万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.5222 -0.0491(-3.12%)

累计净值：2.1646

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.45亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.76	-10.46	-16.10	-10.70	-1.32
股票型名次	2795	2881	2696	2013	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	42.05	37.39	21.38	135.55
股票型名次	811	673	957	445	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	富国中证500指数增强(LOF)C	-6.76	-10.30	-16.20	-17.36	-11.57
2794	国投瑞银中证500指数量化增强A	-6.76	-9.65	-11.86	-8.52	-2.04
2795	万家中证500指数增强发起式A	-6.76	-10.46	-16.10	-10.70	-1.32
2796	中欧中证500指数增强C	-6.76	-9.77	-13.48	-12.75	-5.09
2797	博时工业4.0主题股票	-6.77	-11.37	-9.79	-10.62	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国富沪港深成长精选股票C	-5.49	-10.45	-11.78	-4.15	-0.31
2880	摩根核心成长股票A	-6.38	-10.46	-16.98	-20.87	-11.49
2881	万家中证500指数增强发起式A	-6.76	-10.46	-16.10	-10.70	-1.32
2882	华泰紫金中证500指数增强发起A	-6.68	-10.47	-16.88	-12.49	-6.44
2883	万家中证1000指数增强A	-6.96	-10.47	-15.18	-15.56	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	南方中证新能源ETF联接C	-7.48	-9.46	-16.09	-32.26	-26.52
2695	华安中证光伏产业ETF	-6.35	-9.13	-16.10	-32.71	-26.14
2696	万家中证500指数增强发起式A	-6.76	-10.46	-16.10	-10.70	-1.32
2697	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-8.07	-8.75	-16.11	-30.12	-26.98
2698	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-7.92	-8.51	-16.13	-29.78	-26.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	富国沪深300指数增强C	-3.72	-6.06	-11.43	-10.70	-6.52
2012	华富中证人工智能产业ETF	-9.28	-13.50	-27.90	-10.70	-2.78
2013	万家中证500指数增强发起式A	-6.76	-10.46	-16.10	-10.70	-1.32
2014	银华兴盛股票	-4.72	-8.45	-14.25	-10.70	-5.11
2015	广发养老指数A	-2.09	0.62	-1.88	-10.72	-14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	嘉实逆向策略股票	-1.49	-2.70	-2.28	-1.80	-1.31
1054	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-3.26	-5.39	-11.89	-8.11	-1.32
1055	万家中证500指数增强发起式A	-6.76	-10.46	-16.10	-10.70	-1.32
1056	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.26	-1.55	-2.62	-7.01	-1.33
1057	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-6.24	-10.57	-24.77	-2.82	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	招商中证红利ETF	2.39	11.23	21.70	34.73	110.47
810	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2.38	10.13	25.16	44.06	101.51
811	万家中证500指数增强发起式A	2.38	42.05	37.39	21.38	135.55
812	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.37	10.44	20.57	30.04	57.20
813	嘉合同顺智选股票C	2.36	13.90	19.17	-8.61	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	创金合信资源主题精选股票A	-6.56	42.12	57.30	30.59	247.63
672	中金中证1000指数增强发起A	-2.00	42.06	33.77	-	26.52
673	万家中证500指数增强发起式A	2.38	42.05	37.39	21.38	135.55
674	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	35.65	42.03	96.37	11.33	98.00
675	华夏中证1000指数增强A	-0.51	42.00	39.08	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华夏中证1000指数增强C	-0.91	40.86	37.43	-	19.58
956	景顺长城电子信息产业股票A	-3.12	47.17	37.40	25.71	57.24
957	万家中证500指数增强发起式A	2.38	42.05	37.39	21.38	135.55
958	景顺中证500指数增强A	2.05	36.77	37.33	8.04	76.78
959	博道沪深300增强C	-0.90	22.68	37.24	5.50	69.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	上银内需增长股票A	17.40	57.39	52.10	21.44	18.23
444	景顺长城创业板综指增强	-4.58	53.35	61.82	21.38	100.75
445	万家中证500指数增强发起式A	2.38	42.05	37.39	21.38	135.55
446	国联安科技动力股票	37.05	106.75	114.14	21.30	193.84
447	富国中证红利指数增强C	-1.33	6.00	13.48	21.23	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	北信瑞丰研究精选	38.65	90.29	107.47	34.28	135.65
318	银河沪深300价值指数A	2.52	9.70	29.93	25.91	135.57
319	万家中证500指数增强发起式A	2.38	42.05	37.39	21.38	135.55
320	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	14.26	64.70	123.68	-	135.47
321	华夏中证5G通信主题ETF联接A	22.19	112.88	147.84	116.05	135.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	13.79	3432.33	1.61%
协创数据	300857	9.83	3341.90	1.56%
中科飞测	688361	6.69	2876.70	1.35%
源杰科技	688498	1.52	2866.72	1.34%
长川科技	300604	8.01	2734.77	1.28%
大族激光	002008	16.09	2415.65	1.13%
扬杰科技	300373	15.24	2396.19	1.12%
兴森科技	002436	45.42	2314.15	1.08%
精测电子	300567	6.57	2086.63	0.98%
麦格米特	002851	12.45	2081.39	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.18	75.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	7.33%
金融业	0.64	3.01%
采矿业	0.58	2.72%
批发和零售业	0.34	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.61%
租赁和商务服务业	0.12	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.54%
科学研究和技术服务业	0.11	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5713	1.5928	1.5934	1.6326	1.6374
累计净值(元)	2.2137	2.2352	2.2358	2.2750	2.2798

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。