中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)_资产配置

中欧电子信息产业沪港深股票A004616ZO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY, SHANGHAI HONG KONG DEEP STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	356654.32	91.99%
债券	729.09	0.19%
银行存款和结算备付金	29625.16	7.64%
其他资产	715.97	0.18%

资产总值：387724.54万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	399.25	31001.11	8.20%
华虹宏力	01347	110.30	20616.39	5.46%
长川科技	300604	50.31	17176.84	4.55%
拓荆科技	688072	18.35	16141.13	4.27%
晶合集成	688249	257.86	15221.51	4.03%
福晶科技	002222	153.97	14208.09	3.76%
源杰科技	688498	6.97	13137.50	3.48%
中微公司	688012	27.96	13099.63	3.47%
阿里巴巴-W	09988	161.76	13045.11	3.45%
江丰电子	300666	35.31	13014.68	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.55	64.95%
信息技术	8.29	21.93%
消费者非必需品	1.30	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	2.51%
金融	0.35	0.92%
电信服务	0.20	0.53%
金融业	0.02	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	146.66	15409.72	5.72%
拓荆科技	688072	34.95	12931.32	4.80%
中微公司	688012	36.91	11307.44	4.20%
中芯国际	00981	247.25	11068.29	4.11%
金蝶国际	00268	1460.98	11055.06	4.10%
江丰电子	300666	78.43	10919.02	4.05%
长飞光纤光缆	06869	67.20	10858.17	4.03%
长川科技	300604	84.41	10217.83	3.79%
福晶科技	002222	147.22	10013.71	3.72%
源杰科技	688498	9.65	9698.88	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.39	64.52%
信息技术	4.57	16.95%
消费者非必需品	1.54	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.83%
电信服务	0.71	2.63%
金融	0.26	0.97%
综合	0.06	0.23%
金融业	0.03	0.11%
医疗保健	0.03	0.11%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	124.68	16081.20	5.26%
中芯国际	00981	242.25	15633.62	5.11%
九方智投控股	09636	290.53	12884.45	4.22%
北方华创	002371	24.85	11409.74	3.73%
中微公司	688012	38.29	10864.40	3.55%
同花顺	300033	32.96	10620.34	3.47%
金蝶国际	00268	870.28	10446.66	3.42%
兆易创新	603986	48.67	10426.93	3.41%
腾讯控股	00700	17.13	9267.82	3.03%
拓荆科技	688072	27.89	9203.30	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.46	50.58%
信息技术	4.06	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.70	8.83%
电信服务	2.23	7.29%
消费者非必需品	1.61	5.26%
金融	1.29	4.22%
金融业	1.06	3.47%
工业	0.11	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	139.38	22523.45	6.35%
九方智投控股	09636	311.35	21205.52	5.98%
中芯国际	00981	259.60	18854.11	5.32%
金蝶国际	00268	775.08	12397.72	3.50%
同花顺	300033	33.01	12273.54	3.46%
海光信息	688041	48.56	12267.24	3.46%
兆易创新	603986	54.92	11713.82	3.30%
快手-W	01024	145.11	11208.02	3.16%
上海复旦	01385	262.10	10892.57	3.07%
华虹宏力	01347	142.70	10422.58	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.87	39.12%
信息技术	6.50	18.33%
电信服务	3.40	9.58%
金融业	2.51	7.07%
消费者非必需品	2.29	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	6.29%
金融	2.12	5.98%
批发和零售业	0.27	0.77%
工业	0.10	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	7.20	729.09	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	729.09	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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