中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1217 -0.0263(-2.29%)

累计净值：1.3767

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.93亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	2.49	-1.28	-6.26	3.05
股票型名次	505	2186	2594	3310	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.92	16.73	-18.71	-48.99	25.88
股票型名次	2896	3057	3294	1753	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
504	银河沪深300价值指数A	1.34	-1.07	1.24	0.64	-1.02
505	中欧品质消费股票A	1.34	2.49	-1.28	-6.26	3.05
506	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.32	1.27	-0.40	0.40	1.41
507	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.32	1.27	-0.42	0.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	中海医疗保健A	-3.30	2.50	-3.39	-11.16	2.80
2185	大成睿裕六月持有股票A	-0.10	2.49	3.64	19.25	3.14
2186	中欧品质消费股票A	1.34	2.49	-1.28	-6.26	3.05
2187	300成长	1.18	2.48	2.28	25.20	3.35
2188	南方产业活力	2.46	2.48	5.30	15.38	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	朱雀企业优胜C	-2.60	5.86	-1.27	8.97	6.50
2593	天弘国证A50指数A	0.23	-0.37	-1.28	17.54	0.31
2594	中欧品质消费股票A	1.34	2.49	-1.28	-6.26	3.05
2595	博时北证50成份指数发起式C	-3.47	5.23	-1.29	5.84	5.95
2596	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-4.15	1.73	-1.29	29.78	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3309	鹏华中证中药ETF联接A	-1.48	-0.08	-1.77	-6.23	0.28
3310	中欧品质消费股票A	1.34	2.49	-1.28	-6.26	3.05
3311	天弘中证医药指数增强A	-2.45	2.39	-2.29	-6.29	2.94
3312	国联安中证医药100A	-2.74	2.53	-2.50	-6.30	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	前海开源深圳特区股票A	-2.37	2.01	-3.94	17.17	3.05
2207	前海开源深圳特区股票C	-2.37	2.01	-3.96	17.11	3.05
2208	中欧品质消费股票A	1.34	2.49	-1.28	-6.26	3.05
2209	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.92	1.98	-8.64	-3.14	3.04
2210	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	生物医药ETF	13.96	4.37	-39.40	-	-60.57
2895	南方远见回报股票A	13.94	34.00	29.39	-	13.67
2896	中欧品质消费股票A	13.92	16.73	-18.71	-48.99	25.88
2897	国联安中证医药100A	13.89	14.58	-15.92	-26.45	57.15
2898	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	招商核心优选A	12.74	16.77	-17.52	-45.22	-14.35
3056	前海开源中证大农业指数增强A	16.80	16.76	-16.05	-28.33	4.28
3057	中欧品质消费股票A	13.92	16.73	-18.71	-48.99	25.88
3058	嘉实医药健康100ETF	19.16	16.22	-16.94	-40.05	-16.05
3059	大成品质医疗股票A	20.09	16.19	-4.09	-	-12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	嘉实回报精选股票	8.54	22.69	-18.64	-36.02	-0.45
3293	建信中国制造2025股票C	7.99	31.87	-18.69	-	-35.75
3294	中欧品质消费股票A	13.92	16.73	-18.71	-48.99	25.88
3295	摩根中证创新药产业ETF	23.91	26.32	-18.73	-	-9.73
3296	天弘中证医药100C	11.74	11.01	-18.76	-30.82	-21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-47.79	-15.50
1752	中欧医疗创新股票C	45.30	40.44	-23.21	-48.35	39.08
1753	中欧品质消费股票A	13.92	16.73	-18.71	-48.99	25.88
1754	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-49.01	-18.44
1755	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	9.43	7.10	-26.91	-49.17	-6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	天弘中证机器人ETF发起联接A	28.44	70.09	0.00	-	25.92
2072	广发中证全指金融地产ETF	10.88	43.20	29.29	12.87	25.90
2073	中欧品质消费股票A	13.92	16.73	-18.71	-48.99	25.88
2074	创金合信新材料新能源股票A	39.89	64.91	5.76	15.37	25.86
2075	工银深红利ETF联接C	15.63	27.19	3.37	-22.36	25.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	10.19	1749.67	9.39%
贵州茅台	600519	1.27	1749.02	9.39%
泸州老窖	000568	14.58	1694.49	9.10%
腾讯控股	00700	2.97	1606.86	8.62%
李宁	02331	66.35	1118.87	6.01%
牧原股份	002714	16.11	814.84	4.37%
思摩尔国际	06969	68.90	741.18	3.98%
滔搏	06110	241.50	634.75	3.41%
优然牧业	09858	131.60	603.83	3.24%
安井食品	02648	7.44	444.53	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	40.02%
消费者非必需品	0.45	24.27%
消费者常用品	0.26	13.71%
电信服务	0.16	8.62%
农、林、牧、渔业	0.08	4.37%
金融业	0.04	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》《中欧品质...

查看全文[06-25]
06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1480	1.1086	1.1001	1.1020	1.1069
累计净值(元)	1.4030	1.3636	1.3551	1.3570	1.3619

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