资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101497.87 92.59%
债券 6611.85 6.03%
银行存款和结算备付金 1403.86 1.28%
其他资产 104.19 0.10%
资产总值:109617.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 454.88 7478.31 6.78%
新点软件 688232 280.41 6959.74 6.31%
润丰股份 301035 100.72 6849.76 6.21%
南微医学 688029 79.07 6448.62 5.85%
安图生物 603658 159.66 5655.16 5.13%
安井食品 603345 70.75 5608.98 5.09%
图南股份 300855 172.33 5471.76 4.96%
纳思达 002180 202.05 4085.40 3.71%
甘源食品 002991 26.53 1509.82 1.37%
博俊科技 300926 16.35 535.95 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.88 71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 11.82%
科学研究和技术服务业 0.23 2.08%
采矿业 0.13 1.20%
批发和零售业 0.10 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.83%
建筑业 0.07 0.65%
租赁和商务服务业 0.07 0.65%
金融业 0.07 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 687.38 13156.36 10.10%
图南股份 300855 402.50 11903.33 9.14%
纳思达 002180 458.59 10763.18 8.26%
新点软件 688232 319.92 8922.66 6.85%
安井食品 603345 111.06 7830.78 6.01%
润丰股份 301035 50.00 3992.75 3.07%
安图生物 603658 60.29 2363.37 1.81%
南微医学 688029 14.56 1460.93 1.12%
华统股份 002840 120.97 1276.21 0.98%
同庆楼 605108 46.91 935.32 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.34 71.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 13.11%
科学研究和技术服务业 0.21 1.62%
建筑业 0.13 1.01%
租赁和商务服务业 0.11 0.81%
住宿和餐饮业 0.10 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.47%
采矿业 0.05 0.41%
金融业 0.05 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 64.49 6520.94 5.92%
25国债08 0.90 90.91 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6611.85 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%