招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A016572CHINA MERCHANTS SECURITIES BANK AH PRICE PREFERENCE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.35亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	1.70	9.68	7.13	6.78
股票型名次	195	313	104	337	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	27.22	57.26	-	55.22
股票型名次	552	1218	487	2953	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	招商中证银行AH价格优选ETF	1.05	1.82	10.20	7.57	7.28
194	上证180价值ETF	1.02	1.58	6.23	2.44	-1.53
195	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.99	1.70	9.68	7.13	6.78
196	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.99	1.68	9.61	6.97	6.53
197	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	天弘甄选食品饮料C	-0.58	1.73	3.77	-8.71	-12.94
312	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.02	1.71	0.63	-10.25	-15.28
313	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.99	1.70	9.68	7.13	6.78
314	鹏华酒C	-0.30	1.68	0.23	-14.97	-21.71
315	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.99	1.68	9.61	6.97	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
103	南方大数据300C	-5.35	1.50	9.86	-1.20	6.40
104	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.99	1.70	9.68	7.13	6.78
105	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.39	4.56	9.67	1.26	4.61
106	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
336	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	-8.01	-1.70	-15.27	7.13	14.36
337	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.99	1.70	9.68	7.13	6.78
338	东财中证银行指数C	1.35	1.80	8.79	7.12	4.29
339	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-7.13	-13.53	-32.48	2.19	6.83
486	嘉实新兴科技100ETF联接A	-6.32	-11.55	-16.54	2.64	6.78
487	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.99	1.70	9.68	7.13	6.78
488	汇添富高端制造股票C	-2.70	-6.08	-5.13	-0.30	6.77
489	南方大数据300A	-5.34	1.54	9.97	-1.00	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	工银互联网加股票	8.08	36.02	31.02	-9.70	-35.80
551	建信富时100指数(QDII)A人民币	8.08	27.08	45.59	71.28	63.79
552	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	8.06	27.22	57.26	-	55.22
553	东财消费电子指数增强A	8.03	68.25	82.21	27.33	28.02
554	中欧电子信息产业沪港深股票C	8.00	65.66	50.44	34.02	234.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	平安MSCI中国A股低波动ETF	4.06	27.27	21.25	6.95	59.52
1217	华宝制造股票	-9.24	27.25	20.34	-7.16	130.70
1218	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	8.06	27.22	57.26	-	55.22
1219	财通中证500指数增强A	-2.33	27.15	28.62	-	20.44
1220	锂电池ETF	-23.76	27.15	18.23	-37.36	-36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	南方有色金属联接E	-9.71	52.15	57.31	12.37	57.23
486	创金合信资源主题精选股票A	-6.56	42.12	57.30	30.59	247.63
487	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	8.06	27.22	57.26	-	55.22
488	长信中证1000指数增强A	2.31	61.65	57.23	-	48.41
489	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.38	51.32	57.21	31.45	100.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-23.07	17.13	8.52	-	-29.17
2952	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-23.27	16.56	7.71	-	-29.88
2953	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	8.06	27.22	57.26	-	55.22
2954	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	7.74	26.47	55.87	-	53.48
2955	易方达中证1000ETF联接A	-7.77	24.82	11.73	-	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	国泰央企改革股票	-4.16	10.63	7.24	-28.49	55.39
1018	方正富邦深证100ETF联接A	-9.00	14.44	19.27	-15.86	55.35
1019	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	8.06	27.22	57.26	-	55.22
1020	易方达创业板ETF联接C	-6.38	34.53	40.19	-12.60	55.14
1021	银行	6.72	23.03	54.36	48.68	54.98

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5194	1.5271	1.5330	1.5051	1.5124
累计净值(元)	1.5464	1.5541	1.5600	1.5321	1.5394

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