资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2515.91 93.26%
债券 151.23 5.61%
银行存款和结算备付金 27.57 1.02%
其他资产 3.07 0.11%
资产总值:2697.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
塔牌集团 002233 10.78 101.01 3.75%
瀚蓝环境 600323 3.30 96.82 3.60%
华能蒙电 600863 18.21 93.24 3.46%
中国神华 601088 1.97 92.10 3.42%
中国建筑 601668 18.03 90.33 3.36%
双汇发展 000895 3.01 85.48 3.18%
中信特钢 000708 5.07 82.84 3.08%
国药股份 600511 2.81 82.33 3.06%
雅戈尔 600177 10.60 81.30 3.02%
顾家家居 603816 2.43 81.16 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 37.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 16.39%
金融业 0.03 10.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 8.64%
采矿业 0.02 6.81%
批发和零售业 0.01 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.60%
建筑业 0.01 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕鼓动力 601369 13.17 131.83 3.81%
中信特钢 000708 7.61 124.58 3.60%
塔牌集团 002233 13.76 123.98 3.58%
鄂尔多斯 600295 9.84 121.62 3.51%
华能蒙电 600863 26.79 120.02 3.47%
中国建筑 601668 22.88 117.37 3.39%
赣粤高速 600269 21.62 112.21 3.24%
招商银行 600036 2.62 110.30 3.19%
中国神华 601088 2.70 109.35 3.16%
嘉化能源 600273 12.43 108.64 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 47.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 11.17%
金融业 0.04 10.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 9.09%
采矿业 0.02 7.12%
建筑业 0.01 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.04%
批发和零售业 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 100.76 3.74%
25国债13 0.50 50.48 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.23 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%