招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：0.7939

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：146.96亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
股票型名次	187	3167	3503	3339	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60
股票型名次	3505	3501	3597	2001	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	民生加银核心资产股票C	2.80	7.93	10.78	18.84	7.87
186	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
187	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
188	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	2.76	3.94	2.37	4.64	3.67
189	泰康研究精选股票发起A	2.76	9.18	14.17	63.85	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.01	-0.71	-0.97	18.70	0.00
3166	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
3167	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
3168	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.07	-0.72	-1.17	19.49	0.03
3169	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.98	-0.72	-0.93	18.97	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
3502	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.77	0.97	-7.58	0.71	2.28
3503	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
3504	易方达恒生科技ETF(QDII)	-1.80	1.28	-7.59	2.04	2.57
3505	大成恒生科技ETF(QDII)	-1.81	1.14	-7.60	1.51	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3338	汇添富中证中药ETF	-1.58	-0.13	-1.95	-6.87	0.24
3339	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
3340	中医药	-1.58	-0.15	-1.94	-6.87	0.24
3341	永赢医药健康A	-4.07	9.95	2.09	-6.91	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	天弘国证A50指数A	0.23	-0.37	-1.28	17.54	0.31
3065	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
3066	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
3067	北信瑞丰优选成长	0.95	0.10	0.75	3.86	0.30
3068	东财食品饮料指数增强A	0.37	-0.10	-2.10	-3.44	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
3504	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-28.03	3.45
3505	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60
3506	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	7.51	16.50
3507	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-26.51	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
3500	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95
3501	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60
3502	银华农业产业股票发起式A	3.54	-15.01	-34.37	-46.10	27.44
3503	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
3596	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3597	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60
3598	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3599	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	天弘中证医药指数增强C	14.56	8.52	-18.91	-	-28.56
2000	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
2001	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60
2002	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
2003	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	交银中证环境治理指数(LOF)A	30.10	47.40	12.15	13.01	-48.13
3577	生物科技ETF基金	17.60	12.37	-25.61	-	-48.41
3578	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60
3579	长信消费精选量化股票C	-4.79	-11.97	-39.64	-	-48.84
3580	医疗器械ETF	10.16	4.14	-25.51	-	-48.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	482.29	664201.11	15.38%
山西汾酒	600809	3801.47	652712.47	15.11%
五粮液	000858	5974.61	632950.60	14.65%
泸州老窖	000568	5399.78	627562.14	14.53%
洋河股份	002304	5930.32	360207.84	8.34%
古井贡酒	000596	1675.45	222164.23	5.14%
今世缘	603369	6171.43	214642.27	4.97%
迎驾贡酒	603198	2692.85	106528.99	2.47%
舍得酒业	600702	1645.38	92272.66	2.14%
口子窖	603589	2967.96	89187.18	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	407.83	94.42%
金融业	0.06	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7353	0.6733	0.6727	0.6813	0.6897
累计净值(元)	0.8203	0.7583	0.7577	0.7663	0.7747

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