| 基金简称： | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 基金全称： | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A |
| 基金代码： | 004616 | 成立日期： | 2017-07-07 |
| 募集份额： | 2.4138亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 15.38亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 刘金辉 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.75% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 85.27 | 7.50 | 114314.10 | 7.18 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 152.43 | 13.41 | 215707.34 | 13.54 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | 241.89 | 21.29 | 324286.62 | 20.36 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 69.00 | 6.07 | 92507.40 | 5.81 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 116.98 | 10.29 | 158984.55 | 9.98 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 85.00 | 7.48 | 144279.65 | 9.06 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | 67.57 | 5.95 | 94010.91 | 5.90 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 40.56 | 3.57 | 54376.92 | 3.41 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 23.13 | 2.04 | 38445.97 | 2.41 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 55.84 | 4.91 | 74856.01 | 4.70 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 19.63 | 1.73 | 26308.94 | 1.65 | - | - | - | - |
| 申万宏源西部证券 | 1 | 29.33 | 2.58 | 43131.33 | 2.71 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 7.85 | 0.69 | 10528.26 | 0.66 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 141.88 | 12.49 | 200868.32 | 12.61 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30