中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.73	11.10	11.43	13.22	17.40	19.42	22.49
季度净申购	-4811.49	-1166.37	-6321.41	-14714.33	-7123.37	-10812.72	-17687.50
总份额	34274.33	39085.83	40252.20	46573.61	61287.94	68411.31	79224.02
季度总申购份额	2876.82	6348.65	1053.93	1537.62	1226.75	746.61	2945.18
季度总赎回份额	7688.31	7515.02	7375.34	16251.96	8350.11	11559.33	20632.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	富国上证指数ETF联接C	9.95	52916.52	13801.06	52786.56	38985.50
709	汇添富中证主要消费ETF联接C	9.95	53121.83	-8253.50	25874.97	34128.47
710	国富亚洲机会股票(QDII)	9.86	35784.26	4528.60	10128.49	5599.90
711	国泰君安沪深300指数增强发起C	9.84	74499.38	12919.38	36670.40	23751.02
712	富国中证消费电子主题ETF	9.79	66674.69	22800.00	71400.00	48600.00
713	安信量化精选沪深300指数增强A	9.78	49393.31	469.97	14272.53	13802.56
714	南方医药创新股票A	9.76	160547.51	-11576.12	8731.15	20307.26
715	中庚小盘价值股票	9.73	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
716	富国中证800银行ETF	9.69	71281.60	-24270.00	7920.00	32190.00
717	嘉实事件驱动股票	9.67	75938.70	1711.25	22982.13	21270.88
718	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	9.60	55921.49	48581.94	64114.66	15532.72
719	华富中证人工智能产业ETF联接C	9.58	59392.87	-27482.34	40345.05	67827.40
720	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	9.57	90013.56	-10498.07	3136.27	13634.34
721	富国沪深300基本面精选股票C	9.54	87011.09	-23888.65	31877.21	55765.85
722	华宝双创龙头ETF	9.54	90173.78	-12800.00	61000.00	73800.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	6.20	34543.49	791.92	40638.39	39846.46
1107	博时中证全指电力公用事业ETF	3.95	34531.36	4500.00	13800.00	9300.00
1108	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	5.25	34512.61	-8866.12	23746.75	32612.87
1109	食品ETF	1.96	34500.06	750.00	2850.00	2100.00
1110	富国中证农业主题ETF联接C	2.58	34490.29	-9928.53	26257.28	36185.81
1111	安信医药健康股票A	4.55	34335.54	-1493.94	4589.90	6083.84
1112	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.13	34289.50	800.00	5000.00	4200.00
1113	中庚小盘价值股票	9.73	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
1114	嘉实中证医疗指数发起式C	1.95	34250.56	683.87	24183.26	23499.39
1115	易方达中证军工指数(LOF)A	4.63	34106.57	-4000.64	7656.60	11657.24
1116	中欧电子信息产业沪港深股票C	13.26	34090.53	-15242.42	5521.70	20764.12
1117	华夏中证大数据产业ETF	3.19	34085.50	-300.00	25900.00	26200.00
1118	工银新金融股票A	10.34	33831.29	-3633.39	1464.75	5098.15
1119	招商研究优选股票C	6.57	33820.70	-3092.76	17550.19	20642.96
1120	嘉实医疗保健股票	7.67	33817.47	-850.88	3553.08	4403.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平

2707	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.13	14034.73	-4713.60	14261.59	18975.19
2708	圆信永丰聚优A	2.93	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
2709	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.03	8946.12	-4762.03	2609.94	7371.98
2710	易方达中证军工指数(LOF)C	2.96	22089.94	-4767.79	17412.28	22180.07
2711	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
2712	华宝中证智能制造主题ETF	1.79	20230.80	-4800.00	3600.00	8400.00
2713	国泰智能装备股票A	3.86	14980.77	-4805.33	1857.45	6662.78
2714	中庚小盘价值股票	9.73	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
2715	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	4.97	23145.67	-4846.66	9735.56	14582.22
2716	富国港股通量化精选股票型A	1.12	8483.68	-4863.53	1403.95	6267.48
2717	创金合信新能源汽车股票C	3.80	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
2718	创业板ETF工银	4.23	21121.14	-4900.00	4550.00	9450.00
2719	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.71	29364.60	-4900.00	14600.00	19500.00
2720	嘉实核心优势股票	5.50	33685.22	-4916.22	1002.47	5918.69
2721	易方达医药生物股票A	18.54	241192.08	-4926.23	44611.38	49537.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平

1814	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.61	4737.77	270.64	2904.61	2633.97
1815	华安日经225ETF	25.33	127297.00	-	2900.00	-
1816	华夏野村日经225ETF	22.67	105588.72	-	2900.00	-
1817	华夏中证全指运输ETF	1.15	11483.29	0.00	2900.00	2900.00
1818	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	21.00	98141.14	-	2900.00	-
1819	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.55	9269.07	-3149.21	2896.00	6045.21
1820	华夏节能环保股票A	2.44	9788.18	351.17	2884.12	2532.95
1821	中庚小盘价值股票	9.73	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
1822	国泰中证全指软件ETF联接A	0.53	7153.60	72.06	2872.53	2800.48
1823	华夏智胜价值成长股票C	2.16	10647.17	-5013.23	2865.66	7878.90
1824	华夏中证1000指数增强C	1.71	13571.99	-1824.92	2861.44	4686.36
1825	华宝中证1000指数C	0.05	613.32	-402.90	2854.10	3257.00
1826	华安法国CAC40ETF	11.29	63491.60	2600.00	2850.00	250.00
1827	食品ETF	1.96	34500.06	750.00	2850.00	2100.00
1828	深成联接C	0.44	3639.18	-572.22	2844.80	3417.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	深证TMT50ETF	5.93	48906.20	0.00	7750.00	7750.00
1451	广发中证环保ETF联接C	1.32	15636.91	-3401.86	4342.35	7744.21
1452	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	2.83	19132.73	1830.40	9558.17	7727.77
1453	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.08	15950.28	-2478.83	5246.50	7725.33
1454	兴业能源革新股票C	0.95	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
1455	摩根卓越制造股票A	6.36	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78
1456	大成中证红利指数A	24.35	89647.51	-1397.55	6293.64	7691.19
1457	中庚小盘价值股票	9.73	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
1458	华夏中证全指证券公司ETF联接A	5.35	43015.31	14044.96	21732.07	7687.11
1459	嘉实消费精选股票A	3.39	26868.01	862.35	8539.48	7677.13
1460	银华数字经济股票发起式A	2.41	16954.56	-5510.87	2163.30	7674.16
1461	富国中证移动互联网指数A	3.49	25101.86	-5386.40	2282.01	7668.41
1462	华富中证科创创业50指数增强C	1.24	7516.76	3825.96	11475.90	7649.94
1463	中金中证500C	3.57	15587.25	-1240.47	6385.78	7626.25
1464	南方中证香港科技ETF(QDII)	4.12	33471.23	-	-	7600.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

30298

13285.4300

2.28%

97.72%

2025-06-30

43290

14157.5300

5.05%

94.95%

2024-12-31

52905

14974.7700

3.52%

96.48%

2024-06-30

73408

15893.5300

9.26%

90.74%

2023-12-31

87358

28875.3400

49.30%

50.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	30298	13285.4300	916.38	2.28	39335.82	97.72
2025-06-30	43290	14157.5300	3093.25	5.05	58194.70	94.95
2024-12-31	52905	14974.7700	2790.24	3.52	76433.79	96.48
2024-06-30	73408	15893.5300	10801.06	9.26	105870.19	90.74
2023-12-31	87358	28875.3400	124366.86	49.30	127882.36	50.70

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