中金MSCI价值A(006349)_规模评级

中金MSCI价值A006349CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL VALUE INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15
季度净申购	-55.56	-27.35	-7.51	-92.25	81.30	-41.37	22.10
总份额	1081.55	1137.11	1164.45	1171.96	1264.21	1182.91	1224.28
季度总申购份额	7.13	26.05	16.45	59.39	136.39	126.74	81.70
季度总赎回份额	62.69	53.40	23.97	151.64	55.08	168.11	59.59

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	663.68	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
2	招商中证白酒指数A	648.92	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
3	华泰柏瑞沪深300ETF	530.50	1134048.77	346590.00	577980.00	231390.00
4	南方中证500ETF	500.12	659786.72	64320.00	268600.00	204280.00
5	证券ETF	333.25	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
中金MSCI价值A基金规模在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平

2306	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.13	1391.33	59.55	78.10	18.55
2307	平安中证500指数增强C	0.13	1044.48	-53.25	393.55	446.80
2308	前海开源强势共识100强股票	0.13	766.37	-20.36	19.63	39.99
2309	上投摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.13	1192.18	-315.56	2139.65	2455.21
2310	深TMT联接C	0.13	653.13	29.41	259.66	230.25
2311	易方达上证中盘ETF联接C	0.13	645.13	17.98	503.47	485.49
2312	招商中证证券公司指数C	0.13	1118.67	897.23	2382.73	1485.50
2313	中金MSCI价值A	0.13	1081.55	-55.56	7.13	62.69
2314	中银内核驱动股票C	0.13	1207.11	1138.69	1204.53	65.84
2315	中银战略新兴产业股票C	0.13	448.66	-282.33	198.22	480.55
2316	博时5G50ETF联接C	0.12	1269.81	-95.50	809.51	905.02
2317	长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.12	1324.50	-636.06	36.68	672.74
2318	富国中证全指建筑材料ETF	0.12	1066.73	-25100.00	4850.00	29950.00
2319	港股通50ETF联接A	0.12	1189.73	52.43	84.33	31.90
2320	工银瑞信中证京津冀A	0.12	1035.00	35.27	162.86	127.58

截止日期：2021-12-31基金投资类型：股票型（共 2894 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	648.92	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	185.86	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
3	证券ETF	333.25	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
4	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	332.55	2688143.27	756300.00	769800.00	13500.00
5	华夏上证50ETF	663.68	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
中金MSCI价值A基金规模在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平

2313	中银中证100ETF联接基金A	0.10	1115.43	-203.81	74.02	277.84
2314	建信创业板ETF联接C	0.21	1109.57	-128.55	420.86	549.41
2315	安信量化优选股票A	0.23	1109.46	-6.96	20.41	27.37
2316	恒生前海沪深港通龙头指数C	0.11	1098.09	377.65	664.88	287.23
2317	安信盈利驱动股票C	0.15	1096.68	-239.77	38.74	278.51
2318	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.10	1092.07	4.00	470.46	466.46
2319	泰信中证200指数基金	0.14	1089.65	-21.36	59.03	80.39
2320	中金MSCI价值A	0.13	1081.55	-55.56	7.13	62.69
2321	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.10	1081.19	619.56	1038.89	419.33
2322	同泰沪深300量化增强C	0.10	1073.50	-381.71	951.64	1333.35
2323	招商上证消费80ETF联接C	0.27	1071.63	21.74	1031.41	1009.67
2324	富国中证全指建筑材料ETF	0.12	1066.73	-25100.00	4850.00	29950.00
2325	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.11	1060.57	257.37	1861.04	1603.67
2326	兴业中证500ETF	0.11	1056.06	-250.00	1250.00	1500.00
2327	嘉实中证500成长估值ETF	0.16	1053.40	0.00	100.00	100.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	185.86	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
2	华宝中证医疗ETF	121.15	2079482.05	826300.00	1226200.00	399900.00
3	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	332.55	2688143.27	756300.00	769800.00	13500.00
4	天弘中证食品饮料ETF	68.10	676939.45	663300.00	672600.00	9300.00
5	招商国证生物医药指数A	129.41	1767469.84	588460.05	905256.97	316796.92
中金MSCI价值A基金规模在同类基金中排列第 1320 位，低于同类基金平均水平

1313	招商财经大数据股票C	0.01	53.53	-52.87	133.39	186.26
1314	平安中证500指数增强C	0.13	1044.48	-53.25	393.55	446.80
1315	南方中证100C	0.16	1014.39	-53.38	345.66	399.04
1316	银华中证央企结构调整ETF联接	0.05	435.51	-53.65	48.63	102.28
1317	建信量化事件驱动股票	0.78	4927.98	-54.17	10.10	64.27
1318	南方小康C	0.02	145.01	-54.24	84.23	138.46
1319	汇添富中证500指数(LOF)C	1.26	10511.98	-55.53	9996.54	10052.08
1320	中金MSCI价值A	0.13	1081.55	-55.56	7.13	62.69
1321	国泰中证全指软件ETF联接A	0.23	2285.51	-56.41	1159.14	1215.55
1322	南方上证380ETF联接C	0.08	418.02	-56.46	413.61	470.07
1323	安信盈利驱动股票A	0.10	709.16	-57.21	29.69	86.90
1324	天弘文化新兴产业	4.02	16654.66	-57.91	1669.63	1727.54
1325	招商财经大数据股票A	0.09	713.95	-58.11	97.53	155.64
1326	华宝上证180价值ETF联接	0.74	3250.86	-58.85	242.27	301.11
1327	创金合信金融地产股票C	0.13	1179.65	-59.69	1106.61	1166.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	648.92	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	证券ETF	333.25	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	185.86	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
4	华夏上证50ETF	663.68	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
5	华宝中证医疗ETF	121.15	2079482.05	826300.00	1226200.00	399900.00
中金MSCI价值A基金规模在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平

2508	建信量化事件驱动股票	0.78	4927.98	-54.17	10.10	64.27
2509	民生加银中证800指数增强发起式A	0.20	2082.63	1.70	9.33	7.63
2510	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	0.00	8.06	8.06	8.90	0.84
2511	海富通上证非周期ETF联接	0.09	560.57	-33.30	8.71	42.02
2512	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.09	1008.10	8.10	8.26	0.17
2513	方正富邦中证500指数增强A	0.00	25.79	-7.73	7.57	15.30
2514	九泰天利量化股票A	0.08	896.72	-325.97	7.17	333.14
2515	中金MSCI价值A	0.13	1081.55	-55.56	7.13	62.69
2516	九泰久安量化A	0.74	8407.49	-6361.12	5.47	6366.59
2517	华润元大成长精选A	0.31	2706.09	-1263.24	5.22	1268.47
2518	九泰天利量化股票C	0.42	4596.06	-17862.35	4.17	17866.52
2519	九泰久安量化C	0.00	13.77	-17.10	3.32	20.42
2520	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.00	1.38	1.38	3.07	1.70
2521	九泰久元量化A	0.00	37.45	-78.64	1.80	80.44
2522	九泰天兴量化智选C	1.04	11373.76	-200.59	1.74	202.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	648.92	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	证券ETF	333.25	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
3	华夏上证50ETF	663.68	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
4	招商中证白酒指数C	63.48	529012.95	-132699.99	674863.77	807563.76
5	华安创业板50ETF	78.43	600078.51	-68000.00	728600.00	796600.00
中金MSCI价值A基金规模在同类基金中排列第 2452 位，低于同类基金平均水平

2445	中银内核驱动股票C	0.13	1207.11	1138.69	1204.53	65.84
2446	汇添富中证长三角ETF联接C	0.09	703.02	-26.23	39.60	65.83
2447	红土创新中证500增强A	0.28	1696.48	3.18	68.89	65.71
2448	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.00	182.12	159.47	224.52	65.05
2449	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.02	182.12	159.47	224.52	65.05
2450	建信量化事件驱动股票	0.78	4927.98	-54.17	10.10	64.27
2451	建信MSCI联接C	0.10	617.16	18.55	82.36	63.81
2452	中金MSCI价值A	0.13	1081.55	-55.56	7.13	62.69
2453	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.08	764.20	20.15	82.29	62.14
2454	东吴沪深300指数A	0.07	486.51	-31.44	30.30	61.74
2455	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.01	84.83	84.83	146.09	61.27
2456	浙商中证转型成长指数	0.08	843.75	-8.19	50.49	58.69
2457	中金MSCI红利C	0.02	193.50	-9.97	48.68	58.65
2458	博时沪深300指数增强A	0.26	3165.81	151.88	209.92	58.03
2459	泰信基本面400	0.23	1902.32	-39.80	17.93	57.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

376

30969.4400

89.36%

10.64%

2020-12-31

374

33802.5400

82.31%

17.69%

2020-06-30

434

28209.2600

84.99%

15.01%

2019-12-31

403

31382.8800

82.28%

17.72%

2019-06-30

469

29407.0000

76.90%

23.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	376	30969.4400	1040.57	89.36	123.88	10.64
2020-12-31	374	33802.5400	1040.57	82.31	223.64	17.69
2020-06-30	434	28209.2600	1040.57	84.99	183.71	15.01
2019-12-31	403	31382.8800	1040.57	82.28	224.16	17.72
2019-06-30	469	29407.0000	1060.57	76.90	318.62	23.10

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