财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37469.14 |
5030.92 |
40818.83 |
16981.47 |
9580.01 |
| 本期利润(万元) |
83264.37 |
-5887.73 |
40513.79 |
46581.37 |
8961.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.37 |
-0.16 |
0.92 |
1.00 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.69 |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
8.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
72652.97 |
0.00 |
40253.96 |
0.00 |
22175.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.32 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181204.52 |
116091.88 |
108968.51 |
158533.33 |
112423.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.78 |
3.11 |
3.20 |
3.54 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
80.69 |
0.00 |
43.65 |
0.00 |
12.65 |
| 累计净值增长率(%) |
496.37 |
0.00 |
230.05 |
0.00 |
158.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23448.21 |
17556.70 |
16641.57 |
5634.15 |
10741.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
357383.41 |
285148.67 |
220542.93 |
208414.14 |
203778.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
356654.32 |
285148.67 |
219955.56 |
199130.85 |
196761.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
729.09 |
0.00 |
587.37 |
9283.29 |
7017.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.22 |
310.86 |
218.12 |
226.35 |
207.36 |
| 应付托管费(万元) |
50.37 |
51.81 |
36.35 |
37.73 |
34.56 |
| 资产总计(万元) |
387724.54 |
315925.45 |
239237.63 |
222777.36 |
216654.25 |
| 负债合计(万元) |
9823.28 |
10253.36 |
5158.69 |
9810.76 |
4863.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
377901.26 |
305672.10 |
234078.94 |
212966.60 |
211790.54 |
| 未分配利润(万元) |
312466.22 |
210277.45 |
141086.41 |
117930.21 |
97723.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.16 |
65.28 |
26.59 |
62.60 |
37.59 |
| 投资收益(万元) |
86165.02 |
94360.26 |
24396.37 |
-35164.01 |
-72753.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100248.26 |
10146.30 |
3599.58 |
39429.50 |
28435.42 |
| 其它收入(万元) |
167.10 |
1043.39 |
622.63 |
466.03 |
62.96 |
| 收入合计(万元) |
186617.55 |
105615.23 |
28645.17 |
4794.13 |
-44217.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1870.77 |
3241.67 |
1415.49 |
2692.64 |
1361.98 |
| 托管费(万元) |
311.79 |
540.28 |
235.91 |
448.77 |
227.00 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
28.27 |
13.46 |
23.96 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
2917.48 |
5002.52 |
2188.59 |
3935.01 |
1993.62 |
| 利润总额(万元) |
183700.06 |
100612.71 |
26456.58 |
859.11 |
-46211.37 |
| 净利润(万元) |
183700.06 |
100612.71 |
26456.58 |
859.11 |
-46211.37 |
