招商中证白酒指数C(012414)_最新动态

招商中证白酒指数C012414CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：125.13亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01
股票型名次	1547	37	248	796	2752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.59	-32.45	-44.42	-52.82	-57.47
股票型名次	3104	3536	3595	2337	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	鹏华国证2000指数增强A	3.86	-11.06	-9.95	-19.03	-7.92
1546	鹏华国证2000指数增强C	3.86	-11.10	-10.03	-19.19	-8.23
1547	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01
1548	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	3.85	4.80	-0.47	-1.06	-5.75
1549	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
36	招商中证白酒指数A	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
37	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01
38	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
39	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-1.70	10.69	23.25	14.11	23.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	招商中证白酒指数A	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
247	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.36	2.55	5.16	3.52	4.19
248	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01
249	招商沪深300地产等权重指数A	0.53	-9.07	5.14	-13.27	-22.01
250	招商沪深300地产等权重指数C	0.53	-9.04	5.12	-13.30	-22.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	汇丰晋信大盘股票A	3.89	3.39	-1.04	-4.26	-0.33
795	招商央视50C	1.04	1.96	-0.89	-4.26	-0.47
796	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01
797	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-5.84	-11.98	-9.95	-4.27	1.61
798	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	招商中证白酒指数A	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
2751	银华中国梦30股票	-3.03	-23.48	-29.29	-26.37	-16.97
2752	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01
2753	易方达深证100ETF联接A	1.42	-13.37	-21.88	-25.87	-17.03
2754	汇添富深证300ETF联接C	2.49	-12.98	-20.49	-26.23	-17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	广发创业板ETF联接C	-23.57	8.69	21.10	-26.23	33.14
3103	天弘中证智能汽车A	-23.58	-9.49	-3.23	-17.84	-14.48
3104	招商中证白酒指数C	-23.59	-32.45	-44.42	-52.82	-57.47
3105	光大保德信消费主题股票C	-23.66	-21.58	-37.28	-	-49.37
3106	银华数字经济股票发起式A	-23.71	21.55	47.05	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-48.26	-46.41
3535	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-40.90	-49.85
3536	招商中证白酒指数C	-23.59	-32.45	-44.42	-52.82	-57.47
3537	富国北证50成份指数A	-38.70	-32.52	9.85	-	-12.42
3538	华安新丝路主题股票C	-41.68	-32.53	-41.09	-64.95	-64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3594	招商中证白酒指数A	-23.52	-32.32	-44.26	-52.59	-57.40
3595	招商中证白酒指数C	-23.59	-32.45	-44.42	-52.82	-57.47
3596	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3597	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-46.49	-44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-27.30	-13.18	-19.50	-52.70	-52.85
2336	新华行业龙头主题股票	-18.33	-7.94	-36.59	-52.76	-49.13
2337	招商中证白酒指数C	-23.59	-32.45	-44.42	-52.82	-57.47
2338	招商中证光伏产业指数C	-26.55	-12.01	-14.68	-52.82	-46.42
2339	平安中证医疗创新ETF	-5.49	0.03	-17.66	-52.86	-64.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
招商中证白酒指数C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	招商中证白酒指数A	-23.52	-32.32	-44.26	-52.59	-57.40
3580	前海开源公共卫生股票A	-5.84	28.98	0.52	-47.68	-57.45
3581	招商中证白酒指数C	-23.59	-32.45	-44.42	-52.82	-57.47
3582	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-24.04	-21.91	-25.99	-10.08	-57.54
3583	南方房地产联接C	-27.61	-34.02	-29.03	-41.72	-57.58

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	492.84	620295.39	18.54%
山西汾酒	600809	5185.65	599460.77	17.92%
泸州老窖	000568	7114.80	514257.98	15.37%
五粮液	000858	4320.73	302710.69	9.05%
洋河股份	002304	7031.15	261910.17	7.83%
古井贡酒	000596	2023.02	189253.78	5.66%
今世缘	603369	6171.43	173355.42	5.18%
迎驾贡酒	603198	2959.19	114579.69	3.42%
酒鬼酒	000799	1594.75	58479.31	1.75%
水井坊	600779	2123.47	55592.41	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	316.10	94.47%
金融业	0.04	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5895	0.5812	0.5933	0.5846	0.5647
累计净值(元)	0.6745	0.6662	0.6783	0.6696	0.6497

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