中庚小盘价值股票(007130)_资产配置

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	99107.76	90.80%
债券	3073.58	2.82%
银行存款和结算备付金	6337.53	5.81%
其他资产	630.89	0.58%

资产总值：109149.76万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	93.42	2565.31	2.36%
新易盛	300502	3.77	2285.96	2.11%
中际旭创	300308	1.79	2273.30	2.10%
尚太科技	001301	24.19	2262.01	2.09%
南微医学	688029	24.60	1766.19	1.63%
山金国际	000975	100.23	1703.91	1.57%
鸿路钢构	002541	92.62	1604.18	1.48%
滨海能源	000695	118.71	1483.88	1.37%
图南股份	300855	44.90	1403.46	1.29%
安井食品	603345	16.62	1332.68	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	5.45%
采矿业	0.56	5.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.70%
金融业	0.13	1.23%
科学研究和技术服务业	0.13	1.18%
房地产业	0.12	1.11%
批发和零售业	0.11	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.88%
卫生和社会工作	0.09	0.82%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
图南股份	300855	89.93	3254.43	2.89%
鸿路钢构	002541	145.11	2979.11	2.65%
安井食品	603345	31.77	2962.78	2.63%
南微医学	688029	35.15	2536.68	2.25%
尚太科技	001301	32.47	2411.87	2.14%
瑞丰银行	601528	385.12	2056.54	1.83%
瀚蓝环境	600323	69.92	2051.45	1.82%
天虹股份	002419	310.31	1774.97	1.58%
新易盛	300502	4.00	1771.36	1.57%
中集车辆	301039	178.54	1569.37	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.48	66.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	6.64%
采矿业	0.39	3.43%
批发和零售业	0.34	3.06%
科学研究和技术服务业	0.30	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	2.11%
金融业	0.23	2.01%
卫生和社会工作	0.17	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.03%
房地产业	0.08	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	454.88	7478.31	6.78%
新点软件	688232	280.41	6959.74	6.31%
润丰股份	301035	100.72	6849.76	6.21%
南微医学	688029	79.07	6448.62	5.85%
安图生物	603658	159.66	5655.16	5.13%
安井食品	603345	70.75	5608.98	5.09%
图南股份	300855	172.33	5471.76	4.96%
奔图科技	002180	202.05	4085.40	3.71%
甘源食品	002991	26.53	1509.82	1.37%
博俊科技	300926	16.35	535.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.88	71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	11.82%
科学研究和技术服务业	0.23	2.08%
采矿业	0.13	1.20%
批发和零售业	0.10	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.83%
建筑业	0.07	0.65%
租赁和商务服务业	0.07	0.65%
金融业	0.07	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	687.38	13156.36	10.10%
图南股份	300855	402.50	11903.33	9.14%
奔图科技	002180	458.59	10763.18	8.26%
新点软件	688232	319.92	8922.66	6.85%
安井食品	603345	111.06	7830.78	6.01%
润丰股份	301035	50.00	3992.75	3.07%
安图生物	603658	60.29	2363.37	1.81%
南微医学	688029	14.56	1460.93	1.12%
华统股份	002840	120.97	1276.21	0.98%
同庆楼	605108	46.91	935.32	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.34	71.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71	13.11%
科学研究和技术服务业	0.21	1.62%
建筑业	0.13	1.01%
租赁和商务服务业	0.11	0.81%
住宿和餐饮业	0.10	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.47%
金融业	0.05	0.41%
采矿业	0.05	0.41%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	30.00	3031.48	2.79%
春风转债	0.32	32.00	0.03%
南芯转债	0.10	10.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3031.48	2.79%
可转债	42.10	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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