财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-311.08
-170.75
-50.49
-45.04
61.17
本期利润(万元)
-1376.87
-245.23
10.10
-1844.02
1095.45
加权平均份额本期利润(元)
-0.11
-0.02
0.00
-0.15
0.27
加权平均净值利润率(%)
-7.94
0.00
0.08
0.00
19.07
期末可供分配利润(万元)
-45.42
0.00
280.91
0.00
308.38
期末可供分配份额利润(元)
-0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
期末基金资产净值(万元)
13456.19
18160.30
19381.18
17615.94
16095.83
期末基金份额净值(元)
1.30
1.40
1.42
1.37
1.50
本期净值增长率(%)
-8.93
0.00
12.68
0.00
18.87
累计净值增长率(%)
32.38
0.00
45.36
0.00
53.35
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
0.00
754.08
2427.23
112.21
121.16
交易性金融资产(万元)
23208.12
40177.84
35918.50
3025.07
1598.68
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
484.65
1493.45
120.86
60.63
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.62
0.96
0.64
0.07
0.04
应付托管费(万元)
0.12
0.19
0.13
0.01
0.01
资产总计(万元)
24164.16
41380.79
42527.11
3345.84
1724.90
负债合计(万元)
89.34
568.40
4343.76
132.09
18.98
所有者权益合计(万元)
24074.82
40812.39
38183.36
3213.75
1705.92
未分配利润(万元)
5417.73
12005.38
12645.82
712.64
162.53
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.73
4.10
0.97
0.84
0.34
投资收益(万元)
-596.19
-178.82
98.23
81.89
18.34
公允价值变动收益(万元)
-1963.24
-1230.12
1720.04
519.29
210.21
其它收入(万元)
5.37
34.73
5.70
2.31
0.64
收入合计(万元)
-2552.32
-1370.11
1824.95
604.33
229.53
管理人报酬(万元)
4.58
8.20
1.57
0.59
0.22
托管费(万元)
0.92
1.64
0.31
0.12
0.04
其它费用(万元)
6.79
7.01
2.73
1.01
6.65
费用合计(万元)
36.69
66.95
11.27
3.10
7.44
利润总额(万元)
-2589.02
-1437.05
1813.68
601.23
222.09
净利润(万元)
-2589.02
-1437.05
1813.68
601.23
222.09
