中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)_资产配置

中欧电子信息产业沪港深股票A004616ZO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY, SHANGHAI HONG KONG DEEP STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	199130.85	89.39%
债券	9283.29	4.17%
银行存款和结算备付金	7125.40	3.20%
其他资产	7237.82	3.25%

资产总值：222777.36万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	49.99	14316.95	6.72%
腾讯控股	00700	28.33	10939.88	5.14%
达梦数据	688692	28.48	10379.47	4.87%
兆易创新	603986	95.78	10229.04	4.80%
恒玄科技	688608	24.82	8075.85	3.79%
中芯国际	00981	245.70	7235.39	3.40%
海光信息	688041	47.31	7086.04	3.33%
立讯精密	002475	173.19	7059.36	3.31%
同花顺	300033	24.47	7036.30	3.30%
金蝶国际	00268	887.78	7012.68	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.27	34.15%
制造业	6.58	30.91%
信息技术	2.36	11.08%
电信服务	2.04	9.56%
金融业	1.02	4.80%
消费者非必需品	0.42	1.96%
建筑业	0.08	0.36%
租赁和商务服务业	0.07	0.35%
消费者常用品	0.05	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.10%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	80.79	21522.43	8.13%
腾讯控股	00700	35.48	14225.20	5.37%
同花顺	300033	71.96	13911.38	5.26%
金蝶国际	00268	1183.98	9609.31	3.63%
中际旭创	300308	61.27	9488.27	3.58%
快手-W	01024	187.04	9251.59	3.50%
兆易创新	603986	96.45	8523.29	3.22%
阿里巴巴-W	09988	83.84	8316.67	3.14%
立讯精密	002475	190.90	8296.66	3.13%
美团-W	03690	49.91	7741.43	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.54	32.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.07	26.71%
电信服务	3.20	12.11%
金融业	1.73	6.55%
消费者非必需品	1.70	6.44%
信息技术	1.39	5.26%
金融	0.63	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.40	1.52%
租赁和商务服务业	0.15	0.56%
批发和零售业	0.12	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	58.62	13337.19	6.30%
腾讯控股	00700	30.75	10451.37	4.93%
中际旭创	300308	66.57	9178.95	4.33%
兆易创新	603986	88.71	8482.45	4.01%
金蝶国际	00268	1234.58	8248.00	3.89%
沪电股份	002463	218.41	7972.15	3.76%
立讯精密	002475	189.91	7465.49	3.52%
快手-W	01024	169.08	7121.68	3.36%
美团-W	03690	70.10	7108.05	3.36%
同花顺	300033	58.78	6095.91	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.80	51.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.01	14.22%
电信服务	2.52	11.88%
信息技术	1.87	8.81%
消费者非必需品	0.71	3.36%
金融业	0.61	2.88%
租赁和商务服务业	0.11	0.50%
科学研究和技术服务业	0.04	0.17%
工业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	58.22	16941.15	7.41%
上海钢联	300226	460.90	10411.71	4.55%
金蝶国际	00268	1242.78	9948.25	4.35%
恒生电子	600570	381.12	8597.98	3.76%
中际旭创	300308	54.23	8490.25	3.71%
京北方	002987	543.31	8290.97	3.62%
沪电股份	002463	271.78	8202.44	3.59%
同花顺	300033	56.22	7362.77	3.22%
快手-W	01024	163.73	7280.46	3.18%
顶点软件	603383	198.06	7225.17	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	35.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.54	32.98%
电信服务	1.40	6.13%
信息技术	1.24	5.41%
租赁和商务服务业	1.05	4.61%
文化、体育和娱乐业	0.79	3.47%
金融业	0.76	3.31%
批发和零售业	0.17	0.75%
科学研究和技术服务业	0.16	0.72%
消费者非必需品	0.10	0.43%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	70.00	7048.19	3.31%
24国债09	16.30	1650.59	0.78%
24国债15	5.80	584.50	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.19	3.31%
国家债券	2235.10	1.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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