财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.41 |
64.01 |
27.50 |
| 本期利润(万元) |
128.58 |
2.96 |
4.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
115.98 |
0.00 |
4.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2918.20 |
2693.21 |
2875.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
4.71 |
0.00 |
0.14 |
| 累计净值增长率(%) |
4.71 |
0.00 |
0.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
12.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3460.91 |
4482.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
3261.82 |
4201.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
199.10 |
281.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
3499.15 |
4691.70 |
| 负债合计(万元) |
36.42 |
27.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3462.72 |
4664.45 |
| 未分配利润(万元) |
154.57 |
5.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
190.56 |
49.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.11 |
-36.68 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
227.69 |
16.64 |
| 管理人报酬(万元) |
13.63 |
4.18 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
0.84 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
32.29 |
9.41 |
| 利润总额(万元) |
195.41 |
7.23 |
| 净利润(万元) |
195.41 |
7.23 |
