招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3616 0.0267(2.00%)

累计净值：1.3886

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.82亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.21	-2.71	-3.19	-3.00	-4.35
股票型名次	167	2806	2201	2024	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.58	26.85	45.27	-	39.04
股票型名次	3154	2476	1065	2881	1717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	华安CES港股通精选100ETF联接A	3.24	-1.01	-7.86	-12.17	-10.31
166	华安CES港股通精选100ETF联接C	3.23	-1.05	-7.95	-12.35	-10.50
167	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.21	-2.71	-3.19	-3.00	-4.35
168	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.21	-2.74	-3.27	-3.15	-4.50
169	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.16	-8.40	-11.53	-31.94	-29.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.30	-2.70	12.39	3.90	5.29
2805	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-3.46	-2.71	-14.85	-20.18	-14.71
2806	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.21	-2.71	-3.19	-3.00	-4.35
2807	消费龙头LOF	-0.36	-2.73	-9.79	-16.50	-15.72
2808	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-3.45	-2.73	-14.90	-20.26	-14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.47	-0.96	-3.18	-5.02	-2.84
2200	南方银行联接C	2.85	-2.36	-3.19	-5.14	-6.47
2201	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.21	-2.71	-3.19	-3.00	-4.35
2202	添富中证银行ETF联接A	2.82	-2.43	-3.20	-5.17	-6.49
2203	建信医疗健康行业股票C	-5.99	19.90	-3.21	-0.51	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	嘉实制造升级股票发起式C	-10.60	-8.28	4.79	-2.97	-1.14
2023	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
2024	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.21	-2.71	-3.19	-3.00	-4.35
2025	ESGETF	-2.66	-1.30	-0.04	-3.01	-0.60
2026	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.69	-5.76	-5.30	-3.01	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	建信新能源行业股票A	-5.16	-2.16	-3.04	-7.29	-4.33
2348	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-2.95	0.73	-4.90	-6.41	-4.34
2349	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.21	-2.71	-3.19	-3.00	-4.35
2350	广发中证环保ETF联接A	-5.33	-5.71	-6.77	-7.52	-4.38
2351	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-2.81	0.64	-4.74	-6.35	-4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	富国中证消费50ETF联接C	-12.56	-4.55	-14.03	-35.28	4.57
3153	华宝消费龙头C	-12.58	-3.26	-15.03	-35.16	10.68
3154	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-12.58	26.85	45.27	-	39.04
3155	工银沪港深股票A	-12.59	19.82	12.79	-38.39	-1.11
3156	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-33.02	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	博时标普500联接C	13.87	26.93	54.50	69.42	163.61
2475	交银深证300价值ETF	10.82	26.93	18.12	2.07	141.80
2476	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-12.58	26.85	45.27	-	39.04
2477	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-16.72	26.84	11.13	-36.54	-9.16
2478	金鹰医疗健康股票A	0.38	26.82	-15.39	-55.40	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华夏智胜价值成长股票C	26.73	73.43	45.31	59.88	208.89
1064	嘉实新兴产业股票	73.31	95.44	45.29	-5.76	440.20
1065	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-12.58	26.85	45.27	-	39.04
1066	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
1067	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	30.46	49.38	45.23	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	48.26	89.20	16.90	-	-8.05
2880	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	47.90	88.28	16.02	-	-8.91
2881	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-12.58	26.85	45.27	-	39.04
2882	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-12.85	26.10	43.97	-	37.59
2883	易方达中证1000ETF联接A	28.27	69.15	25.12	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华安沪深300ETF	21.32	46.51	32.81	5.86	39.06
1716	鹏扬中证500质量成长ETF	39.22	66.20	62.09	-	39.04
1717	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-12.58	26.85	45.27	-	39.04
1718	东方沪深300指数增强C	32.16	42.33	40.66	-	39.03
1719	中欧医疗创新股票C	2.14	64.62	6.83	-50.63	38.97

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3349	1.3362	1.3192	1.3178	1.3039
累计净值(元)	1.3619	1.3632	1.3462	1.3448	1.3309

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