| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 0.45元 | 2021-12-29 | 3.33% |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.28元 | 2021-12-07 | 2.00% |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.12元 | 2021-09-02 | 1.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 招商中证白酒指数C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 973 | 中银100 | -0.77 | 0.89 | 8.10 | -4.21 | 3.44 |
| 974 | 长城消费30股票A | -0.78 | -1.23 | -4.84 | -14.51 | -23.99 |
| 975 | 招商中证白酒指数C | -0.78 | -1.15 | 3.03 | -17.36 | -25.84 |
| 976 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | -0.79 | -0.18 | 3.75 | -8.27 | -6.05 |
| 977 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | -0.79 | 0.19 | 2.05 | -4.32 | -1.12 |