我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-637.34 |
-947.60 |
-625.16 |
-5979.97 |
-3043.56 |
| 本期利润(万元) |
1004.95 |
-676.38 |
-197.13 |
-2801.74 |
-933.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
-18.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11623.30 |
0.00 |
-11406.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11951.71 |
11040.79 |
11807.77 |
12457.48 |
13569.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.02 |
1.07 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2313.79 |
1690.70 |
2573.24 |
2112.46 |
3133.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
15751.82 |
18963.86 |
22325.62 |
24953.22 |
30443.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
14740.92 |
16977.01 |
22325.62 |
24953.22 |
30443.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.90 |
1986.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.68 |
21.19 |
30.10 |
35.05 |
38.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.53 |
5.02 |
5.84 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
18110.23 |
20688.04 |
25023.04 |
27141.20 |
34530.12 |
| 负债合计(万元) |
45.99 |
57.24 |
102.79 |
566.04 |
782.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
18064.24 |
20630.80 |
24920.25 |
26575.16 |
33747.91 |
| 未分配利润(万元) |
54.03 |
1226.64 |
3757.48 |
6021.74 |
13522.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.60 |
11.41 |
4.38 |
12.75 |
6.98 |
| 投资收益(万元) |
-1430.94 |
-9278.95 |
-4094.65 |
-24770.55 |
-15246.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
458.05 |
5076.08 |
1997.47 |
2774.06 |
574.51 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
13.15 |
4.53 |
39.19 |
29.67 |
| 收入合计(万元) |
-966.01 |
-4178.31 |
-2088.27 |
-21944.55 |
-14635.55 |
| 管理人报酬(万元) |
115.41 |
335.67 |
197.29 |
557.37 |
343.70 |
| 托管费(万元) |
19.23 |
55.95 |
32.88 |
92.89 |
57.28 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.14 |
9.95 |
20.54 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
174.45 |
486.68 |
280.55 |
764.16 |
462.88 |
| 利润总额(万元) |
-1140.47 |
-4664.99 |
-2368.82 |
-22708.71 |
-15098.43 |
| 净利润(万元) |
-1140.47 |
-4664.99 |
-2368.82 |
-22708.71 |
-15098.43 |
