我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.19 |
56.50 |
24.31 |
83.93 |
67.85 |
| 本期利润(万元) |
-18.35 |
17.25 |
53.82 |
37.87 |
56.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
264.59 |
0.00 |
226.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1383.40 |
1437.29 |
1483.29 |
1544.63 |
1403.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.23 |
1.27 |
1.22 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.88 |
17.72 |
21.19 |
16.90 |
10.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1595.56 |
1641.26 |
1523.63 |
1634.50 |
1767.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1495.34 |
1546.59 |
1438.10 |
1547.90 |
1672.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.22 |
94.67 |
85.53 |
86.60 |
95.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.97 |
0.85 |
0.95 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.18 |
0.20 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1626.21 |
1667.01 |
1553.72 |
1663.52 |
1809.26 |
| 负债合计(万元) |
52.32 |
39.73 |
40.50 |
35.53 |
51.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1573.89 |
1627.28 |
1513.21 |
1627.99 |
1757.69 |
| 未分配利润(万元) |
298.15 |
295.13 |
188.92 |
262.86 |
253.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
2.73 |
1.56 |
2.85 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
77.58 |
125.51 |
20.87 |
191.14 |
192.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.70 |
-44.55 |
-65.01 |
54.93 |
2.73 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.18 |
0.09 |
0.66 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
30.33 |
83.87 |
-42.49 |
249.58 |
197.02 |
| 管理人报酬(万元) |
5.73 |
10.68 |
5.14 |
10.39 |
4.63 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
2.29 |
1.10 |
2.23 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
21.42 |
12.66 |
16.10 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
17.39 |
38.97 |
21.26 |
34.05 |
15.80 |
| 利润总额(万元) |
12.94 |
44.90 |
-63.75 |
215.53 |
181.22 |
| 净利润(万元) |
12.94 |
44.90 |
-63.75 |
215.53 |
181.22 |
