中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.65亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.24	4.47	1.05	-5.43	-13.70
股票型名次	828	253	556	898	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.44	-12.53	-17.19	-51.16	5.42
股票型名次	2636	3082	3326	2321	2108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	天弘中证智能汽车A	5.24	-4.63	-10.84	-22.36	-24.11
827	天弘中证智能汽车C	5.24	-4.66	-10.89	-22.44	-24.24
828	中欧品质消费股票A	5.24	4.47	1.05	-5.43	-13.70
829	中银证券中证500ETF	5.24	-11.13	-15.48	-22.00	-10.41
830	长盛医疗量化股票A	5.23	-4.44	0.49	8.92	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
252	汇丰晋信大盘波动股票A	2.61	4.51	7.32	9.10	14.48
253	中欧品质消费股票A	5.24	4.47	1.05	-5.43	-13.70
254	天弘中证红利低波动100A	1.38	4.46	4.18	1.72	3.52
255	汇丰晋信大盘波动股票C	2.60	4.45	7.18	8.82	13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	6.13	-8.70	1.06	-3.86	-6.17
555	鹏华中证800地产指数(LOF)C	1.08	-10.34	1.06	-15.67	-19.60
556	中欧品质消费股票A	5.24	4.47	1.05	-5.43	-13.70
557	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	6.03	-8.67	1.04	-4.64	-6.53
558	招商中证红利ETF	-1.09	1.01	1.03	-2.65	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	港股通50	4.60	0.06	-4.00	-5.41	-5.65
897	易方达上证50ETF联接发起式C	1.63	-0.87	-3.52	-5.42	-5.20
898	中欧品质消费股票A	5.24	4.47	1.05	-5.43	-13.70
899	工银上证50ETF	1.63	-1.11	-3.77	-5.45	-4.89
900	工银新金融股票C	-0.07	-1.63	-0.67	-5.46	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	博时中证机器人指数发起式C	3.91	-4.08	-14.04	-16.95	-13.64
2438	工银研究精选股票	8.92	2.86	-2.95	-11.33	-13.68
2439	中欧品质消费股票A	5.24	4.47	1.05	-5.43	-13.70
2440	广发中证1000ETF联接A	5.25	-10.20	-12.42	-22.16	-13.71
2441	富国中证全指家用电器ETF	3.35	-2.30	-4.32	-12.03	-13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	富国国证疫苗与生物科技ETF	-16.44	-16.99	-35.69	-	-39.44
2635	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
2636	中欧品质消费股票A	-16.44	-12.53	-17.19	-51.16	5.42
2637	招商产业精选股票C	-16.45	-11.55	27.22	-6.62	-5.26
2638	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-16.45	-21.13	-9.37	-	-19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	中药ETF	-8.93	-12.44	-14.30	-	-8.55
3081	银华农业产业股票发起式C	-8.44	-12.46	-24.98	-	-45.32
3082	中欧品质消费股票A	-16.44	-12.53	-17.19	-51.16	5.42
3083	富国中证智能汽车主题ETF	-26.03	-12.55	-6.79	-24.52	-14.97
3084	广发瑞安精选股票A	-39.77	-12.55	-11.67	-36.38	-26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	同泰行业优选股票C	-21.09	-28.37	-17.17	-	-58.81
3325	易方达中证光伏产业指数发起式C	-26.55	-13.71	-17.18	-	-40.50
3326	中欧品质消费股票A	-16.44	-12.53	-17.19	-51.16	5.42
3327	广发消费升级股票	-20.39	-14.61	-17.21	-44.45	-4.35
3328	生物科技ETF基金	-9.27	-0.14	-17.21	-42.72	-50.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-51.07	-49.65
2320	嘉实智能汽车股票	-26.98	4.71	0.30	-51.07	133.30
2321	中欧品质消费股票A	-16.44	-12.53	-17.19	-51.16	5.42
2322	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-8.11	-4.56	-24.33	-51.22	-58.39
2323	长信消费精选量化股票A	-14.33	-23.66	-37.31	-51.53	-12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	广发中证环保ETF	-23.06	-1.52	3.21	-45.33	5.49
2107	国泰中证500ETF	-8.97	11.74	25.66	5.06	5.42
2108	中欧品质消费股票A	-16.44	-12.53	-17.19	-51.16	5.42
2109	华夏中证红利质量ETF	-1.02	14.96	23.60	-	5.38
2110	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-34.19	-16.05	10.19	-25.47	5.32

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1120.17	9.52%
美的集团	000333	12.94	1036.49	8.81%
药明生物	02269	20.75	998.37	8.48%
李宁	02331	75.80	812.70	6.91%
安井食品	603345	7.92	628.85	5.34%
山西汾酒	600809	5.24	605.78	5.15%
牧原股份	002714	11.65	494.54	4.20%
药明康德	603259	2.85	476.92	4.05%
腾讯控股	00700	1.28	473.57	4.02%
中烟香港	06055	18.10	364.51	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	35.59%
消费者非必需品	0.18	15.06%
消费者常用品	0.14	11.60%
医疗保健	0.12	10.57%
农、林、牧、渔业	0.05	4.20%
科学研究和技术服务业	0.05	4.05%
电信服务	0.05	4.02%
地产业	0.02	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.61%
批发和零售业	0.01	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9362	0.9163	0.9182	0.9041	0.8926
累计净值(元)	1.1912	1.1713	1.1732	1.1591	1.1476

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