我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12228.58 |
-47163.21 |
-28440.72 |
13922.70 |
5056.72 |
| 本期利润(万元) |
-40148.69 |
3703.03 |
-46734.82 |
35934.65 |
82023.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.01 |
-0.15 |
0.11 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292860.90 |
0.00 |
451538.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
444852.70 |
571841.07 |
610593.17 |
784410.83 |
867689.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
2.27 |
2.21 |
2.36 |
2.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.70 |
0.00 |
135.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6288.31 |
8597.23 |
12906.67 |
4359.51 |
5049.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
567627.80 |
779448.77 |
750998.23 |
378592.43 |
475414.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
541349.79 |
741319.35 |
712011.57 |
359102.48 |
451299.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
26278.02 |
38129.42 |
38986.66 |
19489.95 |
24115.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
693.71 |
967.84 |
1023.29 |
463.63 |
624.44 |
| 应付托管费(万元) |
96.80 |
129.05 |
136.44 |
61.82 |
83.26 |
| 资产总计(万元) |
574128.27 |
788321.24 |
764229.28 |
382951.94 |
481812.89 |
| 负债合计(万元) |
2287.20 |
3910.41 |
2703.75 |
984.19 |
1525.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
571841.07 |
784410.83 |
761525.53 |
381967.74 |
480287.70 |
| 未分配利润(万元) |
319591.85 |
451538.14 |
422472.32 |
211936.46 |
273187.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.30 |
72.79 |
232.57 |
64.55 |
553.87 |
| 投资收益(万元) |
-35371.70 |
20499.20 |
55294.08 |
2436.24 |
189373.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50866.24 |
22011.96 |
-69999.93 |
-17726.40 |
4102.69 |
| 其它收入(万元) |
472.84 |
263.96 |
291.55 |
91.98 |
1090.94 |
| 收入合计(万元) |
16092.68 |
42847.90 |
-14181.73 |
-15133.64 |
195121.28 |
| 管理人报酬(万元) |
10902.83 |
6087.31 |
8390.92 |
3061.03 |
5744.91 |
| 托管费(万元) |
1458.02 |
811.64 |
1118.79 |
408.14 |
765.99 |
| 其它费用(万元) |
28.80 |
14.29 |
25.80 |
12.80 |
25.83 |
| 费用合计(万元) |
12389.65 |
6913.25 |
9535.51 |
3481.97 |
8900.69 |
| 利润总额(万元) |
3703.03 |
35934.65 |
-23717.25 |
-18615.61 |
186220.59 |
| 净利润(万元) |
3703.03 |
35934.65 |
-23717.25 |
-18615.61 |
186220.59 |
