招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：0.5492 0.0057(1.05%)

累计净值：0.6342

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：117.04亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29
股票型名次	883	3241	1547	3333	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18
股票型名次	3582	3534	3615	2185	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	酒ETF	1.03	-1.44	-4.29	-19.24	-20.99
882	平安股息精选沪港深C	1.03	4.57	3.52	-3.68	2.15
883	招商中证白酒指数C	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29
884	长城量化小盘股票	1.02	16.06	-7.38	-7.00	7.54
885	富国上证指数ETF联接A	1.02	4.31	-1.97	-3.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.32	-0.96	-2.99	-6.45	-1.70
3240	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
3241	招商中证白酒指数C	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29
3242	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-1.43	-0.98	-5.88	-16.81	-10.91
3243	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.32	-0.96	-2.99	-6.45	-1.70
1546	嘉实长青竞争优势股票C	1.06	3.92	-2.99	14.79	42.21
1547	招商中证白酒指数C	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29
1548	工银湾创100ETF联接A	1.00	2.43	-3.00	-1.72	-2.82
1549	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.19	0.06	-3.00	43.42	58.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	嘉实物流产业股票C	0.67	-0.28	-7.34	-19.49	-17.18
3332	港股消费	-1.08	-1.16	-0.54	-19.50	-13.96
3333	招商中证白酒指数C	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29
3334	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.49	-4.15	-5.87	-19.52	-27.05
3335	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-3.34	-4.04	-5.62	-19.52	-26.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-3.54	-0.49	-2.93	-14.38	-22.24
3508	汇添富中证沪港深互联网ETF	-1.35	-0.39	-3.75	-21.51	-22.27
3509	招商中证白酒指数C	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29
3510	国泰中证影视主题ETF	1.56	3.31	-12.51	-29.69	-22.39
3511	长城消费30股票A	0.32	2.17	-6.54	-20.51	-22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	招商中证白酒指数A	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
3581	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3582	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18
3583	嘉实中证软件服务ETF	-32.16	44.39	-17.17	-32.29	-31.56
3584	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.31	33.11	-21.01	-	-38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-21.37	-13.90
3533	招商中证白酒指数A	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
3534	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18
3535	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-31.97	-24.11
3536	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	招商中证白酒指数A	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
3614	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3615	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18
3616	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3617	招商沪深300地产等权重指数A	-30.69	-25.16	-60.45	-67.07	-62.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	广发研究精选股票A	-9.77	13.90	-0.66	-50.18	-49.03
2184	创金合信新能源汽车股票C	20.15	37.93	14.89	-50.37	97.12
2185	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18
2186	长城量化精选股票C	-26.78	-18.16	-48.84	-50.48	-50.79
2187	长城消费30股票A	-29.79	-8.02	-29.23	-50.50	-55.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	创金合信医药消费股票C	-16.79	-4.62	-29.34	-56.01	-58.91
3599	易方达中证医疗ETF	-8.10	31.64	-10.23	-47.14	-59.02
3600	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18
3601	生物医药ETF	-7.66	27.17	-13.18	-56.02	-60.21
3602	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	-35.80	-59.08	0.00	-	-60.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	456.25	540874.95	17.28%
山西汾酒	600809	4348.32	475575.44	15.19%
泸州老窖	000568	6070.72	470601.87	15.03%
五粮液	000858	6014.78	445093.36	14.22%
洋河股份	002304	6463.74	246591.51	7.88%
古井贡酒	000596	1905.76	152079.87	4.86%
今世缘	603369	6171.43	146324.56	4.67%
迎驾贡酒	603198	2878.63	85207.33	2.72%
酒鬼酒	000799	1594.75	69690.37	2.23%
舍得酒业	600702	1645.38	58493.10	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	296.65	94.77%
金融业	0.05	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5435	0.5471	0.5477	0.5477	0.5436
累计净值(元)	0.6285	0.6321	0.6327	0.6327	0.6286

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