中金MSCI价值A(006349)_最新动态

中金MSCI价值A006349CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL VALUE INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国投资基金公司拟折让15.94%配售最多1.45亿股净筹4.105亿港元[2022-01-26]

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更新时间：2022-01-25 15:00

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投资类型：股票型

中金MSCI价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重晋

基金规模：0.13亿元

中金MSCI价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.26	-2.50	-1.30	0.27	-2.96
股票型名次	2400	440	381	359	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.42	3.99	20.34	-	20.34
股票型名次	1688	1337	1004	618	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.95	-6.73	-16.28	-16.53	-12.89
2	华宝中证稀有金属指数增强发起A	2.64	-6.37	-	-	-
3	华宝中证稀有金属指数增强发起C	2.63	-6.39	-	-	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.38	-20.91	-24.34	-25.90	-16.54
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.33	-21.01	-24.46	-	-
中金MSCI价值A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	嘉实医药健康100ETF	-3.26	-12.07	-12.19	-24.41	-13.37
2399	新药ETF	-3.26	-11.87	-18.58	-26.21	-
2400	中金MSCI价值A	-3.26	-2.50	-1.30	0.27	-2.96
2401	中金MSCI价值C	-3.26	-2.54	-1.37	0.13	-2.98
2402	博时中证500ETF	-3.27	-7.16	-4.24	-1.59	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.87	11.32	4.44	35.27	9.88
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.87	11.29	4.30	34.72	9.85
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	0.75	10.84	3.45	32.72	9.29
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.75	10.78	3.30	32.16	9.25
5	富国中证旅游主题ETF	0.66	9.91	8.66	10.13	-
中金MSCI价值A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	云计算AH	-3.72	-2.50	-	-	-
439	中庚小盘价值股票	-4.89	-2.50	-3.69	7.39	-4.55
440	中金MSCI价值A	-3.26	-2.50	-1.30	0.27	-2.96
441	易米国证消费100指数增强发起A	-0.82	-2.53	-	-	-
442	广发中证全指建筑材料指数A	-3.51	-2.54	1.73	-1.25	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	影视ETF	-8.47	-11.43	12.63	2.14	-
2	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-2.85	8.97	10.97	20.44	9.64
3	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-2.86	8.94	10.87	20.24	9.61
4	创金合信数字经济主题股票A	-3.37	-6.76	10.68	19.68	-8.07
5	创金合信数字经济主题股票C	-3.37	-6.79	10.55	19.39	-8.09
中金MSCI价值A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-2.65	-4.57	-1.30	-10.50	-
380	银河沪深300价值指数C	-2.29	0.57	-1.30	-	-
381	中金MSCI价值A	-3.26	-2.50	-1.30	0.27	-2.96
382	南方银行联接C	-1.70	3.52	-1.31	0.88	4.39
383	南方银行联接E	-1.70	3.52	-1.31	0.89	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.87	11.32	4.44	35.27	9.88
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.87	11.29	4.30	34.72	9.85
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	0.75	10.84	3.45	32.72	9.29
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.75	10.78	3.30	32.16	9.25
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	1.84	6.62	-4.21	24.08	6.33
中金MSCI价值A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	景顺长城成长之星股票	-2.13	-4.47	-4.09	0.27	-6.64
358	天弘中证银行ETF联接A	-1.66	3.51	-1.23	0.27	4.29
359	中金MSCI价值A	-3.26	-2.50	-1.30	0.27	-2.96
360	鹏华国证证券龙头ETF	-3.03	-5.14	-4.89	0.26	-6.70
361	银行ETF	-1.72	3.51	-1.38	0.25	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.87	11.32	4.44	35.27	9.88
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.87	11.29	4.30	34.72	9.85
3	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-2.85	8.97	10.97	20.44	9.64
4	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-2.86	8.94	10.87	20.24	9.61
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	0.75	10.84	3.45	32.72	9.29
中金MSCI价值A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	红利基金C	-2.90	-2.42	3.11	10.86	-2.94
298	易方达ESG责任投资股票发起式	-2.32	-5.81	-3.88	-8.61	-2.96
299	中金MSCI价值A	-3.26	-2.50	-1.30	0.27	-2.96
300	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-2.34	0.65	-0.49	-6.98	-2.97
301	富国中证大数据产业ETF	-3.44	-2.31	0.52	-4.18	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	70.23	29.74	0.00	-	19.01
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	68.81	69.85	56.82	-	56.82
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	67.03	58.31	48.29	-	40.34
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	65.68	56.37	46.69	-	40.00
5	前海开源公用事业股票	63.67	204.37	218.13	-	212.53
中金MSCI价值A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，低于同类基金平均水平
1686	长盛中证证券公司指数(LOF)	-5.19	24.51	55.70	-	18.04
1687	博时证券公司指数	-5.25	13.57	42.77	-	-8.76
1688	中金MSCI价值A	-5.42	3.99	20.34	-	20.34
1689	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-5.43	51.92	154.83	-	108.83
1690	金信消费升级股票A	-5.43	74.77	0.00	-	138.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源公用事业股票	63.67	204.37	218.13	-	212.53
2	工银生态环境股票	21.67	194.68	335.08	-	149.30
3	汇丰晋信低碳先锋股票A	17.55	166.15	318.99	-	342.49
4	华夏能源革新股票A	12.91	161.58	321.75	-	256.80
5	汇丰晋信智造先锋A	21.53	160.17	382.50	-	288.58
中金MSCI价值A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	交银中证环境治理指数(LOF)A	13.78	4.00	5.86	-	-46.75
1336	华夏中证全指房地产ETF联接C	8.23	3.99	0.00	-	-2.38
1337	中金MSCI价值A	-5.42	3.99	20.34	-	20.34
1338	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-6.60	3.98	0.00	-	13.99
1339	太平MSCI香港价值增强A	8.31	3.96	0.00	-	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信智造先锋A	21.53	160.17	382.50	-	288.58
2	汇丰晋信智造先锋C	20.93	157.59	375.62	-	276.87
3	泰达转型机遇A	22.02	145.30	362.56	-	270.79
4	招商稳健优选股票	36.05	150.76	338.14	-	225.71
5	工银生态环境股票	21.67	194.68	335.08	-	149.30
中金MSCI价值A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	招商沪深300地产等权重指数A	-5.55	-7.73	20.87	-	28.39
1003	美国REC	26.82	2.82	20.48	-	22.51
1004	中金MSCI价值A	-5.42	3.99	20.34	-	20.34
1005	广发金融地产联接A	-8.80	-0.95	19.87	-	9.07
1006	中金MSCI价值C	-5.67	3.46	19.50	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	3.23	28.23	58.61	-	95.35
2	华夏全球股票(QDII)	-32.61	-3.31	12.51	-	5.20
3	财通中证ESG100指数增强A	-0.02	50.71	83.45	-	176.73
4	嘉实美国成长股票(QDII)	5.69	33.41	73.61	-	200.70
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	7.71	44.96	85.38	-	189.20
中金MSCI价值A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	安信量化优选股票A	-5.17	47.57	102.90	-	106.29
617	安信量化优选股票C	-5.55	46.36	100.78	-	103.81
618	中金MSCI价值A	-5.42	3.99	20.34	-	20.34
619	中金MSCI价值C	-5.67	3.46	19.50	-	19.50
620	中金MSCI红利A	-9.06	6.91	19.26	-	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-6.21	45.75	134.47	-	1055.87
2	银华-道琼斯88指数	-16.67	46.86	87.60	-	706.04
3	易方达深证100ETF	-16.47	39.33	106.49	-	612.45
4	华安中国A股增强指数	-7.80	34.05	72.85	-	581.72
5	申万菱信沪深300指数增强A	-11.06	35.20	75.97	-	578.47
中金MSCI价值A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华宝银行ETF联接A	-2.58	7.75	21.95	-	20.49
1371	易方达中证500ETF	6.09	41.51	81.64	-	20.35
1372	中金MSCI价值A	-5.42	3.99	20.34	-	20.34
1373	南方恒生ETF	-17.96	-12.92	-8.20	-	20.29
1374	广发中证基建工程ETF	0.00	0.00	0.00	-	20.27

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1.10	58.66	4.00%
中国建筑	601668	9.13	45.65	3.11%
温氏股份	300498	2.27	43.64	2.98%
京东方A	000725	8.63	43.58	2.97%
宝钢股份	600019	4.74	33.94	2.31%
海螺水泥	600585	0.78	31.43	2.14%
兴业银行	601166	1.51	28.75	1.96%
上汽集团	600104	1.29	26.61	1.81%
中国中铁	601390	4.37	25.30	1.72%
浦发银行	600000	2.82	24.05	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	44.30%
金融业	0.02	15.57%
农、林、牧、渔业	0.01	8.74%
建筑业	0.01	8.40%
批发和零售业	0.01	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.93%
房地产业	0.00	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.32%
采矿业	0.00	1.64%

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交易日	2022-01-24	2022-01-21	2022-01-20	2022-01-19	2022-01-18
单位净值(元)	1.242	1.244	1.266	1.258	1.259
累计净值(元)	1.242	1.244	1.266	1.258	1.259

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