招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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累计净值：0.8137

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：150.16亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	-8.79	-11.68	0.76	-10.00
股票型名次	3487	3588	3473	3233	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.09	-23.70	-35.22	-	-47.16
股票型名次	3565	3529	3563	1973	3568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	招商景气优选股票A	-2.14	-4.64	-9.51	4.44	32.47
3486	招商中证白酒指数A	-2.14	-8.79	-11.67	0.80	-9.92
3487	招商中证白酒指数C	-2.14	-8.79	-11.68	0.76	-10.00
3488	招商中证红利ETF联接E	-2.14	-5.70	-1.29	2.12	1.43
3489	华夏中证全指房地产ETF	-2.15	-8.08	-6.41	9.42	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	长城量化精选股票C	-2.26	-8.74	-11.92	-0.36	-12.46
3587	招商中证白酒指数A	-2.14	-8.79	-11.67	0.80	-9.92
3588	招商中证白酒指数C	-2.14	-8.79	-11.68	0.76	-10.00
3589	长信消费精选量化股票A	-1.96	-8.80	-10.95	-0.04	-11.19
3590	长信消费精选量化股票C	-1.96	-8.82	-11.04	-0.23	-11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	广发创新药ETF	-0.06	-3.12	-11.67	4.13	25.14
3472	招商中证白酒指数A	-2.14	-8.79	-11.67	0.80	-9.92
3473	招商中证白酒指数C	-2.14	-8.79	-11.68	0.76	-10.00
3474	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
3475	建信食品饮料行业股票A	-1.79	-7.29	-11.73	-5.29	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	南方北证50成份指数发起C	2.64	-2.81	-9.42	0.79	33.12
3232	广发医药精选股票C	-2.50	-5.36	-13.61	0.78	38.23
3233	招商中证白酒指数C	-2.14	-8.79	-11.68	0.76	-10.00
3234	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.28	-4.43	-5.06	0.74	21.05
3235	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.83	-2.27	-2.39	0.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	招商中证白酒指数A	-2.14	-8.79	-11.67	0.80	-9.92
3553	鹏华酒A	-1.97	-8.21	-10.81	-1.15	-9.97
3554	招商中证白酒指数C	-2.14	-8.79	-11.68	0.76	-10.00
3555	鹏华酒C	-1.98	-8.23	-10.83	-1.22	-10.07
3556	招商沪深300地产等权重指数A	-0.74	-10.49	-6.36	1.23	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3564	招商中证白酒指数A	-18.00	-23.55	-35.03	-38.38	196.02
3565	招商中证白酒指数C	-18.09	-23.70	-35.22	-	-47.16
3566	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3567	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-23.83	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	嘉实农业产业股票C	-7.71	-23.60	-34.53	-	-41.88
3528	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.61	-23.67	-35.78	-	-32.72
3529	招商中证白酒指数C	-18.09	-23.70	-35.22	-	-47.16
3530	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.89	-24.12	-36.34	-	-33.37
3531	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3562	招商中证白酒指数A	-18.00	-23.55	-35.03	-38.38	196.02
3563	招商中证白酒指数C	-18.09	-23.70	-35.22	-	-47.16
3564	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3565	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.61	-23.67	-35.78	-	-32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	天弘中证医药指数增强C	3.11	-9.02	-15.37	-	-28.76
1972	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
1973	招商中证白酒指数C	-18.09	-23.70	-35.22	-	-47.16
1974	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1975	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-3.06	-16.52	4.52	-	-47.08
3567	南方中证全指房地产ETF	-13.43	-5.03	-30.86	-40.30	-47.08
3568	招商中证白酒指数C	-18.09	-23.70	-35.22	-	-47.16
3569	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3570	招商中证生物科技主题ETF	6.25	-9.13	-18.57	-	-47.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	5728.13	755655.00	15.97%
山西汾酒	600809	3865.14	749876.47	15.84%
贵州茅台	600519	464.35	670517.05	14.17%
五粮液	000858	5377.38	653243.71	13.80%
洋河股份	002304	5641.54	383286.51	8.10%
古井贡酒	000596	1598.27	256649.41	5.42%
今世缘	603369	6171.43	242537.12	5.12%
迎驾贡酒	603198	2445.68	100639.56	2.13%
舍得酒业	600702	1645.38	99232.60	2.10%
酒鬼酒	000799	1594.75	99368.58	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	447.39	94.53%
金融业	0.06	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-18招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7257	0.7300	0.7260	0.7368	0.7446
累计净值(元)	0.8107	0.8150	0.8110	0.8218	0.8296

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