万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.5988 -0.0061(-0.38%)

累计净值：2.1812

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔亮

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.00亿元

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	5.67	3.83	27.74	38.75
股票型名次	1925	597	559	992	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.75	44.26	35.01	-	138.70
股票型名次	853	1293	1144	645	320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	泰康沪深300ETF	-0.58	2.38	0.11	19.13	20.64
1924	万家沪深300指数增强C	-0.58	3.84	2.57	17.77	20.03
1925	万家中证500指数增强发起式A	-0.58	5.67	3.83	27.74	38.75
1926	万家中证500指数增强发起式C	-0.58	5.64	3.73	27.48	38.19
1927	兴银中证港股通科技ETF	-0.58	-4.73	-18.32	0.79	30.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	民生加银中证500指数增强发起式C	-0.36	5.67	-0.02	25.35	32.03
596	天弘中证高端装备制造增强A	-0.96	5.67	-1.74	43.80	46.22
597	万家中证500指数增强发起式A	-0.58	5.67	3.83	27.74	38.75
598	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
599	华夏中证1000指数增强C	-0.06	5.65	2.35	22.34	34.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	华夏智胜价值成长股票A	0.11	4.60	3.83	23.04	39.98
558	建信新能源行业股票C	-2.09	3.81	3.83	42.16	36.80
559	万家中证500指数增强发起式A	-0.58	5.67	3.83	27.74	38.75
560	富国中证1000指数增强(LOF)A	-0.25	5.21	3.82	25.36	34.65
561	国寿安保创精选88ETF联接A	0.11	4.18	3.82	18.75	29.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.02	4.76	-2.67	27.79	34.54
991	嘉实长青竞争优势股票A	-0.31	5.97	-6.81	27.75	20.65
992	万家中证500指数增强发起式A	-0.58	5.67	3.83	27.74	38.75
993	易方达深证100ETF联接A	-1.01	2.15	-1.86	27.72	26.22
994	申万菱信深证成份指数C	-0.49	4.02	0.10	27.70	29.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	富达传承6个月股票A	0.84	13.04	-2.61	20.19	38.86
849	国联安上证商品ETF联接A	0.77	6.25	9.30	35.54	38.78
850	万家中证500指数增强发起式A	-0.58	5.67	3.83	27.74	38.75
851	富国中证移动互联网指数C	0.56	4.24	-4.27	35.28	38.72
852	弘毅远方国证民企领先100ETF	-1.20	3.31	-2.91	36.95	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富达传承6个月股票A	38.86	60.59	0.00	-	40.79
852	国联安上证商品ETF联接A	38.78	50.90	50.18	-	50.92
853	万家中证500指数增强发起式A	38.75	44.26	35.01	-	138.70
854	富国中证移动互联网指数C	38.72	64.35	78.38	-	23.18
855	弘毅远方国证民企领先100ETF	38.71	63.98	34.59	-	83.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	大成恒生科技ETF(QDII)	19.67	44.32	31.90	-	-27.84
1292	招商沪深300增强策略ETF	22.10	44.32	30.48	-	5.18
1293	万家中证500指数增强发起式A	38.75	44.26	35.01	-	138.70
1294	招商中证500等权重指数增强C	29.50	44.26	40.45	-	63.91
1295	华夏中证1000指数增强A	34.85	44.25	42.13	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	易方达均衡成长股票	67.43	60.62	35.07	-	51.83
1143	中信建投中证500增强A	30.30	40.49	35.02	-	84.77
1144	万家中证500指数增强发起式A	38.75	44.26	35.01	-	138.70
1145	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	22.11	47.42	34.99	-	9.30
1146	兴全中证800六个月持有指数C	16.29	33.96	34.99	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	前海开源MSCI中国A股消费C	-3.07	-6.33	-22.04	-	62.81
644	工银深红利ETF联接C	8.34	18.37	7.60	-	20.67
645	万家中证500指数增强发起式A	38.75	44.26	35.01	-	138.70
646	万家中证500指数增强发起式C	38.19	43.09	33.38	-	131.75
647	博时创业板ETF联接C	47.74	66.50	36.74	-	151.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	申万菱信沪深300价值指数A	9.16	39.26	37.83	-	139.03
319	长信创新驱动股票	96.46	123.27	54.53	-	138.90
320	万家中证500指数增强发起式A	38.75	44.26	35.01	-	138.70
321	嘉实深证基本面120ETF	13.38	26.36	19.28	-	138.68
322	国寿安保沪深300ETF联接	19.75	39.82	26.97	-	138.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.68	1050.64	1.21%
兴森科技	002436	39.64	876.84	1.01%
厦门钨业	600549	27.88	825.25	0.95%
中矿资源	002738	16.13	798.43	0.92%
完美世界	002624	40.89	783.45	0.90%
财通证券	601108	93.17	784.49	0.90%
高德红外	002414	62.02	765.95	0.88%
芯联集成	688469	115.02	756.83	0.87%
乐普医疗	300003	43.32	758.97	0.87%
蓝色光标	300058	110.77	753.27	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.40%
金融业	0.62	7.07%
采矿业	0.32	3.73%
批发和零售业	0.14	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.95%
租赁和商务服务业	0.08	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6049	1.5999	1.6081	1.5989	1.5943
累计净值(元)	2.1873	2.1823	2.1905	2.1813	2.1767

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