中庚小盘价值股票(007130)_规模评级

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.36	11.81	12.16	14.08	18.52	20.67	23.94
季度净申购	-4811.49	-1166.37	-6321.41	-14714.33	-7123.37	-10812.72	-17687.50
总份额	34274.33	39085.83	40252.20	46573.61	61287.94	68411.31	79224.02
季度总申购份额	2876.82	6348.65	1053.93	1537.62	1226.75	746.61	2945.18
季度总赎回份额	7688.31	7515.02	7375.34	16251.96	8350.11	11559.33	20632.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	易方达深证100ETF联接A	10.47	59078.93	-6228.30	2780.36	9008.67
689	富荣沪深300指数增强A	10.43	39088.50	7479.10	20044.01	12564.92
690	国泰中证钢铁ETF	10.41	91572.61	-132900.00	63100.00	196000.00
691	鹏华优势企业	10.41	39529.89	22341.05	35810.90	13469.85
692	富国消费精选30股票	10.40	114167.56	-10648.86	28192.93	38841.80
693	华夏上证50ETF联接A	10.37	97188.02	-8998.29	7825.25	16823.54
694	华夏中证内地低碳经济主题ETF	10.36	156752.85	-31200.00	55600.00	86800.00
695	中庚小盘价值股票	10.36	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
696	交银创业板50指数A	10.35	47582.00	-12372.49	11374.86	23747.35
697	鹏扬中证科创创业50ETF	10.33	61854.60	-29600.00	11000.00	40600.00
698	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	10.32	55921.49	50773.66	71543.79	20770.13
699	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	10.29	145227.85	6550.00	30500.00	23950.00
700	富国上证指数ETF联接C	10.27	52916.52	29835.20	92600.17	62764.97
701	大成沪深300指数A/B	10.26	92748.02	-5042.74	2110.45	7153.20
702	华宝消费龙头ETF	10.23	152789.00	130300.00	138600.00	8300.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	6.75	34543.49	791.92	40638.39	39846.46
1107	博时中证全指电力公用事业ETF	3.81	34531.36	15150.00	29000.00	13850.00
1108	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	5.36	34512.61	27422.85	133130.12	105707.26
1109	食品ETF	1.84	34500.06	9900.00	25950.00	16050.00
1110	富国中证农业主题ETF联接C	2.59	34490.29	17381.88	84661.19	67279.31
1111	安信医药健康股票A	4.89	34335.54	7744.21	20238.19	12493.99
1112	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.19	34289.50	800.00	5000.00	4200.00
1113	中庚小盘价值股票	10.36	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
1114	嘉实中证医疗指数发起式C	2.03	34250.56	6398.58	61925.02	55526.44
1115	易方达中证军工指数(LOF)A	4.87	34106.57	-2834.16	29941.36	32775.52
1116	中欧电子信息产业沪港深股票C	14.60	34090.53	-15242.42	5521.70	20764.12
1117	华夏中证大数据产业ETF	3.15	34085.50	3800.00	45100.00	41300.00
1118	工银新金融股票A	10.52	33831.29	-3633.39	1464.75	5098.15
1119	招商研究优选股票C	7.08	33820.70	7131.58	46755.89	39624.32
1120	嘉实医疗保健股票	9.14	33817.47	-850.88	3553.08	4403.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平

2926	圆信永丰聚优A	3.04	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
2927	博时中证1000指数增强C	2.10	13090.81	-4760.43	16077.38	20837.81
2928	博道中证500增强A	14.89	56538.69	-4777.56	18170.11	22947.66
2929	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
2930	华宝中证智能制造主题ETF	1.97	20230.80	-4800.00	3600.00	8400.00
2931	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.12	26854.92	-4800.10	8038.87	12838.97
2932	国泰智能装备股票A	3.94	14980.77	-4805.33	1857.45	6662.78
2933	中庚小盘价值股票	10.36	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
2934	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	5.59	23145.67	-4846.66	9735.56	14582.22
2935	富国港股通量化精选股票型A	1.07	8483.68	-4863.53	1403.95	6267.48
2936	创金合信新能源汽车股票C	4.29	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
2937	创业板ETF工银	4.33	21121.14	-4900.00	4550.00	9450.00
2938	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.60	29364.60	-4900.00	14600.00	19500.00
2939	嘉实核心优势股票	5.33	33685.22	-4916.22	1002.47	5918.69
2940	广发中证基建工程ETF联接A	3.93	49080.19	-4929.93	4617.85	9547.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平

2027	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	2.00	9969.17	-1878.32	2929.03	4807.35
2028	创金合信先进装备股票A	0.32	2048.90	111.47	2925.24	2813.78
2029	云计算AH	2.53	13411.26	-4400.00	2900.00	7300.00
2030	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.67	9269.07	-3149.21	2896.00	6045.21
2031	东财中证银行指数A	0.40	2923.06	368.09	2887.70	2519.61
2032	华夏节能环保股票A	3.03	9788.18	351.17	2884.12	2532.95
2033	海富通量化前锋股票A	0.97	7207.80	1984.90	2882.83	897.93
2034	中庚小盘价值股票	10.36	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
2035	华夏中证1000指数增强C	1.86	13571.99	-1824.92	2861.44	4686.36
2036	华宝中证1000指数C	0.05	613.32	-402.90	2854.10	3257.00
2037	华宝中证500增强A	0.48	3052.77	1621.31	2852.55	1231.25
2038	生物科技ETF基金	0.56	11363.96	150.00	2850.00	2700.00
2039	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	17.26	38985.06	-1755.17	2849.90	4605.07
2040	易纳斯达克100A美元汇	2.55	38985.06	-1755.17	2849.90	4605.07
2041	招商国证2000指数增强C	0.72	4396.13	38.86	2841.38	2802.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
中庚小盘价值股票基金规模在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	3.05	19132.73	1830.40	9558.17	7727.77
1598	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.01	15950.28	-2478.83	5246.50	7725.33
1599	兴业能源革新股票C	0.94	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
1600	工银全球精选股票(QDII)	13.58	29869.12	7303.52	15020.91	7717.39
1601	摩根卓越制造股票A	6.39	35951.08	-5192.27	2516.50	7708.78
1602	易方达中证消费50ETF	1.37	16224.54	4200.00	11900.00	7700.00
1603	大成中证红利指数A	24.06	89647.51	-1397.55	6293.64	7691.19
1604	中庚小盘价值股票	10.36	34274.33	-4811.49	2876.82	7688.31
1605	银华数字经济股票发起式A	2.96	16954.56	-5510.87	2163.30	7674.16
1606	富国中证移动互联网指数A	3.62	25101.86	-5386.40	2282.01	7668.41
1607	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	2.70	13727.72	2663.03	10312.47	7649.43
1608	天弘文化新兴产业股票C	1.78	9562.66	7099.01	14741.52	7642.51
1609	中信建投中证1000指数增强C	1.38	9655.89	-656.47	6977.76	7634.24
1610	太平中证1000指数增强C	1.41	7925.63	3011.55	10611.57	7600.02
1611	中金华证清洁能源指数发起C	0.09	1925.12	-228.62	7352.75	7581.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

29364

11672.2300

3.64%

96.36%

2025-12-31

30298

13285.4300

2.28%

97.72%

2025-06-30

43290

14157.5300

5.05%

94.95%

2024-12-31

52905

14974.7700

3.52%

96.48%

2024-06-30

73408

15893.5300

9.26%

90.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	29364	11672.2300	1247.14	3.64	33027.20	96.36
2025-12-31	30298	13285.4300	916.38	2.28	39335.82	97.72
2025-06-30	43290	14157.5300	3093.25	5.05	58194.70	94.95
2024-12-31	52905	14974.7700	2790.24	3.52	76433.79	96.48
2024-06-30	73408	15893.5300	10801.06	9.26	105870.19	90.74

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