万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.772

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：乔亮

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

基金规模：8.50亿元

2022-06-22 每10份派现金 2.4 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
股票型名次	1523	1075	1375	2274	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44
股票型名次	2523	2336	1825	235	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	天弘中证银行ETF联接A	1.07	-1.38	6.38	9.43	31.36
1522	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
1523	万家中证500指数增强发起式A	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
1524	万家中证500指数增强发起式C	1.07	3.45	24.80	5.96	6.86
1525	易方达中证银行指数(LOF)A	1.07	-1.31	6.61	9.64	31.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	广发可选消费联接C	-0.03	3.48	24.51	10.79	22.14
1074	南方新材料股票发起A	1.64	3.48	36.34	16.09	10.91
1075	万家中证500指数增强发起式A	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
1076	新华中证云计算50ETF	-0.04	3.48	55.79	32.81	32.78
1077	中信证券量化优选C	0.98	3.48	17.80	10.50	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.70	6.27	24.97	12.69	9.45
1374	广发中证环保ETF联接A	1.59	6.06	24.96	13.13	10.35
1375	万家中证500指数增强发起式A	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
1376	嘉实新兴科技100ETF	-0.36	0.41	24.91	5.81	0.84
1377	广发中证环保ETF联接C	1.59	6.05	24.89	13.02	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.47	-0.93	14.05	6.19	16.28
2273	万家元贞量化选股股票A	0.96	2.05	23.82	6.17	-3.24
2274	万家中证500指数增强发起式A	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
2275	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.65	0.10	14.29	6.16	15.24
2276	嘉实前沿科技沪港深股票	0.35	-3.41	17.97	6.15	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平
2472	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
2473	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.36	-3.93	-2.97	-2.18	7.23
2474	万家中证500指数增强发起式A	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
2475	兴银中证500指数增强A	1.34	4.27	22.51	5.42	7.23
2476	易方达中证消费50ETF	-1.14	-0.52	14.64	-4.40	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，低于同类基金平均水平
2521	东兴中证消费50A	2.58	0.80	-21.23	-	14.72
2522	前海开源中证军工指数C	2.57	-20.47	-33.99	39.60	-17.10
2523	万家中证500指数增强发起式A	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44
2524	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	2.56	0.00	0.00	-	-7.16
2525	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	2.54	14.81	-6.06	6.28	-32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	圆信永丰中证500指数增强发起A	5.88	-3.59	0.00	-	-16.39
2335	工银科创ETF联接C	11.69	-3.60	-29.25	-	-20.51
2336	万家中证500指数增强发起式A	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44
2337	创业板ETF天弘	15.37	-3.62	-32.48	38.80	37.21
2338	南方有色金属联接A	12.50	-3.63	-20.19	71.63	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	创金合信中证1000增强C	2.14	1.38	-8.00	66.39	54.66
1824	易方达中证人工智能主题ETF	17.69	29.48	-8.00	-	-8.04
1825	万家中证500指数增强发起式A	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44
1826	易方达中证500量化增强C	10.01	1.65	-8.02	-	-8.21
1827	华宝中证500增强A	8.79	0.34	-8.04	30.25	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	景顺长城中证500行业中性低波动指数	5.56	12.19	7.03	60.64	46.57
234	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	14.39	-0.66	-9.93	60.64	60.80
235	万家中证500指数增强发起式A	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44
236	建信信息产业股票A	-3.54	-19.41	-33.95	60.10	125.90
237	万家中证1000指数增强C	-2.36	-8.72	-11.36	60.01	97.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	中银智能制造股票A	6.08	-13.92	-25.36	152.27	78.10
396	华安标普全球石油指数(LOF)A	6.66	7.53	60.99	69.76	78.02
397	万家中证500指数增强发起式A	2.56	-3.61	-8.01	60.21	77.44
398	创金合信消费主题股票C	-11.10	-10.96	-30.35	18.58	77.23
399	银华食品饮料量化股票发起式C	-9.92	-13.57	-30.80	40.94	77.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海电力	600021	143.09	1383.68	0.99%
天地科技	600582	198.53	1294.42	0.93%
东阿阿胶	000423	20.05	1237.09	0.89%
神火股份	000933	59.85	1201.73	0.86%
西部矿业	601168	60.82	1153.80	0.83%
中集集团	000039	129.09	1160.52	0.83%
双环传动	002472	40.87	1126.38	0.81%
白银有色	601212	341.26	1098.85	0.79%
云天化	600096	48.69	1101.78	0.79%
新易盛	300502	8.35	1085.25	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	62.89%
金融业	1.14	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	5.56%
采矿业	0.65	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.33%
卫生和社会工作	0.18	1.29%
批发和零售业	0.16	1.15%
建筑业	0.13	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.209	1.198	1.176	1.194	1.223
累计净值(元)	1.774	1.763	1.741	1.759	1.788

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