中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)_最新动态

中银新华中诚信红利价值指数发起A020617BANK OF CHINA XINHUA CHINA CHENGXIN DIVIDEND VALUE INDEX INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

南向放量&流动性主导！港股通科技ETF招商暴力涨超3%[2026-07-16]

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累计净值：1.0410

更新时间：2026-07-15 15:00

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投资类型：股票型

中银新华中诚信红利价值指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚进

基金规模：0.25亿元

中银新华中诚信红利价值指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	创金合信医疗保健股票A	10.00	39.01	12.38	6.34	17.13
4	创金合信医疗保健股票C	9.99	38.93	12.19	5.98	16.70
5	招商前沿医疗保健股票A	6.89	35.85	11.98	6.81	26.77
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商前沿医疗保健股票C	6.87	35.75	11.77	6.39	26.25
7	嘉实医疗保健股票	7.34	35.65	15.16	9.97	23.53
8	中欧医疗创新股票A	7.58	35.14	7.03	3.60	16.60
9	招商医药健康产业股票	7.05	35.09	14.28	9.26	28.83
10	中欧医疗创新股票C	7.57	35.04	6.81	3.18	16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	-6.72	17.73	78.27	89.55	114.74
2	创金合信专精特新股票发起C	-6.73	17.69	78.05	89.10	114.18
3	申万菱信智能驱动股票A	-5.73	11.50	73.41	84.86	105.11
4	申万菱信智能驱动股票C	-5.74	11.46	73.24	84.50	104.68
5	华商改革创新股票A	-4.33	26.86	73.15	77.64	106.93
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商改革创新股票C	-4.34	26.79	72.77	76.99	106.13
7	汇安趋势动力股票A	-8.87	15.58	72.38	79.58	121.21
8	宏利先进制造股票A	-8.42	18.50	72.24	58.98	80.39
9	汇安趋势动力股票C	-8.88	15.53	72.16	79.14	120.63
10	宏利先进制造股票C	-8.42	18.47	72.13	58.75	80.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-0.94	-11.85	59.87	99.76	107.91
2	财通集成电路产业股票C	-0.95	-11.91	59.56	98.98	107.03
3	创金合信专精特新股票发起A	-6.72	17.73	78.27	89.55	114.74
4	创金合信专精特新股票发起C	-6.73	17.69	78.05	89.10	114.18
5	红土创新新科技股票	-4.65	-2.77	41.14	84.93	100.03
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信智能驱动股票A	-5.73	11.50	73.41	84.86	105.11
7	申万菱信智能驱动股票C	-5.74	11.46	73.24	84.50	104.68
8	易方达战略新兴产业股票A	-0.17	6.69	53.44	80.41	86.13
9	易方达战略新兴产业股票C	-0.17	6.65	53.29	80.05	85.73
10	汇安趋势动力股票A	-8.87	15.58	72.38	79.58	121.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-8.87	15.58	72.38	79.58	121.21
2	汇安趋势动力股票C	-8.88	15.53	72.16	79.14	120.63
3	创金合信专精特新股票发起A	-6.72	17.73	78.27	89.55	114.74
4	创金合信专精特新股票发起C	-6.73	17.69	78.05	89.10	114.18
5	财通集成电路产业股票A	-0.94	-11.85	59.87	99.76	107.91
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票C	-0.95	-11.91	59.56	98.98	107.03
7	华商改革创新股票A	-4.33	26.86	73.15	77.64	106.93
8	华商改革创新股票C	-4.34	26.79	72.77	76.99	106.13
9	申万菱信智能驱动股票A	-5.73	11.50	73.41	84.86	105.11
10	申万菱信智能驱动股票C	-5.74	11.46	73.24	84.50	104.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	283.57	400.07	382.95	263.32	722.42
2	财通集成电路产业股票C	280.56	392.21	371.55	249.14	673.86
3	申万菱信智能驱动股票A	243.91	320.35	263.77	244.57	1079.20
4	红土创新新科技股票	243.01	361.54	254.99	151.13	946.53
5	申万菱信智能驱动股票C	242.56	316.98	259.41	-	202.94
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	224.51	345.85	320.64	382.13	400.69
7	东财通信C	223.72	343.65	317.52	376.16	392.63
8	易方达战略新兴产业股票A	215.91	336.29	297.86	201.03	219.76
9	易方达战略新兴产业股票C	214.61	332.71	293.01	195.02	212.72
10	创金合信专精特新股票发起A	212.26	365.70	220.44	-	272.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	283.57	400.07	382.95	263.32	722.42
2	财通集成电路产业股票C	280.56	392.21	371.55	249.14	673.86
3	创金合信专精特新股票发起A	212.26	365.70	220.44	-	272.00
4	红土创新新科技股票	243.01	361.54	254.99	151.13	946.53
5	创金合信专精特新股票发起C	210.70	361.09	215.66	-	263.80
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	224.51	345.85	320.64	382.13	400.69
7	东财通信C	223.72	343.65	317.52	376.16	392.63
8	易方达战略新兴产业股票A	215.91	336.29	297.86	201.03	219.76
9	易方达战略新兴产业股票C	214.61	332.71	293.01	195.02	212.72
10	华安上证科创板芯片ETF	173.63	330.19	228.92	-	305.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	283.57	400.07	382.95	263.32	722.42
2	财通集成电路产业股票C	280.56	392.21	371.55	249.14	673.86
3	东财通信A	224.51	345.85	320.64	382.13	400.69
4	东财通信C	223.72	343.65	317.52	376.16	392.63
5	景顺长城优质成长股票	186.45	266.91	309.98	212.45	642.63
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中韩芯片ETF	200.73	260.71	301.45	-	399.69
7	易方达战略新兴产业股票A	215.91	336.29	297.86	201.03	219.76
8	易方达战略新兴产业股票C	214.61	332.71	293.01	195.02	212.72
9	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	145.63	180.82	273.85	-	358.15
10	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	144.13	177.55	267.36	-	348.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	224.51	345.85	320.64	382.13	400.69
2	东财通信C	223.72	343.65	317.52	376.16	392.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	190.29	282.78	250.09	346.66	355.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	172.98	258.47	236.03	323.60	325.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	172.17	256.34	233.01	317.28	316.20
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	283.57	400.07	382.95	263.32	722.42
7	财通集成电路产业股票C	280.56	392.21	371.55	249.14	673.86
8	景顺长城沪港深精选股票	115.30	141.51	185.66	244.75	451.60
9	申万菱信智能驱动股票A	243.91	320.35	263.77	244.57	1079.20
10	富国新兴产业股票A	190.59	308.44	211.73	221.46	589.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	78.88	104.53	67.91	28.29	1476.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.36	36.92	78.24	103.38	1304.23
3	申万菱信智能驱动股票A	243.91	320.35	263.77	244.57	1079.20
4	红土创新新科技股票	243.01	361.54	254.99	151.13	946.53
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	21.53	34.33	73.20	96.54	903.38
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	22.62	37.40	78.48	105.80	903.05
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.37	75.83	141.94	107.74	794.95
8	金鹰信息产业股票A	137.35	174.02	110.31	84.26	751.71
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.11	32.78	70.62	93.94	728.69
10	财通集成电路产业股票A	283.57	400.07	382.95	263.32	722.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	10.78	101.01	3.75%
瀚蓝环境	600323	3.30	96.82	3.60%
华能蒙电	600863	18.21	93.24	3.46%
中国神华	601088	1.97	92.10	3.42%
中国建筑	601668	18.03	90.33	3.36%
双汇发展	000895	3.01	85.48	3.18%
中信特钢	000708	5.07	82.84	3.08%
国药股份	600511	2.81	82.33	3.06%
雅戈尔	600177	10.60	81.30	3.02%
顾家家居	603816	2.43	81.16	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	37.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	16.39%
金融业	0.03	10.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	8.64%
采矿业	0.02	6.81%
批发和零售业	0.01	4.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.60%
建筑业	0.01	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%

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交易日	2026-07-14	2026-07-13	2026-07-10	2026-07-09	2026-07-08
单位净值(元)	1.0268	1.0134	1.0035	1.0014	1.0111
累计净值(元)	1.0268	1.0134	1.0035	1.0014	1.0111

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