招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：117.04亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
股票型名次	2193	58	2225	3335	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.47	-23.18	-49.45	-50.38	-58.23
股票型名次	3523	3539	3611	2059	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	银华沪深300指数	-0.89	-4.76	-3.01	0.43	1.11
2192	圆信永丰优加生活	-0.89	-4.53	-6.02	1.72	7.94
2193	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
2194	博时工业4.0主题股票	-0.90	6.84	-3.43	0.26	10.19
2195	富国沪深300指数增强A	-0.90	-8.44	-6.74	-2.30	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.30	13.30	8.89	12.68	14.25
57	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
58	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
59	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.43	13.07	-1.45	2.63	2.52
60	天弘新华沪港深新兴消费A	0.34	12.81	-1.65	-11.24	-12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	深100ETF工银	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
2224	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
2225	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
2226	工银智能制造股票	-4.18	-23.73	-7.49	3.85	18.03
2227	中加中证500指数增强A	-0.58	-11.44	-7.49	-6.32	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	国富健康优质生活股票	0.15	1.46	-9.95	-20.39	-15.67
3334	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
3335	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
3336	智能驾驶	-0.18	-13.55	-14.47	-20.44	-18.23
3337	中金消费	-1.09	-2.80	-15.19	-20.45	-19.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
3436	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
3437	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
3438	车联网	0.78	-4.18	-12.96	-19.51	-18.50
3439	汇丰晋信智造先锋C	4.56	-0.77	-19.58	-27.10	-18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	易方达北证50成份指数A	-22.38	54.94	30.69	-	11.99
3522	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.13	134.22
3523	招商中证白酒指数C	-22.47	-23.18	-49.45	-50.38	-58.23
3524	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-22.51	13.66	-14.20	-34.25	-23.57
3525	农银医疗保健股票	-22.56	13.34	-8.84	-54.87	50.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-22.87	-23.70
3538	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.13	134.22
3539	招商中证白酒指数C	-22.47	-23.18	-49.45	-50.38	-58.23
3540	建信食品饮料行业股票C	-20.25	-23.44	-44.85	-	-45.06
3541	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-41.47	-40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3610	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.13	134.22
3611	招商中证白酒指数C	-22.47	-23.18	-49.45	-50.38	-58.23
3612	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3613	长城量化精选股票A	-23.56	-26.30	-52.91	-50.82	-34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.13	134.22
2058	民生加银医药健康股票A	-18.86	31.04	7.97	-50.30	-54.19
2059	招商中证白酒指数C	-22.47	-23.18	-49.45	-50.38	-58.23
2060	国泰中证生物医药ETF	-8.98	16.44	-12.05	-50.46	-0.42
2061	光伏ETF	13.84	23.39	-29.38	-50.58	-17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	国泰中证医疗ETF联接A	-9.39	10.13	-22.02	-56.69	-57.92
3589	申万菱信医药先锋股票C	-46.26	-35.55	-56.33	-	-58.18
3590	招商中证白酒指数C	-22.47	-23.18	-49.45	-50.38	-58.23
3591	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-9.84	9.56	-21.49	-62.53	-58.39
3592	国泰中证医疗ETF联接C	-9.66	9.48	-22.71	-57.32	-58.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	456.25	540874.95	17.28%
山西汾酒	600809	4348.32	475575.44	15.19%
泸州老窖	000568	6070.72	470601.87	15.03%
五粮液	000858	6014.78	445093.36	14.22%
洋河股份	002304	6463.74	246591.51	7.88%
古井贡酒	000596	1905.76	152079.87	4.86%
今世缘	603369	6171.43	146324.56	4.67%
迎驾贡酒	603198	2878.63	85207.33	2.72%
酒鬼酒	000799	1594.75	69690.37	2.23%
舍得酒业	600702	1645.38	58493.10	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	296.65	94.77%
金融业	0.05	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.5761	0.5813	0.5810	0.5595	0.5545
累计净值(元)	0.6611	0.6663	0.6660	0.6445	0.6395

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