招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：0.952

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：119.70亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	4.33	16.61	-11.60	-8.43
股票型名次	3579	915	2329	3537	3348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.10	-12.66	-31.39	-	-37.14
股票型名次	3430	2815	3003	1876	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	深证TMT50ETF	-1.58	-0.32	30.22	20.87	20.50
3578	招商中证白酒指数A	-1.60	4.34	16.63	-11.56	-8.35
3579	招商中证白酒指数C	-1.60	4.33	16.61	-11.60	-8.43
3580	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3581	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	招商中证白酒指数A	-1.60	4.34	16.63	-11.56	-8.35
914	创金合信文娱媒体股票发起C	0.65	4.33	32.41	14.22	21.95
915	招商中证白酒指数C	-1.60	4.33	16.61	-11.60	-8.43
916	方正富邦中证500ETF联接A	0.95	4.32	28.06	10.06	10.79
917	申万菱信中证500指数增强C	1.29	4.32	19.09	2.58	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	招商中证白酒指数A	-1.60	4.34	16.63	-11.56	-8.35
2328	工银新金融股票C	0.16	-0.93	16.61	7.76	23.30
2329	招商中证白酒指数C	-1.60	4.33	16.61	-11.60	-8.43
2330	华宝香港中小C	1.68	-1.71	16.59	1.42	4.96
2331	景顺沪深300指数增强A	0.27	0.87	16.59	7.63	14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	摩根时代睿选股票C	0.56	-4.11	-2.86	-11.55	-2.62
3536	招商中证白酒指数A	-1.60	4.34	16.63	-11.56	-8.35
3537	招商中证白酒指数C	-1.60	4.33	16.61	-11.60	-8.43
3538	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
3539	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	招商中证白酒指数A	-1.60	4.34	16.63	-11.56	-8.35
3347	国泰价值领航股票C	1.15	-3.07	11.67	-5.39	-8.37
3348	招商中证白酒指数C	-1.60	4.33	16.61	-11.60	-8.43
3349	嘉实医药健康股票C	1.38	0.30	9.80	-2.76	-8.44
3350	易方达中证创新药产业ETF	2.54	1.93	22.65	9.12	-8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	东财食品饮料指数增强C	-16.01	-18.72	-37.35	-	-37.22
3429	招商中证白酒指数A	-16.02	-12.49	-31.19	42.46	251.79
3430	招商中证白酒指数C	-16.10	-12.66	-31.39	-	-37.14
3431	广发中证医疗指数(LOF)A	-16.13	-31.25	-48.69	-18.82	-27.17
3432	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-16.14	-22.52	0.00	-	-26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
2814	南方ESG股票C	8.95	-12.65	-38.19	-	1.75
2815	招商中证白酒指数C	-16.10	-12.66	-31.39	-	-37.14
2816	创金合信数字经济主题股票C	3.10	-12.67	-12.60	-	37.16
2817	民生加银龙头优选股票	5.58	-12.67	-38.99	-	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	中欧时代先锋股票C	7.07	-8.91	-31.38	25.06	122.40
3002	鹏华酒C	-14.60	-12.55	-31.39	-	-29.20
3003	招商中证白酒指数C	-16.10	-12.66	-31.39	-	-37.14
3004	华夏潜龙精选股票	22.14	-4.39	-31.43	25.63	66.20
3005	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	12.21	-7.40	-31.44	-	-29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	天弘中证医药指数增强C	-13.36	-19.93	-33.27	-	-31.27
1875	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
1876	招商中证白酒指数C	-16.10	-12.66	-31.39	-	-37.14
1877	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1878	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	汇添富沪深300基本面增强指数A	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
3314	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-21.59	-30.83	0.00	-	-37.11
3315	招商中证白酒指数C	-16.10	-12.66	-31.39	-	-37.14
3316	国泰中证科创创业50ETF	14.88	-6.00	-31.32	-	-37.15
3317	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	9.44	-21.12	0.00	-	-37.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5325.38	865427.02	16.08%
贵州茅台	600519	473.73	828079.87	15.39%
山西汾酒	600809	3243.87	710049.81	13.19%
泸州老窖	000568	4522.26	676981.72	12.58%
洋河股份	002304	5012.73	497212.57	9.24%
古井贡酒	000596	1338.32	271705.02	5.05%
今世缘	603369	5145.71	265209.93	4.93%
迎驾贡酒	603198	1973.50	143907.71	2.67%
口子窖	603589	2963.54	142101.91	2.64%
老白干酒	600559	4526.90	105114.56	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	500.20	92.94%
金融业	0.05	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-18招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.869	0.864	0.867	0.881	0.893
累计净值(元)	0.954	0.949	0.952	0.966	0.978

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