万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：1.6947 0.0073(0.43%)

累计净值：2.3371

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.03亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-0.35	2.36	13.50	9.87
股票型名次	1247	1455	858	450	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.40	61.96	34.99	59.83	162.25
股票型名次	679	904	939	234	281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	景顺长城中证500增强策略ETF	0.43	-1.69	1.13	7.71	8.02
1246	前海开源优势蓝筹股票C	0.43	1.64	3.18	16.46	7.17
1247	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.35	2.36	13.50	9.87
1248	万家中证500指数增强发起式C	0.43	-0.38	2.26	13.27	9.74
1249	招商稳健优选股票	0.43	-0.85	-7.01	4.56	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14
1454	汇添富沪深300安中指数	0.03	-0.35	1.98	6.36	5.01
1455	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.35	2.36	13.50	9.87
1456	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
1457	南方中证100C	0.35	-0.36	-1.93	2.58	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
857	平安中证光伏产业指数C	1.66	-8.96	2.36	13.97	9.35
858	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.35	2.36	13.50	9.87
859	银华沪港深增长股票C	-0.69	-2.42	2.36	1.46	7.58
860	创金合信积极成长股票A	-1.26	6.97	2.35	11.60	13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	易方达创业板ETF	0.81	5.08	4.88	13.51	8.81
449	博时中证光伏产业指数C	1.66	-8.76	2.19	13.50	9.17
450	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.35	2.36	13.50	9.87
451	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
452	博时军工主题股票C	1.03	-0.32	-1.28	13.43	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达中证光伏产业指数发起式A	1.66	-8.88	2.81	14.99	9.91
386	国泰中证光伏产业ETF	1.73	-9.27	2.50	15.26	9.88
387	万家中证500指数增强发起式A	0.43	-0.35	2.36	13.50	9.87
388	国泰中证新材料主题ETF	1.80	-0.56	5.47	13.85	9.86
389	添富中证国企一带一路ETF联接C	-0.20	-6.39	2.96	12.75	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	易方达中证装备产业ETF	56.58	58.84	21.65	-	-6.27
678	国泰中证环保产业50ETF联接A	56.46	46.73	6.41	-	-4.42
679	万家中证500指数增强发起式A	56.40	61.96	34.99	59.83	162.25
680	博道成长智航股票A	56.35	99.29	74.47	-	57.60
681	宏利新能源股票A	56.35	59.10	12.15	-	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	招商景气精选股票C	46.76	61.99	60.30	-	39.00
903	工银高端制造股票	41.33	61.97	29.66	27.05	115.10
904	万家中证500指数增强发起式A	56.40	61.96	34.99	59.83	162.25
905	富国沪深300基本面精选股票C	46.83	61.90	36.32	-	14.56
906	建信高端装备股票A	48.08	61.87	35.92	-	62.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	嘉实新能源新材料股票A	86.25	103.14	35.09	18.35	209.05
938	富国MSCI中国A股国际通指数增强	35.46	44.05	35.01	35.11	162.12
939	万家中证500指数增强发起式A	56.40	61.96	34.99	59.83	162.25
940	富国中证工业4.0指数C	43.55	70.06	34.98	-	9.34
941	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	73.85	89.83	34.97	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	建信信息产业股票A	80.46	87.68	45.41	60.18	299.00
233	中银战略新兴产业股票C	70.18	85.79	61.85	60.16	79.65
234	万家中证500指数增强发起式A	56.40	61.96	34.99	59.83	162.25
235	嘉实互融精选股票	34.87	77.26	50.63	59.74	99.47
236	太平MSCI香港价值增强A	21.84	55.74	54.97	59.74	61.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	融通产业趋势臻选股票A	139.21	198.63	158.84	199.95	163.63
280	工银生态环境股票A	53.99	70.83	37.45	74.70	162.40
281	万家中证500指数增强发起式A	56.40	61.96	34.99	59.83	162.25
282	富国MSCI中国A股国际通指数增强	35.46	44.05	35.01	35.11	162.12
283	平安中证新能源汽车产业ETF	70.31	77.54	25.79	38.66	161.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.22	1037.79	1.14%
巨人网络	002558	22.86	989.61	1.09%
岩山科技	002195	136.48	967.64	1.06%
通富微电	002156	24.28	915.36	1.01%
兴森科技	002436	42.72	904.38	1.00%
大族激光	002008	21.71	894.34	0.98%
中矿资源	002738	10.94	859.34	0.95%
当升科技	300073	14.17	819.03	0.90%
高德红外	002414	55.87	819.63	0.90%
全志科技	300458	19.21	807.40	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	9.51%
采矿业	0.42	4.67%
金融业	0.41	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
批发和零售业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.65%
房地产业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.6874	1.6693	1.6758	1.6097	1.5992
累计净值(元)	2.3298	2.3117	2.3182	2.2521	2.2416

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