-14.84	0.00	-0.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16297.23	0.00	32273.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	104259.98	146176.46	168141.05	162154.22	57465.60
期末基金份额净值(元)	1.10	1.13	1.18	1.25	1.47
本期净值增长率(%)	0.00	-6.41	0.00	3.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	65.47	0.00	83.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	24523.10	19265.40	5404.76	2117.77	604.99
交易性金融资产(万元)	237670.56	310960.58	51573.18	34935.97	9691.22
其中：股票投资(万元)	237670.56	310960.58	51573.18	34935.97	9691.22
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	254.19	296.52	47.31	35.14	7.33
应付托管费(万元)	50.84	59.30	9.46	7.03	1.47
资产总计(万元)	278579.97	343228.87	57544.03	38772.63	10369.90
负债合计(万元)	26023.23	3088.29	2419.76	1703.78	103.46
所有者权益合计(万元)	252556.74	340140.59	55124.27	37068.86	10266.43
未分配利润(万元)	26278.99	65158.56	14423.01	10277.53	4767.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	82.49	31.48	11.46	3.82	1.72
投资收益(万元)	-29955.16	4872.86	3959.51	1381.01	1165.36
公允价值变动收益(万元)	-6791.01	-7607.16	-1293.96	1884.90	-96.88
其它收入(万元)	98.37	54.67	57.29	45.06	13.64
收入合计(万元)	-36565.31	-2648.16	2734.30	3314.80	1083.84
管理人报酬(万元)	2525.49	818.51	318.05	90.98	53.73
托管费(万元)	505.10	163.70	63.61	18.20	10.75
其它费用(万元)	57.39	20.10	19.76	7.49	14.05
费用合计(万元)	3616.07	1181.34	459.68	136.29	210.97
利润总额(万元)	-40181.38	-3829.50	2274.62	3178.50	872.86
净利润(万元)	-40181.38	-3829.50	2274.62	3178.50	872.86

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