中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)_最新动态

中银新华中诚信红利价值指数发起A020617BANK OF CHINA XINHUA CHINA CHENGXIN DIVIDEND VALUE INDEX INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.0519

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

中银新华中诚信红利价值指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚进

基金规模：0.24亿元

中银新华中诚信红利价值指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
7	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
8	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
9	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
10	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商前沿医疗保健股票C	-4.05	19.70	39.98	29.88	40.31
7	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
8	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
9	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
10	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
7	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
8	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
9	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
10	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商改革创新股票A	-0.37	1.02	18.80	55.44	92.45
7	创金合信专精特新股票发起C	-1.01	2.96	13.33	53.60	92.23
8	华商改革创新股票C	-0.38	0.97	18.61	54.88	91.57
9	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
10	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
7	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
8	创金合信专精特新股票发起C	114.78	342.09	233.50	-	226.53
9	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
10	华商改革创新股票A	111.23	270.12	218.37	147.46	479.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
7	创金合信专精特新股票发起C	114.78	342.09	233.50	-	226.53
8	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
9	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
10	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票C	88.71	324.08	313.72	154.34	170.82
7	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
8	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
9	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
10	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
7	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
8	景顺长城沪港深精选股票	43.53	125.80	153.21	211.47	377.80
9	景顺长城优质成长股票	81.30	280.10	264.99	193.09	568.07
10	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	46.01	74.49	139.26	90.11	739.94
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.03	38.38	73.09	80.66	718.38
9	申万菱信沪深300指数增强A	14.47	58.83	39.38	9.84	676.16
10	易方达上证50增强A	13.34	40.86	35.12	15.59	661.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汤臣倍健	300146	10.15	91.76	3.55%
申能股份	600642	10.36	90.44	3.50%
柳药集团	603368	6.05	88.75	3.44%
唐山港	601000	21.22	88.06	3.41%
塔牌集团	002233	12.50	87.12	3.37%
中国建筑	601668	19.87	86.24	3.34%
双汇发展	000895	3.80	85.12	3.30%
云南白药	000538	1.69	80.06	3.10%
瀚蓝环境	600323	2.84	77.99	3.02%
浙商银行	601916	28.62	75.27	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	33.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	15.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	12.50%
批发和零售业	0.03	10.11%
金融业	0.02	6.95%
建筑业	0.01	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.02%
采矿业	0.01	2.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0531	1.0507	1.0576	1.0517	1.0498
累计净值(元)	1.0531	1.0507	1.0576	1.0517	1.0498

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