中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)_资产配置

中欧电子信息产业沪港深股票A004616ZO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY, SHANGHAI HONG KONG DEEP STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	253569.24	93.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16543.05	6.07%
其他资产	2256.82	0.83%

资产总值：272369.12万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	146.66	15409.72	5.72%
拓荆科技	688072	34.95	12931.32	4.80%
中微公司	688012	36.91	11307.44	4.20%
中芯国际	00981	247.25	11068.29	4.11%
金蝶国际	00268	1460.98	11055.06	4.10%
江丰电子	300666	78.43	10919.02	4.05%
长飞光纤光缆	06869	67.20	10858.17	4.03%
长川科技	300604	84.41	10217.83	3.79%
福晶科技	002222	147.22	10013.71	3.72%
源杰科技	688498	9.65	9698.88	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.39	64.52%
信息技术	4.57	16.95%
消费者非必需品	1.54	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.83%
电信服务	0.71	2.63%
金融	0.26	0.97%
综合	0.06	0.23%
医疗保健	0.03	0.11%
金融业	0.03	0.11%
采矿业	0.00	0.01%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	124.68	16081.20	5.26%
中芯国际	00981	242.25	15633.62	5.11%
九方智投控股	09636	290.53	12884.45	4.22%
北方华创	002371	24.85	11409.74	3.73%
中微公司	688012	38.29	10864.40	3.55%
同花顺	300033	32.96	10620.34	3.47%
金蝶国际	00268	870.28	10446.66	3.42%
兆易创新	603986	48.67	10426.93	3.41%
腾讯控股	00700	17.13	9267.82	3.03%
拓荆科技	688072	27.89	9203.30	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.46	50.58%
信息技术	4.06	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.70	8.83%
电信服务	2.23	7.29%
消费者非必需品	1.61	5.26%
金融	1.29	4.22%
金融业	1.06	3.47%
工业	0.11	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	139.38	22523.45	6.35%
九方智投控股	09636	311.35	21205.52	5.98%
中芯国际	00981	259.60	18854.11	5.32%
金蝶国际	00268	775.08	12397.72	3.50%
同花顺	300033	33.01	12273.54	3.46%
海光信息	688041	48.56	12267.24	3.46%
兆易创新	603986	54.92	11713.82	3.30%
快手-W	01024	145.11	11208.02	3.16%
上海复旦	01385	262.10	10892.57	3.07%
华虹半导体	01347	142.70	10422.58	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.87	39.12%
信息技术	6.50	18.33%
电信服务	3.40	9.58%
金融业	2.51	7.07%
消费者非必需品	2.29	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	6.29%
金融	2.12	5.98%
批发和零售业	0.27	0.77%
工业	0.10	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	163.80	16401.64	7.01%
腾讯控股	00700	24.29	11142.09	4.76%
金蝶国际	00268	611.98	8616.99	3.68%
源杰科技	688498	42.34	8255.97	3.53%
快手-W	01024	140.77	8126.15	3.47%
复旦微电	688385	163.60	8060.73	3.44%
长盈通	688143	193.58	7549.45	3.23%
中芯国际	00981	184.90	7537.29	3.22%
海光信息	688041	51.88	7330.39	3.13%
达梦数据	688692	32.14	7163.95	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	26.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.17	17.80%
电信服务	4.14	17.69%
信息技术	2.69	11.49%
消费者非必需品	1.68	7.19%
金融	1.49	6.36%
金融业	1.18	5.03%
地产业	0.27	1.15%
医疗保健	0.17	0.71%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	5.80	587.37	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	587.37	0.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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