中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)_规模评级

中银新华中诚信红利价值指数发起A020617BANK OF CHINA XINHUA CHINA CHENGXIN DIVIDEND VALUE INDEX INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	150.70	-522.11	95.28	-179.37	-226.59
总份额	2415.61	2264.92	2787.03	2691.75	2871.12
季度总申购份额	552.45	208.71	278.63	126.21	74.45
季度总赎回份额	401.75	730.82	183.36	305.58	301.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	838.16	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	543.18	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	501.23	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	482.17	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	390.83	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
中银新华中诚信红利价值指数发起A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	红利LV	351.18	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
7	华宝中证全指证券公司ETF	349.66	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
8	华夏沪深300ETF	346.05	748914.98	-1194840.00	102510.00	1297350.00
9	恒生科技	345.07	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
10	广发纳指100ETF	343.10	2248511.02	-	14690.00	-
11	易方达创业板ETF	339.17	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
12	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	338.43	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
13	富国中证港股通互联网ETF	333.38	6178285.52	-	-	2947100.00
14	嘉实沪深300ETF	321.01	693921.67	-1302570.00	149400.00	1451970.00
15	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	316.52	2260863.54	313400.00	596000.00	282600.00

截止日期：基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.80	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	390.83	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	247.59	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	349.66	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	345.07	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中银新华中诚信红利价值指数发起A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国中证港股通互联网ETF	333.38	6178285.52	-	-	2947100.00
7	国泰中证全指证券公司ETF	543.18	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
8	易方达沪深300医药ETF	190.68	4910669.49	427200.00	3494400.00	3067200.00
9	易方达恒生科技ETF(QDII)	251.72	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
10	港股通科技30ETF	200.01	4066850.12	-1227800.00	307600.00	1535400.00
11	招商中证白酒指数A	206.10	3878462.72	-135720.92	1324792.34	1460513.26
12	酒ETF	143.34	3444955.02	-76860.00	3376080.00	3452940.00
13	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	338.43	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
14	国泰中证全指通信设备ETF	206.01	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
15	华夏上证科创板50成份ETF	482.17	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	206.01	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	251.72	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.80	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	172.74	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	351.18	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
中银新华中诚信红利价值指数发起A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	338.43	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
7	华夏恒生科技ETF(QDII)	390.83	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
8	恒生科技	345.07	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
9	广发创新药ETF	113.24	1734099.36	586800.00	1587400.00	1000600.00
10	国泰中证全指证券公司ETF	543.18	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
11	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	247.59	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
12	创新药	173.30	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
13	广发中证全指电力ETF	87.33	845516.29	476560.00	1105600.00	629040.00
14	嘉实中证软件服务ETF	72.25	1137662.39	440000.00	2479500.00	2039500.00
15	易方达沪深300医药ETF	190.68	4910669.49	427200.00	3494400.00	3067200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	482.17	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	206.01	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	349.66	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	136.63	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	339.17	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
中银新华中诚信红利价值指数发起A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实上证科创板芯片ETF	141.55	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
7	国泰中证全指证券公司ETF	543.18	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
8	华宝中证医疗ETF	291.80	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
9	华夏创成长ETF	41.83	581070.58	92480.00	3715860.00	3623380.00
10	易方达沪深300医药ETF	190.68	4910669.49	427200.00	3494400.00	3067200.00
11	华安创业板50ETF	178.28	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
12	酒ETF	143.34	3444955.02	-76860.00	3376080.00	3452940.00
13	易方达上证科创板50ETF	294.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
14	招商中证白酒指数C	120.70	2282881.47	203300.30	2821373.96	2618073.67
15	恒生科技	345.07	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	482.17	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	206.01	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	339.17	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	141.55	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	136.63	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
中银新华中诚信红利价值指数发起A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝中证全指证券公司ETF	349.66	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
7	易方达上证科创板50ETF	294.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
8	华夏创成长ETF	41.83	581070.58	92480.00	3715860.00	3623380.00
9	华安创业板50ETF	178.28	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
10	酒ETF	143.34	3444955.02	-76860.00	3376080.00	3452940.00
11	国泰中证全指证券公司ETF	543.18	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
12	华泰柏瑞沪深300ETF	838.16	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
13	易方达沪深300医药ETF	190.68	4910669.49	427200.00	3494400.00	3067200.00
14	华宝中证医疗ETF	291.80	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
15	华夏上证50ETF	187.75	639246.68	-1663020.00	1297890.00	2960910.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

497

48603.8900

62.04%

37.96%

2025-12-31

225

123867.9200

71.71%

28.29%

2025-06-30

216

132922.4300

69.61%

30.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	497	48603.8900	1498.55	62.04	917.07	37.96
2025-12-31	225	123867.9200	1998.57	71.71	788.46	28.29
2025-06-30	216	132922.4300	1998.57	69.61	872.56	30.39

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