财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1268.47 |
811.33 |
306.49 |
86.76 |
-1376.42 |
| 本期利润(万元) |
705.85 |
94.31 |
1450.65 |
972.76 |
-566.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.15 |
0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8380.65 |
0.00 |
-10542.88 |
0.00 |
-11377.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.98 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-1.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9327.71 |
10523.15 |
11469.69 |
11246.96 |
10535.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
5.58 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
-4.57 |
| 累计净值增长率(%) |
22.16 |
0.00 |
32.12 |
0.00 |
15.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
991.54 |
1354.33 |
491.51 |
2313.79 |
1690.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
17476.34 |
21409.96 |
17359.18 |
15751.82 |
18963.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
17375.41 |
21369.45 |
16339.32 |
14740.92 |
16977.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.93 |
40.51 |
1019.85 |
1010.90 |
1986.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.69 |
22.34 |
18.13 |
18.68 |
21.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
3.72 |
3.02 |
3.11 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
18741.41 |
23131.20 |
18013.56 |
18110.23 |
20688.04 |
| 负债合计(万元) |
110.49 |
449.74 |
606.77 |
45.99 |
57.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
18630.92 |
22681.47 |
17406.79 |
18064.24 |
20630.80 |
| 未分配利润(万元) |
1019.75 |
2906.44 |
194.23 |
54.03 |
1226.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
2.39 |
9.23 |
5.60 |
11.41 |
| 投资收益(万元) |
2656.92 |
719.92 |
-2004.52 |
-1430.94 |
-9278.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1211.64 |
2109.26 |
1320.81 |
458.05 |
5076.08 |
| 其它收入(万元) |
55.80 |
23.09 |
5.45 |
1.28 |
13.15 |
| 收入合计(万元) |
1506.28 |
2854.65 |
-669.03 |
-966.01 |
-4178.31 |
| 管理人报酬(万元) |
240.06 |
117.23 |
220.96 |
115.41 |
335.67 |
| 托管费(万元) |
40.01 |
19.54 |
36.83 |
19.23 |
55.95 |
| 其它费用(万元) |
18.61 |
9.24 |
18.17 |
9.54 |
19.14 |
| 费用合计(万元) |
372.52 |
180.58 |
333.62 |
174.45 |
486.68 |
| 利润总额(万元) |
1133.76 |
2674.07 |
-1002.66 |
-1140.47 |
-4664.99 |
| 净利润(万元) |
1133.76 |
2674.07 |
-1002.66 |
-1140.47 |
-4664.99 |
