| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 1.71元 | 2023-06-20 | 11.81% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 2.38元 | 2022-06-22 | 15.25% |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.88元 | 2022-01-12 | 4.80% |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.55元 | 2020-12-18 | 3.54% |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.14元 | 2019-12-12 | 1.22% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2504 | 泰康中证科创创业50指数C | -2.65 | -3.53 | 32.80 | 17.00 | 12.85 |
| 2505 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | -2.65 | -5.67 | 16.64 | 1.30 | 14.57 |
| 2506 | 万家中证500指数增强发起式A | -2.65 | -1.11 | 21.26 | 2.61 | 3.28 |
| 2507 | 招商前沿医疗保健股票A | -2.65 | -4.31 | 15.83 | 1.72 | -17.75 |
| 2508 | 中金沪深300C | -2.65 | -2.91 | 12.42 | 3.38 | 13.04 |