招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.94亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65
股票型名次	387	3487	2910	3376	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.04	46.96	34.56	-	40.06
股票型名次	3257	2216	1034	2745	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	银华农业产业股票发起式A	1.73	-2.13	-4.06	-5.35	-1.18
386	银华农业产业股票发起式C	1.73	-2.15	-4.10	-5.45	-1.19
387	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65
388	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.73	-3.84	-2.87	-8.04	-3.66
389	中金MSCI质量A	1.73	1.67	2.65	25.37	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	东吴双三角A	0.41	-3.82	0.56	11.48	-1.43
3486	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3487	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65
3488	国投瑞银金融地产ETF	1.20	-3.84	-2.23	-4.01	-3.72
3489	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.73	-3.84	-2.87	-8.04	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.41	-0.52	-2.81	-3.52	-0.14
2909	天弘中证新能源车A	-6.67	-2.17	-2.81	37.85	-1.66
2910	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65
2911	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.83	2.44	-2.82	-7.40	3.56
2912	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.27	3.51	-2.82	0.39	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3375	添富中证医药ETF联接C	-2.46	0.74	-5.12	-7.89	1.35
3376	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65
3377	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3378	富国中证沪港深创新药产业ETF	-2.98	2.68	-3.13	-7.93	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	招商中证电池主题ETF	-7.09	-4.36	-7.75	56.14	-3.49
3476	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3477	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.73	-3.83	-2.81	-7.90	-3.65
3478	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.73	-3.84	-2.87	-8.04	-3.66
3479	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	东方红中证东方红红利低波动指数C	6.08	29.13	43.19	-	46.18
3256	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
3257	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06
3258	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.00	21.67	36.46	61.73	277.75
3259	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	易方达中证龙头企业指数A	28.08	46.98	13.76	-	17.91
2215	建信医疗健康行业股票C	43.16	46.96	16.24	-	38.16
2216	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06
2217	汇添富沪深300指数增强A	21.35	46.95	24.54	1.72	90.29
2218	兴全中证800六个月持有指数C	25.23	46.94	32.99	-	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	南方银行联接C	2.42	35.81	34.59	25.39	67.34
1033	兴全中证800六个月持有指数A	25.73	48.12	34.59	-	31.35
1034	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06
1035	上证指数ETF	30.64	49.09	34.50	30.10	118.18
1036	博时央创ETF联接A	18.14	34.21	34.49	54.39	77.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
2744	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	56.53	82.77	-5.20	-	-7.10
2745	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06
2746	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	5.73	46.08	33.37	-	38.80
2747	易方达中证1000ETF联接A	41.39	61.38	16.99	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华夏全球股票(QDII)	17.41	46.41	56.79	-10.95	40.17
1683	华宝品质生活股票	-3.01	0.30	-33.56	-37.78	40.07
1684	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06
1685	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	16.66	74.59	21.37	-	40.04
1686	招商上证消费80ETF联接C	6.60	12.65	-17.96	-37.62	39.99

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3870	1.3655	1.3605	1.3542	1.3483
累计净值(元)	1.4140	1.3925	1.3875	1.3812	1.3753

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