万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.7173 0.0226(1.33%)

累计净值：2.3597

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.03亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	0.98	2.95	17.13	11.33
股票型名次	1053	1419	899	552	400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.87	64.12	36.64	62.19	165.74
股票型名次	697	913	917	232	283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	天弘国证A50指数C	1.77	2.29	-1.49	4.67	0.54
1052	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
1053	万家中证500指数增强发起式A	1.77	0.98	2.95	17.13	11.33
1054	易方达中证1000ETF	1.77	-0.83	-1.27	11.64	7.43
1055	中证1000	1.77	-0.95	-1.58	10.52	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华夏恒生ETF	-0.16	0.98	-6.45	-2.05	-1.92
1418	民生加银品质消费股票C	-0.90	0.98	-12.88	-16.52	-5.84
1419	万家中证500指数增强发起式A	1.77	0.98	2.95	17.13	11.33
1420	中银中证100指数增强	1.57	0.98	-0.22	6.12	2.76
1421	汇添富中证100ETF	1.68	0.97	-0.47	5.38	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	新华沪深300指数增强C	1.23	0.64	2.97	8.53	6.07
898	长信量化多策略股票C	1.51	3.09	2.96	10.58	7.98
899	万家中证500指数增强发起式A	1.77	0.98	2.95	17.13	11.33
900	浙商中证500指数增强A	0.40	-2.78	2.95	12.46	10.28
901	东方红中证竞争力指数A	1.27	0.79	2.93	12.34	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.39	10.36	9.21	17.16	15.71
551	富国中证电池主题ETF	4.15	1.72	5.65	17.15	7.19
552	万家中证500指数增强发起式A	1.77	0.98	2.95	17.13	11.33
553	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
554	平安人工智能ETF	2.83	8.02	-2.30	17.09	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	长信低碳环保行业量化C	4.51	1.71	7.77	19.18	11.34
399	国泰中证新材料主题ETF	3.17	0.78	6.88	19.46	11.34
400	万家中证500指数增强发起式A	1.77	0.98	2.95	17.13	11.33
401	华夏中证新材料主题ETF	3.22	0.67	6.83	18.35	11.32
402	平安中证新材料主题ETF	3.19	0.68	6.81	18.16	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	广发优势成长股票A	57.05	55.16	2.92	-37.81	-38.31
696	宏利新能源股票A	56.97	62.03	13.36	-	38.37
697	万家中证500指数增强发起式A	56.87	64.12	36.64	62.19	165.74
698	南方500信息ETF发起式联接C	56.80	111.61	43.02	61.11	82.58
699	嘉实企业变革股票	56.77	69.82	27.10	27.25	122.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华宝中证军工ETF	34.71	64.20	27.75	48.52	59.31
912	富国中证1000指数增强(LOF)A	48.86	64.12	39.04	64.92	182.71
913	万家中证500指数增强发起式A	56.87	64.12	36.64	62.19	165.74
914	创金合信量化多因子股票C	45.12	64.11	28.27	48.77	90.57
915	工银香港中小盘美元	31.82	64.00	30.95	-17.01	70.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	建信中证1000指数增强E	50.07	69.75	36.68	-	36.86
916	富荣沪深300指数增强C	46.82	59.32	36.67	33.25	153.28
917	万家中证500指数增强发起式A	56.87	64.12	36.64	62.19	165.74
918	添富智能制造股票A	60.92	74.30	36.60	22.25	88.87
919	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	36.58	42.37	36.58	36.09	116.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	深TMT联接C	87.61	112.72	69.64	62.92	110.71
231	嘉实央企创新驱动ETF	22.70	25.70	19.17	62.38	75.78
232	万家中证500指数增强发起式A	56.87	64.12	36.64	62.19	165.74
233	富国中证价值ETF联接C	31.28	30.66	44.15	62.09	108.43
234	博时央企创新ETF	22.45	25.84	19.28	62.04	74.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	国泰中证煤炭ETF联接C	23.71	-0.61	21.70	96.14	165.89
282	建信深证基本面60ETF联接A	14.05	19.53	8.28	-9.19	165.86
283	万家中证500指数增强发起式A	56.87	64.12	36.64	62.19	165.74
284	工银医药健康股票C	31.64	45.25	2.84	-17.41	165.72
285	嘉实上证科创板芯片ETF	70.05	199.81	78.12	-	165.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.22	1037.79	1.14%
巨人网络	002558	22.86	989.61	1.09%
岩山科技	002195	136.48	967.64	1.06%
通富微电	002156	24.28	915.36	1.01%
兴森科技	002436	42.72	904.38	1.00%
大族激光	002008	21.71	894.34	0.98%
中矿资源	002738	10.94	859.34	0.95%
当升科技	300073	14.17	819.03	0.90%
高德红外	002414	55.87	819.63	0.90%
全志科技	300458	19.21	807.40	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	9.51%
采矿业	0.42	4.67%
金融业	0.41	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
批发和零售业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.65%
房地产业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6947	1.6874	1.6693	1.6758	1.6097
累计净值(元)	2.3371	2.3298	2.3117	2.3182	2.2521

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