资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102886.50 93.96%
债券 3022.66 2.76%
银行存款和结算备付金 3433.36 3.14%
其他资产 159.77 0.15%
资产总值:109502.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 89.93 3254.43 2.89%
鸿路钢构 002541 145.11 2979.11 2.65%
安井食品 603345 31.77 2962.78 2.63%
南微医学 688029 35.15 2536.68 2.25%
尚太科技 001301 32.47 2411.87 2.14%
瑞丰银行 601528 385.12 2056.54 1.83%
瀚蓝环境 600323 69.92 2051.45 1.82%
天虹股份 002419 310.31 1774.97 1.58%
新易盛 300502 4.00 1771.36 1.57%
中集车辆 301039 178.54 1569.37 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.48 66.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 6.64%
采矿业 0.39 3.43%
批发和零售业 0.34 3.06%
科学研究和技术服务业 0.30 2.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 2.11%
金融业 0.23 2.01%
卫生和社会工作 0.17 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.03%
房地产业 0.08 0.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 454.88 7478.31 6.78%
新点软件 688232 280.41 6959.74 6.31%
润丰股份 301035 100.72 6849.76 6.21%
南微医学 688029 79.07 6448.62 5.85%
安图生物 603658 159.66 5655.16 5.13%
安井食品 603345 70.75 5608.98 5.09%
图南股份 300855 172.33 5471.76 4.96%
奔图科技 002180 202.05 4085.40 3.71%
甘源食品 002991 26.53 1509.82 1.37%
博俊科技 300926 16.35 535.95 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.88 71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 11.82%
科学研究和技术服务业 0.23 2.08%
采矿业 0.13 1.20%
批发和零售业 0.10 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.83%
建筑业 0.07 0.65%
租赁和商务服务业 0.07 0.65%
金融业 0.07 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.00 3022.66 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3022.66 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%