| 基金简称： | 中欧品质消费股票A | 基金全称： | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A |
| 基金代码： | 005620 | 成立日期： | 2018-02-11 |
| 募集份额： | 1.3269亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.20亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 成雨轩 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 4.09 | 6.48 | 5595.52 | 6.21 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | 1.01 | 1.59 | 1374.40 | 1.53 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 4.69 | 7.43 | 6408.84 | 7.12 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 2.84 | 4.50 | 3882.40 | 4.31 | - | - | 7866.20 | 100.00 |
| 中泰证券 | 2 | 5.53 | 8.76 | 7482.29 | 8.31 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 0.60 | 0.95 | 817.05 | 0.91 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 10.06 | 15.94 | 15485.29 | 17.20 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 1.65 | 2.61 | 2239.48 | 2.49 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 0.78 | 1.24 | 1073.22 | 1.19 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 0.23 | 0.36 | 451.26 | 0.50 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 2.15 | 3.41 | 2891.55 | 3.21 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 3 | 1.20 | 1.90 | 1811.19 | 2.01 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 1.98 | 3.14 | 2709.60 | 3.01 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 1.85 | 2.92 | 2524.01 | 2.80 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 10.48 | 16.60 | 15653.84 | 17.38 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 1.49 | 2.36 | 2039.86 | 2.27 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 0.48 | 0.75 | 638.62 | 0.71 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 0.85 | 1.35 | 1700.85 | 1.89 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 2.67 | 4.24 | 3655.33 | 4.06 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 8.49 | 13.46 | 11611.97 | 12.90 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31