财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-50.49
-45.04
61.17
26.95
69.85
本期利润(万元)
10.10
-1844.02
1095.45
218.20
495.60
加权平均份额本期利润(元)
0.00
-0.15
0.27
0.08
0.35
加权平均净值利润率(%)
0.08
0.00
19.07
0.00
31.32
期末可供分配利润(万元)
280.91
0.00
308.38
0.00
66.12
期末可供分配份额利润(元)
0.02
0.00
0.03
0.00
0.04
期末基金资产净值(万元)
19381.18
17615.94
16095.83
5000.67
2402.12
期末基金份额净值(元)
1.42
1.37
1.50
1.36
1.29
本期净值增长率(%)
12.68
0.00
18.87
0.00
38.58
累计净值增长率(%)
45.36
0.00
53.35
0.00
29.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
754.08
2427.23
112.21
121.16
80.46
交易性金融资产(万元)
40177.84
35918.50
3025.07
1598.68
1361.98
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1493.45
120.86
60.63
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.96
0.64
0.07
0.04
0.04
应付托管费(万元)
0.19
0.13
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
41380.79
42527.11
3345.84
1724.90
1443.55
负债合计(万元)
568.40
4343.76
132.09
18.98
3.65
所有者权益合计(万元)
40812.39
38183.36
3213.75
1705.92
1439.90
未分配利润(万元)
12005.38
12645.82
712.64
162.53
-108.14
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
4.10
0.97
0.84
0.34
0.61
投资收益(万元)
-178.82
98.23
81.89
18.34
-0.52
公允价值变动收益(万元)
-1230.12
1720.04
519.29
210.21
-93.09
其它收入(万元)
34.73
5.70
2.31
0.64
0.09
收入合计(万元)
-1370.11
1824.95
604.33
229.53
-92.91
管理人报酬(万元)
8.20
1.57
0.59
0.22
0.38
托管费(万元)
1.64
0.31
0.12
0.04
0.08
其它费用(万元)
7.01
2.73
1.01
6.65
2.07
费用合计(万元)
66.95
11.27
3.10
7.44
3.18
利润总额(万元)
-1437.05
1813.68
601.23
222.09
-96.09
净利润(万元)
-1437.05
1813.68
601.23
222.09
-96.09
