中欧品质消费股票A(005620)_资产配置

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18214.92	89.52%
债券	1015.03	4.99%
银行存款和结算备付金	1032.86	5.08%
其他资产	84.28	0.41%

资产总值：20347.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	1992.72	10.23%
五粮液	000858	12.21	1984.25	10.18%
山西汾酒	600809	8.82	1930.68	9.91%
腾讯控股	00700	4.32	1732.04	8.89%
牧原股份	002714	36.19	1676.05	8.60%
美的集团	000333	21.10	1604.87	8.24%
迈瑞医疗	300760	3.07	899.51	4.62%
立讯精密	002475	18.85	819.22	4.20%
泸州老窖	000568	5.24	784.43	4.03%
阿里巴巴-W	09988	7.83	776.71	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	62.05%
农、林、牧、渔业	0.21	10.80%
电信服务	0.17	8.89%
消费者非必需品	0.17	8.87%
消费者常用品	0.05	2.34%
采矿业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	6.04	1757.10	9.73%
腾讯控股	00700	5.14	1746.99	9.67%
牧原股份	002714	39.63	1727.96	9.57%
泸州老窖	000568	11.94	1713.27	9.48%
山西汾酒	600809	7.92	1670.23	9.25%
贵州茅台	600519	1.11	1628.80	9.02%
古井贡酒	000596	4.06	856.94	4.74%
立讯精密	002475	18.85	740.99	4.10%
巨子生物	02367	17.16	718.08	3.98%
巨星农牧	603477	24.87	713.71	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	51.14%
农、林、牧、渔业	0.28	15.62%
电信服务	0.17	9.67%
消费者常用品	0.07	3.98%
消费者非必需品	0.02	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	45.74	1973.77	10.11%
腾讯控股	00700	6.88	1894.82	9.70%
贵州茅台	600519	1.11	1890.22	9.68%
泸州老窖	000568	10.18	1879.13	9.62%
山西汾酒	600809	7.66	1877.39	9.61%
迈瑞医疗	300760	6.02	1694.39	8.68%
古井贡酒	000596	4.06	1055.60	5.40%
巨星农牧	603477	19.27	704.43	3.61%
安井食品	603345	7.14	590.00	3.02%
立讯精密	002475	18.85	554.38	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	51.64%
农、林、牧、渔业	0.29	15.01%
电信服务	0.19	9.70%
消费者常用品	0.06	2.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.83%
消费者非必需品	0.03	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	2053.94	9.96%
牧原股份	002714	49.61	2043.02	9.90%
泸州老窖	000568	11.13	1996.94	9.68%
腾讯控股	00700	7.26	1931.64	9.36%
迈瑞医疗	300760	4.44	1290.26	6.25%
山西汾酒	600809	5.57	1285.24	6.23%
安井食品	603345	12.19	1275.04	6.18%
巨星农牧	603477	19.27	721.97	3.50%
宇通客车	600066	50.64	670.98	3.25%
海康威视	002415	18.08	627.74	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	49.32%
农、林、牧、渔业	0.30	14.75%
电信服务	0.19	9.36%
消费者非必需品	0.10	4.67%
科学研究和技术服务业	0.04	1.92%
医疗保健	0.02	0.89%
消费者常用品	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	10.00	1015.03	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1015.03	5.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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