中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1358

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.62亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-1.77	-2.49	-13.64	-19.08
股票型名次	923	974	849	2424	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.47	-15.23	-19.44	-54.13	-1.15
股票型名次	3314	3371	3314	2322	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	易方达上证50ETF联接发起式C	-1.51	-2.69	-5.66	-3.53	-6.31
922	中海上证50指数增强	-1.51	-2.90	-5.37	-3.78	-7.29
923	中欧品质消费股票A	-1.51	-1.77	-2.49	-13.64	-19.08
924	鹏华医药科技A	-1.52	1.35	-7.68	-9.61	-6.98
925	万家上证50ETF	-1.52	-2.91	-6.38	-3.77	-6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
973	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
974	中欧品质消费股票A	-1.51	-1.77	-2.49	-13.64	-19.08
975	交银施罗德医药创新股票A	-4.45	-1.78	-0.27	10.45	19.00
976	平安恒生中国企业ETF	-0.79	-1.78	-1.58	-5.92	-9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	港股通50	0.25	-2.68	-2.47	-5.83	-7.35
848	国泰中证港股通50ETF	0.24	-2.67	-2.47	-5.98	-7.53
849	中欧品质消费股票A	-1.51	-1.77	-2.49	-13.64	-19.08
850	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-3.25	0.15	-2.50	-10.99	-12.28
851	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-3.25	0.14	-2.52	-11.06	-12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	兴银中证科创创业50指数A	-8.58	-14.50	-30.30	-13.64	-6.63
2423	招商景气优选股票C	-6.71	-5.32	-3.19	-13.64	-7.38
2424	中欧品质消费股票A	-1.51	-1.77	-2.49	-13.64	-19.08
2425	长信中证500指数增强C	-7.12	-9.52	-13.64	-13.65	-2.78
2426	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	同泰金融精选股票C	-1.07	-2.56	-10.49	-5.58	-19.07
3033	易方达中证信息安全主题ETF	-5.65	-6.92	-9.68	-19.78	-19.08
3034	中欧品质消费股票A	-1.51	-1.77	-2.49	-13.64	-19.08
3035	广发中证传媒ETF联接A	-0.14	0.31	-0.43	-18.50	-19.11
3036	宏利首选企业股票A	-9.33	-17.21	-32.49	-19.39	-19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	汇添富中证光伏产业ETF	-25.44	-7.04	-27.60	-58.48	-55.66
3313	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-25.45	-5.68	2.34	-	-4.60
3314	中欧品质消费股票A	-25.47	-15.23	-19.44	-54.13	-1.15
3315	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-25.51	12.64	0.04	-	-48.21
3316	申万菱信医药先锋股票A	-25.57	-30.63	-52.78	-62.75	-62.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3370	医服ETF	-21.75	-15.17	-28.48	-51.97	-58.74
3371	中欧品质消费股票A	-25.47	-15.23	-19.44	-54.13	-1.15
3372	广发恒生科技(QDII-ETF)	-37.59	-15.29	-3.68	-	-7.42
3373	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-36.38	-15.31	-4.69	-36.36	-35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	天弘甄选食品饮料A	-15.31	-10.92	-19.26	-32.94	-20.79
3313	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-15.90	-1.62	-19.31	-28.89	-19.15
3314	中欧品质消费股票A	-25.47	-15.23	-19.44	-54.13	-1.15
3315	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-12.16	-11.12	-19.46	-9.22	-2.67
3316	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-20.35	-10.50	-19.46	-	-23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	中银内核驱动股票C	-25.10	-3.42	-10.58	-54.07	-55.41
2321	华夏中证光伏产业指数发起式A	-23.39	-3.69	-23.22	-54.12	-53.51
2322	中欧品质消费股票A	-25.47	-15.23	-19.44	-54.13	-1.15
2323	前海开源公共卫生股票C	-5.25	30.30	6.69	-54.31	-57.26
2324	东吴双三角C	-20.20	8.06	-6.18	-54.33	-49.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	博时创业板指数A	-5.65	35.98	43.94	-10.44	-1.14
2412	华宝香港大盘C	-17.81	10.26	34.05	13.53	-1.15
2413	中欧品质消费股票A	-25.47	-15.23	-19.44	-54.13	-1.15
2414	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-3.51	18.84	33.68	-	-1.18
2415	华安中证1000指数增强C	-6.60	27.63	12.62	-	-1.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1149.93	9.38%
美的集团	000333	14.65	1106.51	9.03%
李宁	02331	58.45	747.29	6.10%
腾讯控股	00700	1.97	735.41	6.00%
安井食品	02648	9.54	539.83	4.40%
万辰集团	300972	2.81	487.28	3.98%
山西汾酒	600809	4.41	482.35	3.94%
春风动力	603129	1.67	427.19	3.49%
海信家电	000921	15.39	420.45	3.43%
古茗	01364	22.72	417.17	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.80%
消费者非必需品	0.22	17.58%
消费者常用品	0.18	14.29%
电信服务	0.09	7.02%
批发和零售业	0.05	3.98%
地产业	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.15%
农、林、牧、渔业	0.03	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8835	0.8826	0.8958	0.8943	0.8861
累计净值(元)	1.1385	1.1376	1.1508	1.1493	1.1411

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