招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：117.04亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-2.63	0.57	-18.43	-25.10
股票型名次	2046	2668	993	3426	3540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.10	-21.19	-51.44	-54.01	-61.62
股票型名次	3558	3533	3616	2279	3607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
2045	招商中证白酒指数A	0.70	-2.64	0.59	-18.39	-25.06
2046	招商中证白酒指数C	0.70	-2.63	0.57	-18.43	-25.10
2047	博时中证淘金大数据100A	0.69	1.61	-9.93	5.42	10.27
2048	博时中证淘金大数据100I	0.69	1.61	-9.93	5.42	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	易方达中证科创创业50联接C	0.95	-2.61	-21.96	14.61	16.74
2667	同泰沪深300量化增强A	0.59	-2.62	-10.41	-1.38	-1.27
2668	招商中证白酒指数C	0.70	-2.63	0.57	-18.43	-25.10
2669	南方中证创新药产业ETF	3.78	-2.64	18.44	12.07	6.16
2670	同泰沪深300量化增强C	0.59	-2.64	-10.47	-1.53	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	招商中证白酒指数A	0.70	-2.64	0.59	-18.39	-25.06
992	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	0.91	-4.12	0.57	8.61	-3.41
993	招商中证白酒指数C	0.70	-2.63	0.57	-18.43	-25.10
994	富国中证价值ETF联接C	0.31	-1.44	0.56	-3.11	3.16
995	工银全球股票(QDII)美元	1.10	-2.13	0.55	5.14	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.78	-8.61	-3.99	-18.41	-20.35
3425	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
3426	招商中证白酒指数C	0.70	-2.63	0.57	-18.43	-25.10
3427	中融钢铁C	-0.09	-1.85	-7.24	-18.43	-19.32
3428	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.75	-8.56	-4.46	-18.45	-20.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	招商中证白酒指数A	0.70	-2.64	0.59	-18.39	-25.06
3539	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.09	-7.36	0.08	-11.90	-25.09
3540	招商中证白酒指数C	0.70	-2.63	0.57	-18.43	-25.10
3541	易方达北证50成份指数A	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
3542	新华行业龙头主题股票	0.24	-13.60	-28.01	-29.22	-25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-26.46	-42.11
3557	万家北证50成份指数发起式A	-33.10	55.81	22.04	-	9.08
3558	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-54.01	-61.62
3559	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-47.32	-47.21
3560	民生加银品质消费股票A	-33.13	-5.51	-31.01	-56.82	-38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-36.45	-37.18
3532	招商中证白酒指数A	-33.05	-21.03	-51.30	-53.78	115.17
3533	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-54.01	-61.62
3534	招商沪深300地产等权重指数A	-25.01	-21.23	-53.14	-66.56	-58.26
3535	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-25.13	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3615	招商中证白酒指数A	-33.05	-21.03	-51.30	-53.78	115.17
3616	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-54.01	-61.62
3617	招商沪深300地产等权重指数A	-25.01	-21.23	-53.14	-66.56	-58.26
3618	招商沪深300地产等权重指数C	-25.08	-21.38	-53.28	-66.72	-64.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	长信消费精选量化股票C	-19.32	-7.26	-41.88	-53.80	-56.04
2278	新华行业龙头主题股票	-18.33	-7.94	-36.59	-53.97	-49.13
2279	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-54.01	-61.62
2280	华宝中证医疗ETF	-10.11	28.39	-14.38	-54.09	4.34
2281	广发优势增长股票	-20.59	14.79	-18.92	-54.10	-15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	华宝医疗ETF联接A	-9.60	26.98	-13.22	-51.77	-61.43
3606	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-18.79	6.53	-25.33	-52.21	-61.48
3607	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-54.01	-61.62
3608	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-63.41	-62.10
3609	汇添富国证生物医药ETF	-9.64	30.27	-15.04	-57.68	-62.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	456.25	540874.95	17.28%
山西汾酒	600809	4348.32	475575.44	15.19%
泸州老窖	000568	6070.72	470601.87	15.03%
五粮液	000858	6014.78	445093.36	14.22%
洋河股份	002304	6463.74	246591.51	7.88%
古井贡酒	000596	1905.76	152079.87	4.86%
今世缘	603369	6171.43	146324.56	4.67%
迎驾贡酒	603198	2878.63	85207.33	2.72%
酒鬼酒	000799	1594.75	69690.37	2.23%
舍得酒业	600702	1645.38	58493.10	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	296.65	94.77%
金融业	0.05	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5296	0.5256	0.5242	0.5251	0.5268
累计净值(元)	0.6146	0.6106	0.6092	0.6101	0.6118

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