万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.8736 0.0455(2.49%)

累计净值：2.5160

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.58亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	4.78	9.15	32.72	21.46
股票型名次	754	853	933	586	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.74	74.09	55.06	68.33	189.93
股票型名次	755	820	844	234	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	申万菱信中证500指数优选增强C	1.40	3.30	7.61	26.89	16.72
753	天弘中证人工智能A	1.40	10.78	23.06	44.18	27.69
754	万家中证500指数增强发起式A	1.40	4.78	9.15	32.72	21.46
755	易方达均衡成长股票	1.40	7.06	5.80	20.36	10.20
756	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.40	10.84	22.91	43.71	27.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	国泰创业板指数(LOF)A	0.20	4.78	19.78	33.57	22.25
852	嘉实中创400ETF联接A	0.95	4.78	8.17	29.09	18.49
853	万家中证500指数增强发起式A	1.40	4.78	9.15	32.72	21.46
854	国联安中证1000指数增强C	1.35	4.77	8.58	27.14	17.47
855	平安创业板ETF联接A	0.22	4.77	19.47	33.22	21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	东方沪深300指数增强C	0.35	1.35	9.18	18.63	11.82
932	嘉实智能汽车股票	0.06	-1.43	9.18	16.39	12.26
933	万家中证500指数增强发起式A	1.40	4.78	9.15	32.72	21.46
934	博时军工主题股票A	1.54	4.22	9.11	37.17	16.83
935	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.49	5.32	9.10	13.12	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	博时创业板ETF联接C	0.27	4.70	19.14	32.73	21.68
585	博时创业板ETF联接A	0.26	4.70	19.14	32.72	21.68
586	万家中证500指数增强发起式A	1.40	4.78	9.15	32.72	21.46
587	新材料ETF	3.66	7.86	13.06	32.71	22.10
588	华夏创业板ETF联接A	0.23	4.58	19.15	32.70	21.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	2.72	6.30	6.17	24.68	21.50
604	广发中证光伏龙头30ETF	2.47	6.30	6.09	29.80	21.48
605	万家中证500指数增强发起式A	1.40	4.78	9.15	32.72	21.46
606	华夏创业板ETF联接C	0.23	4.55	19.05	32.51	21.45
607	工银创业板ETF联接A	0.23	4.69	19.05	32.64	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	嘉实新兴产业股票	64.13	61.68	29.50	-13.46	398.30
754	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	64.08	34.75	-7.77	-	-2.01
755	万家中证500指数增强发起式A	63.74	74.09	55.06	68.33	189.93
756	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	63.69	34.07	-8.46	-	-3.00
757	易方达中证500增强策略ETF	63.51	77.95	71.12	-	65.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	45.60	74.17	32.23	-	3.91
819	万家中证1000指数增强A	56.33	74.12	44.68	78.78	225.99
820	万家中证500指数增强发起式A	63.74	74.09	55.06	68.33	189.93
821	华泰紫金中证1000指数增强发起C	49.09	74.08	0.00	-	57.72
822	工银物流产业股票C	39.15	73.97	57.54	-	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	海富通创业板增强C	64.93	85.14	55.33	28.03	151.32
843	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	29.25	65.77	55.18	-	15.16
844	万家中证500指数增强发起式A	63.74	74.09	55.06	68.33	189.93
845	华泰柏瑞中证500ETF联接C	52.62	67.17	55.04	55.14	110.79
846	招商中证500指数A	45.93	60.14	55.04	54.15	105.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	鹏华信息A	89.89	138.30	103.64	68.75	282.62
233	华泰柏瑞中证科技100ETF	77.99	100.12	79.90	68.64	189.65
234	万家中证500指数增强发起式A	63.74	74.09	55.06	68.33	189.93
235	创金合信气候变化责任投资股票A	66.77	74.47	73.35	68.17	73.16
236	鹏华信息C	89.71	137.82	102.96	67.93	79.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	广发国证通信ETF	176.72	219.77	0.00	-	190.80
270	南方中证100A	29.21	42.51	37.09	7.97	190.80
271	万家中证500指数增强发起式A	63.74	74.09	55.06	68.33	189.93
272	华泰柏瑞中证科技100ETF	77.99	100.12	79.90	68.64	189.65
273	嘉实企业变革股票	104.66	106.41	79.76	49.36	189.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	17.56	1304.71	1.28%
神火股份	000933	32.68	1006.54	0.98%
大族激光	002008	15.09	924.87	0.91%
兴森科技	002436	45.23	906.86	0.89%
方正科技	600601	91.22	901.25	0.88%
欣旺达	300207	34.96	881.34	0.86%
天华新能	300390	15.10	883.35	0.86%
先导智能	300450	17.93	855.26	0.84%
巨人网络	002558	27.15	856.31	0.84%
麦格米特	002851	8.65	840.78	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	69.49%
采矿业	0.58	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.27%
金融业	0.31	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.14%
租赁和商务服务业	0.08	0.75%
批发和零售业	0.07	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.48%
房地产业	0.05	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-24]
标题：万家中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.8281	1.8800	1.8657	1.8548	1.8477
累计净值(元)	2.4705	2.5224	2.5081	2.4972	2.4901

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。