中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)_最新动态

中欧电子信息产业沪港深股票A004616ZO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY, SHANGHAI HONG KONG DEEP STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：3.6379

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

中欧电子信息产业沪港深股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘金辉

2022-12-22 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.98亿元

中欧电子信息产业沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.74	-11.06	-26.62	2.94	11.55
股票型名次	2269	2976	3281	467	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.91	68.39	54.18	39.56	268.16
股票型名次	528	232	534	243	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	招商移动互联网产业股票基金A	-5.74	-13.75	-29.36	10.35	22.31
2268	招商移动互联网产业股票基金C	-5.74	-13.77	-29.42	10.19	22.02
2269	中欧电子信息产业沪港深股票A	-5.74	-11.06	-26.62	2.94	11.55
2270	国联安上证商品ETF	-5.75	-8.25	-4.52	-13.12	0.00
2271	嘉实医疗保健股票	-5.75	-0.85	1.63	17.03	25.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	博时军工主题股票A	-4.25	-11.05	-11.01	-16.01	-10.66
2975	圆信永丰弘阳股票A	-6.77	-11.06	-25.16	-5.52	-7.40
2976	中欧电子信息产业沪港深股票A	-5.74	-11.06	-26.62	2.94	11.55
2977	工银生态环境股票C	-5.57	-11.08	-25.80	-12.35	-8.83
2978	汇添富深证300ETF	-6.41	-11.08	-20.44	-17.57	-12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中银证券创业板ETF	-8.48	-14.18	-26.61	-20.31	-12.33
3280	中航量化阿尔法六个月持有C	-9.11	-14.68	-26.62	-27.53	-21.76
3281	中欧电子信息产业沪港深股票A	-5.74	-11.06	-26.62	2.94	11.55
3282	富国创业板ETF	-8.49	-14.18	-26.64	-20.12	-12.37
3283	广发创业板ETF	-8.50	-14.22	-26.66	-20.17	-12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	工银上证央企ETF	1.11	1.66	3.45	2.94	-0.12
466	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.50	2.90	6.87	2.94	4.53
467	中欧电子信息产业沪港深股票A	-5.74	-11.06	-26.62	2.94	11.55
468	东财中证芯片指数发起式A	-7.13	-11.99	-31.48	2.93	9.93
469	富国中证芯片产业ETF	-7.46	-12.65	-32.86	2.85	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
中欧电子信息产业沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-3.10	1.79	-0.53	11.68	11.62
331	嘉实中证芯片产业指数发起式C	-7.13	-11.98	-30.83	4.08	11.61
332	中欧电子信息产业沪港深股票A	-5.74	-11.06	-26.62	2.94	11.55
333	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
334	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-4.08	-1.83	-0.05	3.09	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	8.93	22.03	55.27	-	69.04
527	汇添富ESG可持续成长股票C	8.93	66.74	84.70	-3.83	-2.79
528	中欧电子信息产业沪港深股票A	8.91	68.39	54.18	39.56	268.16
529	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	8.87	76.91	86.40	-	69.44
530	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	8.82	85.81	104.66	51.71	66.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	泰康香港银行指数A	26.26	68.45	107.71	122.62	94.46
231	万家元贞量化选股股票A	15.38	68.42	54.73	-	46.96
232	中欧电子信息产业沪港深股票A	8.91	68.39	54.18	39.56	268.16
233	华夏潜龙精选股票	12.47	68.38	85.64	4.29	154.81
234	东财消费电子指数增强A	8.03	68.25	82.21	27.33	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	东财云计算指数增强A	-8.11	43.57	54.32	35.75	33.92
533	博道伍佰智航C	1.42	50.97	54.20	31.61	118.20
534	中欧电子信息产业沪港深股票A	8.91	68.39	54.18	39.56	268.16
535	博道中证1000指数增强C	1.58	61.35	54.12	-	54.06
536	太平MSCI香港价值增强A	-1.69	30.93	54.09	58.21	58.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.66	22.57	43.36	39.75	19.75
242	招商中证云计算ETF	-7.88	44.52	50.14	39.74	47.09
243	中欧电子信息产业沪港深股票A	8.91	68.39	54.18	39.56	268.16
244	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-8.08	38.70	45.22	39.40	23.59
245	华宝电子ETF联接C	3.28	60.76	87.83	39.35	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
中欧电子信息产业沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	56.25	120.14	223.59	-	270.15
95	中韩芯片ETF	57.13	164.12	214.69	-	269.42
96	中欧电子信息产业沪港深股票A	8.91	68.39	54.18	39.56	268.16
97	景顺长城中小创精选股票	8.69	39.80	34.90	39.04	267.20
98	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	13.44	33.89	76.61	88.68	266.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	399.25	31001.11	8.20%
华虹宏力	01347	110.30	20616.39	5.46%
长川科技	300604	50.31	17176.84	4.55%
拓荆科技	688072	18.35	16141.13	4.27%
晶合集成	688249	257.86	15221.51	4.03%
福晶科技	002222	153.97	14208.09	3.76%
源杰科技	688498	6.97	13137.50	3.48%
中微公司	688012	27.96	13099.63	3.47%
阿里巴巴-W	09988	161.76	13045.11	3.45%
江丰电子	300666	35.31	13014.68	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.55	64.95%
信息技术	8.29	21.93%
消费者非必需品	1.30	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	2.51%
金融	0.35	0.92%
电信服务	0.20	0.53%
金融业	0.02	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.6619	3.7551	3.7550	3.7863	3.7581
累计净值(元)	3.7309	3.8241	3.8240	3.8553	3.8271

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