中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.20	14.12	18.58	20.74	24.02	29.38	35.37
季度净申购	-6321.41	-14714.33	-7123.37	-10812.72	-17687.50	-19759.73	-90673.37
总份额	40252.20	46573.61	61287.94	68411.31	79224.02	96911.52	116671.25
季度总申购份额	1053.93	1537.62	1226.75	746.61	2945.18	1601.87	2655.68
季度总赎回份额	7375.34	16251.96	8350.11	11559.33	20632.68	21361.60	93329.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	平安中证500ETF	12.38	13918.61	7000.00	7360.00	360.00
637	华富中证人工智能产业ETF联接C	12.35	76912.86	-23107.53	73890.87	96998.40
638	易方达深证100ETF联接A	12.33	69945.79	-4174.66	2794.23	6968.90
639	富国创业板指数A	12.31	102063.62	-52887.34	23742.78	76630.12
640	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.31	119589.97	-	-	-
641	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	12.28	111732.40	-34331.59	23571.60	57903.19
642	华夏沪港通恒生ETF联接A	12.27	78531.46	-21703.47	7118.35	28821.82
643	中庚小盘价值股票	12.20	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
644	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	12.19	73056.15	-4268.77	31186.92	35455.70
645	南方医药创新股票A	12.16	191983.79	-2926.80	8649.42	11576.22
646	华富中证人工智能产业ETF联接A	12.15	74372.73	-2748.98	47505.12	50254.10
647	建信恒生科技指数发起(QDII)A	12.12	76048.30	31483.58	41920.75	10437.17
648	嘉实中证主要消费ETF	12.11	182735.61	79040.00	81510.00	2470.00
649	博时创业板ETF	12.06	38822.90	-8800.00	27800.00	36600.00
650	嘉实资源精选股票C	12.06	21094.35	11903.81	19950.83	8047.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	南方中证500信息技术ETF	6.75	40618.80	-2850.00	450.00	3300.00
1005	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	3.22	40510.58	2532.47	10335.19	7802.72
1006	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	4.87	40480.59	1507.59	17792.09	16284.49
1007	嘉实医药健康股票A	7.20	40456.16	-2917.79	1009.58	3927.38
1008	易方达中证医疗ETF联接发起式A	3.16	40377.96	6623.28	13722.23	7098.95
1009	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	8.47	40319.56	6534.45	8648.40	2113.95
1010	广发中证全指电力ETF发起式联接C	4.30	40265.58	7136.37	41907.81	34771.44
1011	中庚小盘价值股票	12.20	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
1012	南方中证1000联接A	4.50	40249.07	-5321.31	10828.23	16149.54
1013	广发中证全指汽车指数C	6.90	40235.84	-246.22	28071.93	28318.15
1014	嘉实互通精选股票	6.28	40044.49	6389.18	11221.21	4832.03
1015	嘉实基本面50指数(LOF)A	8.53	39949.78	-1699.83	1157.63	2857.46
1016	易方达中证银行指数(LOF)C	6.06	39820.84	-4683.88	59619.24	64303.12
1017	汇添富中证1000指数增强C	6.74	39682.41	17772.11	34301.90	16529.79
1018	平安中证消费电子主题ETF	5.04	39627.40	5100.00	28000.00	22900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	国泰中证煤炭ETF联接C	9.39	45540.23	-6176.40	76608.64	82785.04
3075	工银战略转型股票A	16.23	41392.48	-6180.03	680.27	6860.30
3076	景顺长城国证新能源车电池ETF	3.81	43493.19	-6200.00	54300.00	60500.00
3077	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.27	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
3078	国泰国证航天军工指数(LOF)A	7.85	52541.02	-6266.50	13790.70	20057.21
3079	科创板ETF	55.74	358807.28	-6300.00	313200.00	319500.00
3080	建信高股息主题股票	6.05	41952.62	-6303.82	949.36	7253.18
3081	中庚小盘价值股票	12.20	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
3082	华夏上证50ETF联接A	12.64	112479.72	-6333.96	10599.75	16933.71
3083	招商中证新能源汽车指数C	2.88	36423.63	-6374.87	32184.45	38559.32
3084	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.98	92866.30	-6375.89	49.54	6425.43
3085	广发中证传媒ETF联接A	6.22	52341.32	-6380.96	6660.34	13041.30
3086	华夏中证基建ETF	1.60	13784.70	-6400.00	13200.00	19600.00
3087	易方达中证1000量化增强C	3.04	19311.69	-6405.44	15486.23	21891.67
3088	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	10.66	85001.14	-6412.65	29609.32	36021.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平

2362	招商深证100指数C	0.62	2821.21	16.69	1068.39	1051.70
2363	中邮中证500指数增强A	0.49	2941.68	770.09	1065.77	295.69
2364	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.12	1151.55	-183.52	1061.23	1244.75
2365	大成品质医疗股票C	0.87	10107.60	684.05	1060.24	376.19
2366	万家沪深300指数增强C	1.83	9537.39	-1621.74	1058.22	2679.95
2367	天弘国证消费100指数增强C	0.69	7343.42	-1685.06	1057.75	2742.81
2368	招商蓝筹精选股票C	0.93	9480.47	-354.88	1057.39	1412.27
2369	中庚小盘价值股票	12.20	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
2370	工银文体产业股票A	38.38	116493.37	-14156.48	1053.48	15209.96
2371	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.77	3581.93	-372.69	1050.75	1423.44
2372	华安中证沪港深科技100ETF	0.33	3108.30	900.00	1050.00	150.00
2373	嘉实创业板增强策略ETF	1.04	7584.67	-1200.00	1050.00	2250.00
2374	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.13	1555.26	900.00	1050.00	150.00
2375	易方达中证全指建筑材料ETF	0.85	10702.16	-9400.00	1050.00	10450.00
2376	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.92	17672.85	-5778.81	1049.50	6828.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平

1319	广发沪深300ETF联接A	17.51	97263.20	1628.47	9072.92	7444.45
1320	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.52	5977.95	3049.86	10488.20	7438.34
1321	中欧沪深300指数增强C	3.15	26469.60	376.87	7815.07	7438.19
1322	东财中证证券30指数发起式C	0.91	7036.98	813.64	8223.34	7409.69
1323	博时新能源ETF	1.19	17212.41	-2400.00	5000.00	7400.00
1324	鹏华沪深300指数(LOF)C	7.52	56757.53	43170.58	50568.82	7398.23
1325	华宝中证沪港深新消费指数A	2.12	15671.20	-1776.54	5609.40	7385.93
1326	中庚小盘价值股票	12.20	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
1327	广发信息技术联接A	7.16	41211.32	-4943.86	2410.92	7354.77
1328	金信消费升级股票C	0.97	5238.81	-2255.20	5087.53	7342.73
1329	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.54	4320.48	-3434.94	3907.19	7342.13
1330	国泰核心价值两年持有期股票A	3.76	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
1331	红利基金C	2.64	14134.36	4095.34	11407.39	7312.05
1332	南方恒生指数ETF	26.16	84282.95	-5600.00	1700.00	7300.00
1333	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	10.23	60432.87	24990.00	32290.00	7300.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

43290

14157.5300

5.05%

94.95%

2024-12-31

52905

14974.7700

3.52%

96.48%

2024-06-30

73408

15893.5300

9.26%

90.74%

2023-12-31

87358

28875.3400

49.30%

50.70%

2023-06-30

98401

33828.1800

59.12%

40.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	43290	14157.5300	3093.25	5.05	58194.70	94.95
2024-12-31	52905	14974.7700	2790.24	3.52	76433.79	96.48
2024-06-30	73408	15893.5300	10801.06	9.26	105870.19	90.74
2023-12-31	87358	28875.3400	124366.86	49.30	127882.36	50.70
2023-06-30	98401	33828.1800	196800.22	59.12	136072.47	40.88

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