中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	44.01	53.54	58.68	70.65	73.96	71.96	76.42
季度净申购	-44904.61	-24241.18	-56382.29	-15584.91	9404.40	-21009.83	190031.76
总份额	207344.61	252249.22	276490.40	332872.69	348457.61	339053.21	360063.04
季度总申购份额	5101.12	10300.48	5712.75	14785.36	64601.82	11036.50	207824.54
季度总赎回份额	50005.73	34541.66	62095.04	30370.27	55197.42	32046.33	17792.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1074.24	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1000.27	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	嘉实上证科创板芯片ETF	46.36	496289.48	-129600.00	224400.00	354000.00
125	易方达亚洲精选股票(QDII)	46.14	453209.67	-12959.96	15806.67	28766.63
126	华夏中证科创创业50ETF	46.06	956765.94	-16900.00	64220.00	81120.00
127	博时沪深300指数A	45.87	302821.39	3644.28	13871.07	10226.78
128	易方达消费精选股票	44.43	528020.67	-14179.96	11139.87	25319.82
129	富国中证军工龙头ETF	44.40	820765.84	-97500.00	248700.00	346200.00
130	华夏创成长ETF	44.22	1031230.58	-132260.00	496060.00	628320.00
131	中庚小盘价值股票	44.01	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
132	国泰国证食品饮料行业指数A	43.80	488976.25	-15618.67	22469.06	38087.73
133	南方全指证券联接C	43.73	483277.19	-3591.17	209556.62	213147.78
134	易方达上证50ETF	43.31	355381.99	-188940.00	355680.00	544620.00
135	景顺沪深300指数增强A	43.24	213965.66	1452.62	17545.19	16092.57
136	天弘中证食品饮料ETF联接C	43.23	185073.94	-3927.84	25932.45	29860.29
137	中欧医疗创新股票A	43.19	419807.60	-12596.38	23536.35	36132.74
138	南方中证申万有色金属ETF	43.15	403803.90	-12950.00	137300.00	150250.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	320.22	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	225.51	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	汇添富沪深300指数增强A	25.78	212026.15	-2898.61	41058.58	43957.19
272	工银文体产业股票A	56.03	211183.12	-7282.35	2360.96	9643.31
273	华宝油气C	17.88	210172.70	-24182.49	160069.41	184251.91
274	广发中证全指电力ETF	20.64	209516.29	-17360.00	76640.00	94000.00
275	南方中证长江保护主题ETF	13.37	208477.75	-5000.00	4000.00	9000.00
276	易方达医药生物股票C	12.99	208344.08	-921.84	46461.78	47383.62
277	天弘中证500指数增强A	22.52	208038.71	-6163.92	8830.03	14993.95
278	中庚小盘价值股票	44.01	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
279	易方达中证长江保护主题ETF	13.32	206416.90	-4700.00	300.00	5000.00
280	广发研究精选股票A	10.05	205656.79	-4979.24	872.65	5851.89
281	申万菱信中证申万证券行业指数A	15.41	205203.58	793.44	8267.84	7474.39
282	招商景气优选股票A	11.03	204921.77	-5594.33	575.32	6169.65
283	华夏全球股票(QDII)	20.92	204245.35	-866.81	4495.66	5362.47
284	易方达沪深300精选增强A	15.04	203910.19	-790.19	7265.87	8056.05
285	易方达中证上海环交所碳中和ETF	14.82	203775.60	-20600.00	10100.00	30700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1074.24	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1000.27	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	能源ETF	3.06	28089.52	-39200.00	4080.00	43280.00
3473	华宝中证港股通互联网ETF	13.84	194956.89	-39950.00	33050.00	73000.00
3474	万家中证500指数增强发起式C	6.16	55980.75	-40417.77	11801.37	52219.14
3475	广发中证基建工程ETF联接C	12.60	165769.42	-41673.04	64023.74	105696.78
3476	中证500	8.01	60021.13	-42000.00	3600.00	45600.00
3477	银行	50.13	463653.29	-44248.00	33456.00	77704.00
3478	平安500ETF联接C	3.64	35609.65	-44742.46	9441.53	54183.99
3479	中庚小盘价值股票	44.01	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
3480	国泰中证计算机主题ETF	13.73	159045.34	-46000.00	44400.00	90400.00
3481	汇添富中证500指数增强A	18.62	124283.85	-46906.20	38014.70	84920.90
3482	广发国证半导体芯片ETF	23.29	555512.02	-47100.00	47700.00	94800.00
3483	工银创新动力股票	58.22	542606.27	-49581.66	88611.17	138192.83
3484	富国中证智能汽车主题ETF	5.66	71594.45	-50100.00	23600.00	73700.00
3485	易方达核心优势股票C	9.66	130299.70	-50739.88	6913.49	57653.37
3486	汇添富中证主要消费ETF	93.85	1067862.90	-51200.00	28800.00	80000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1387.45	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	565.43	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1990.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.30	28402.48	1700.00	5200.00	3500.00
1209	平安创业板ETF联接A	2.92	28632.44	321.96	5196.52	4874.56
1210	易方达上证50ETF联接发起式A	3.44	32262.27	1595.72	5193.83	3598.11
1211	东方沪深300指数增强C	0.31	3151.06	1267.98	5165.15	3897.18
1212	南方医药创新股票C	6.18	119595.35	-3959.16	5144.32	9103.49
1213	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.78	24684.13	4169.40	5111.02	941.62
1214	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	5.56	24684.13	4169.40	5111.02	941.62
1215	中庚小盘价值股票	44.01	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
1216	国联安ESG300ETF	0.56	6197.21	-	5100.00	-
1217	华安CES港股通精选100ETF	1.63	21997.80	300.00	5100.00	4800.00
1218	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.72	15798.15	-71800.00	5100.00	76900.00
1219	深证ETF	1.58	15822.99	-300.00	5100.00	5400.00
1220	双创50	6.75	141019.03	-6000.00	5100.00	11100.00
1221	招商中证全指软件ETF	1.48	23897.77	1100.00	5100.00	4000.00
1222	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.53	7828.97	1578.01	5099.69	3521.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	565.43	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1147.65	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	165.10	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	194.00	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	招商中证科创创业50ETF	13.16	268321.05	-37200.00	14700.00	51900.00
256	光大保德信量化股票A	10.57	128335.71	-35789.25	15553.84	51343.09
257	汇添富中证1000指数增强C	1.04	11345.21	-18352.40	32976.32	51328.72
258	国泰上证180金融ETF	34.96	341080.80	-2900.00	48200.00	51100.00
259	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	18.66	251659.32	-38.72	50947.63	50986.35
260	易方达中证人工智能主题ETF联接C	6.27	69370.93	26929.93	77730.95	50801.02
261	华夏上证科创板50成份ETF联接A	31.53	502141.90	11574.14	62360.59	50786.45
262	中庚小盘价值股票	44.01	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
263	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	3.53	53107.07	5885.98	55772.94	49886.96
264	景顺长城新能源产业股票C	30.00	326540.78	-31238.25	18355.51	49593.76
265	华夏中证人工智能主题ETF	25.01	258497.02	81150.00	130650.00	49500.00
266	易方达上证50增强A	189.82	1004746.45	-7358.35	42128.69	49487.04
267	汇添富沪深300指数增强C	8.37	69873.83	7070.35	56056.42	48986.07
268	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	12.00	124478.77	-35318.06	13656.90	48974.96
269	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	3.60	295178.98	198.32	48837.54	48639.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

87358

28875.3400

49.30%

50.70%

2023-06-30

98401

33828.1800

59.12%

40.88%

2022-12-31

90831

37327.9200

58.96%

41.04%

2022-06-30

56365

30166.1100

48.05%

51.95%

2021-12-31

71228

29075.6800

47.52%

52.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	87358	28875.3400	124366.86	49.30	127882.36	50.70
2023-06-30	98401	33828.1800	196800.22	59.12	136072.47	40.88
2022-12-31	90831	37327.9200	199901.68	58.96	139151.53	41.04
2022-06-30	56365	30166.1100	81703.52	48.05	88327.76	51.95
2021-12-31	71228	29075.6800	98412.20	47.52	108688.08	52.48

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