中欧品质消费股票A(005620)_最新动态

中欧品质消费股票A005620CHINA EUROPEAN QUALITY CONSUMPTION STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1327

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中欧品质消费股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：成雨轩

2020-12-22 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.83亿元

中欧品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-1.89	-15.52	-20.96	-19.37
股票型名次	457	2626	3415	3428	3446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.64	-11.49	-25.89	-57.67	-1.50
股票型名次	3570	3429	3424	2056	2684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
456	易方达中证红利ETF	1.21	-5.42	-6.17	-3.43	-2.17
457	中欧品质消费股票A	1.21	-1.89	-15.52	-20.96	-19.37
458	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
459	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	华宝中证沪港深新消费指数C	6.65	-1.89	-14.26	-26.80	-25.51
2625	华夏中证智能汽车主题ETF	-5.69	-1.89	-5.28	-16.34	-11.78
2626	中欧品质消费股票A	1.21	-1.89	-15.52	-20.96	-19.37
2627	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.27	-1.91	-5.50	-8.77	-7.38
2628	南方恒生指数ETF	3.90	-1.92	-7.31	-10.80	-9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-0.05	0.33	-15.47	-17.92	-17.26
3414	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-6.28	-2.25	-15.49	-12.52	-8.27
3415	中欧品质消费股票A	1.21	-1.89	-15.52	-20.96	-19.37
3416	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3417	金信消费升级股票C	-2.16	-0.45	-15.55	-25.29	-24.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	食品ETF	-0.66	-4.39	-16.40	-20.90	-19.98
3427	富国中证全指建筑材料ETF	-4.46	-7.91	-19.62	-20.92	-17.81
3428	中欧品质消费股票A	1.21	-1.89	-15.52	-20.96	-19.37
3429	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.66	-4.39	-16.41	-21.00	-20.06
3430	前海开源中航军工C	-6.82	-2.29	-10.86	-21.02	-12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中欧品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	东财食品饮料指数增强A	-0.89	-3.91	-15.03	-20.31	-19.34
3445	新经济	1.62	-5.25	-10.50	-22.81	-19.34
3446	中欧品质消费股票A	1.21	-1.89	-15.52	-20.96	-19.37
3447	嘉实农业产业股票C	-0.51	1.20	-15.79	-19.88	-19.44
3448	东财食品饮料指数增强C	-0.90	-3.95	-15.09	-20.43	-19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54
3569	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-26.59	-18.69	-46.36	-	-57.57
3570	中欧品质消费股票A	-26.64	-11.49	-25.89	-57.67	-1.50
3571	嘉实消费精选股票A	-26.79	-1.48	-26.30	-48.61	18.90
3572	光大保德信消费主题股票C	-26.91	-13.84	-41.82	-	-50.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-35.01	32.42
3428	富国中证旅游主题ETF	-18.94	-11.44	-39.87	-	-45.43
3429	中欧品质消费股票A	-26.64	-11.49	-25.89	-57.67	-1.50
3430	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76
3431	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-19.52	-64.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	华安中证光伏产业ETF	24.09	38.42	-25.70	-	-29.13
3423	国泰中证畜牧养殖ETF	-15.31	-9.28	-25.89	-36.98	-48.50
3424	中欧品质消费股票A	-26.64	-11.49	-25.89	-57.67	-1.50
3425	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-28.99	-17.71
3426	华安国证生物医药ETF	-6.77	6.25	-25.94	-	-26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	金鹰医疗健康股票C	-0.01	25.82	-16.39	-56.28	24.18
2055	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-26.38	-18.22	-45.86	-57.61	-30.18
2056	中欧品质消费股票A	-26.64	-11.49	-25.89	-57.67	-1.50
2057	民生加银品质消费股票A	-25.15	-12.29	-29.92	-57.74	-36.86
2058	民生加银品质消费股票C	-25.45	-12.77	-30.58	-58.47	-38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中欧品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	49.82	122.71	77.55	52.66	-1.44
2683	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2684	中欧品质消费股票A	-26.64	-11.49	-25.89	-57.67	-1.50
2685	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56
2686	东兴中证消费50A	-12.86	-4.93	-15.29	-36.00	-1.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	10.19%
五粮液	000858	14.07	1453.01	9.63%
山西汾酒	600809	8.17	1168.84	7.75%
牧原股份	002714	24.54	1023.56	6.79%
腾讯控股	00700	2.26	965.81	6.40%
李宁	02331	50.40	952.31	6.31%
海天味业	03288	22.65	730.76	4.84%
蒙牛乳业	02319	37.50	569.50	3.78%
安井食品	02648	7.26	506.41	3.36%
古茗	01364	20.04	483.05	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	37.58%
消费者常用品	0.30	20.17%
消费者非必需品	0.27	18.12%
电信服务	0.11	7.51%
农、林、牧、渔业	0.10	6.79%
金融业	0.04	2.77%
地产业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8699	0.8821	0.8672	0.8577	0.8514
累计净值(元)	1.1249	1.1371	1.1222	1.1127	1.1064

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