万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.1073

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.24亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.91	-12.56	-16.04	-20.52	-5.03
股票型名次	1516	2795	2667	2400	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	25.11	32.13	18.58	126.69
股票型名次	871	807	973	413	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华宝消费龙头C	3.91	7.73	4.14	-0.85	-7.43
1515	汇丰晋信大盘股票H	3.91	3.44	-1.01	-4.40	-0.49
1516	万家中证500指数增强发起式A	3.91	-12.56	-16.04	-20.52	-5.03
1517	消费龙头LOF	3.91	7.76	4.20	-0.73	-7.23
1518	国泰大健康股票A	3.90	-9.68	-2.40	0.00	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华富中证稀有金属主题ETF	5.59	-12.55	-23.96	-39.10	-20.53
2794	万家中证工业有色金属主题ETF	1.55	-12.55	-22.03	-28.76	-19.27
2795	万家中证500指数增强发起式A	3.91	-12.56	-16.04	-20.52	-5.03
2796	万家中证500指数增强发起式C	3.90	-12.60	-16.13	-20.68	-5.36
2797	广发中证稀有金属ETF	5.52	-12.61	-24.14	-39.56	-21.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	华安沪深300增强C	1.67	-10.25	-16.02	-18.29	-12.56
2666	工银新材料新能源股票	4.51	-8.64	-16.04	-27.27	-10.29
2667	万家中证500指数增强发起式A	3.91	-12.56	-16.04	-20.52	-5.03
2668	新能源车龙头ETF	7.13	-5.97	-16.04	-37.07	-25.58
2669	工银高端制造股票	7.62	-10.27	-16.07	-11.41	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	汇安中证500增强C	5.00	-10.43	-14.53	-20.50	-9.63
2399	嘉实中证500指数增强C	4.45	-12.10	-16.29	-20.51	-9.65
2400	万家中证500指数增强发起式A	3.91	-12.56	-16.04	-20.52	-5.03
2401	兴银中证500指数增强A	4.47	-8.97	-12.24	-20.52	-10.10
2402	中证500	5.20	-10.90	-14.69	-20.52	-8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	交银深证300价值ETF联接	2.19	-1.27	-6.21	-9.79	-5.02
1247	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.75	-1.45	-7.14	-16.97	-5.03
1248	万家中证500指数增强发起式A	3.91	-12.56	-16.04	-20.52	-5.03
1249	兴全中证800六个月持有指数A	4.43	-2.88	-5.54	-6.90	-5.03
1250	招商蓝筹精选股票C	6.81	-10.45	-15.84	-17.79	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	华夏医药ETF	-2.32	13.51	-1.16	-23.29	147.49
870	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-23.17	-23.70
871	万家中证500指数增强发起式A	-2.34	25.11	32.13	18.58	126.69
872	太平中证1000指数增强C	-2.36	27.16	39.69	-	46.58
873	天弘中证细分化工指数发起A	-2.36	15.46	11.99	-	-22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	九泰久信量化	6.26	25.12	25.58	-16.88	13.86
806	博时中证银行指数A	5.06	25.11	59.91	56.70	74.99
807	万家中证500指数增强发起式A	-2.34	25.11	32.13	18.58	126.69
808	富国中证科创创业50ETF	-21.66	25.10	40.43	-17.20	-25.04
809	富国中证银行指数A	5.32	25.10	60.18	53.64	85.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	天弘创业板指数增强A	-17.91	20.77	32.17	-	5.14
972	诺德研发创新100	-2.87	34.08	32.16	-10.39	66.62
973	万家中证500指数增强发起式A	-2.34	25.11	32.13	18.58	126.69
974	南方天元新产业股票(LOF)	0.63	25.45	32.11	-4.47	284.36
975	嘉实基本面50ETF	-1.88	6.43	32.09	42.94	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	传媒ETF	-15.95	6.70	10.80	18.68	17.54
412	工银物流产业股票A	-0.86	19.10	46.54	18.68	370.70
413	万家中证500指数增强发起式A	-2.34	25.11	32.13	18.58	126.69
414	汇添富移动互联股票A	2.35	73.43	74.34	18.56	165.70
415	华宝香港大盘C	-17.45	10.04	35.78	18.47	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	银河康乐股票A	-11.98	6.13	-5.97	-28.33	128.40
296	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	15.25	59.10	119.13	-	127.11
297	万家中证500指数增强发起式A	-2.34	25.11	32.13	18.58	126.69
298	华安标普全球石油指数(LOF)A	27.54	33.20	34.01	90.79	126.05
299	易方达上证中盘ETF联接A	-6.45	10.61	30.16	12.29	125.79

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	2.45	3951.85	1.41%
协创数据	300857	14.33	3599.63	1.29%
兴森科技	002436	68.14	2789.65	1.00%
大族激光	002008	32.92	2634.79	0.94%
仕佳光子	688313	16.75	2587.54	0.93%
苏州银行	002966	276.40	2570.53	0.92%
麦格米特	002851	20.24	2342.17	0.84%
齐鲁银行	601665	326.54	2328.23	0.83%
长川科技	300604	9.34	2239.64	0.80%
方正科技	600601	164.10	2166.12	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.46	73.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	5.11%
金融业	1.27	4.55%
采矿业	1.23	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.34%
批发和零售业	0.30	1.06%
科学研究和技术服务业	0.27	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.68%
租赁和商务服务业	0.15	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4964	1.4717	1.4067	1.4366	1.4098
累计净值(元)	2.1388	2.1141	2.0491	2.0790	2.0522

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