中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)_最新动态

中银新华中诚信红利价值指数发起A020617BANK OF CHINA XINHUA CHINA CHENGXIN DIVIDEND VALUE INDEX INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力养老储备光大安选平衡养老FOF近一年业绩24.97%[2026-04-01]

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更新时间：2026-03-31 15:00

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投资类型：股票型

中银新华中诚信红利价值指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志华

基金规模：0.29亿元

中银新华中诚信红利价值指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.37	19.53	42.66	37.87	43.80
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝油气	-1.25	19.51	40.38	34.32	41.66
7	华宝油气C	-1.26	19.45	40.23	34.05	41.50
8	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
10	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
7	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
8	前海开源价值策略股票	-4.19	-4.48	24.12	38.65	24.12
9	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
10	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.37	19.53	42.66	37.87	43.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.37	19.53	42.66	37.87	43.80
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝油气	-1.25	19.51	40.38	34.32	41.66
7	华宝油气C	-1.26	19.45	40.23	34.05	41.50
8	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
9	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
10	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	153.13	177.62	201.67	228.96	220.37
2	财通集成电路产业股票A	150.22	175.87	143.15	115.09	323.49
3	财通集成电路产业股票C	148.24	171.51	137.39	106.68	299.39
4	东财通信A	141.96	192.41	197.29	220.38	210.19
5	东财通信C	141.36	190.96	195.09	216.40	205.42
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	138.91	163.44	189.77	215.19	202.17
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.20	161.87	187.17	210.49	195.99
8	红土创新新科技股票	130.84	191.08	102.47	118.97	545.13
9	华商高端装备制造股票A	123.43	159.02	103.02	166.03	365.69
10	华商高端装备制造股票C	122.01	155.86	99.26	-	90.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	141.96	192.41	197.29	220.38	210.19
2	红土创新新科技股票	130.84	191.08	102.47	118.97	545.13
3	东财通信C	141.36	190.96	195.09	216.40	205.42
4	国泰中证全指通信设备ETF	153.13	177.62	201.67	228.96	220.37
5	财通集成电路产业股票A	150.22	175.87	143.15	115.09	323.49
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票C	148.24	171.51	137.39	106.68	299.39
7	易方达战略新兴产业股票A	98.37	169.34	115.34	79.86	77.31
8	易方达战略新兴产业股票C	97.57	167.13	112.73	76.27	73.61
9	长信创新驱动股票	112.09	166.74	63.18	50.99	152.60
10	国泰中证全指通信设备ETF联接A	138.91	163.44	189.77	215.19	202.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	153.13	177.62	201.67	228.96	220.37
2	东财通信A	141.96	192.41	197.29	220.38	210.19
3	东财通信C	141.36	190.96	195.09	216.40	205.42
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	138.91	163.44	189.77	215.19	202.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.20	161.87	187.17	210.49	195.99
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	71.29	84.08	162.97	-	163.36
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	70.23	81.96	158.28	-	158.49
8	中韩芯片ETF	91.51	117.62	147.61	-	181.66
9	财通集成电路产业股票A	150.22	175.87	143.15	115.09	323.49
10	财通集成电路产业股票C	148.24	171.51	137.39	106.68	299.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	153.13	177.62	201.67	228.96	220.37
2	东财通信A	141.96	192.41	197.29	220.38	210.19
3	东财通信C	141.36	190.96	195.09	216.40	205.42
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	138.91	163.44	189.77	215.19	202.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.20	161.87	187.17	210.49	195.99
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商上游产业股票A	84.00	86.45	87.42	184.79	340.43
7	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.46	14.56	49.33	176.09	196.80
8	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.01	13.83	47.92	170.54	191.99
9	华商高端装备制造股票A	123.43	159.02	103.02	166.03	365.69
10	大成中证360互联网+大数据100指数A	31.40	72.55	67.23	163.73	235.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	55.22	64.45	31.73	17.64	1202.71
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.73	20.30	74.41	74.05	1006.80
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.26	18.94	69.80	70.64	696.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.37	21.36	74.63	76.85	693.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.43	34.72	17.63	0.83	607.97
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华-道琼斯88指数	15.46	18.81	5.48	-21.19	581.84
7	易方达深证100ETF	26.51	41.83	13.89	-8.26	580.84
8	易方达上证50增强A	9.81	13.24	11.84	-17.55	557.34
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.63	16.54	66.78	66.82	555.77
10	红土创新新科技股票	130.84	191.08	102.47	118.97	545.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕鼓动力	601369	13.17	131.83	3.81%
中信特钢	000708	7.61	124.58	3.60%
塔牌集团	002233	13.76	123.98	3.58%
鄂尔多斯	600295	9.84	121.62	3.51%
华能蒙电	600863	26.79	120.02	3.47%
中国建筑	601668	22.88	117.37	3.39%
赣粤高速	600269	21.62	112.21	3.24%
招商银行	600036	2.62	110.30	3.19%
中国神华	601088	2.70	109.35	3.16%
嘉化能源	600273	12.43	108.64	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	47.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	11.17%
金融业	0.04	10.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.09%
采矿业	0.02	7.12%
建筑业	0.01	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.04%
批发和零售业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：灵活调仓主动权益基金交易活跃度提升

　　● 本报记者王鹤静　　2025年A股整体呈现上行趋势，公募主动权益基金在交易端的活跃度提升，平均换手率增至490%以上。部分主动权益基金凭借灵活调仓，取得了亮眼的业绩；亦有部分主动权益基金选择坚守持仓，扛住了压力与波动，最终有所收获。

查看全文[04-01]
标题：恒生科技指数深度调整逆向配置价值凸显

　　近期恒生科技指数延续弱势回调态势，自2025年10月触及阶段性高点后，便步入持续下行通道。本轮调整分阶段演绎，前期受全球科技指数估值收缩、消费赛道走弱影响承压，后期赛道格局出现分化、行业竞争加剧，进一步拖累板块表现，一众核心权重个股同步

查看全文[04-01]
标题：公募基金2025年利润创历史新高

　　● 本报记者张舒琳　　公募基金利润创下历史新高。　　2025年，市场行情火热，公募基金交出了亮眼的收益答卷。天相投顾数据显示，2025年公募基金实现利润2.61万亿元，这一数据超过了2020年的利润水平，创下历史新高。　　公募基金利润

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04-01 沪深ETF总规模2月末收缩至5.39万亿元结构性机会显现
04-01 业绩权益类产品大爆发公募2025年盈利超2.6万亿元
04-01 费用市场回暖下“双费”提升公募让利投资者大势不改

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交易日	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24
单位净值(元)	1.0883	1.0890	1.0893	1.0912	1.0819
累计净值(元)	1.0883	1.0890	1.0893	1.0912	1.0819

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