招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_规模评级

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A016572CHINA MERCHANTS SECURITIES BANK AH PRICE PREFERENCE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
季度净申购	158.45	20.05	33.25	7.30	-11.29	49.31
总份额	1282.56	1124.11	1104.06	1070.80	1063.51	1074.79
季度总申购份额	339.24	156.77	36.93	34.02	107.37	276.67
季度总赎回份额	180.79	136.72	3.67	26.72	118.66	227.36

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2063.33	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1370.15	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1112.61	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1011.89	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	966.67	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	平安中证500指数增强A	0.14	1513.19	43.61	85.86	42.25
3105	泰康中证科创创业50指数A	0.14	1855.76	-16.80	29.57	46.37
3106	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.14	1360.04	-152.46	229.12	381.58
3107	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.14	1687.36	443.62	4060.64	3617.03
3108	疫苗ETF基金	0.14	2270.75	0.00	5400.00	5400.00
3109	银华数字经济股票发起式A	0.14	1952.83	-1.49	142.97	144.46
3110	银华医疗健康量化股票发起式C	0.14	1384.55	47.31	193.93	146.61
3111	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.14	1282.56	158.45	339.24	180.79
3112	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.14	1758.02	76.93	783.10	706.17
3113	中泰中证500指数增强A	0.14	1301.34	25.77	76.27	50.50
3114	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.14	1822.60	-17.45	780.18	797.63
3115	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.13	1531.81	336.18	4148.69	3812.51
3116	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.13	1950.91	-208.91	320.47	529.38
3117	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.13	4743.88	209.28	1359.06	1149.78
3118	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.13	1081.75	-68.47	259.22	327.69

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	715.99	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1370.15	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	265.98	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	217.10	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2063.33	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	中泰中证500指数增强A	0.14	1301.34	25.77	76.27	50.50
3224	博时中证农业主题指数发起式A	0.10	1297.62	7.70	241.34	233.64
3225	长信中证科创创业50指数增强C	0.10	1291.63	24.95	1628.55	1603.60
3226	兴银研究精选股票C	0.09	1290.89	-20.77	4.46	25.24
3227	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.10	1288.37	-147.80	107.74	255.54
3228	南方新材料股票发起A	0.09	1285.13	-18.81	19.60	38.41
3229	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.08	1284.40	-217.81	860.89	1078.70
3230	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.14	1282.56	158.45	339.24	180.79
3231	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
3232	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.11	1280.32	-0.37	116.41	116.78
3233	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.11	1280.10	441.92	2807.02	2365.10
3234	招商央视50C	0.31	1274.55	-85.44	86.38	171.82
3235	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.14	1274.21	200.74	2676.28	2475.54
3236	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07
3237	泰康先进材料股票发起C	0.10	1264.45	-71.12	109.68	180.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	217.10	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2063.33	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	715.99	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	174.01	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1370.15	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平

1096	国泰国证医药卫生行业指数C	0.19	3874.00	164.14	7838.14	7674.00
1097	博时中证农业主题指数发起式C	0.07	952.00	163.66	1512.45	1348.79
1098	融通深证100指数A/B	37.43	340235.57	163.49	7492.73	7329.24
1099	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.19	2293.16	163.33	966.65	803.32
1100	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.27	4248.23	161.27	743.34	582.07
1101	平安股息精选沪港深C	0.05	419.74	160.67	237.70	77.03
1102	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.18	3451.26	160.38	324.78	164.40
1103	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.14	1282.56	158.45	339.24	180.79
1104	富国港股通量化精选股票型C	0.16	1867.66	156.50	332.24	175.74
1105	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.20	3917.05	156.41	453.95	297.54
1106	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.12	1649.08	156.13	201.17	45.04
1107	中银证券中证500ETF联接A	0.49	5048.79	155.69	325.60	169.90
1108	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.02	6995.15	154.37	3633.04	3478.67
1109	建信沪深300指数(LOF)	3.69	26904.42	153.30	1016.92	863.61
1110	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.73	5859.30	151.82	746.02	594.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	715.99	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	201.20	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	174.01	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1112.61	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2063.33	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平

2641	中泰沪深300量化优选增强A	0.31	4255.37	212.81	342.69	129.88
2642	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.01	600.72	33.70	342.42	308.72
2643	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.07	600.72	33.70	342.42	308.72
2644	中金中证沪港深优选消费50C	0.23	2438.29	-148.14	342.36	490.49
2645	摩根行业睿选股票C	2.48	48024.43	-1417.20	340.26	1757.45
2646	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.01	179.14	28.59	339.89	311.30
2647	融通产业趋势股票	1.15	19913.55	-357.61	339.72	697.33
2648	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.14	1282.56	158.45	339.24	180.79
2649	银河高股息LOF	0.17	1823.37	224.35	338.91	114.56
2650	财通集成电路产业股票A	0.47	3393.33	-126.22	336.63	462.86
2651	天弘国证消费100指数增强C	0.66	10952.66	-672.65	335.10	1007.75
2652	华商高端装备制造股票A	2.89	16609.52	-1332.26	334.72	1666.98
2653	农银中证新华社民族品牌指数	2.04	32673.59	-1390.34	334.27	1724.60
2654	融通深证成分指数C	0.08	946.11	-94.56	332.61	427.17
2655	富国港股通量化精选股票型C	0.16	1867.66	156.50	332.24	175.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	715.99	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	201.20	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1112.61	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	265.98	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	492.81	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	宝盈品牌消费股票A	1.58	12847.18	7442.91	7628.02	185.11
3118	安信量化精选沪深300指数增强C	0.40	3110.27	-87.56	97.11	184.68
3119	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.12	1681.47	221.19	404.43	183.24
3120	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.04	466.95	0.63	183.47	182.84
3121	建信中证红利潜力指数A	0.45	3699.52	-15.70	166.15	181.85
3122	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.12	1593.75	128.83	310.48	181.65
3123	泰康先进材料股票发起C	0.10	1264.45	-71.12	109.68	180.80
3124	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.14	1282.56	158.45	339.24	180.79
3125	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.72	5920.07	-68.84	111.85	180.69
3126	华夏中证文娱传媒ETF	0.20	2751.85	990.00	1170.00	180.00
3127	民生加银沪深300ETF	0.97	2249.92	-	-	180.00
3128	深100ETF工银	0.11	294.48	-	-	180.00
3129	泰康先进材料股票发起A	0.25	3164.67	-162.61	17.01	179.62
3130	安信中证500指数增强C	0.21	1366.54	-124.27	55.32	179.59
3131	宏利沪深300指数增强C	1.86	12237.80	10988.95	11168.54	179.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

55480.4000

90.59%

9.41%

2023-06-30

179

59413.6900

94.05%

5.95%

2022-12-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	55480.4000	1000.22	90.59	103.84	9.41
2023-06-30	179	59413.6900	1000.22	94.05	63.29	5.95
2022-12-28	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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