招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：0.7192

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：146.96亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26
股票型名次	2556	3110	3248	3528	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.00	-29.60	-43.65	-	-54.02
股票型名次	3588	3567	3598	2057	3589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	南方ESG股票C	0.44	1.45	3.87	13.00	9.22
2555	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
2556	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26
2557	中欧医疗创新股票C	0.44	11.83	-7.06	-3.14	6.00
2558	国泰中证生物医药ETF联接A	0.43	3.59	-8.87	-9.79	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
3109	广发中证环保ETF联接C	2.63	-4.23	3.75	9.38	7.31
3110	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26
3111	鑫元中证1000指数增强发起式A	-0.01	-4.23	-2.96	6.89	4.00
3112	易方达中证红利ETF	0.13	-4.24	2.85	2.64	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
3247	易方达标普消费品指数(RMB)C	-0.31	1.75	-11.66	-7.31	-10.46
3248	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26
3249	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-0.87	6.38	-11.70	-8.91	1.90
3250	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
3527	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
3528	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26
3529	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.81	-1.59	-17.11	-18.90	-11.23
3530	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.85	-1.64	-17.82	-19.59	-11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
3410	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.10	1.23	-15.35	-17.22	-10.25
3411	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26
3412	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.09	-2.60	-11.95	-12.56	-10.27
3413	招商中证香港科技ETF(QDII)	-0.07	-0.07	-16.10	-18.12	-10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	招商中证白酒指数A	-21.93	-29.47	-43.49	-47.22	157.71
3587	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3588	招商中证白酒指数C	-22.00	-29.60	-43.65	-	-54.02
3589	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3590	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3566	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-30.77	-5.49
3567	招商中证白酒指数C	-22.00	-29.60	-43.65	-	-54.02
3568	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-32.45	-30.55
3569	长城量化精选股票A	-19.62	-29.86	-46.66	-38.66	-24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-44.67	-43.45
3597	招商中证白酒指数A	-21.93	-29.47	-43.49	-47.22	157.71
3598	招商中证白酒指数C	-22.00	-29.60	-43.65	-	-54.02
3599	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3600	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	天弘中证医药指数增强C	10.84	6.50	-18.46	-	-29.26
2056	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
2057	招商中证白酒指数C	-22.00	-29.60	-43.65	-	-54.02
2058	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
2059	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	南方中证高铁产业指数(LOF)	-1.90	1.83	-6.67	8.34	-52.53
3588	医服ETF	1.64	-2.12	-32.16	-	-52.97
3589	招商中证白酒指数C	-22.00	-29.60	-43.65	-	-54.02
3590	申万菱信医药先锋股票A	-6.90	-24.78	-49.23	-53.90	-54.95
3591	招商沪深300地产等权重指数A	-19.55	-16.96	-55.83	-67.10	-54.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	482.29	664201.11	15.38%
山西汾酒	600809	3801.47	652712.47	15.11%
五粮液	000858	5974.61	632950.60	14.65%
泸州老窖	000568	5399.78	627562.14	14.53%
洋河股份	002304	5930.32	360207.84	8.34%
古井贡酒	000596	1675.45	222164.23	5.14%
今世缘	603369	6171.43	214642.27	4.97%
迎驾贡酒	603198	2692.85	106528.99	2.47%
舍得酒业	600702	1645.38	92272.66	2.14%
口子窖	603589	2967.96	89187.18	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	407.83	94.42%
金融业	0.06	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6284	0.6314	0.6312	0.6424	0.6320
累计净值(元)	0.7134	0.7164	0.7162	0.7274	0.7170

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