资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2526.67 93.74%
债券 141.41 5.25%
银行存款和结算备付金 25.96 0.96%
其他资产 1.34 0.05%
资产总值:2695.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 11.52 101.15 3.76%
洪城环境 600461 11.20 98.67 3.67%
长江传媒 600757 12.95 96.22 3.58%
天地科技 600582 19.48 95.45 3.55%
九州通 600998 18.46 93.22 3.47%
中国建筑 601668 20.60 89.40 3.33%
苏泊尔 002032 2.10 83.89 3.12%
国投电力 600886 5.45 83.06 3.09%
粤高速A 000429 6.63 82.61 3.07%
美的集团 000333 1.02 81.70 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 34.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 17.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 11.92%
文化、体育和娱乐业 0.03 9.34%
批发和零售业 0.02 8.64%
建筑业 0.02 5.61%
金融业 0.01 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.18%
采矿业 0.00 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汤臣倍健 300146 10.15 91.76 3.55%
申能股份 600642 10.36 90.44 3.50%
柳药集团 603368 6.05 88.75 3.44%
唐山港 601000 21.22 88.06 3.41%
塔牌集团 002233 12.50 87.12 3.37%
中国建筑 601668 19.87 86.24 3.34%
双汇发展 000895 3.80 85.12 3.30%
云南白药 000538 1.69 80.06 3.10%
瀚蓝环境 600323 2.84 77.99 3.02%
浙商银行 601916 28.62 75.27 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 33.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 15.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 12.50%
批发和零售业 0.03 10.11%
金融业 0.02 6.95%
建筑业 0.01 3.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.02%
采矿业 0.01 2.89%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.30%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 91.20 3.39%
26国债09 0.50 50.21 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.41 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%