中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)_最新动态

中银新华中诚信红利价值指数发起A020617BANK OF CHINA XINHUA CHINA CHENGXIN DIVIDEND VALUE INDEX INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金管理人海州共话产融合作[2026-05-17]

最新动态

最新净值：1.0663 -0.0084(-0.78%)

累计净值：1.0663

更新时间：2026-05-15 15:00

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投资类型：股票型

中银新华中诚信红利价值指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志华

基金规模：0.25亿元

中银新华中诚信红利价值指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.21	30.19	30.99	72.02	67.06
2	汇安趋势动力股票C	16.21	30.13	30.84	71.61	66.76
3	申万菱信智能驱动股票A	15.47	33.30	37.60	72.18	57.67
4	申万菱信智能驱动股票C	15.46	33.25	37.47	71.84	57.44
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
7	创金合信专精特新股票发起A	13.48	31.20	32.68	65.72	58.04
8	创金合信专精特新股票发起C	13.47	31.14	32.52	65.31	57.75
9	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
10	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	申万菱信智能驱动股票A	15.47	33.30	37.60	72.18	57.67
4	申万菱信智能驱动股票C	15.46	33.25	37.47	71.84	57.44
5	国富亚洲机会股票(QDII)	2.95	31.96	41.96	75.22	67.63
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国寿安保成长优选股票A	7.71	31.57	38.86	74.17	65.59
7	国寿安保成长优选股票C	7.69	31.52	38.63	73.74	65.27
8	创金合信专精特新股票发起A	13.48	31.20	32.68	65.72	58.04
9	创金合信专精特新股票发起C	13.47	31.14	32.52	65.31	57.75
10	嘉实绿色主题股票发起式A	8.75	30.56	26.06	64.71	65.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通产业趋势股票	1.75	24.86	58.85	88.40	63.44
2	财通集成电路产业股票A	4.67	19.93	56.94	73.73	55.96
3	财通集成电路产业股票C	4.65	19.85	56.63	73.04	55.50
4	东财通信A	2.77	25.17	54.51	100.53	64.19
5	东财通信C	2.77	25.14	54.42	100.28	64.04
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国联安科技动力股票	1.70	22.82	53.87	77.26	54.88
7	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
8	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
9	嘉实信息产业股票发起式A	4.25	26.48	49.04	72.53	59.41
10	嘉实信息产业股票发起式C	4.24	26.41	48.81	71.99	59.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.78	26.11	46.64	109.75	78.73
2	宝盈国家安全沪港深股票A	4.14	25.55	46.48	107.30	59.78
3	宝盈国家安全沪港深股票C	4.13	25.49	46.27	106.69	59.43
4	东财通信A	2.77	25.17	54.51	100.53	64.19
5	东财通信C	2.77	25.14	54.42	100.28	64.04
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中韩芯片ETF	0.64	29.66	39.08	88.68	74.75
7	融通产业趋势股票	1.75	24.86	58.85	88.40	63.44
8	汇丰晋信科技先锋股票	6.91	21.71	42.90	82.05	55.09
9	新华策略精选股票	7.69	25.04	33.08	81.91	64.53
10	国联安科技动力股票	1.70	22.82	53.87	77.26	54.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.78	26.11	46.64	109.75	78.73
2	中韩芯片ETF	0.64	29.66	39.08	88.68	74.75
3	国富亚洲机会股票(QDII)	2.95	31.96	41.96	75.22	67.63
4	汇安趋势动力股票A	16.21	30.19	30.99	72.02	67.06
5	汇安趋势动力股票C	16.21	30.13	30.84	71.61	66.76
中银新华中诚信红利价值指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国寿安保成长优选股票A	7.71	31.57	38.86	74.17	65.59
7	嘉实绿色主题股票发起式A	8.75	30.56	26.06	64.71	65.53
8	国寿安保成长优选股票C	7.69	31.52	38.63	73.74	65.27
9	嘉实绿色主题股票发起式C	8.74	30.49	25.86	64.20	65.15
10	新华策略精选股票	7.69	25.04	33.08	81.91	64.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	274.08	303.20	266.01	204.48	516.94
2	东财通信A	272.55	338.21	360.33	390.84	356.97
3	东财通信C	271.60	336.01	356.87	384.74	349.79
4	财通集成电路产业股票C	271.13	296.83	257.35	192.58	481.27
5	国泰中证全指通信设备ETF	265.31	292.73	342.87	391.22	349.95
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	255.11	331.17	221.49	206.71	835.09
7	国泰中证全指通信设备ETF联接A	237.21	265.98	314.95	360.56	317.36
8	国泰中证全指通信设备ETF联接C	236.19	263.81	311.22	353.67	308.67
9	华夏中证5G通信主题ETF	221.38	258.02	272.93	227.50	232.28
10	国联安科技动力股票	220.69	220.43	149.04	93.68	292.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	272.55	338.21	360.33	390.84	356.97
2	东财通信C	271.60	336.01	356.87	384.74	349.79
3	红土创新新科技股票	255.11	331.17	221.49	206.71	835.09
4	财通集成电路产业股票A	274.08	303.20	266.01	204.48	516.94
5	财通集成电路产业股票C	271.13	296.83	257.35	192.58	481.27
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	265.31	292.73	342.87	391.22	349.95
7	易方达战略新兴产业股票A	199.08	285.89	236.19	159.08	156.31
8	华安上证科创板芯片ETF	127.06	284.78	169.97	-	235.68
9	嘉实上证科创板芯片ETF	126.60	284.53	170.19	-	243.83
10	易方达战略新兴产业股票C	197.88	282.73	232.11	153.89	150.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	272.55	338.21	360.33	390.84	356.97
2	东财通信C	271.60	336.01	356.87	384.74	349.79
3	国泰中证全指通信设备ETF	265.31	292.73	342.87	391.22	349.95
4	中韩芯片ETF	192.68	255.25	321.19	-	343.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	237.21	265.98	314.95	360.56	317.36
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接C	236.19	263.81	311.22	353.67	308.67
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	137.79	182.54	310.22	-	301.20
8	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	136.34	179.24	302.97	-	293.50
9	华夏中证5G通信主题ETF	221.38	258.02	272.93	227.50	232.28
10	5GETF	218.71	255.15	269.29	223.08	170.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	265.31	292.73	342.87	391.22	349.95
2	东财通信A	272.55	338.21	360.33	390.84	356.97
3	东财通信C	271.60	336.01	356.87	384.74	349.79
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	237.21	265.98	314.95	360.56	317.36
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	236.19	263.81	311.22	353.67	308.67
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势臻选股票A	169.04	239.94	221.32	239.19	223.28
7	景顺长城沪港深精选股票	127.02	121.33	171.65	228.38	412.60
8	华夏中证5G通信主题ETF	221.38	258.02	272.93	227.50	232.28
9	5GETF	218.71	255.15	269.29	223.08	170.84
10	华商高端装备制造股票A	182.52	211.05	178.10	219.76	481.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	100.46	100.35	75.74	41.63	1536.29
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.91	52.61	114.34	126.52	1310.78
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.27	50.38	108.43	120.71	912.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.42	53.85	114.67	129.81	910.00
5	红土创新新科技股票	255.11	331.17	221.49	206.71	835.09
中银新华中诚信红利价值指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信智能驱动股票A	190.08	221.71	174.19	215.66	806.43
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.67	82.42	193.16	102.30	756.47
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	30.76	47.86	104.89	116.59	734.53
9	易方达深证100ETF	50.31	60.44	39.15	2.22	691.10
10	申万菱信沪深300指数增强A	38.28	44.84	33.27	9.76	680.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	10.78	101.01	3.75%
瀚蓝环境	600323	3.30	96.82	3.60%
华能蒙电	600863	18.21	93.24	3.46%
中国神华	601088	1.97	92.10	3.42%
中国建筑	601668	18.03	90.33	3.36%
双汇发展	000895	3.01	85.48	3.18%
中信特钢	000708	5.07	82.84	3.08%
国药股份	600511	2.81	82.33	3.06%
雅戈尔	600177	10.60	81.30	3.02%
顾家家居	603816	2.43	81.16	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	37.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	16.39%
金融业	0.03	10.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	8.64%
采矿业	0.02	6.81%
批发和零售业	0.01	4.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.60%
建筑业	0.01	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%

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交易日	2026-05-14	2026-05-13	2026-05-12	2026-05-11	2026-05-08
单位净值(元)	1.0747	1.0770	1.0818	1.0785	1.0749
累计净值(元)	1.0747	1.0770	1.0818	1.0785	1.0749

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