中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.1976

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.62亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	8.69	-5.63	-15.90	-13.40
股票型名次	1962	306	1947	3155	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.59	-0.44	-23.05	-52.21	5.78
股票型名次	3428	3314	3349	2064	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-0.73	-0.44	-6.56	-11.29	-6.84
1961	银华港股通精选股票发起式A	-0.73	-0.65	-8.39	-15.14	-12.01
1962	中欧品质消费股票A	-0.73	8.69	-5.63	-15.90	-13.40
1963	宝盈龙头优选股票A	-0.74	4.36	-11.15	-13.27	-11.93
1964	博时恒生高股息ETF	-0.74	9.71	-2.58	1.11	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	鹏华中证中药ETF联接C	0.09	8.72	1.29	-2.85	-2.96
305	富国港股通量化精选股票型C	0.83	8.69	0.28	-4.54	-1.61
306	中欧品质消费股票A	-0.73	8.69	-5.63	-15.90	-13.40
307	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.67	8.67	-1.59	7.71	8.10
308	天弘中证红利低波动100A	0.30	8.67	0.87	2.31	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	国泰中证消费电子主题ETF	-3.90	-28.04	-5.61	6.95	10.54
1946	上银中证500指数增强型C	-0.76	-10.78	-5.62	-3.86	4.89
1947	中欧品质消费股票A	-0.73	8.69	-5.63	-15.90	-13.40
1948	工银聚焦30股票	-3.73	-24.49	-5.64	6.25	10.00
1949	国联安ESG300ETF	-0.51	-4.51	-5.64	-3.44	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
3154	华夏能源革新股票C	0.54	-15.37	-22.19	-15.90	-11.34
3155	中欧品质消费股票A	-0.73	8.69	-5.63	-15.90	-13.40
3156	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.74	5.65	-4.90	-15.92	-11.95
3157	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.77	5.95	-4.95	-15.95	-11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	国泰中证新能源汽车ETF	-0.08	-14.54	-24.36	-11.62	-13.37
3182	博时新能源ETF	0.64	-13.63	-24.61	-18.15	-13.39
3183	中欧品质消费股票A	-0.73	8.69	-5.63	-15.90	-13.40
3184	天弘中证中美互联网C	6.22	9.38	-4.43	-13.76	-13.42
3185	东财中证新能源指数增强A	0.60	-14.80	-25.52	-18.39	-13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-18.56	63.50	14.72	-	13.99
3427	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-18.58	19.70	-9.69	-	-35.35
3428	中欧品质消费股票A	-18.59	-0.44	-23.05	-52.21	5.78
3429	创金合信消费主题股票A	-18.61	-10.91	-34.78	-41.84	48.19
3430	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-18.63	74.88	21.14	-	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	华夏中证全指房地产ETF联接A	-14.27	-0.23	-36.96	-34.42	-43.21
3313	鹏华中证中药ETF联接C	-9.86	-0.31	-14.83	-	-19.82
3314	中欧品质消费股票A	-18.59	-0.44	-23.05	-52.21	5.78
3315	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	0.32	-7.70
3316	申万菱信智能汽车股票C	-23.16	-0.61	-35.42	-52.66	-46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-12.29	-4.86	-22.89	-	-25.26
3348	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-16.81	30.46	-22.98	-	-26.67
3349	中欧品质消费股票A	-18.59	-0.44	-23.05	-52.21	5.78
3350	金鹰医疗健康股票A	-29.50	4.96	-23.07	-63.33	3.36
3351	易方达中证软件服务ETF	-14.55	38.30	-23.08	-	-25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	中欧消费主题股票A	-14.78	-7.61	-29.57	-52.04	29.02
2063	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-52.20	-18.44
2064	中欧品质消费股票A	-18.59	-0.44	-23.05	-52.21	5.78
2065	长城量化精选股票C	-23.93	-27.03	-53.61	-52.44	-53.09
2066	易方达中证生物科技主题ETF	-11.04	15.82	-10.87	-52.49	-52.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	华安中证1000指数增强C	9.10	50.78	12.95	-	5.89
2432	嘉实中证科创创业50ETF	72.32	137.37	83.30	5.40	5.81
2433	中欧品质消费股票A	-18.59	-0.44	-23.05	-52.21	5.78
2434	华宝双创龙头ETF	71.29	135.36	83.79	7.30	5.77
2435	光大保德信智能汽车主题股票C	-12.61	18.10	-10.82	-	5.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1149.93	9.38%
美的集团	000333	14.65	1106.51	9.03%
李宁	02331	58.45	747.29	6.10%
腾讯控股	00700	1.97	735.41	6.00%
安井食品	02648	9.54	539.83	4.40%
万辰集团	300972	2.81	487.28	3.98%
山西汾酒	600809	4.41	482.35	3.94%
春风动力	603129	1.67	427.19	3.49%
海信家电	000921	15.39	420.45	3.43%
古茗	01364	22.72	417.17	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.80%
消费者非必需品	0.22	17.58%
消费者常用品	0.18	14.29%
电信服务	0.09	7.02%
批发和零售业	0.05	3.98%
地产业	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.15%
农、林、牧、渔业	0.03	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9495	0.9557	0.9414	0.9191	0.9079
累计净值(元)	1.2045	1.2107	1.1964	1.1741	1.1629

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