万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.7037 -0.0147(-0.86%)

累计净值：2.3461

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.03亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.40	10.03	13.26	32.07	10.45
股票型名次	2671	616	359	902	624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.86	78.58	39.44	62.49	163.64
股票型名次	661	1021	800	208	284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	中泰中证500指数增强C	-2.39	11.41	12.53	26.02	11.34
2670	东财中证500C	-2.40	11.48	12.85	30.98	11.38
2671	万家中证500指数增强发起式A	-2.40	10.03	13.26	32.07	10.45
2672	招商中证500等权重指数增强C	-2.40	8.89	8.94	23.60	9.00
2673	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-1.05	10.03	24.45	42.57	10.26
615	建信高端医疗股票C	-3.04	10.03	5.30	-4.15	10.60
616	万家中证500指数增强发起式A	-2.40	10.03	13.26	32.07	10.45
617	招商产业精选股票C	1.20	10.03	9.34	8.60	9.96
618	天弘中证1000指数增强C	-2.82	10.02	12.40	26.09	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	兴银中证500指数增强C	-2.03	11.21	13.28	30.62	11.10
358	博道中证500增强A	-2.10	11.67	13.27	29.50	11.85
359	万家中证500指数增强发起式A	-2.40	10.03	13.26	32.07	10.45
360	易方达中证1000量化增强A	-2.24	9.64	13.22	30.46	9.75
361	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	湘财长源股票型A	-0.02	8.93	9.16	32.10	10.38
901	天弘中证500指数增强C	-3.11	10.90	11.49	32.07	11.10
902	万家中证500指数增强发起式A	-2.40	10.03	13.26	32.07	10.45
903	长信中证1000指数增强A	-2.47	9.76	13.01	32.04	9.85
904	工业互联ETF	-2.06	7.17	0.45	32.02	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	长城中证500指数增强A	-2.59	10.72	15.57	37.46	10.45
623	广发金融地产精选股票C	4.82	10.29	9.65	5.33	10.45
624	万家中证500指数增强发起式A	-2.40	10.03	13.26	32.07	10.45
625	博时中证1000指数增强C	-1.49	10.27	11.22	22.43	10.43
626	长城中证500指数增强C	-2.59	10.69	15.49	37.25	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	南方大数据300C	55.99	75.12	60.39	30.93	105.75
660	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	55.94	104.13	62.44	51.69	121.88
661	万家中证500指数增强发起式A	55.86	78.58	39.44	62.49	163.64
662	太平中证1000指数增强A	55.85	90.97	65.27	-	76.76
663	鹏华中证1000指数增强A	55.83	94.34	61.47	-	70.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	华商计算机行业量化股票发起式C	28.86	78.59	28.40	-	50.79
1020	建信中证1000指数增强E	51.77	78.58	37.65	-	35.55
1021	万家中证500指数增强发起式A	55.86	78.58	39.44	62.49	163.64
1022	国金量化多因子C	64.33	78.55	64.67	-	82.18
1023	万家中证1000指数增强A	53.75	78.55	31.05	78.70	202.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	易方达中证500ETF联接发起式A	50.59	75.54	39.48	48.43	97.73
799	南方中证500ETF	52.38	79.57	39.45	43.28	182.34
800	万家中证500指数增强发起式A	55.86	78.58	39.44	62.49	163.64
801	中银大健康股票A	64.07	88.01	39.44	20.45	62.18
802	银行	3.41	39.88	39.42	29.51	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	嘉实央企创新驱动ETF	19.85	35.89	35.85	62.89	74.08
207	创金合信中证1000增强A	46.58	76.72	39.30	62.87	123.94
208	万家中证500指数增强发起式A	55.86	78.58	39.44	62.49	163.64
209	博时央企创新ETF	19.62	36.09	35.61	62.32	72.95
210	南方500信息ETF发起式联接C	70.07	137.85	72.46	62.19	91.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	国泰沪深300指数增强A	20.84	42.12	13.99	-7.54	165.14
283	国泰中证煤炭ETF	11.24	1.11	11.62	117.51	164.17
284	万家中证500指数增强发起式A	55.86	78.58	39.44	62.49	163.64
285	嘉实中创400ETF	49.02	85.41	37.93	33.78	163.51
286	汇添富中证500指数增强A	41.43	69.65	46.27	52.10	163.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.22	1037.79	1.14%
巨人网络	002558	22.86	989.61	1.09%
岩山科技	002195	136.48	967.64	1.06%
通富微电	002156	24.28	915.36	1.01%
兴森科技	002436	42.72	904.38	1.00%
大族激光	002008	21.71	894.34	0.98%
中矿资源	002738	10.94	859.34	0.95%
当升科技	300073	14.17	819.03	0.90%
高德红外	002414	55.87	819.63	0.90%
全志科技	300458	19.21	807.40	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	9.51%
采矿业	0.42	4.67%
金融业	0.41	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
批发和零售业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.65%
房地产业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-24]
标题：万家中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7184	1.7455	1.7423	1.7320	1.7456
累计净值(元)	2.3608	2.3879	2.3847	2.3744	2.3880

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。