财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16266.38 |
9583.17 |
37017.70 |
20472.71 |
12326.91 |
| 本期利润(万元) |
16526.16 |
5436.31 |
26573.59 |
21697.88 |
7707.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.14 |
0.45 |
0.40 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
4.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62143.04 |
0.00 |
56044.65 |
0.00 |
55211.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.81 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108483.95 |
112495.28 |
110237.50 |
130267.53 |
146416.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
2.88 |
2.74 |
2.80 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
15.57 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
5.15 |
| 累计净值增长率(%) |
216.52 |
0.00 |
173.87 |
0.00 |
138.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6337.39 |
1403.73 |
783.13 |
1211.50 |
6733.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
102181.34 |
108109.72 |
146491.33 |
179565.84 |
232666.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
99107.76 |
101497.87 |
138728.46 |
170452.13 |
221494.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3073.58 |
6611.85 |
7762.87 |
9113.71 |
11171.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.99 |
113.90 |
144.75 |
192.59 |
267.88 |
| 应付托管费(万元) |
17.66 |
18.98 |
24.12 |
32.10 |
44.65 |
| 资产总计(万元) |
109149.76 |
111517.37 |
147344.17 |
181115.11 |
241360.02 |
| 负债合计(万元) |
665.80 |
1279.88 |
927.69 |
1110.86 |
6276.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
108483.95 |
110237.50 |
146416.48 |
180004.25 |
235083.26 |
| 未分配利润(万元) |
74209.62 |
69985.30 |
85128.54 |
100780.23 |
118412.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.41 |
21.50 |
8.42 |
77.29 |
59.19 |
| 投资收益(万元) |
16989.89 |
38998.01 |
13425.55 |
-53208.81 |
-30160.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.78 |
-10444.11 |
-4619.18 |
26463.57 |
-22147.33 |
| 其它收入(万元) |
70.75 |
35.38 |
15.13 |
253.38 |
194.75 |
| 收入合计(万元) |
17343.83 |
28610.78 |
8829.92 |
-26414.57 |
-52053.57 |
| 管理人报酬(万元) |
691.80 |
1726.19 |
952.18 |
3617.07 |
2422.48 |
| 托管费(万元) |
115.30 |
287.70 |
158.70 |
602.84 |
403.75 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
23.25 |
11.31 |
22.80 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
817.68 |
2037.18 |
1122.20 |
4242.76 |
2840.59 |
| 利润总额(万元) |
16526.16 |
26573.59 |
7707.72 |
-30657.33 |
-54894.16 |
| 净利润(万元) |
16526.16 |
26573.59 |
7707.72 |
-30657.33 |
-54894.16 |
