资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2403.50 92.78%
债券 141.55 5.46%
银行存款和结算备付金 33.56 1.30%
其他资产 12.02 0.46%
资产总值:2590.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汤臣倍健 300146 10.15 91.76 3.55%
申能股份 600642 10.36 90.44 3.50%
柳药集团 603368 6.05 88.75 3.44%
唐山港 601000 21.22 88.06 3.41%
塔牌集团 002233 12.50 87.12 3.37%
中国建筑 601668 19.87 86.24 3.34%
双汇发展 000895 3.80 85.12 3.30%
云南白药 000538 1.69 80.06 3.10%
瀚蓝环境 600323 2.84 77.99 3.02%
浙商银行 601916 28.62 75.27 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 33.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 15.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 12.50%
批发和零售业 0.03 10.11%
金融业 0.02 6.95%
建筑业 0.01 3.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.02%
采矿业 0.01 2.89%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
塔牌集团 002233 10.78 101.01 3.75%
瀚蓝环境 600323 3.30 96.82 3.60%
华能蒙电 600863 18.21 93.24 3.46%
中国神华 601088 1.97 92.10 3.42%
中国建筑 601668 18.03 90.33 3.36%
双汇发展 000895 3.01 85.48 3.18%
中信特钢 000708 5.07 82.84 3.08%
国药股份 600511 2.81 82.33 3.06%
顾家家居 603816 2.43 81.16 3.02%
雅戈尔 600177 10.60 81.30 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 37.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 16.39%
金融业 0.03 10.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 8.64%
采矿业 0.02 6.81%
批发和零售业 0.01 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.60%
建筑业 0.01 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 3.91%
25国债13 0.40 40.51 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.55 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%