万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.6765 -0.0007(-0.04%)

累计净值：2.2589

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.00亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.86	8.19	8.88	32.06	4.86
股票型名次	858	518	363	1004	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.12	59.46	37.74	51.79	150.30
股票型名次	793	1117	1007	215	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	4.86	11.38	20.87	67.56	4.86
857	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	4.86	11.35	20.77	67.30	4.86
858	万家中证500指数增强发起式A	4.86	8.19	8.88	32.06	4.86
859	华安大国新经济股票A	4.85	6.87	2.47	35.48	4.85
860	添富中证医药ETF联接A	4.85	1.78	-7.71	6.56	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	华安中证1000指数增强A	5.53	8.19	7.90	22.39	5.53
517	太平中证1000指数增强C	5.08	8.19	12.34	31.85	5.08
518	万家中证500指数增强发起式A	4.86	8.19	8.88	32.06	4.86
519	中银智能制造股票C	2.60	8.19	6.47	47.58	2.60
520	天弘中证1000指数增强A	5.21	8.18	6.40	27.91	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	银华中证5G通信主题ETF联接A	1.92	5.85	8.90	83.81	1.92
362	国寿安保创精选88ETF	4.64	7.71	8.88	27.02	4.64
363	万家中证500指数增强发起式A	4.86	8.19	8.88	32.06	4.86
364	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.03	5.59	8.87	19.32	2.03
365	天弘国证2000指数增强A	5.37	7.56	8.83	31.16	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	景顺中证500指数增强A	4.76	9.22	8.03	32.06	4.76
1003	平安500ETF联接A	5.45	9.84	7.17	32.06	5.45
1004	万家中证500指数增强发起式A	4.86	8.19	8.88	32.06	4.86
1005	创金合信先进装备股票C	7.53	16.31	25.37	32.03	7.53
1006	易方达中证500ETF联接发起式C	5.51	10.06	7.17	32.03	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	4.86	11.38	20.87	67.56	4.86
938	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	4.86	11.35	20.77	67.30	4.86
939	万家中证500指数增强发起式A	4.86	8.19	8.88	32.06	4.86
940	华安大国新经济股票A	4.85	6.87	2.47	35.48	4.85
941	添富中证医药ETF联接A	4.85	1.78	-7.71	6.56	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	500指增	52.15	64.82	50.72	-	32.98
792	广发医药精选股票A	52.14	33.12	0.00	-	22.11
793	万家中证500指数增强发起式A	52.12	59.46	37.74	51.79	150.30
794	易方达中证科技50ETF	52.10	71.86	34.86	-13.59	50.58
795	天弘中证500指数增强C	52.07	66.61	42.03	30.48	128.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	国泰中证1000增强策略ETF	48.42	59.48	0.00	-	34.38
1116	平安沪深300指数量化增强A	36.22	59.47	30.29	10.05	66.81
1117	万家中证500指数增强发起式A	52.12	59.46	37.74	51.79	150.30
1118	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	31.74	59.43	27.57	-	11.60
1119	华泰柏瑞中证500指数增强C	48.20	59.42	41.49	-	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	鑫元中证1000指数增强发起式C	36.76	48.98	37.77	-	38.51
1006	富国中证央企创新驱动ETF联接A	16.38	34.06	37.76	51.90	80.96
1007	万家中证500指数增强发起式A	52.12	59.46	37.74	51.79	150.30
1008	万家国证2000ETF发起式联接C	45.07	48.95	37.68	-	39.64
1009	南方ESG股票A	56.47	72.04	37.66	-14.78	59.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	博时中证红利ETF	8.57	22.27	30.68	51.90	82.73
214	富国中证央企创新驱动ETF联接A	16.38	34.06	37.76	51.90	80.96
215	万家中证500指数增强发起式A	52.12	59.46	37.74	51.79	150.30
216	博时央企创新ETF	17.44	36.77	39.96	51.37	69.30
217	招商移动互联网产业股票基金A	46.23	77.51	53.30	51.37	91.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	63.21	68.60	10.06	7.96	150.32
311	长信创新驱动股票	107.03	164.31	51.97	27.70	150.30
312	万家中证500指数增强发起式A	52.12	59.46	37.74	51.79	150.30
313	汇添富中证500指数增强A	37.31	51.30	44.15	44.82	150.25
314	金鹰科技创新股票	43.41	68.93	103.44	112.25	150.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.68	1050.64	1.21%
兴森科技	002436	39.64	876.84	1.01%
厦门钨业	600549	27.88	825.25	0.95%
中矿资源	002738	16.13	798.43	0.92%
完美世界	002624	40.89	783.45	0.90%
财通证券	601108	93.17	784.49	0.90%
高德红外	002414	62.02	765.95	0.88%
芯联集成	688469	115.02	756.83	0.87%
乐普医疗	300003	43.32	758.97	0.87%
蓝色光标	300058	110.77	753.27	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.40%
金融业	0.62	7.07%
采矿业	0.32	3.73%
批发和零售业	0.14	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.95%
租赁和商务服务业	0.08	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.6772	1.6680	1.6387	1.5988	1.6049
累计净值(元)	2.2596	2.2504	2.2211	2.1812	2.1873

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