中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.62亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-2.57	4.56	-13.37	-17.36
股票型名次	2095	2654	623	3170	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.75	0.10	-20.81	-52.25	0.95
股票型名次	3385	3317	3424	2268	2596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	招商景气精选股票A	0.67	-1.43	-11.21	22.61	21.89
2094	招商研究优选股票C	0.67	-1.54	-11.48	21.32	19.13
2095	中欧品质消费股票A	0.67	-2.57	4.56	-13.37	-17.36
2096	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
2097	富国沪深300ESG基准ETF	0.66	-1.93	-9.88	1.51	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.86	-2.57	-21.04	15.89	17.55
2653	南方中证科创创业50ETF联接A	0.98	-2.57	-21.62	15.20	17.07
2654	中欧品质消费股票A	0.67	-2.57	4.56	-13.37	-17.36
2655	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.95	-2.58	-21.87	14.69	16.52
2656	易方达中证科创创业50联接A	0.97	-2.58	-21.89	14.79	17.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	民生加银品质消费股票C	0.50	-2.92	4.56	-14.51	-20.03
622	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.15	-0.64	4.56	-1.03	3.74
623	中欧品质消费股票A	0.67	-2.57	4.56	-13.37	-17.36
624	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.35	-4.19	4.55	-2.89	1.87
625	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	2.04	1.14	4.55	5.08	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	富国中证农业主题ETF联接A	1.02	1.95	7.44	-13.32	-11.07
3169	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.78	1.58	8.62	-13.37	-13.42
3170	中欧品质消费股票A	0.67	-2.57	4.56	-13.37	-17.36
3171	富国中证农业主题ETF联接C	1.01	1.92	7.39	-13.42	-11.21
3172	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	兴银国证新能源车电池ETF	0.63	-8.38	-24.64	-18.47	-17.36
3284	易方达标普消费品指数A	0.77	-8.07	-9.62	-2.43	-17.36
3285	中欧品质消费股票A	0.67	-2.57	4.56	-13.37	-17.36
3286	中银新能源产业股票A	-1.04	-10.14	-29.33	-21.16	-17.36
3287	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.60	-8.03	-23.86	-18.16	-17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	工银消费股票C	-24.71	0.92	-14.92	-29.61	-5.43
3384	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-29.49	-32.25
3385	中欧品质消费股票A	-24.75	0.10	-20.81	-52.25	0.95
3386	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3387	泰康中证港股通大消费A	-24.87	8.78	-7.73	-35.73	-7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	创金合信医药消费股票A	-15.09	0.14	-32.14	-57.29	-57.56
3316	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	4.55	0.10	24.22	-	18.00
3317	中欧品质消费股票A	-24.75	0.10	-20.81	-52.25	0.95
3318	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84
3319	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3423	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-17.61	4.86	-20.74	-	-32.05
3424	中欧品质消费股票A	-24.75	0.10	-20.81	-52.25	0.95
3425	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3426	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-18.40	5.01	-21.02	-	-44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-18.79	6.53	-25.33	-52.21	-61.48
2267	华宝医疗ETF联接C	-9.78	26.46	-13.76	-52.25	-57.15
2268	中欧品质消费股票A	-24.75	0.10	-20.81	-52.25	0.95
2269	长城消费30股票C	-31.59	-6.08	-30.33	-52.71	-56.91
2270	长城量化精选股票C	-25.25	-15.95	-49.24	-52.74	-50.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-41.35	1.04
2595	机器人YH	-14.00	65.00	18.44	-	1.03
2596	中欧品质消费股票A	-24.75	0.10	-20.81	-52.25	0.95
2597	天弘国证A50指数C	0.13	48.22	33.34	9.63	0.94
2598	博时龙头家电ETF	-7.05	12.04	16.09	-	0.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1149.93	9.38%
美的集团	000333	14.65	1106.51	9.03%
李宁	02331	58.45	747.29	6.10%
腾讯控股	00700	1.97	735.41	6.00%
安井食品	02648	9.54	539.83	4.40%
万辰集团	300972	2.81	487.28	3.98%
山西汾酒	600809	4.41	482.35	3.94%
春风动力	603129	1.67	427.19	3.49%
海信家电	000921	15.39	420.45	3.43%
古茗	01364	22.72	417.17	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.80%
消费者非必需品	0.22	17.58%
消费者常用品	0.18	14.29%
电信服务	0.09	7.02%
批发和零售业	0.05	3.98%
地产业	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.15%
农、林、牧、渔业	0.03	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9032	0.8935	0.8900	0.8891	0.8967
累计净值(元)	1.1582	1.1485	1.1450	1.1441	1.1517

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