中庚小盘价值股票(007130)_资产配置

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	213697.89	94.60%
债券	9070.44	4.02%
银行存款和结算备付金	2759.44	1.22%
其他资产	373.53	0.17%

资产总值：225901.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1471.15	22332.08	9.92%
立华股份	300761	750.77	17252.70	7.67%
亿纬锂能	300014	347.07	16930.07	7.52%
鼎胜新材	603876	1364.85	14617.55	6.49%
安图生物	603658	273.11	13152.93	5.84%
常熟汽饰	603035	836.40	12579.47	5.59%
川仪股份	603100	573.48	11916.87	5.29%
华统股份	002840	794.77	10475.07	4.65%
润丰股份	301035	195.33	10379.77	4.61%
安井食品	603345	95.84	9520.80	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	77.36%
农、林、牧、渔业	1.73	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	3.73%
住宿和餐饮业	0.36	1.58%
科学研究和技术服务业	0.04	0.17%
房地产业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	299.09	22850.84	9.72%
立华股份	300761	1008.03	22821.85	9.71%
川仪股份	603100	958.99	22545.89	9.59%
华发股份	600325	2593.41	16857.14	7.17%
常熟汽饰	603035	923.00	11703.65	4.98%
航宇科技	688239	322.42	11220.17	4.77%
华工科技	000988	347.93	10413.44	4.43%
保利发展	600048	1160.00	10161.60	4.32%
鼎胜新材	603876	865.65	8024.56	3.41%
振江股份	603507	224.18	7357.49	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.17	64.55%
房地产业	2.70	11.49%
农、林、牧、渔业	2.28	9.71%
批发和零售业	0.48	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.38%
采矿业	0.05	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	513.96	39282.27	8.83%
川仪股份	603100	1244.83	35004.66	7.87%
保利发展	600048	2934.88	26795.45	6.02%
立华股份	300761	1110.11	23356.65	5.25%
常熟汽饰	603035	1444.16	22875.51	5.14%
华工科技	000988	412.69	13948.80	3.14%
安图生物	603658	240.01	13666.08	3.07%
长盈精密	300115	1293.71	13208.75	2.97%
艾迪药业	688488	760.48	12236.10	2.75%
歌尔股份	002241	751.34	12006.41	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.78	71.43%
房地产业	3.44	7.73%
农、林、牧、渔业	2.34	5.25%
批发和零售业	1.00	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.54%
建筑业	0.19	0.42%
采矿业	0.18	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	756.44	54887.58	9.60%
川仪股份	603100	1453.70	40296.60	7.05%
立华股份	300761	1782.38	37376.56	6.54%
常熟汽饰	603035	1802.07	34005.06	5.95%
博众精工	688097	980.64	32949.63	5.76%
安图生物	603658	523.60	29850.21	5.22%
歌尔股份	002241	1255.56	26379.32	4.61%
艾迪药业	688488	1987.15	24859.29	4.35%
华统股份	002840	1104.70	22966.78	4.02%
长盈精密	300115	1276.66	16915.71	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.43	82.95%
农、林、牧、渔业	3.74	6.54%
批发和零售业	1.36	2.38%
采矿业	0.37	0.65%
金融业	0.27	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.21	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.34%
建筑业	0.16	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	90.00	9070.44	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9070.44	4.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。