中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)_最新动态

中银新华中诚信红利价值指数发起A020617BANK OF CHINA XINHUA CHINA CHENGXIN DIVIDEND VALUE INDEX INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0898

更新时间：2026-11-12 15:00

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投资类型：股票型

中银新华中诚信红利价值指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚进

基金规模：0.25亿元

中银新华中诚信红利价值指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安科技动力股票	16.25	-22.41	-35.19	-40.99	-5.63
2	嘉实信息产业股票发起式A	14.67	-28.03	-38.95	-45.15	-11.67
3	嘉实信息产业股票发起式C	14.66	-28.07	-39.04	-45.31	-12.13
4	上银内需增长股票A	14.59	-25.28	-35.33	-31.61	-8.90
5	上银内需增长股票C	14.58	-25.33	-35.43	-31.82	-9.37
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇丰晋信科技先锋股票	14.33	-27.00	-33.16	-37.12	-2.96
7	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
8	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
9	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	12.93	-14.79	-20.78	-18.06	2.68
10	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	12.92	-14.82	-20.90	-18.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
7	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
8	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
9	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
10	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	汇安趋势动力股票A	3.85	-12.55	-24.46	3.20	62.33
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	汇安趋势动力股票C	3.85	-12.59	-24.56	2.94	61.63
5	华商改革创新股票A	2.24	-8.69	-20.30	6.64	59.05
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商改革创新股票C	2.23	-8.74	-20.42	6.32	58.12
7	申万菱信智能驱动股票A	5.36	-11.82	-19.60	0.20	52.98
8	申万菱信智能驱动股票C	5.36	-11.85	-19.68	-0.00	52.45
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	3.95	-5.46	4.92	14.38	44.03
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	3.93	-5.50	4.82	14.19	43.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	66.85	112.59	153.55	109.95	378.73
4	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
5	华商改革创新股票C	65.75	109.92	147.66	-	93.61
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
7	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
8	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
9	汇添富华证专精特新100指数发起式A	63.22	113.95	0.00	-	39.52
10	申万菱信智能驱动股票A	63.20	161.91	216.17	118.48	779.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	63.20	161.91	216.17	118.48	779.46
2	申万菱信智能驱动股票C	62.55	159.76	212.37	-	125.63
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	中韩芯片ETF	43.34	133.53	187.34	-	253.49
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	21.59	125.48	185.27	95.41	345.59
7	财通集成电路产业股票C	20.62	121.91	178.52	87.77	318.17
8	汇添富华证专精特新100指数发起式A	63.22	113.95	0.00	-	39.52
9	汇添富华证专精特新100指数发起式C	62.80	112.92	0.00	-	38.48
10	华商改革创新股票A	66.85	112.59	153.55	109.95	378.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	63.20	161.91	216.17	118.48	779.46
2	申万菱信智能驱动股票C	62.55	159.76	212.37	-	125.63
3	中韩芯片ETF	43.34	133.53	187.34	-	253.49
4	财通集成电路产业股票A	21.59	125.48	185.27	95.41	345.59
5	财通集成电路产业股票C	20.62	121.91	178.52	87.77	318.17
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	21.88	107.96	177.76	155.95	188.23
7	东财通信C	21.58	106.92	175.67	152.77	183.36
8	宏利转型机遇股票A	17.13	92.16	174.07	27.75	511.51
9	宏利转型机遇股票C	16.80	91.01	171.65	25.83	39.31
10	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	29.60	89.70	171.27	-	225.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	21.88	107.96	177.76	155.95	188.23
2	东财通信C	21.58	106.92	175.67	152.77	183.36
3	国泰中证全指通信设备ETF	0.77	79.06	153.31	145.52	165.95
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.90	76.82	148.36	143.98	158.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.60	75.77	146.14	140.36	152.91
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	泰康香港银行指数A	15.97	69.48	121.93	127.31	95.94
7	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.23	24.43	32.68	125.99	202.44
8	泰康香港银行指数C	15.48	68.12	120.58	124.12	91.24
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.81	23.60	31.41	122.15	196.93
10	鹏华香港银行指数(LOF)A	14.72	67.07	115.37	121.82	118.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.33	24.04	67.61	76.23	1226.91
2	兴全全球视野股票	2.43	30.48	28.42	-6.37	1039.40
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	5.00	24.65	68.60	78.39	849.20
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	4.12	21.62	62.28	69.47	844.31
5	申万菱信智能驱动股票A	63.20	161.91	216.17	118.48	779.46
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	4.27	20.33	60.34	67.25	679.71
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	12.85	39.54	94.31	55.68	625.17
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	9.97	28.56	71.25	59.46	617.18
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	9.97	28.56	71.25	59.46	617.18
10	申万菱信沪深300指数增强A	-4.43	17.25	29.78	-4.19	577.59

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	11.52	101.15	3.76%
洪城环境	600461	11.20	98.67	3.67%
长江传媒	600757	12.95	96.22	3.58%
天地科技	600582	19.48	95.45	3.55%
九州通	600998	18.46	93.22	3.47%
中国建筑	601668	20.60	89.40	3.33%
苏泊尔	002032	2.10	83.89	3.12%
国投电力	600886	5.45	83.06	3.09%
粤高速A	000429	6.63	82.61	3.07%
美的集团	000333	1.02	81.70	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	34.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	17.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	11.92%
文化、体育和娱乐业	0.03	9.34%
批发和零售业	0.02	8.64%
建筑业	0.02	5.61%
金融业	0.01	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.18%
采矿业	0.00	0.61%

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标题：震荡市下，头部私募在做什么？

　　11月12日收盘，A股三大指数集体收跌，市场走出冲高回落的结构性行情。　　而在此前的10月，市场先经历年内最剧烈的一轮下跌，又在月末最后一周快速反弹，但全月跌幅依然显著，上证50下跌2.88%。港股同样承压，恒生科技指数月内下跌11.7

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　　11月12日，平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180107）在深圳证券交易所正式挂牌上市。作为陕西省首单产业园REIT（不动产投资信托基金），该项目实现西北地区科创资产证券化重要突破，为中西部存量产业资产盘活、产

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11-13 【ETF动向】11月12日科创芯片ETF富国基金涨1.16%，份额减少8400万份
11-13 【ETF动向】11月12日科创100ETF华夏基金跌1.63%，份额减少5750万份

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交易日	2026-11-11	2026-11-10	2026-11-09	2026-11-06	2026-11-05
单位净值(元)	1.0938	1.1020	1.1055	1.1089	1.0992
累计净值(元)	1.0938	1.1020	1.1055	1.1089	1.0992

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