财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13005.97 |
5737.23 |
16185.64 |
10996.13 |
2747.75 |
| 本期利润(万元) |
21053.78 |
2453.31 |
17932.81 |
11122.64 |
4244.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.06 |
0.43 |
0.29 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.47 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
8.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57826.66 |
0.00 |
22595.08 |
0.00 |
7809.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115006.72 |
64688.40 |
60329.83 |
59971.61 |
38846.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.61 |
1.60 |
1.54 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
30.39 |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
8.62 |
| 累计净值增长率(%) |
211.24 |
0.00 |
138.70 |
0.00 |
86.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12556.63 |
5373.82 |
4258.03 |
4958.49 |
7918.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
199714.94 |
85482.18 |
50548.48 |
80962.06 |
125293.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
199714.94 |
85482.18 |
50548.48 |
80962.06 |
125293.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.65 |
71.04 |
45.83 |
82.25 |
116.41 |
| 应付托管费(万元) |
29.93 |
14.21 |
9.17 |
16.45 |
23.28 |
| 资产总计(万元) |
214975.43 |
91130.68 |
58465.54 |
86525.66 |
134656.30 |
| 负债合计(万元) |
1160.33 |
269.66 |
4582.85 |
687.24 |
1281.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
213815.10 |
90861.02 |
53882.69 |
85838.42 |
133374.70 |
| 未分配利润(万元) |
106208.29 |
33533.49 |
10545.56 |
11957.84 |
5378.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.80 |
19.94 |
8.59 |
49.31 |
29.72 |
| 投资收益(万元) |
23536.96 |
23006.96 |
4287.65 |
-1522.45 |
-13371.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12492.15 |
3474.61 |
2254.00 |
6489.27 |
2753.06 |
| 其它收入(万元) |
161.13 |
208.51 |
57.12 |
265.93 |
59.07 |
| 收入合计(万元) |
36207.04 |
26710.01 |
6607.36 |
5282.06 |
-10529.24 |
| 管理人报酬(万元) |
647.36 |
751.67 |
352.94 |
1444.14 |
831.73 |
| 托管费(万元) |
129.47 |
150.33 |
70.59 |
288.83 |
166.35 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
22.26 |
12.68 |
41.59 |
22.36 |
| 费用合计(万元) |
894.71 |
1005.79 |
472.21 |
1995.62 |
1139.60 |
| 利润总额(万元) |
35312.33 |
25704.22 |
6135.15 |
3286.44 |
-11668.85 |
| 净利润(万元) |
35312.33 |
25704.22 |
6135.15 |
3286.44 |
-11668.85 |
