中金MSCI价值A(006349)_资产配置

中金MSCI价值A006349CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL VALUE INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1397.06	92.14%
债券	95.08	6.27%
银行存款和结算备付金	14.17	0.93%
其他资产	9.87	0.65%

资产总值：1516.18万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1.10	58.66	4.00%
中国建筑	601668	9.13	45.65	3.11%
温氏股份	300498	2.27	43.64	2.98%
京东方A	000725	8.63	43.58	2.97%
宝钢股份	600019	4.74	33.94	2.31%
海螺水泥	600585	0.78	31.43	2.14%
兴业银行	601166	1.51	28.75	1.96%
上汽集团	600104	1.29	26.61	1.81%
中国中铁	601390	4.37	25.30	1.72%
浦发银行	600000	2.82	24.05	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	44.30%
金融业	0.02	15.57%
农、林、牧、渔业	0.01	8.74%
建筑业	0.01	8.40%
批发和零售业	0.01	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.93%
房地产业	0.00	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.32%
采矿业	0.00	1.64%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1.17	60.69	3.99%
温氏股份	300498	3.03	43.79	2.88%
中国建筑	601668	8.67	41.62	2.73%
通威股份	600438	0.78	39.73	2.61%
兴业银行	601166	1.84	33.67	2.21%
京东方A	000725	6.48	32.72	2.15%
宝钢股份	600019	3.73	32.45	2.13%
浦发银行	600000	3.58	32.22	2.12%
上汽集团	600104	1.54	29.38	1.93%
隆基股份	601012	0.33	27.38	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	43.20%
金融业	0.03	17.28%
农、林、牧、渔业	0.01	8.80%
建筑业	0.01	7.96%
批发和零售业	0.01	5.26%
房地产业	0.01	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.22%
采矿业	0.00	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1.17	71.12	4.52%
温氏股份	300498	3.03	43.48	2.76%
中国建筑	601668	9.05	42.08	2.67%
京东方A	000725	6.48	40.44	2.57%
兴业银行	601166	1.84	37.81	2.40%
浦发银行	600000	3.58	35.80	2.27%
上汽集团	600104	1.54	33.83	2.15%
通威股份	600438	0.78	33.75	2.14%
隆基股份	601012	0.33	29.49	1.87%
宝钢股份	600019	3.74	28.57	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	44.49%
金融业	0.03	18.38%
农、林、牧、渔业	0.01	8.33%
建筑业	0.01	6.73%
批发和零售业	0.01	5.77%
房地产业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.93%
采矿业	0.00	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	0.90	90.13	5.22%
京东方A	000725	11.99	75.18	4.35%
兴业银行	601166	2.48	59.74	3.46%
温氏股份	300498	3.00	50.69	2.93%
浦发银行	600000	4.29	47.15	2.73%
中国建筑	601668	7.76	40.27	2.33%
隆基股份	601012	0.39	34.32	1.99%
农业银行	601288	9.80	33.32	1.93%
华侨城A	000069	3.07	31.28	1.81%
宝钢股份	600019	3.88	31.35	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	42.56%
金融业	0.04	22.28%
农、林、牧、渔业	0.02	9.35%
建筑业	0.01	5.54%
批发和零售业	0.01	4.39%
房地产业	0.01	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	0.50	50.02	3.41%
20国债11	0.20	20.05	1.37%
21国债06	0.15	15.00	1.02%
21国债01	0.10	10.00	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	95.08	6.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。