招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_规模评级

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A016572CHINA MERCHANTS SECURITIES BANK AH PRICE PREFERENCE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.55	1.93	2.03	1.93	1.60	0.55	0.28
季度净申购	-2549.20	-686.35	717.48	2179.45	7027.94	1823.59	84.20
总份额	10379.55	12928.75	13615.10	12897.62	10718.16	3690.22	1866.63
季度总申购份额	1384.37	3594.08	4133.74	10670.01	9056.99	3009.55	889.46
季度总赎回份额	3933.57	4280.43	3416.26	8490.55	2029.04	1185.96	805.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平

1904	富国港股通量化精选股票型C	1.56	12354.91	-8742.71	7033.87	15776.58
1905	广发中证全指建筑材料指数A	1.56	19467.83	-1136.02	3745.96	4881.98
1906	国泰中证有色金属ETF	1.56	17749.92	3400.00	13400.00	10000.00
1907	兴银中证科创创业50指数A	1.56	13058.39	-6332.37	4334.11	10666.48
1908	长信低碳环保行业量化C	1.55	8348.66	1913.58	11878.07	9964.49
1909	国泰核心价值两年持有期股票A	1.55	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1910	南方小康A	1.55	8053.16	-671.76	134.03	805.80
1911	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.55	10379.55	-2549.20	1384.37	3933.57
1912	博时证券公司指数C	1.54	11795.53	550.70	12332.49	11781.78
1913	富国创业板增强策略ETF	1.54	9656.42	-2200.00	1400.00	3600.00
1914	广发金融地产联接C	1.54	12558.20	-1201.07	1763.99	2965.05
1915	鹏华国证2000指数增强C	1.54	9072.57	643.17	20573.55	19930.38
1916	易方达中证500增强策略ETF	1.54	9716.90	300.00	1500.00	1200.00
1917	安信消费医药股票	1.53	11742.92	-1046.21	341.89	1388.10
1918	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.53	27539.06	9000.00	37200.00	28200.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平

1971	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.75	10487.28	-430.61	3254.81	3685.42
1972	华夏中证银行ETF联接A	1.77	10476.95	-1916.46	7379.38	9295.84
1973	招商产业精选股票C	1.03	10474.27	-6996.26	3041.51	10037.77
1974	天弘甄选食品饮料C	0.81	10434.84	1234.81	8620.01	7385.20
1975	国泰中证煤炭ETF联接A	2.49	10412.07	-504.80	9119.29	9624.08
1976	东财中证500A	1.49	10389.92	-426.03	7076.17	7502.20
1977	鹏华先进制造股票	3.32	10380.94	-26.06	1201.37	1227.43
1978	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.55	10379.55	-2549.20	1384.37	3933.57
1979	工银新蓝筹股票A	2.66	10328.54	-636.39	181.13	817.51
1980	博时上证50ETF	4.42	10311.89	-1110.00	570.00	1680.00
1981	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.70	10310.64	-389.98	7617.63	8007.61
1982	金鹰医疗健康股票A	1.09	10303.03	-1253.39	1854.32	3107.71
1983	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.02	10285.36	668.25	4455.51	3787.25
1984	东财食品饮料指数增强C	0.51	10256.06	2441.91	5199.30	2757.39
1985	光大保德信国企改革股票	1.62	10253.35	-1360.58	112.52	1473.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平

2713	博时港股通消费ETF	0.44	4393.23	-2500.00	3100.00	5600.00
2714	诺德研发创新100	1.96	11031.30	-2501.42	976.15	3477.57
2715	万家创业板指数增强A	1.95	14120.82	-2519.56	6448.78	8968.34
2716	中银港股通优势成长股票	1.62	26790.77	-2524.82	619.66	3144.48
2717	申万菱信沪深300价值指数A	5.77	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
2718	嘉实H股指数(QDII)	1.76	24567.55	-2540.99	1056.09	3597.08
2719	银河沪深300指数增强C	0.48	2855.08	-2545.68	1535.05	4080.72
2720	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.55	10379.55	-2549.20	1384.37	3933.57
2721	富国中证全指家用电器ETF	0.37	2965.99	-2550.00	450.00	3000.00
2722	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	4.67	37910.24	-2570.35	26856.60	29426.95
2723	新经济	1.88	32873.43	-2580.00	17390.00	19970.00
2724	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.82	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
2725	华宝科技ETF联接A	3.52	16006.29	-2585.81	3560.10	6145.91
2726	工银高端制造股票	9.58	38491.30	-2594.79	12367.80	14962.60
2727	建信上证50ETF	2.55	18357.60	-2600.00	700.00	3300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平

2407	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.25	3670.58	800.00	1400.00	600.00
2408	富国创业板增强策略ETF	1.54	9656.42	-2200.00	1400.00	3600.00
2409	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.54	4314.40	500.00	1400.00	900.00
2410	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.35	2814.09	-100.00	1400.00	1500.00
2411	鹏扬国证财富管理ETF	0.31	3277.74	-850.00	1400.00	2250.00
2412	物联网ETF工银	0.39	2248.41	-700.00	1400.00	2100.00
2413	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.13	1661.42	120.19	1386.52	1266.33
2414	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.55	10379.55	-2549.20	1384.37	3933.57
2415	宏利新能源股票A	1.26	12451.44	-4941.21	1379.16	6320.36
2416	深成联接A	1.52	11911.19	-835.94	1377.81	2213.75
2417	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	2.87	26022.32	-5341.30	1377.02	6718.32
2418	广发金融地产精选股票C	0.21	2702.32	-503.70	1375.90	1879.60
2419	南方中证1000联接E	0.07	701.15	-17.38	1370.98	1388.36
2420	万家消费成长	1.86	9768.88	-11.07	1369.97	1381.04
2421	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	1.09	20263.86	-3257.98	1367.65	4625.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平

2044	天弘国证港股通50指数C	0.29	2767.75	682.50	4676.11	3993.62
2045	嘉实北证50成份指数A	0.94	8954.53	1658.35	5646.15	3987.80
2046	前海开源中证大农业指数增强A	2.82	31618.81	-1579.31	2398.06	3977.37
2047	鹏华沪深300指数(LOF)C	6.89	52685.58	-2134.43	1842.07	3976.50
2048	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.28	4687.99	469.75	4441.20	3971.44
2049	香港消费	0.98	13471.89	-3870.00	90.00	3960.00
2050	万家中证红利指数(LOF)A	3.36	22029.03	1610.34	5544.10	3933.76
2051	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.55	10379.55	-2549.20	1384.37	3933.57
2052	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.19	9846.83	4120.11	8053.41	3933.29
2053	天弘国证龙头家电指数C	0.12	976.35	-630.35	3302.87	3933.21
2054	华安沪深300增强C	6.33	26088.22	533.82	4453.16	3919.34
2055	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.50	8720.81	-932.17	2982.48	3914.65
2056	工银养老产业股票C	2.11	12756.02	5385.48	9288.18	3902.69
2057	能源ETF	0.31	2489.52	-120.00	3780.00	3900.00
2058	易方达中证国企一带一路ETF	3.67	22329.50	600.00	4500.00	3900.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8628

12030.0800

42.61%

57.39%

2025-12-31

8878

15335.7700

52.07%

47.93%

2025-06-30

5813

18438.2700

40.74%

59.26%

2024-12-31

1000

18666.2800

53.58%

46.42%

2024-06-30

337

38058.2100

77.99%

22.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8628	12030.0800	4422.87	42.61	5956.68	57.39
2025-12-31	8878	15335.7700	7089.41	52.07	6525.69	47.93
2025-06-30	5813	18438.2700	4366.39	40.74	6351.78	59.26
2024-12-31	1000	18666.2800	1000.22	53.58	866.41	46.42
2024-06-30	337	38058.2100	1000.22	77.99	282.35	22.01

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