| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 0.45元 | 2021-12-29 | 3.33% |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.28元 | 2021-12-07 | 2.00% |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.12元 | 2021-09-02 | 1.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 659 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1.10 | 13.25 | -0.04 | -5.73 | -1.18 |
| 660 | 招商国证食品饮料ETF | 1.10 | -3.81 | -13.08 | -19.57 | -17.72 |
| 661 | 招商中证白酒指数C | 1.10 | -6.99 | -19.06 | -29.01 | -27.13 |
| 662 | 招商中证生物科技主题ETF | 1.10 | 13.95 | -0.84 | -7.19 | -2.38 |
| 663 | 中融竞争优势 | 1.10 | 9.45 | 33.49 | 29.23 | 34.41 |