万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.8694 -0.0277(-1.46%)

累计净值：2.5118

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.58亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.01	6.05	11.55	15.57	21.19
股票型名次	2615	834	817	652	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.63	91.91	58.17	58.20	189.28
股票型名次	677	708	791	233	283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，低于同类基金平均水平
2613	华安创业板50ETF联接C	-4.01	-1.14	15.15	16.67	19.34
2614	申万菱信中证1000指数增强C	-4.01	2.95	2.11	3.20	6.33
2615	万家中证500指数增强发起式A	-4.01	6.05	11.55	15.57	21.19
2616	西部利得事件驱动股票	-4.01	2.22	18.12	19.48	23.84
2617	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-4.02	9.88	50.01	41.77	47.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	华泰柏瑞中证500ETF	-3.95	6.06	7.33	8.27	14.52
833	泰康中证500ETF	-3.99	6.05	6.73	7.42	13.64
834	万家中证500指数增强发起式A	-4.01	6.05	11.55	15.57	21.19
835	广发中证500指数增强A	-4.38	6.04	9.90	15.13	20.38
836	国泰君安中证500指数增强A	-4.86	6.04	4.78	10.01	15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	博时标普500ETF联接(QDII)E	0.27	1.33	11.56	5.10	6.06
816	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-2.13	3.14	11.56	14.76	17.12
817	万家中证500指数增强发起式A	-4.01	6.05	11.55	15.57	21.19
818	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.27	1.36	11.49	5.16	6.11
819	博时标普500联接C	0.27	1.29	11.46	4.92	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	前海开源优势蓝筹股票A	0.14	2.73	12.44	15.72	18.80
651	前海开源优势蓝筹股票C	0.17	2.77	12.42	15.65	18.71
652	万家中证500指数增强发起式A	-4.01	6.05	11.55	15.57	21.19
653	华夏创业板ETF联接A	-4.08	0.82	14.29	15.49	18.86
654	鹏华环保产业股票	-6.24	-2.80	9.71	15.45	18.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	南方ESG股票A	-5.54	5.14	12.59	17.32	21.23
538	永赢医药健康C	-6.00	20.56	5.63	9.56	21.23
539	万家中证500指数增强发起式A	-4.01	6.05	11.55	15.57	21.19
540	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.64	-3.49	-9.42	21.34	21.18
541	易方达创业板ETF	-4.28	0.95	15.67	17.50	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	汇添富民营新动力股票	52.77	104.82	51.06	45.70	142.30
676	嘉实中证稀土产业ETF联接A	52.75	116.79	59.92	-	28.86
677	万家中证500指数增强发起式A	52.63	91.91	58.17	58.20	189.28
678	嘉实中证稀土产业ETF联接C	52.60	116.39	59.45	-	28.23
679	东财有色增强A	52.45	71.86	71.42	55.98	105.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	广发沪港深新机遇股票	59.04	92.29	83.38	4.78	102.91
707	鹏华中证1000指数增强C	28.88	92.22	54.29	-	63.66
708	万家中证500指数增强发起式A	52.63	91.91	58.17	58.20	189.28
709	摩根行业睿选股票C	36.97	91.48	48.03	-4.89	1.58
710	西部利得中证1000指数增强A	33.17	91.27	49.67	-	51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	诺安低碳经济股票C	45.72	74.53	58.30	89.55	122.41
790	中欧时代先锋股票A	60.68	70.01	58.19	10.33	405.87
791	万家中证500指数增强发起式A	52.63	91.91	58.17	58.20	189.28
792	景顺长城环保优势股票	43.33	110.72	58.15	23.26	391.20
793	国泰君安中证500指数增强A	40.16	87.10	58.06	-	50.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-3.36	14.26	28.03	59.57	90.93
232	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	23.25	33.38	52.84	58.85	86.59
233	万家中证500指数增强发起式A	52.63	91.91	58.17	58.20	189.28
234	国寿安保成长优选股票A	103.48	151.90	78.75	57.77	223.76
235	博道伍佰智航C	35.01	95.30	68.93	57.50	149.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	工银战略转型股票A	-20.08	-6.40	-20.10	-16.02	189.80
282	美国消费	1.65	15.48	26.97	32.01	189.50
283	万家中证500指数增强发起式A	52.63	91.91	58.17	58.20	189.28
284	浙商之江凤凰ETF	40.68	77.83	69.20	72.43	189.13
285	宝盈创新驱动股票A	139.82	211.02	191.71	116.09	189.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	17.56	1304.71	1.28%
神火股份	000933	32.68	1006.54	0.98%
大族激光	002008	15.09	924.87	0.91%
兴森科技	002436	45.23	906.86	0.89%
方正科技	600601	91.22	901.25	0.88%
欣旺达	300207	34.96	881.34	0.86%
天华新能	300390	15.10	883.35	0.86%
先导智能	300450	17.93	855.26	0.84%
巨人网络	002558	27.15	856.31	0.84%
麦格米特	002851	8.65	840.78	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	69.49%
采矿业	0.58	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.27%
金融业	0.31	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.14%
租赁和商务服务业	0.08	0.75%
批发和零售业	0.07	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.48%
房地产业	0.05	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8971	1.9290	1.9475	1.9329	2.0027
累计净值(元)	2.5395	2.5714	2.5899	2.5753	2.6451

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