招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.94亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	-1.89	-3.46	-6.81	-1.72
股票型名次	209	2206	2886	3356	3136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.17	46.96	42.98	-	42.86
股票型名次	3014	2075	613	2765	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	易方达中证银行指数(LOF)A	2.00	-4.14	-5.12	-8.52	-3.99
208	易方达中证银行指数(LOF)C	2.00	-4.16	-5.19	-8.65	-4.01
209	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2.00	-1.89	-3.46	-6.81	-1.72
210	华宝银行ETF联接A	1.99	-4.09	-5.37	-8.93	-3.95
211	华宝银行ETF联接C	1.99	-4.10	-5.42	-9.02	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-0.16	-1.87	-6.30	-6.47	-0.19
2205	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-2.01	-1.89	-2.44	3.73	-1.29
2206	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2.00	-1.89	-3.46	-6.81	-1.72
2207	富国中证农业主题ETF联接A	-2.46	-1.90	2.90	9.75	0.77
2208	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.08	-1.90	0.07	13.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	前海开源深圳特区股票C	-1.44	-2.26	-3.46	12.42	1.56
2885	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.16	0.09	-3.46	47.10	3.32
2886	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2.00	-1.89	-3.46	-6.81	-1.72
2887	建信沪深300红利ETF	0.79	-1.05	-3.47	-2.12	-0.29
2888	中欧消费主题股票C	0.87	-1.33	-3.47	-4.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
3355	建信食品饮料行业股票C	0.97	-1.54	-5.66	-6.77	0.80
3356	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2.00	-1.89	-3.46	-6.81	-1.72
3357	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3358	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	南方标普500ETF(QDII)	-2.19	-2.45	-1.79	5.29	-1.71
3135	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-5.32	-5.99	-8.30	2.56	-1.72
3136	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2.00	-1.89	-3.46	-6.81	-1.72
3137	富国新兴产业股票C	-7.62	-4.16	-0.08	46.68	-1.74
3138	东方红医疗升级股票发起C	0.07	-7.27	-7.50	-16.31	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	9.17	30.64	86.33	-	79.38
3013	医疗设备ETF	9.17	5.17	-25.22	-	-39.40
3014	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	9.17	46.96	42.98	-	42.86
3015	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	9.15	28.48	56.46	-	56.08
3016	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	9.15	29.58	84.63	-	96.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	景顺长城量化新动力股票	27.45	47.06	18.92	-2.71	142.36
2074	朱雀企业优胜C	16.31	47.00	-0.57	-14.94	44.02
2075	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	9.17	46.96	42.98	-	42.86
2076	汇添富上证综合指数C	24.48	46.95	0.00	-	29.08
2077	华安上证180ETF	23.88	46.94	28.64	3.53	426.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	中金中证500A	45.71	78.87	43.09	60.44	145.71
612	汇添富北证50成份指数C	32.10	77.11	43.05	-	47.69
613	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	9.17	46.96	42.98	-	42.86
614	兴银中证科创创业50指数A	55.44	103.86	42.94	-	1.83
615	添富中证银行ETF联接A	6.03	36.13	42.93	20.15	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	52.65	85.82	-0.89	-	-5.42
2764	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	52.26	84.92	-1.62	-	-6.21
2765	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	9.17	46.96	42.98	-	42.86
2766	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	8.85	46.08	41.71	-	41.55
2767	易方达中证1000ETF联接A	34.06	70.40	14.23	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	东财中证500C	40.44	69.01	35.32	48.83	42.86
1539	富国北证50成份指数A	31.24	73.58	36.24	-	42.86
1540	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	9.17	46.96	42.98	-	42.86
1541	稀有金属ETF基金	101.75	146.19	0.00	-	42.76
1542	招商上证消费80ETF联接C	8.78	12.60	-13.88	-36.64	42.74

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3983	1.3765	1.3601	1.3661	1.3716
累计净值(元)	1.4253	1.4035	1.3871	1.3931	1.3986

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