我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7852.63 |
-9374.54 |
-10185.28 |
-15993.09 |
-7700.63 |
| 本期利润(万元) |
9061.22 |
-7565.11 |
-4387.41 |
-18128.91 |
-9211.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3772.14 |
0.00 |
16297.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84957.65 |
76729.14 |
104259.98 |
146176.46 |
168141.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.05 |
1.10 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.62 |
0.00 |
65.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7918.62 |
24523.10 |
19265.40 |
5404.76 |
2117.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
125293.10 |
237670.56 |
310960.58 |
51573.18 |
34935.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
125293.10 |
237670.56 |
310960.58 |
51573.18 |
34935.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.41 |
254.19 |
296.52 |
47.31 |
35.14 |
| 应付托管费(万元) |
23.28 |
50.84 |
59.30 |
9.46 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
134656.30 |
278579.97 |
343228.87 |
57544.03 |
38772.63 |
| 负债合计(万元) |
1281.60 |
26023.23 |
3088.29 |
2419.76 |
1703.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
133374.70 |
252556.74 |
340140.59 |
55124.27 |
37068.86 |
| 未分配利润(万元) |
5378.42 |
26278.99 |
65158.56 |
14423.01 |
10277.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.72 |
82.49 |
31.48 |
11.46 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
-13371.10 |
-29955.16 |
4872.86 |
3959.51 |
1381.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2753.06 |
-6791.01 |
-7607.16 |
-1293.96 |
1884.90 |
| 其它收入(万元) |
59.07 |
98.37 |
54.67 |
57.29 |
45.06 |
| 收入合计(万元) |
-10529.24 |
-36565.31 |
-2648.16 |
2734.30 |
3314.80 |
| 管理人报酬(万元) |
831.73 |
2525.49 |
818.51 |
318.05 |
90.98 |
| 托管费(万元) |
166.35 |
505.10 |
163.70 |
63.61 |
18.20 |
| 其它费用(万元) |
22.36 |
57.39 |
20.10 |
19.76 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
1139.60 |
3616.07 |
1181.34 |
459.68 |
136.29 |
| 利润总额(万元) |
-11668.85 |
-40181.38 |
-3829.50 |
2274.62 |
3178.50 |
| 净利润(万元) |
-11668.85 |
-40181.38 |
-3829.50 |
2274.62 |
3178.50 |
