万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7642 -0.0041(-0.23%)

累计净值：2.4066

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.45亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-0.36	-10.91	9.02	14.37
股票型名次	2517	1705	2513	911	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.87	95.73	55.93	32.62	173.00
股票型名次	580	678	867	372	293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	南方ESG股票C	0.43	-0.21	-18.74	7.21	12.11
2516	南方中证500信息技术ETF	0.43	2.46	-10.70	30.06	32.30
2517	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.36	-10.91	9.02	14.37
2518	中欧中证500指数增强A	0.43	1.04	-7.55	5.77	9.85
2519	中欧中证500指数增强C	0.43	0.99	-7.69	5.45	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	景顺沪深300指数增强A	0.72	-0.36	-7.61	4.90	5.06
1704	民生加银中证500指数增强发起式C	0.51	-0.36	-10.07	2.72	7.31
1705	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.36	-10.91	9.02	14.37
1706	富国中证全指家用电器ETF	0.15	-0.37	-4.04	-4.07	-10.25
1707	富国中证全指建筑材料ETF	1.33	-0.37	-8.79	-19.88	-19.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	西部利得中证500指数增强A	0.90	0.31	-10.89	0.17	4.91
2512	英大中证ESG120策略指数A	0.83	-1.94	-10.89	3.44	2.94
2513	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.36	-10.91	9.02	14.37
2514	英大中证ESG120策略指数C	0.83	-1.96	-10.92	3.39	2.88
2515	中证1000	0.97	2.41	-10.93	1.80	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	东吴新产业精选股票A	0.50	-3.02	-18.37	9.04	8.56
910	博时工业4.0主题股票	0.38	4.56	7.93	9.03	14.39
911	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.36	-10.91	9.02	14.37
912	建信中证500指数量化增强发起A	0.59	1.36	-9.46	9.01	11.62
913	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	3.52	-2.93	15.40	9.00	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	博时工业4.0主题股票	0.38	4.56	7.93	9.03	14.39
673	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.52	-2.25	16.11	21.17	14.39
674	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.36	-10.91	9.02	14.37
675	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.38	-0.09	-2.83	13.42	14.36
676	博道中证500增强A	0.60	1.46	-5.47	11.03	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	博时中证有色金属矿业主题指数A	20.90	99.10	77.18	-	65.03
579	南方中证申万有色金属ETF	20.88	103.30	83.33	19.56	84.70
580	万家中证500指数增强发起式A	20.87	95.73	55.93	32.62	173.00
581	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21
582	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	博时中证1000指数增强C	8.88	95.93	64.64	-	61.84
677	招商研究优选股票C	19.01	95.83	108.98	53.66	110.67
678	万家中证500指数增强发起式A	20.87	95.73	55.93	32.62	173.00
679	摩根行业睿选股票A	-0.38	95.65	65.55	-16.81	-1.96
680	国泰国证有色金属行业指数A	19.50	95.53	80.52	27.24	65.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	国投瑞银中证500指数量化增强C	17.02	85.11	56.17	17.19	153.94
866	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	9.48	26.30	56.06	-	69.95
867	万家中证500指数增强发起式A	20.87	95.73	55.93	32.62	173.00
868	广发生物科技指数人民币(QDII)A	33.36	30.07	55.91	22.96	68.70
869	金鹰科技创新股票	-8.38	88.70	55.80	69.10	138.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	北信瑞丰研究精选	53.95	142.01	129.32	32.67	162.02
371	摩根智慧互联股票A	39.42	220.90	162.95	32.64	88.98
372	万家中证500指数增强发起式A	20.87	95.73	55.93	32.62	173.00
373	富国中证科技50策略ETF	8.00	109.98	70.71	32.60	103.82
374	易方达中证500量化增强A	16.95	86.41	59.60	32.55	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	易方达战略新兴产业股票C	69.24	332.01	297.76	168.08	173.42
292	易方达标普消费品指数A	-16.04	1.49	-0.15	-1.69	173.30
293	万家中证500指数增强发起式A	20.87	95.73	55.93	32.62	173.00
294	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	47.00	104.59	147.80	-	172.90
295	华夏科技成长股票	42.55	133.84	101.68	42.08	172.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	13.79	3432.33	1.61%
协创数据	300857	9.83	3341.90	1.56%
中科飞测	688361	6.69	2876.70	1.35%
源杰科技	688498	1.52	2866.72	1.34%
长川科技	300604	8.01	2734.77	1.28%
大族激光	002008	16.09	2415.65	1.13%
扬杰科技	300373	15.24	2396.19	1.12%
兴森科技	002436	45.42	2314.15	1.08%
精测电子	300567	6.57	2086.63	0.98%
麦格米特	002851	12.45	2081.39	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.18	75.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	7.33%
金融业	0.64	3.01%
采矿业	0.58	2.72%
批发和零售业	0.34	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.61%
租赁和商务服务业	0.12	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.54%
科学研究和技术服务业	0.11	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7683	1.7567	1.7247	1.7297	1.7000
累计净值(元)	2.4107	2.3991	2.3671	2.3721	2.3424

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