招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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累计净值：1.4008

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.82亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-3.98	-0.33	-5.82	-3.49
股票型名次	2662	2971	2055	2808	2694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	23.80	42.70	-	40.29
股票型名次	3096	2484	1300	2832	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	银行	-0.01	-4.33	-0.70	-9.09	-6.84
2661	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.01	-4.19	-0.25	-5.98	-3.58
2662	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.01	-3.98	-0.33	-5.82	-3.49
2663	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.01	-4.01	-0.41	-5.96	-3.61
2664	招商中证银行指数A	-0.01	-4.04	-0.52	-8.55	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.04	-3.98	-4.95	-2.96	-2.03
2970	九泰天兴量化智选A	-0.54	-3.98	-4.45	7.12	4.26
2971	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.01	-3.98	-0.33	-5.82	-3.49
2972	中金新医药A	-0.41	-3.98	-6.92	-10.04	-5.53
2973	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-1.65	-3.99	2.80	11.44	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	华夏中证银行ETF联接A	-0.01	-3.97	-0.32	-8.42	-6.12
2054	华夏中证银行ETF	-0.01	-4.17	-0.33	-8.64	-6.39
2055	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.01	-3.98	-0.33	-5.82	-3.49
2056	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.94	-2.61	-0.38	2.77	4.53
2057	华夏中证银行ETF联接C	-0.01	-3.99	-0.39	-8.55	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
2807	南方恒生指数ETF	-0.07	-2.17	-6.42	-5.81	-4.05
2808	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.01	-3.98	-0.33	-5.82	-3.49
2809	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
2810	嘉实核心优势股票	0.53	-4.95	-10.62	-5.83	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2693	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
2694	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.01	-3.98	-0.33	-5.82	-3.49
2695	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.88	-1.69	-15.19	5.02	-3.49
2696	医疗器械ETF	0.51	-2.42	-8.05	-6.77	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	九泰久睿量化A	-3.13	-5.72	-23.12	-37.37	-41.13
3095	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-3.27	-13.35	-14.61	-	-29.40
3096	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-3.32	23.80	42.70	-	40.29
3097	易方达北证50成份指数C	-3.33	67.52	41.76	-	33.21
3098	招商北证50成份指数发起式A	-3.34	60.05	38.95	-	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	南方中证全指证券ETF	0.20	23.88	15.79	-7.32	3.39
2483	华安上证50ETF联接C	11.21	23.81	23.07	-	6.24
2484	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-3.32	23.80	42.70	-	40.29
2485	易方达上证50ETF联接发起式C	12.35	23.76	23.32	-5.86	31.73
2486	广发金融地产精选股票A	8.25	23.74	12.53	-	-13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	圆信永丰中证500指数增强发起A	53.18	53.75	42.73	-	19.02
1299	华夏沪深300指数增强A	29.33	49.63	42.72	11.61	141.20
1300	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-3.32	23.80	42.70	-	40.29
1301	鹏华沪深300指数增强A	32.67	43.08	42.64	18.30	83.19
1302	万家沪深300成长ETF发起式联接C	51.81	68.77	42.63	-	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	86.48	92.53	34.90	-	9.28
2831	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	86.03	91.56	33.89	-	8.29
2832	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-3.32	23.80	42.70	-	40.29
2833	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-3.61	23.06	41.44	-	38.88
2834	易方达中证1000ETF联接A	47.66	61.73	34.87	-	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	132.42	162.90	111.79	-	40.31
1780	添富中证长三角ETF	43.72	59.82	44.49	6.97	40.31
1781	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-3.32	23.80	42.70	-	40.29
1782	美国REC	13.19	20.05	30.22	25.54	40.28
1783	华夏中证100ETF	32.22	47.08	39.40	-	40.26

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3739	1.3746	1.3808	1.3895	1.3846
累计净值(元)	1.4009	1.4016	1.4078	1.4165	1.4116

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