中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	41.41	50.37	55.22	66.47	69.59	67.71	71.90
季度净申购	-44904.61	-24241.18	-56382.29	-15584.91	9404.40	-21009.83	190031.76
总份额	207344.61	252249.22	276490.40	332872.69	348457.61	339053.21	360063.04
季度总申购份额	5101.12	10300.48	5712.75	14785.36	64601.82	11036.50	207824.54
季度总赎回份额	50005.73	34541.66	62095.04	30370.27	55197.42	32046.33	17792.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1059.45	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	986.73	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	43.41	568598.81	19500.00	81120.00	61620.00
132	富国中证军工龙头ETF	42.98	820765.84	-97500.00	248700.00	346200.00
133	景顺沪深300指数增强A	42.45	213965.66	1452.62	17545.19	16092.57
134	广发中证全指医药卫生ETF	42.31	750456.72	-8250.00	35250.00	43500.00
135	华夏创成长ETF	42.30	1031230.58	-132260.00	496060.00	628320.00
136	南方中证申万有色金属ETF	42.30	403803.90	-12950.00	137300.00	150250.00
137	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	42.19	67411.91	5206.93	17270.19	12063.26
138	中庚小盘价值股票	41.41	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
139	国联安沪深300ETF联接A	40.97	446267.50	407413.49	407745.59	332.09
140	富国中证军工指数A	40.86	475162.78	1141.85	21958.95	20817.10
141	易方达均衡成长股票	40.74	453162.88	-11615.02	3406.27	15021.29
142	易方达消费精选股票	40.39	528020.67	-14179.96	11139.87	25319.82
143	建信中证500指数增强A	39.79	170468.66	10545.85	16392.36	5846.51
144	宏利转型机遇股票A	39.70	161794.55	-5452.37	13532.15	18984.51
145	易方达沪深300ETF联接C	39.65	290117.99	-78663.61	163011.37	241674.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.63	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	193.73	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	汇添富沪深300指数增强A	25.49	212026.15	-2898.61	41058.58	43957.19
272	工银文体产业股票A	53.70	211183.12	-7282.35	2360.96	9643.31
273	华宝油气C	16.89	210172.70	-24182.49	160069.41	184251.91
274	广发中证全指电力ETF	22.19	209516.29	-17360.00	76640.00	94000.00
275	南方中证长江保护主题ETF	12.97	208477.75	-5000.00	4000.00	9000.00
276	易方达医药生物股票C	11.75	208344.08	-921.84	46461.78	47383.62
277	天弘中证500指数增强A	21.32	208038.71	-6163.92	8830.03	14993.95
278	中庚小盘价值股票	41.41	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
279	易方达中证长江保护主题ETF	12.92	206416.90	-4700.00	300.00	5000.00
280	广发研究精选股票A	9.77	205656.79	-4979.24	872.65	5851.89
281	申万菱信中证申万证券行业指数A	13.89	205203.58	793.44	8267.84	7474.39
282	招商景气优选股票A	10.87	204921.77	-5594.33	575.32	6169.65
283	华夏全球股票(QDII)	23.00	204245.35	-866.81	4495.66	5362.47
284	易方达沪深300精选增强A	15.11	203910.19	-790.19	7265.87	8056.05
285	易方达中证上海环交所碳中和ETF	14.41	203775.60	-20600.00	10100.00	30700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1059.45	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	986.73	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	能源ETF	3.24	28089.52	-39200.00	4080.00	43280.00
3473	华宝中证港股通互联网ETF	13.41	194956.89	-39950.00	33050.00	73000.00
3474	万家中证500指数增强发起式C	5.73	55980.75	-40417.77	11801.37	52219.14
3475	广发中证基建工程ETF联接C	12.05	165769.42	-41673.04	64023.74	105696.78
3476	中证500	7.34	60021.13	-42000.00	3600.00	45600.00
3477	银行	53.57	463653.29	-44248.00	33456.00	77704.00
3478	平安500ETF联接C	3.35	35609.65	-44742.46	9441.53	54183.99
3479	中庚小盘价值股票	41.41	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
3480	国泰中证计算机主题ETF	11.95	159045.34	-46000.00	44400.00	90400.00
3481	汇添富中证500指数增强A	17.52	124283.85	-46906.20	38014.70	84920.90
3482	广发国证半导体芯片ETF	25.24	555512.02	-47100.00	47700.00	94800.00
3483	工银创新动力股票	57.62	542606.27	-49581.66	88611.17	138192.83
3484	富国中证智能汽车主题ETF	5.80	71594.45	-50100.00	23600.00	73700.00
3485	易方达核心优势股票C	8.69	130299.70	-50739.88	6913.49	57653.37
3486	汇添富中证主要消费ETF	83.26	1067862.90	-51200.00	28800.00	80000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	518.21	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.12	28402.48	1700.00	5200.00	3500.00
1208	平安创业板ETF联接A	2.70	28632.44	321.96	5196.52	4874.56
1209	易方达上证50ETF联接发起式A	3.45	32262.27	1595.72	5193.83	3598.11
1210	东方沪深300指数增强C	0.31	3151.06	1267.98	5165.15	3897.18
1211	南方医药创新股票C	5.71	119595.35	-3959.16	5144.32	9103.49
1212	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.86	24684.13	4169.40	5111.02	941.62
1213	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	6.11	24684.13	4169.40	5111.02	941.62
1214	中庚小盘价值股票	41.41	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
1215	国联安ESG300ETF	0.55	6197.21	-	5100.00	-
1216	华安CES港股通精选100ETF	1.61	21997.80	300.00	5100.00	4800.00
1217	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.83	15798.15	-71800.00	5100.00	76900.00
1218	深证ETF	1.48	15822.99	-300.00	5100.00	5400.00
1219	双创50	6.40	141019.03	-6000.00	5100.00	11100.00
1220	招商中证全指软件ETF	1.22	23897.77	1100.00	5100.00	4000.00
1221	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.57	7828.97	1578.01	5099.69	3521.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	518.21	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	151.67	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	207.46	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	招商中证科创创业50ETF	12.48	268321.05	-37200.00	14700.00	51900.00
256	光大保德信量化股票A	10.03	128335.71	-35789.25	15553.84	51343.09
257	汇添富中证1000指数增强C	0.95	11345.21	-18352.40	32976.32	51328.72
258	国泰上证180金融ETF	36.12	341080.80	-2900.00	48200.00	51100.00
259	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	18.42	251659.32	-38.72	50947.63	50986.35
260	易方达中证人工智能主题ETF联接C	6.08	69370.93	26929.93	77730.95	50801.02
261	华夏上证科创板50成份ETF联接A	30.12	502141.90	11574.14	62360.59	50786.45
262	中庚小盘价值股票	41.41	207344.61	-44904.61	5101.12	50005.73
263	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	3.31	53107.07	5885.98	55772.94	49886.96
264	景顺长城新能源产业股票C	28.16	326540.78	-31238.25	18355.51	49593.76
265	华夏中证人工智能主题ETF	24.17	258497.02	81150.00	130650.00	49500.00
266	易方达上证50增强A	183.99	1004746.45	-7358.35	42128.69	49487.04
267	汇添富沪深300指数增强C	8.27	69873.83	7070.35	56056.42	48986.07
268	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	12.90	124478.77	-35318.06	13656.90	48974.96
269	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	3.39	295178.98	198.32	48837.54	48639.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

87358

28875.3400

49.30%

50.70%

2023-06-30

98401

33828.1800

59.12%

40.88%

2022-12-31

90831

37327.9200

58.96%

41.04%

2022-06-30

56365

30166.1100

48.05%

51.95%

2021-12-31

71228

29075.6800

47.52%

52.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	87358	28875.3400	124366.86	49.30	127882.36	50.70
2023-06-30	98401	33828.1800	196800.22	59.12	136072.47	40.88
2022-12-31	90831	37327.9200	199901.68	58.96	139151.53	41.04
2022-06-30	56365	30166.1100	81703.52	48.05	88327.76	51.95
2021-12-31	71228	29075.6800	98412.20	47.52	108688.08	52.48

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