我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29304.20 |
-32746.83 |
-12228.58 |
-47163.21 |
-28440.72 |
| 本期利润(万元) |
28152.31 |
-54894.16 |
-40148.69 |
3703.03 |
-46734.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.28 |
-0.18 |
0.01 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111698.18 |
0.00 |
292860.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225074.93 |
235083.26 |
444852.70 |
571841.07 |
610593.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.01 |
2.15 |
2.27 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.49 |
0.00 |
126.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6733.28 |
6288.31 |
8597.23 |
12906.67 |
4359.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
232666.60 |
567627.80 |
779448.77 |
750998.23 |
378592.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
221494.84 |
541349.79 |
741319.35 |
712011.57 |
359102.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
11171.77 |
26278.02 |
38129.42 |
38986.66 |
19489.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
267.88 |
693.71 |
967.84 |
1023.29 |
463.63 |
| 应付托管费(万元) |
44.65 |
96.80 |
129.05 |
136.44 |
61.82 |
| 资产总计(万元) |
241360.02 |
574128.27 |
788321.24 |
764229.28 |
382951.94 |
| 负债合计(万元) |
6276.76 |
2287.20 |
3910.41 |
2703.75 |
984.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
235083.26 |
571841.07 |
784410.83 |
761525.53 |
381967.74 |
| 未分配利润(万元) |
118412.01 |
319591.85 |
451538.14 |
422472.32 |
211936.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.19 |
125.30 |
72.79 |
232.57 |
64.55 |
| 投资收益(万元) |
-30160.18 |
-35371.70 |
20499.20 |
55294.08 |
2436.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22147.33 |
50866.24 |
22011.96 |
-69999.93 |
-17726.40 |
| 其它收入(万元) |
194.75 |
472.84 |
263.96 |
291.55 |
91.98 |
| 收入合计(万元) |
-52053.57 |
16092.68 |
42847.90 |
-14181.73 |
-15133.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2422.48 |
10902.83 |
6087.31 |
8390.92 |
3061.03 |
| 托管费(万元) |
403.75 |
1458.02 |
811.64 |
1118.79 |
408.14 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
28.80 |
14.29 |
25.80 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
2840.59 |
12389.65 |
6913.25 |
9535.51 |
3481.97 |
| 利润总额(万元) |
-54894.16 |
3703.03 |
35934.65 |
-23717.25 |
-18615.61 |
| 净利润(万元) |
-54894.16 |
3703.03 |
35934.65 |
-23717.25 |
-18615.61 |
