我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
0.86
-3.17
-2.67
-6.76
-3.58
本期利润(万元)
75.73
-76.54
1.31
-22.03
-35.29
加权平均份额本期利润(元)
0.07
-0.07
0.00
-0.02
-0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-7.37
0.00
-2.10
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-76.27
0.00
-19.11
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.07
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
1125.60
1027.79
1052.31
1044.39
1041.72
期末基金份额净值(元)
1.00
0.93
0.98
0.98
0.97
本期净值增长率(%)
0.00
-7.08
0.00
-1.98
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-6.91
0.00
-1.80
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
80.46
85.19
交易性金融资产(万元)
1361.98
1323.76
其中:股票投资(万元)
0.00
0.00
其中:债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.04
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.01
资产总计(万元)
1443.55
1410.62
负债合计(万元)
3.65
7.06
所有者权益合计(万元)
1439.90
1403.56
未分配利润(万元)
-108.14
-26.20
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.61
0.28
投资收益(万元)
-0.52
-0.34
公允价值变动收益(万元)
-93.09
-18.38
其它收入(万元)
0.09
0.07
收入合计(万元)
-92.91
-18.37
管理人报酬(万元)
0.38
0.18
托管费(万元)
0.08
0.04
其它费用(万元)
2.07
7.01
费用合计(万元)
3.18
7.33
利润总额(万元)
-96.09
-25.70
净利润(万元)
-96.09
-25.70