资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 484.65 33.64%
银行存款和结算备付金 841.88 58.44%
其他资产 114.16 7.92%
资产总值:1440.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 232.90 0.97%
25国债19 1.30 131.36 0.55%
26国债09 1.00 100.16 0.42%
24国债19 0.20 20.22 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 484.65 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%