中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.310

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：1.20亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
股票型名次	3493	2025	2782	3439	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41
股票型名次	3086	3161	3490	1216	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-1.04	4.76	15.40	-7.26	-2.99
3492	信澳蓝筹精选股票	-1.04	-4.18	-3.61	-13.23	-14.30
3493	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
3494	东兴中证消费50A	-1.06	0.04	14.54	-4.36	6.62
3495	中欧品质消费股票C	-1.06	1.22	13.14	-8.14	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	华安上证180ETF联接A	0.61	1.29	16.36	10.41	19.12
2024	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30
2025	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
2026	创金合信软件产业股票发起A	1.23	1.28	39.35	13.05	-7.54
2027	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.78	-2.93	13.40	5.26	19.01
2781	银华智能建造股票发起式	-0.55	-5.09	13.40	-6.29	-1.03
2782	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
2783	大成沪深300增强发起式A	0.39	1.54	13.37	7.14	16.88
2784	建信现代服务业股票	0.48	2.03	13.37	-1.88	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
3438	民生加银中证港股通指数C	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
3439	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
3440	高股息ETF港股	1.42	-3.07	4.50	-7.79	12.22
3441	国泰中证煤炭ETF	2.56	2.01	12.76	-7.81	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	中金精选股票C	0.66	3.94	16.22	-5.00	-2.31
3100	长城消费30股票A	-1.15	-0.18	12.40	-7.75	-2.34
3101	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
3102	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.21	6.34	31.62	9.58	-2.35
3103	南方大数据300C	2.39	6.79	31.99	13.71	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	汇添富中证主要消费ETF联接C	-6.36	-9.93	-27.62	-	-27.91
3085	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-6.37	-8.73	-22.68	-	-23.42
3086	中欧品质消费股票A	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41
3087	嘉实品质优选股票C	-6.41	-25.80	-48.51	-	-52.14
3088	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	财通资管中证有色金属指数发起式A	-8.32	-22.17	0.00	-	-34.41
3160	兴银国证新能源车电池ETF	8.87	-22.17	-45.47	-	-41.31
3161	中欧品质消费股票A	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41
3162	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	4.55	-22.24	0.00	-	-34.80
3163	中欧先进制造股票A	11.82	-22.25	-41.52	108.72	120.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	3.80	-25.94	-46.75	-	-44.55
3489	招商沪深300地产等权重指数C	-18.57	-40.10	-46.84	-	-46.73
3490	中欧品质消费股票A	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41
3491	银华新能源新材料量化股票发起式C	5.04	-28.57	-46.96	70.98	27.30
3492	农银医疗保健股票	-11.66	-26.49	-46.97	-6.93	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中欧消费主题股票A	-8.32	-24.69	-42.71	-13.62	53.32
1215	汇添富中证医药卫生ETF	-11.26	-20.96	-36.87	-13.69	35.20
1216	中欧品质消费股票A	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41
1217	汇添富沪港深新价值股票	-10.96	-14.87	-44.61	-14.15	-9.00
1218	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	18.97	22.59	-27.19	-14.40	-15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	汇添富中证800价值ETF	21.32	0.00	0.00	-	18.42
1301	嘉实中证500指数增强C	-0.06	-8.61	-18.09	-	18.41
1302	中欧品质消费股票A	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41
1303	方正富邦中证500ETF联接A	7.00	-0.94	-13.45	25.81	18.39
1304	太平MSCI香港价值增强C	17.41	27.64	23.19	20.37	18.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	1992.72	10.23%
五粮液	000858	12.21	1984.25	10.18%
山西汾酒	600809	8.82	1930.68	9.91%
腾讯控股	00700	4.32	1732.04	8.89%
牧原股份	002714	36.19	1676.05	8.60%
美的集团	000333	21.10	1604.87	8.24%
迈瑞医疗	300760	3.07	899.51	4.62%
立讯精密	002475	18.85	819.22	4.20%
泸州老窖	000568	5.24	784.43	4.03%
阿里巴巴-W	09988	7.83	776.71	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	62.05%
农、林、牧、渔业	0.21	10.80%
电信服务	0.17	8.89%
消费者非必需品	0.17	8.87%
消费者常用品	0.05	2.34%
采矿业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-15中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.057	1.054	1.056	1.066	1.077
累计净值(元)	1.312	1.309	1.311	1.321	1.332

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