我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5172.11 |
-41722.23 |
-32003.67 |
5297.33 |
-6931.73 |
| 本期利润(万元) |
21045.91 |
-24488.30 |
-23738.81 |
-13868.61 |
-31712.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.18 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4183.16 |
0.00 |
39132.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153816.23 |
124691.09 |
131297.53 |
165121.54 |
177184.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.85 |
1.86 |
2.16 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.40 |
0.00 |
122.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10741.03 |
19616.88 |
31415.79 |
19391.40 |
5687.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
203778.81 |
288183.80 |
416344.00 |
197871.24 |
81504.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
196761.14 |
288183.80 |
416344.00 |
197871.24 |
81504.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
7017.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.36 |
324.22 |
634.28 |
273.67 |
117.67 |
| 应付托管费(万元) |
34.56 |
54.04 |
105.71 |
45.61 |
19.61 |
| 资产总计(万元) |
216654.25 |
312035.73 |
458223.78 |
220878.27 |
100622.25 |
| 负债合计(万元) |
4863.70 |
4134.10 |
10376.50 |
4757.40 |
1762.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
211790.54 |
307901.64 |
447847.28 |
216120.87 |
98859.92 |
| 未分配利润(万元) |
97723.92 |
166606.54 |
285256.93 |
122624.53 |
52010.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.59 |
141.51 |
79.43 |
63.19 |
33.70 |
| 投资收益(万元) |
-72753.72 |
14268.91 |
55414.02 |
-50348.11 |
-46403.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28435.42 |
-30447.19 |
15012.68 |
-4301.11 |
-17679.98 |
| 其它收入(万元) |
62.96 |
1523.95 |
1257.77 |
443.70 |
216.27 |
| 收入合计(万元) |
-44217.75 |
-14512.82 |
71763.89 |
-54142.33 |
-63833.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1361.98 |
5393.65 |
3169.64 |
2102.60 |
1100.93 |
| 托管费(万元) |
227.00 |
898.94 |
528.27 |
350.43 |
183.49 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
29.43 |
12.97 |
24.47 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
1993.62 |
7878.19 |
4561.61 |
3074.16 |
1593.51 |
| 利润总额(万元) |
-46211.37 |
-22391.00 |
67202.29 |
-57216.49 |
-65427.09 |
| 净利润(万元) |
-46211.37 |
-22391.00 |
67202.29 |
-57216.49 |
-65427.09 |
