资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2967244.59 93.67%
债券 24.39 0.00%
银行存款和结算备付金 192513.16 6.08%
其他资产 7917.77 0.25%
资产总值:3167699.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 456.25 540874.95 17.28%
山西汾酒 600809 4348.32 475575.44 15.19%
泸州老窖 000568 6070.72 470601.87 15.03%
五粮液 000858 6014.78 445093.36 14.22%
洋河股份 002304 6463.74 246591.51 7.88%
古井贡酒 000596 1905.76 152079.87 4.86%
今世缘 603369 6171.43 146324.56 4.67%
迎驾贡酒 603198 2878.63 85207.33 2.72%
酒鬼酒 000799 1594.75 69690.37 2.23%
舍得酒业 600702 1645.38 58493.10 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 296.65 94.77%
金融业 0.05 0.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 508.34 737086.62 18.33%
五粮液 000858 6284.90 649041.31 16.14%
泸州老窖 000568 5646.74 591100.66 14.70%
山西汾酒 600809 4025.71 575917.43 14.32%
洋河股份 002304 6135.99 311340.18 7.74%
古井贡酒 000596 1764.19 181447.02 4.51%
今世缘 603369 6171.43 163542.84 4.07%
迎驾贡酒 603198 2820.40 91662.87 2.28%
舍得酒业 600702 1645.38 74403.88 1.85%
口子窖 603589 2967.96 73308.60 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 380.51 94.61%
金融业 0.06 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.21 24.39 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.39 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%