财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27804.06 |
5012.63 |
-17047.00 |
-20614.76 |
-57983.97 |
| 本期利润(万元) |
-156372.07 |
82649.47 |
-98302.60 |
14178.05 |
-147958.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.05 |
-0.08 |
0.01 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.69 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-15.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-609924.43 |
0.00 |
-395038.96 |
0.00 |
-244479.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1469656.74 |
1501642.99 |
1012802.73 |
869757.25 |
1040219.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.78 |
0.72 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.72 |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
-14.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.50 |
0.00 |
-46.56 |
0.00 |
-39.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
255825.81 |
221144.16 |
99878.48 |
109015.71 |
241867.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4079137.22 |
3753814.09 |
4481808.80 |
4396429.83 |
5414666.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4079111.66 |
3753792.01 |
4329514.20 |
4245595.38 |
5343349.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.56 |
22.08 |
152294.61 |
150834.45 |
71317.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3738.38 |
3211.18 |
3978.27 |
3826.92 |
4563.61 |
| 应付托管费(万元) |
747.68 |
642.24 |
795.65 |
765.38 |
912.72 |
| 资产总计(万元) |
4370279.19 |
3998987.00 |
4611750.54 |
4531026.54 |
5700550.48 |
| 负债合计(万元) |
51076.10 |
28968.59 |
29840.38 |
40505.01 |
74204.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4319203.09 |
3970018.41 |
4581910.15 |
4490521.53 |
5626346.22 |
| 未分配利润(万元) |
1182998.47 |
1484442.46 |
2149836.25 |
2172399.77 |
3124006.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
836.02 |
334.49 |
699.19 |
424.47 |
1268.56 |
| 投资收益(万元) |
-62792.11 |
-60849.17 |
-236885.37 |
-93887.36 |
206569.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-449626.60 |
-375644.22 |
-457568.80 |
-632862.81 |
-958304.60 |
| 其它收入(万元) |
3050.39 |
1245.17 |
5413.39 |
1621.03 |
4827.87 |
| 收入合计(万元) |
-508532.29 |
-434913.73 |
-688341.58 |
-724704.68 |
-745638.53 |
| 管理人报酬(万元) |
43504.56 |
20770.56 |
47977.81 |
25212.94 |
53561.22 |
| 托管费(万元) |
8700.91 |
4154.11 |
9595.56 |
5042.59 |
11275.28 |
| 其它费用(万元) |
219.56 |
209.11 |
990.02 |
519.29 |
1102.60 |
| 费用合计(万元) |
53566.22 |
25591.25 |
59533.86 |
31259.69 |
66652.73 |
| 利润总额(万元) |
-562098.51 |
-460504.99 |
-747875.44 |
-755964.37 |
-812291.25 |
| 净利润(万元) |
-562098.51 |
-460504.99 |
-747875.44 |
-755964.37 |
-812291.25 |
