中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)_最新动态

中欧电子信息产业沪港深股票A004616ZO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY, SHANGHAI HONG KONG DEEP STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：4.2890 -0.0222(-0.51%)

累计净值：4.3580

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中欧电子信息产业沪港深股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘金辉

2022-12-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.98亿元

中欧电子信息产业沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.49	-15.02	34.09	34.06
股票型名次	3239	1760	2839	149	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.80	160.49	81.19	63.96	342.45
股票型名次	325	226	469	167	93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
3238	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3239	中欧电子信息产业沪港深股票A	-0.24	-0.49	-15.02	34.09	34.06
3240	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
3241	红土创新新科技股票	-0.25	-0.85	-27.28	28.72	68.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华夏量化优选股票C	0.34	-0.49	-7.37	12.28	15.41
1759	前海开源中药研究精选股票C	1.08	-0.49	3.42	-9.73	-11.69
1760	中欧电子信息产业沪港深股票A	-0.24	-0.49	-15.02	34.09	34.06
1761	华宝中证500增强A	0.21	-0.50	-9.49	2.20	4.14
1762	食品ETF	1.05	-0.50	2.91	-11.65	-15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	长信创新驱动股票	-1.00	-0.49	-15.02	35.23	45.42
2838	华夏中证人工智能主题ETF	2.67	3.17	-15.02	18.76	17.72
2839	中欧电子信息产业沪港深股票A	-0.24	-0.49	-15.02	34.09	34.06
2840	招商专精特新股票A	-0.48	1.79	-15.03	41.92	48.65
2841	万家元贞量化选股股票C	0.40	1.39	-15.06	14.47	23.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	嘉实文体娱乐股票A	0.04	-0.34	-11.07	34.18	31.32
148	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	0.83	0.57	-15.12	34.11	33.66
149	中欧电子信息产业沪港深股票A	-0.24	-0.49	-15.02	34.09	34.06
150	广发全球精选股票美元(QDII)	2.46	3.39	-11.48	34.06	45.57
151	西部利得CES芯片指数增强A	0.55	1.35	-16.20	33.99	38.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	广发国证通信ETF	0.29	4.78	-20.06	26.80	34.61
198	华安上证科创板新一代信息技术ETF	0.61	1.50	-15.07	34.43	34.48
199	中欧电子信息产业沪港深股票A	-0.24	-0.49	-15.02	34.09	34.06
200	国泰医药健康股票A	3.42	0.26	30.90	25.31	33.77
201	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	0.83	0.57	-15.12	34.11	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
324	大成科技消费股票C	27.91	96.85	46.30	24.46	22.81
325	中欧电子信息产业沪港深股票A	27.80	160.49	81.19	63.96	342.45
326	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
327	深证TMT50ETF	27.66	165.30	128.92	80.11	302.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	南方上证科创板50成份ETF	19.79	161.46	90.80	-	18.60
225	天弘中证科创创业50ETF联接A	22.24	161.19	110.96	31.84	19.34
226	中欧电子信息产业沪港深股票A	27.80	160.49	81.19	63.96	342.45
227	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	22.36	160.44	108.06	28.74	21.34
228	物联网ETF工银	29.53	160.44	122.52	76.60	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	博时上证科创板50成份指数发起式C	20.48	145.64	81.27	-	57.63
468	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	15.98	42.38	81.22	-	135.28
469	中欧电子信息产业沪港深股票A	27.80	160.49	81.19	63.96	342.45
470	摩根慧选成长A	17.12	101.87	81.17	9.03	104.03
471	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	26.00	108.05	81.15	-	72.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	天弘中证芯片指数C	36.09	202.82	138.26	64.03	52.68
166	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	16.11	34.29	71.60	64.01	61.48
167	中欧电子信息产业沪港深股票A	27.80	160.49	81.19	63.96	342.45
168	嘉实资源精选股票A	24.67	91.07	88.67	63.68	381.26
169	招商移动互联网产业股票基金A	53.79	153.79	110.80	63.48	162.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	鹏华环保产业股票	9.01	52.50	39.64	-20.54	345.30
92	国泰CES半导体芯片行业ETF	36.07	215.62	142.33	51.43	344.96
93	中欧电子信息产业沪港深股票A	27.80	160.49	81.19	63.96	342.45
94	天弘文化新兴产业股票A	37.65	120.03	100.02	76.27	341.75
95	宏利500指数增强(LOF)	12.72	81.56	46.79	6.09	333.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	399.25	31001.11	8.20%
华虹宏力	01347	110.30	20616.39	5.46%
长川科技	300604	50.31	17176.84	4.55%
拓荆科技	688072	18.35	16141.13	4.27%
晶合集成	688249	257.86	15221.51	4.03%
福晶科技	002222	153.97	14208.09	3.76%
源杰科技	688498	6.97	13137.50	3.48%
中微公司	688012	27.96	13099.63	3.47%
阿里巴巴-W	09988	161.76	13045.11	3.45%
江丰电子	300666	35.31	13014.68	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.55	64.95%
信息技术	8.29	21.93%
消费者非必需品	1.30	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	2.51%
金融	0.35	0.92%
电信服务	0.20	0.53%
金融业	0.02	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	4.3112	4.2993	4.1537	4.1514	4.0128
累计净值(元)	4.3802	4.3683	4.2227	4.2204	4.0818

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