中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.45	11.92	12.28	14.21	18.69	20.87	24.17
季度净申购	-4811.49	-1166.37	-6321.41	-14714.33	-7123.37	-10812.72	-17687.50
总份额	34274.33	39085.83	40252.20	46573.61	61287.94	68411.31	79224.02
季度总申购份额	2876.82	6348.65	1053.93	1537.62	1226.75	746.61	2945.18
季度总赎回份额	7688.31	7515.02	7375.34	16251.96	8350.11	11559.33	20632.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	交银创业板50指数A	10.55	47582.00	-12372.49	11374.86	23747.35
699	华宝消费龙头ETF	10.53	152789.00	9600.00	14400.00	4800.00
700	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	10.53	113127.85	-108630.55	36262.70	144893.25
701	建信恒生科技指数发起(QDII)A	10.52	83546.99	7498.70	42628.04	35129.35
702	大成沪深300指数A/B	10.47	92748.02	-5042.74	2110.45	7153.20
703	鹏扬中证科创创业50ETF	10.47	61854.60	-29600.00	11000.00	40600.00
704	汇添富高端制造股票A	10.45	31048.79	-4301.50	1178.43	5479.93
705	中庚小盘价值股票	10.45	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
706	鹏华环保产业股票	10.38	21957.68	-2946.83	4138.32	7085.15
707	博时创业板ETF	10.35	32222.90	-7400.00	42400.00	49800.00
708	富国上证指数ETF联接C	10.33	52916.52	13801.06	52786.56	38985.50
709	国富亚洲机会股票(QDII)	10.32	35784.26	4528.60	10128.49	5599.90
710	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	10.31	55654.93	-1161.17	34934.23	36095.40
711	安信量化精选沪深300指数增强A	10.26	49393.31	1550.12	26019.88	24469.76
712	国泰君安沪深300指数增强发起C	10.24	74499.38	12919.38	36670.40	23751.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	6.79	34543.49	791.92	40638.39	39846.46
1107	博时中证全指电力公用事业ETF	3.81	34531.36	4500.00	13800.00	9300.00
1108	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	5.84	34512.61	-8866.12	23746.75	32612.87
1109	食品ETF	1.88	34500.06	9900.00	25950.00	16050.00
1110	富国中证农业主题ETF联接C	2.68	34490.29	-9928.53	26257.28	36185.81
1111	安信医药健康股票A	4.91	34335.54	7744.21	20238.19	12493.99
1112	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.29	34289.50	800.00	5000.00	4200.00
1113	中庚小盘价值股票	10.45	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
1114	嘉实中证医疗指数发起式C	2.04	34250.56	683.87	24183.26	23499.39
1115	易方达中证军工指数(LOF)A	4.73	34106.57	-4000.64	7656.60	11657.24
1116	中欧电子信息产业沪港深股票C	14.57	34090.53	-15242.42	5521.70	20764.12
1117	华夏中证大数据产业ETF	3.22	34085.50	-300.00	25900.00	26200.00
1118	工银新金融股票A	10.56	33831.29	-3633.39	1464.75	5098.15
1119	招商研究优选股票C	7.12	33820.70	-3092.76	17550.19	20642.96
1120	嘉实医疗保健股票	8.71	33817.47	-850.88	3553.08	4403.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平

2754	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.13	14034.73	-4713.60	14261.59	18975.19
2755	圆信永丰聚优A	3.11	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
2756	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.10	8946.12	-4762.03	2609.94	7371.98
2757	易方达中证军工指数(LOF)C	3.02	22089.94	-4767.79	17412.28	22180.07
2758	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
2759	华宝中证智能制造主题ETF	1.97	20230.80	-4800.00	3600.00	8400.00
2760	国泰智能装备股票A	3.93	14980.77	-4805.33	1857.45	6662.78
2761	中庚小盘价值股票	10.45	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
2762	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	5.63	23145.67	-4846.66	9735.56	14582.22
2763	富国港股通量化精选股票型A	1.10	8483.68	-4863.53	1403.95	6267.48
2764	创金合信新能源汽车股票C	4.28	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
2765	创业板ETF工银	4.39	21121.14	-4900.00	4550.00	9450.00
2766	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.69	29364.60	-4900.00	14600.00	19500.00
2767	嘉实核心优势股票	5.60	33685.22	-4916.22	1002.47	5918.69
2768	易方达医药生物股票A	20.75	241192.08	-4926.23	44611.38	49537.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平

1880	华安日经225ETF	26.06	127297.00	-	2900.00	-
1881	华夏野村日经225ETF	23.07	105588.72	-	2900.00	-
1882	华夏中证全指运输ETF	1.14	11483.29	0.00	2900.00	2900.00
1883	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	21.66	98141.14	-	2900.00	-
1884	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.63	9269.07	-3149.21	2896.00	6045.21
1885	东财中证银行指数A	0.39	2923.06	368.09	2887.70	2519.61
1886	华夏节能环保股票A	2.87	9788.18	351.17	2884.12	2532.95
1887	中庚小盘价值股票	10.45	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
1888	国泰中证全指软件ETF联接A	0.51	7153.60	72.06	2872.53	2800.48
1889	华夏智胜价值成长股票C	2.42	10647.17	-5013.23	2865.66	7878.90
1890	华夏中证1000指数增强C	1.87	13571.99	-1824.92	2861.44	4686.36
1891	华宝中证1000指数C	0.05	613.32	-402.90	2854.10	3257.00
1892	华安法国CAC40ETF	11.15	63491.60	2600.00	2850.00	250.00
1893	深成联接C	0.45	3639.18	-572.22	2844.80	3417.02
1894	招商国证2000指数增强C	0.72	4396.13	38.86	2841.38	2802.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	深证TMT50ETF	6.43	48906.20	0.00	7750.00	7750.00
1487	广发中证环保ETF联接C	1.32	15636.91	-3401.86	4342.35	7744.21
1488	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	3.18	19132.73	1830.40	9558.17	7727.77
1489	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.09	15950.28	-2478.83	5246.50	7725.33
1490	兴业能源革新股票C	0.99	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
1491	摩根卓越制造股票A	6.71	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78
1492	大成中证红利指数A	24.96	89647.51	-1397.55	6293.64	7691.19
1493	中庚小盘价值股票	10.45	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
1494	华夏中证全指证券公司ETF联接A	5.36	43015.31	14044.96	21732.07	7687.11
1495	嘉实消费精选股票A	3.32	26868.01	862.35	8539.48	7677.13
1496	银华数字经济股票发起式A	2.83	16954.56	-5510.87	2163.30	7674.16
1497	富国中证移动互联网指数A	3.64	25101.86	-5386.40	2282.01	7668.41
1498	华富中证科创创业50指数增强C	1.29	7516.76	3825.96	11475.90	7649.94
1499	南方中证香港科技ETF(QDII)	3.97	33471.23	-	-	7600.00
1500	中金华证清洁能源指数发起C	0.10	1925.12	-228.62	7352.75	7581.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

29364

11672.2300

3.64%

96.36%

2025-12-31

30298

13285.4300

2.28%

97.72%

2025-06-30

43290

14157.5300

5.05%

94.95%

2024-12-31

52905

14974.7700

3.52%

96.48%

2024-06-30

73408

15893.5300

9.26%

90.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	29364	11672.2300	1247.14	3.64	33027.20	96.36
2025-12-31	30298	13285.4300	916.38	2.28	39335.82	97.72
2025-06-30	43290	14157.5300	3093.25	5.05	58194.70	94.95
2024-12-31	52905	14974.7700	2790.24	3.52	76433.79	96.48
2024-06-30	73408	15893.5300	10801.06	9.26	105870.19	90.74

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