招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.4976

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.35亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.18	13.44	4.33	7.22	3.31
股票型名次	682	113	351	557	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	35.89	45.53	-	50.17
股票型名次	2520	1963	749	2893	1332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	嘉实中证新能源汽车指数A	3.18	-12.12	-23.16	-11.03	-12.39
681	嘉实中证新能源汽车指数C	3.18	-12.13	-23.20	-11.14	-12.51
682	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.18	13.44	4.33	7.22	3.31
683	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.18	13.41	4.25	7.05	3.13
684	国泰中证新能源汽车ETF	3.17	-13.09	-24.29	-11.68	-13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	汇丰晋信大盘波动股票A	3.85	13.50	3.18	6.80	8.17
112	汇丰晋信大盘波动股票C	3.84	13.45	3.05	6.53	7.86
113	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.18	13.44	4.33	7.22	3.31
114	南方中证银行ETF	2.94	13.41	4.67	7.55	0.84
115	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.18	13.41	4.25	7.05	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
350	天弘中证银行ETF联接A	2.78	12.75	4.33	7.07	0.73
351	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.18	13.44	4.33	7.22	3.31
352	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
353	华夏国证2000指数增强发起式C	0.87	5.20	4.30	18.02	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	华宝中证银行ETF	2.82	13.24	4.39	7.22	0.61
556	嘉实文体娱乐股票C	-7.14	-29.77	10.61	7.22	19.26
557	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.18	13.44	4.33	7.22	3.31
558	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.33	-0.86	2.99	7.21	8.57
559	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.33	-0.77	3.06	7.20	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	景顺沪深300指数增强A	-0.94	-7.94	-3.18	0.04	3.32
1207	景顺长城成长之星股票	-1.89	-14.87	-5.93	-0.14	3.31
1208	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.18	13.44	4.33	7.22	3.31
1209	中金沪深300C	-0.51	-5.77	-1.73	1.53	3.31
1210	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	长盛竞争优势C	-0.25	11.33	-9.24	-38.28	-28.45
2519	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-0.26	43.35	27.76	16.71	17.07
2520	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.26	35.89	45.53	-	50.17
2521	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.27	10.22	17.59	50.96	54.56
2522	申万菱信数字产业股票型发起式C	-0.28	72.06	16.82	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，低于同类基金平均水平
1961	广发中证光伏龙头30ETF	29.94	35.90	-22.61	-	-38.11
1962	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	2.76	35.89	40.10	-	45.12
1963	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.26	35.89	45.53	-	50.17
1964	国金沪深300指数增强A	15.96	35.86	13.14	-0.51	19.89
1965	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	20.30	35.75	13.41	-	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	9.71	24.56	45.55	-	64.44
748	稀有金属ETF基金	41.26	111.64	45.55	-	23.78
749	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.26	35.89	45.53	-	50.17
750	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	23.04	95.96	45.52	-	55.75
751	华安物联网主题股票A	37.98	83.39	45.49	17.03	71.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	34.25	60.82	6.75	-	-16.47
2892	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	33.91	60.02	5.96	-	-17.27
2893	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.26	35.89	45.53	-	50.17
2894	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.57	35.08	44.22	-	48.58
2895	易方达中证1000ETF联接A	8.77	43.03	10.17	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	9.61	37.27	8.78	-21.90	50.24
1331	添富中证国企一带一路ETF	13.32	25.48	14.19	16.55	50.20
1332	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.26	35.89	45.53	-	50.17
1333	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	14.14	34.84	19.04	0.30	50.11
1334	万家元贞量化选股股票C	41.90	90.18	46.05	-	50.05

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单位净值(元)	1.4878	1.4568	1.4468	1.4306	1.4253
累计净值(元)	1.5148	1.4838	1.4738	1.4576	1.4523

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