招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.5858

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：145.66亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-7.77	-22.04	-30.28	-29.14
股票型名次	1512	3461	3604	3593	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.99	-34.81	-50.72	-61.95	-63.69
股票型名次	3594	3593	3614	2074	3607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	南方中证科创创业50ETF联接C	-1.69	6.88	34.13	33.32	38.25
1511	易方达中证科创创业50联接A	-1.69	6.92	34.47	33.94	38.89
1512	招商中证白酒指数C	-1.69	-7.77	-22.04	-30.28	-29.14
1513	工银沪深300指数A	-1.70	1.34	4.52	1.73	4.02
1514	工银沪深300指数C	-1.70	1.30	4.42	1.53	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	中欧先进制造股票C	-7.89	-7.76	-8.51	-10.02	-8.40
3460	汇添富北证50成份指数C	-6.20	-7.77	-6.98	-18.92	-15.33
3461	招商中证白酒指数C	-1.69	-7.77	-22.04	-30.28	-29.14
3462	广发北证50成份指数C	-6.20	-7.78	-6.87	-18.68	-15.05
3463	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	富国中证旅游主题ETF	-1.30	-5.29	-22.03	-32.54	-32.43
3603	招商中证白酒指数A	-1.68	-7.75	-22.03	-30.24	-29.10
3604	招商中证白酒指数C	-1.69	-7.77	-22.04	-30.28	-29.14
3605	影视ETF	-1.59	-8.84	-22.09	-26.59	-22.81
3606	国泰中证钢铁ETF	-3.59	-7.55	-22.21	-23.31	-21.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	申万菱信智能汽车股票C	-3.06	-12.02	-17.51	-30.25	-25.39
3592	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.97	-9.61	-19.39	-30.27	-28.35
3593	招商中证白酒指数C	-1.69	-7.77	-22.04	-30.28	-29.14
3594	博时金融科技ETF	-4.90	-4.21	-17.77	-30.31	-28.64
3595	华夏中证金融科技主题ETF	-4.91	-4.23	-17.84	-30.32	-28.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	招商中证白酒指数A	-1.68	-7.75	-22.03	-30.24	-29.10
3598	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	8.67	-1.83	-16.47	-30.95	-29.14
3599	招商中证白酒指数C	-1.69	-7.77	-22.04	-30.28	-29.14
3600	华宝中证金融科技主题ETF	-4.97	-4.42	-18.46	-30.93	-29.24
3601	房地产ETF	-2.01	-10.04	-20.31	-31.48	-29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
3593	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-30.98	4.39	-6.17	-	-32.46
3594	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.95	-63.69
3595	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-31.11	3.98	-6.72	-	-33.05
3596	鹏华增鑫股票A	-31.15	0.00	0.00	-	-26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
3592	建信食品饮料行业股票C	-28.49	-34.76	-47.31	-	-50.67
3593	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.95	-63.69
3594	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3595	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-41.03	-38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3613	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
3614	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.95	-63.69
3615	申万菱信医药先锋股票A	-32.03	-22.23	-54.74	-67.21	-63.09
3616	申万菱信医药先锋股票C	-32.44	-23.02	-55.39	-	-55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	医服ETF	-15.01	-5.93	-33.31	-61.64	-59.58
2073	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
2074	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.95	-63.69
2075	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-5.27	9.28	-21.00	-62.13	-60.80
2076	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.46	8.84	-21.47	-62.51	-61.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	创金合信港股通成长股票A	-37.41	-47.95	0.00	-62.99	-63.49
3606	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-15.01	-6.10	-33.96	-62.53	-63.66
3607	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.95	-63.69
3608	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-63.48	-63.98
3609	易方达中证医疗ETF	-7.26	10.59	-23.57	-63.98	-63.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	508.34	737086.62	18.33%
五粮液	000858	6284.90	649041.31	16.14%
泸州老窖	000568	5646.74	591100.66	14.70%
山西汾酒	600809	4025.71	575917.43	14.32%
洋河股份	002304	6135.99	311340.18	7.74%
古井贡酒	000596	1764.19	181447.02	4.51%
今世缘	603369	6171.43	163542.84	4.07%
迎驾贡酒	603198	2820.40	91662.87	2.28%
舍得酒业	600702	1645.38	74403.88	1.85%
口子窖	603589	2967.96	73308.60	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	380.51	94.61%
金融业	0.06	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5009	0.5150	0.5094	0.5086	0.5127
累计净值(元)	0.5859	0.6000	0.5944	0.5936	0.5977

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