中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：0.9248 -0.0053(-0.57%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.83亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	-7.54	-17.15	-16.95	-15.04
股票型名次	3415	3409	3540	3530	3499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.97	-18.70	-27.75	-59.32	3.79
股票型名次	3573	3452	3446	1915	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	富国北证50成份指数A	-3.42	-6.25	-12.43	-3.31	-7.28
3414	富国北证50成份指数C	-3.42	-6.26	-12.47	-3.40	-7.35
3415	中欧品质消费股票A	-3.43	-7.54	-17.15	-16.95	-15.04
3416	中欧品质消费股票C	-3.43	-7.59	-17.31	-17.24	-15.25
3417	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.44	-5.56	-16.82	-18.92	-20.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-1.24	-7.51	-8.79	20.24	3.98
3408	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-2.66	-7.54	-12.50	-12.49	-8.16
3409	中欧品质消费股票A	-3.43	-7.54	-17.15	-16.95	-15.04
3410	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-1.25	-7.54	-8.89	20.00	3.82
3411	鹏华酒A	-2.46	-7.55	-16.52	-23.32	-16.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-2.68	-6.26	-17.03	-11.34	-8.65
3539	酒ETF	-2.55	-7.83	-17.05	-23.99	-17.20
3540	中欧品质消费股票A	-3.43	-7.54	-17.15	-16.95	-15.04
3541	招商产业精选股票A	-5.89	-7.60	-17.17	-6.68	-9.12
3542	中欧品质消费股票C	-3.43	-7.59	-17.31	-17.24	-15.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.81	-5.99	-12.51	-16.89	-12.83
3529	东方创新医疗股票A	-2.90	-10.68	-11.07	-16.93	-12.22
3530	中欧品质消费股票A	-3.43	-7.54	-17.15	-16.95	-15.04
3531	嘉实消费精选股票C	-2.71	-8.44	-16.35	-17.04	-15.24
3532	广发中证主要消费ETF	-3.91	-7.38	-11.98	-17.05	-13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	银华品质消费股票	-4.51	-8.06	-17.00	-16.76	-14.88
3498	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-9.34	-6.67	-18.56	-19.98	-14.98
3499	中欧品质消费股票A	-3.43	-7.54	-17.15	-16.95	-15.04
3500	中欧消费主题股票C	-3.06	-6.40	-13.69	-18.62	-15.04
3501	嘉实消费精选股票A	-2.70	-8.41	-16.23	-16.83	-15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3572	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-22.93	-0.26	-1.40	-	-12.46
3573	中欧品质消费股票A	-22.97	-18.70	-27.75	-59.32	3.79
3574	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-	-49.85
3575	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-23.13	-32.69	0.00	-	-50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	中医药	-10.57	-18.56	-29.59	-	-8.05
3451	中药	-10.74	-18.68	-30.33	-	-13.95
3452	中欧品质消费股票A	-22.97	-18.70	-27.75	-59.32	3.79
3453	农银品质农业股票C	-6.68	-18.78	-20.38	-	-27.63
3454	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	保健ETF	-1.11	-7.59	-27.60	-	-44.88
3445	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.57	-2.72	-27.75	-	-29.25
3446	中欧品质消费股票A	-22.97	-18.70	-27.75	-59.32	3.79
3447	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-17.69	-13.90
3448	招商中证疫苗与生物技术ETF	2.68	-4.19	-28.00	-	-33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	中欧消费主题股票A	-19.78	-26.93	-35.28	-59.15	24.13
1914	酒ETF	-24.93	-37.60	-46.21	-59.22	20.70
1915	中欧品质消费股票A	-22.97	-18.70	-27.75	-59.32	3.79
1916	金鹰医疗健康股票A	-7.00	1.41	-29.44	-60.04	11.53
1917	中欧消费主题股票C	-20.42	-28.08	-36.82	-60.76	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-4.17	22.17	33.02	-	3.81
2665	嘉实品质优选股票C	135.57	107.12	73.50	-	3.79
2666	中欧品质消费股票A	-22.97	-18.70	-27.75	-59.32	3.79
2667	广发中证环保ETF联接A	49.90	45.38	11.80	10.49	3.76
2668	广发医药精选股票C	2.87	10.19	0.00	-	3.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	10.19%
五粮液	000858	14.07	1453.01	9.63%
山西汾酒	600809	8.17	1168.84	7.75%
牧原股份	002714	24.54	1023.56	6.79%
腾讯控股	00700	2.26	965.81	6.40%
李宁	02331	50.40	952.31	6.31%
海天味业	03288	22.65	730.76	4.84%
蒙牛乳业	02319	37.50	569.50	3.78%
安井食品	02648	7.26	506.41	3.36%
古茗	01364	20.04	483.05	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	37.58%
消费者常用品	0.30	20.17%
消费者非必需品	0.27	18.12%
电信服务	0.11	7.51%
农、林、牧、渔业	0.10	6.79%
金融业	0.04	2.77%
地产业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

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05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9301	0.9398	0.9424	0.9413	0.9576
累计净值(元)	1.1851	1.1948	1.1974	1.1963	1.2126

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