中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.63	27.24	48.41	58.90	64.56	77.72	81.36
季度净申购	-19759.73	-90673.37	-44904.61	-24241.18	-56382.29	-15584.91	9404.40
总份额	96911.52	116671.25	207344.61	252249.22	276490.40	332872.69	348457.61
季度总申购份额	1601.87	2655.68	5101.12	10300.48	5712.75	14785.36	64601.82
季度总赎回份额	21361.60	93329.04	50005.73	34541.66	62095.04	30370.27	55197.42

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	富国创新趋势股票	23.23	490483.94	-8818.11	2735.92	11554.02
301	鹏华酒A	23.05	578307.57	-4764.39	53597.42	58361.81
302	汇添富中证中药ETF	22.94	201076.50	21600.00	44650.00	23050.00
303	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	22.94	259512.52	9575.26	34615.89	25040.63
304	华夏创业板ETF	22.75	155178.46	-88000.00	15400.00	103400.00
305	招商纳斯达克100ETF(QDII)	22.72	141874.41	101300.00	152200.00	50900.00
306	华夏中证5G通信主题ETF联接C	22.66	205163.10	3936.65	40999.16	37062.50
307	中庚小盘价值股票	22.63	96911.52	-19759.73	1601.87	21361.60
308	华夏全球股票(QDII)	22.58	192269.21	-7070.77	3515.85	10586.62
309	光伏ETF	22.47	312751.57	-40800.00	62700.00	103500.00
310	申万菱信中证500指数优选增强A	22.36	129518.47	133.49	4647.48	4513.99
311	华夏中证500ETF联接A	22.33	313537.34	13218.82	22744.85	9526.03
312	富国文体健康股票A	22.32	95003.64	-1585.07	1883.94	3469.00
313	博时恒生高股息ETF	22.17	254547.98	39450.00	48000.00	8550.00
314	嘉实新消费股票	22.14	88054.02	5505.69	18104.40	12598.71

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	博道成长智航股票C	9.50	98458.78	-12407.56	3477.56	15885.12
599	长城中证500指数增强C	12.93	98143.36	-4827.67	14185.05	19012.72
600	国泰中证钢铁ETF	12.44	97822.61	11050.00	18750.00	7700.00
601	嘉实事件驱动股票	7.28	97562.31	-1057.89	253.40	1311.30
602	景顺长城中证500增强策略ETF	8.47	97556.82	4000.00	15000.00	11000.00
603	华夏恒生ETF联接C	11.64	97495.85	27347.38	45898.30	18550.92
604	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	7.42	97352.57	5846.92	18965.08	13118.16
605	中庚小盘价值股票	22.63	96911.52	-19759.73	1601.87	21361.60
606	天弘中证红利低波动100A	16.23	96748.24	-9682.50	10182.96	19865.46
607	南方富时中国国企开放共赢ETF	14.57	96449.63	20000.00	47800.00	27800.00
608	博时创业板ETF	20.09	96422.90	-23000.00	12800.00	35800.00
609	广发电子信息传媒股票A	21.36	95511.24	-6689.36	2300.67	8990.03
610	工银沪港深股票A	8.22	95511.18	-5230.14	494.25	5724.40
611	富国文体健康股票A	22.32	95003.64	-1585.07	1883.94	3469.00
612	汇添富上证综合指数A	10.72	94714.54	5861.77	11467.76	5605.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平

3454	华宝双创龙头ETF	10.11	170173.78	-18400.00	11600.00	30000.00
3455	招商沪深300地产等权重指数C	7.93	204005.24	-18520.40	240700.79	259221.19
3456	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	15.28	134649.88	-18566.58	42959.92	61526.49
3457	易方达研究精选股票	48.63	608734.97	-18971.82	4033.90	23005.72
3458	创金合信中证红利低波动指数C	24.54	123716.15	-19211.20	36932.22	56143.42
3459	招商中证红利ETF	53.62	346014.89	-19400.00	63800.00	83200.00
3460	华夏中证旅游主题ETF	8.27	115059.50	-19450.00	17900.00	37350.00
3461	中庚小盘价值股票	22.63	96911.52	-19759.73	1601.87	21361.60
3462	南方中证银行ETF	9.37	66708.10	-20150.00	12250.00	32400.00
3463	鹏华医药科技C	7.74	83909.26	-20273.76	18435.42	38709.18
3464	中证上海国企ETF	76.24	859109.37	-20400.00	24100.00	44500.00
3465	龙头券商	17.46	134169.80	-20600.00	5850.00	26450.00
3466	华宝沪深300增强C	7.34	52520.19	-20622.37	1135.19	21757.56
3467	国泰中证全指软件ETF	11.16	130969.09	-20700.00	54100.00	74800.00
3468	汇添富消费精选两年持有股票A	31.66	553341.45	-21235.39	517.07	21752.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平

1829	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07
1830	前海开源中证大农业指数增强A	4.15	43331.80	-680.91	1626.52	2307.42
1831	鹏华信息A	3.83	40165.08	6.53	1626.19	1619.66
1832	华宝香港大盘C	1.29	12414.12	172.90	1625.66	1452.76
1833	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.40	2777.15	953.71	1625.17	671.45
1834	国泰消费优选股票	1.65	8597.58	118.16	1617.64	1499.48
1835	广发金融地产联接A	12.57	102912.20	-4107.04	1611.35	5718.40
1836	中庚小盘价值股票	22.63	96911.52	-19759.73	1601.87	21361.60
1837	申万菱信中证申万医药生物指数A	2.19	33789.38	102.12	1601.56	1499.44
1838	创新ETF	0.33	3245.76	-300.00	1600.00	1900.00
1839	汇添富中证国新央企股东回报ETF	6.33	59566.23	-12360.00	1600.00	13960.00
1840	山证红利ETF	0.40	3644.39	-200.00	1600.00	1800.00
1841	云计算AH	0.62	6011.26	300.00	1600.00	1300.00
1842	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.54	4551.19	967.41	1599.38	631.97
1843	中庚港股通价值18个月封闭股票	13.36	151402.91	-46287.66	1595.77	47883.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	景顺长城新能源产业股票C	32.69	294111.87	-14256.88	7368.05	21624.93
402	国金量化多因子A	27.40	131814.20	-16984.90	4626.79	21611.69
403	天弘中证银行ETF联接A	11.91	78056.24	-15477.97	6131.76	21609.73
404	建信中证全指证券公司ETF	3.91	34688.33	-17200.00	4400.00	21600.00
405	券商ETF	15.28	131025.06	17400.00	39000.00	21600.00
406	广发高端制造股票C	14.83	100287.03	-2859.50	18662.13	21521.63
407	招商中证电池主题ETF	4.80	88507.66	-4400.00	17000.00	21400.00
408	中庚小盘价值股票	22.63	96911.52	-19759.73	1601.87	21361.60
409	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	9.14	68664.44	-13680.00	7640.00	21320.00
410	国泰国证房地产行业指数C	2.07	27662.66	11679.28	32979.50	21300.22
411	国泰君安沪深300指数增强发起C	10.71	101953.55	45023.66	66227.46	21203.79
412	嘉实央企创新驱动ETF	21.44	140226.47	-16400.00	4800.00	21200.00
413	华夏中证光伏产业指数发起式C	2.25	42449.07	-4838.65	16322.87	21161.52
414	华泰柏瑞光伏ETF联接C	2.88	55330.45	-4083.53	17055.37	21138.90
415	南方房地产联接E	1.29	21614.65	8430.22	29556.05	21125.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

73408

15893.5300

9.26%

90.74%

2023-12-31

87358

28875.3400

49.30%

50.70%

2023-06-30

98401

33828.1800

59.12%

40.88%

2022-12-31

90831

37327.9200

58.96%

41.04%

2022-06-30

56365

30166.1100

48.05%

51.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	73408	15893.5300	10801.06	9.26	105870.19	90.74
2023-12-31	87358	28875.3400	124366.86	49.30	127882.36	50.70
2023-06-30	98401	33828.1800	196800.22	59.12	136072.47	40.88
2022-12-31	90831	37327.9200	199901.68	58.96	139151.53	41.04
2022-06-30	56365	30166.1100	81703.52	48.05	88327.76	51.95

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