中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：0.9266 0.0038(0.41%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.62亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.82	1.86	-16.18	-14.87
股票型名次	1476	2649	866	3168	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.45	1.72	-18.65	-53.07	3.99
股票型名次	3476	3319	3412	2198	2560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.37	11.44	21.24	18.78	25.36
1475	招商中证消费电子主题ETF	0.37	2.64	-15.33	19.91	26.68
1476	中欧品质消费股票A	0.37	0.82	1.86	-16.18	-14.87
1477	华安中证电子50ETF	0.36	1.13	-12.76	19.42	27.42
1478	华宝电子ETF联接A	0.36	1.35	-11.12	20.23	28.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	西部利得CES芯片指数增强A	0.11	0.83	-9.94	18.23	36.79
2648	华富中证证券公司先锋策略ETF	3.69	0.82	8.94	-5.76	-9.35
2649	中欧品质消费股票A	0.37	0.82	1.86	-16.18	-14.87
2650	中证上海国企ETF	1.83	0.82	-1.42	-10.09	-9.23
2651	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.72	0.81	3.04	-3.58	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.46	1.12	1.86	-5.55	-3.46
865	前海开源中证健康指数	1.35	4.23	1.86	-6.11	-0.96
866	中欧品质消费股票A	0.37	0.82	1.86	-16.18	-14.87
867	国联安上证商品ETF联接C	2.61	11.95	1.85	-8.09	15.15
868	泰康医疗健康股票发起C	-1.93	3.47	1.85	-11.61	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	交银中证环境治理指数(LOF)C	2.27	7.29	-6.95	-16.14	-4.35
3167	国泰中证基建ETF发起联接C	1.41	-0.16	-2.73	-16.16	-9.65
3168	中欧品质消费股票A	0.37	0.82	1.86	-16.18	-14.87
3169	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-3.56	-2.49	-4.65	-16.19	-26.20
3170	太平价值增长股票A	1.49	0.56	0.58	-16.30	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	南方中证主要消费ETF	1.85	-0.08	0.85	-12.81	-14.82
3290	易方达消费行业股票	1.21	-0.95	2.59	-11.02	-14.87
3291	中欧品质消费股票A	0.37	0.82	1.86	-16.18	-14.87
3292	工银消费股票A	0.94	0.49	-0.28	-13.71	-14.89
3293	易方达中证全指建筑材料ETF	3.90	5.51	-8.80	-25.26	-15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	游戏动漫	-25.34	49.91	-0.81	39.17	13.35
3475	中金中证沪港深优选消费50A	-25.40	5.77	-9.95	-25.15	-1.87
3476	中欧品质消费股票A	-25.45	1.72	-18.65	-53.07	3.99
3477	易方达消费精选股票	-25.47	6.86	-14.29	-36.23	-24.93
3478	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-25.52	42.33	-5.48	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
3318	宝盈品牌消费股票C	-17.01	2.15	3.93	-7.60	26.03
3319	中欧品质消费股票A	-25.45	1.72	-18.65	-53.07	3.99
3320	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.72	1.34	-27.37	-35.41	97.38
3321	品牌消费	-19.48	1.30	-6.97	-	-25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	汇添富中证光伏产业ETF	2.03	33.68	-18.54	-54.78	-47.61
3411	浦银安盛中证光伏产业ETF	2.82	33.73	-18.58	-	-50.76
3412	中欧品质消费股票A	-25.45	1.72	-18.65	-53.07	3.99
3413	光伏ETF	2.20	33.55	-18.66	-55.38	-15.49
3414	农银品质农业股票C	-8.30	8.71	-18.71	-	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	长信消费精选量化股票C	-20.64	-7.50	-41.23	-52.96	-55.85
2197	汇丰晋信低碳先锋股票A	-14.68	24.82	-21.17	-52.96	136.96
2198	中欧品质消费股票A	-25.45	1.72	-18.65	-53.07	3.99
2199	申万菱信智能汽车股票A	-34.70	5.05	-27.75	-53.23	-46.96
2200	摩根核心精选股票A	20.62	64.40	26.70	-53.34	63.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	核心50ETF	24.07	39.45	7.21	-	4.07
2559	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-11.63	60.96	17.34	-	4.03
2560	中欧品质消费股票A	-25.45	1.72	-18.65	-53.07	3.99
2561	国泰核心价值两年持有期股票A	17.71	80.63	37.16	-	3.90
2562	天弘国证A50指数C	8.17	50.59	36.36	13.37	3.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1149.93	9.38%
美的集团	000333	14.65	1106.51	9.03%
李宁	02331	58.45	747.29	6.10%
腾讯控股	00700	1.97	735.41	6.00%
安井食品	02648	9.54	539.83	4.40%
万辰集团	300972	2.81	487.28	3.98%
山西汾酒	600809	4.41	482.35	3.94%
春风动力	603129	1.67	427.19	3.49%
海信家电	000921	15.39	420.45	3.43%
古茗	01364	22.72	417.17	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.80%
消费者非必需品	0.22	17.58%
消费者常用品	0.18	14.29%
电信服务	0.09	7.02%
批发和零售业	0.05	3.98%
地产业	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.15%
农、林、牧、渔业	0.03	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9228	0.9261	0.9273	0.9161	0.9232
累计净值(元)	1.1778	1.1811	1.1823	1.1711	1.1782

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