资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89160.60 93.59%
债券 2522.27 2.65%
银行存款和结算备付金 3504.23 3.68%
其他资产 77.80 0.08%
资产总值:95264.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 83.30 2455.68 2.48%
鸿路钢构 002541 97.41 1788.50 1.81%
山金国际 000975 78.46 1785.75 1.80%
新城控股 601155 124.40 1601.03 1.62%
中际旭创 300308 1.90 1536.04 1.55%
新易盛 300502 3.88 1507.76 1.52%
惠泰医疗 688617 6.00 1489.50 1.50%
尚太科技 001301 29.01 1373.14 1.39%
滨海能源 000695 105.03 1341.23 1.35%
南微医学 688029 14.60 1266.58 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.59 66.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 5.23%
采矿业 0.48 4.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 3.03%
房地产业 0.21 2.13%
金融业 0.18 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.07%
批发和零售业 0.10 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.93%
科学研究和技术服务业 0.09 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 93.42 2565.31 2.36%
新易盛 300502 3.77 2285.96 2.11%
中际旭创 300308 1.79 2273.30 2.10%
尚太科技 001301 24.19 2262.01 2.09%
南微医学 688029 24.60 1766.19 1.63%
山金国际 000975 100.23 1703.91 1.57%
鸿路钢构 002541 92.62 1604.18 1.48%
滨海能源 000695 118.71 1483.88 1.37%
图南股份 300855 44.90 1403.46 1.29%
安井食品 603345 16.62 1332.68 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.62 70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 5.45%
采矿业 0.56 5.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 2.70%
金融业 0.13 1.23%
科学研究和技术服务业 0.13 1.18%
房地产业 0.12 1.11%
批发和零售业 0.11 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.88%
卫生和社会工作 0.09 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 25.00 2510.29 2.53%
奥士转债 0.09 9.18 0.01%
莱特转债 0.03 2.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2510.29 2.53%
可转债 11.98 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%