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最新净值:1.071 0.010(0.96%)

累计净值:1.326

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中欧品质消费股票A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:成雨轩 2020-12-22 每10份派现金 2.5
基金规模:1.25亿元
    中欧品质消费股票A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.39 4.42 2.83 -4.24 -0.85
股票型名次 656 891 1586 1338 1540
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.19 2053.94 9.96%
牧原股份 002714 49.61 2043.02 9.90%
泸州老窖 000568 11.13 1996.94 9.68%
腾讯控股 00700 7.26 1931.64 9.36%
迈瑞医疗 300760 4.44 1290.26 6.25%
山西汾酒 600809 5.57 1285.24 6.23%
安井食品 603345 12.19 1275.04 6.18%
巨星农牧 603477 19.27 721.97 3.50%
宇通客车 600066 50.64 670.98 3.25%
海康威视 002415 18.08 627.74 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 49.32%
农、林、牧、渔业 0.30 14.75%
电信服务 0.19 9.36%
消费者非必需品 0.10 4.67%
科学研究和技术服务业 0.04 1.92%
医疗保健 0.02 0.89%
消费者常用品 0.02 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
批发和零售业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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