中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：3.0314

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：11.02亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	10.93	11.85	20.03	10.69
股票型名次	2400	450	534	1558	575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.13	61.48	24.22	120.26	203.14
股票型名次	1454	1634	1512	45	192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	建信中小盘先锋股票A	-1.96	4.19	4.79	22.95	2.91
2399	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-1.96	-0.63	-6.70	-10.11	0.13
2400	中庚小盘价值股票	-1.96	10.93	11.85	20.03	10.69
2401	核心50ETF	-1.97	0.64	-0.01	16.11	1.64
2402	华夏中证物联网主题ETF	-1.97	7.27	5.63	44.91	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	天弘中证500指数增强A	-3.10	10.94	11.58	32.28	11.13
449	华安上证科创板50ETF	-2.83	10.93	3.45	42.49	12.22
450	中庚小盘价值股票	-1.96	10.93	11.85	20.03	10.69
451	广发电子信息传媒股票C	1.34	10.92	19.37	59.97	12.60
452	广发科创50ETF	-2.86	10.92	3.19	42.18	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	大摩品质生活精选股票	0.75	7.80	11.85	37.12	8.44
533	富国中证国企一带一路ETF	0.33	10.31	11.85	21.55	9.52
534	中庚小盘价值股票	-1.96	10.93	11.85	20.03	10.69
535	长城量化小盘股票	-3.80	9.56	11.84	15.80	9.16
536	物联网ETF工银	-0.47	7.18	11.84	50.78	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	建信深证100指数增强	-0.45	0.38	-0.85	20.04	1.33
1557	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	1.05	-0.66	-0.67	20.03	0.09
1558	中庚小盘价值股票	-1.96	10.93	11.85	20.03	10.69
1559	富国中证体育产业指数C	-2.11	9.24	7.65	20.02	8.86
1560	招商量化精选股票C	-2.83	6.55	6.21	20.01	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	广发中证全指建筑材料指数A	0.19	10.84	11.71	11.16	10.69
574	汇添富中证1000指数增强C	-2.44	10.48	14.26	28.87	10.69
575	中庚小盘价值股票	-1.96	10.93	11.85	20.03	10.69
576	华夏量化优选股票A	-1.75	10.50	11.68	29.52	10.68
577	嘉实中证500指数增强A	-1.79	11.09	12.53	32.15	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	广发中证1000ETF联接C	39.15	57.99	17.13	25.01	68.38
1453	广发恒生中型股指数(LOF)C	39.14	68.86	27.86	0.83	9.74
1454	中庚小盘价值股票	39.13	61.48	24.22	120.26	203.14
1455	国寿安保创精选88ETF联接C	39.07	68.33	30.72	44.76	39.74
1456	创金合信新材料新能源股票C	39.06	62.95	3.88	10.94	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	嘉实研究阿尔法股票	36.63	61.52	23.32	11.39	344.28
1633	南方上证380ETF	39.25	61.50	30.44	44.07	171.93
1634	中庚小盘价值股票	39.13	61.48	24.22	120.26	203.14
1635	嘉实中证新能源ETF	58.30	61.47	-16.93	-	-29.84
1636	易方达中证1000ETF联接A	41.39	61.38	16.99	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	九泰天兴量化智选A	35.00	45.59	24.26	-	7.42
1511	交银深证300价值ETF联接	17.58	39.31	24.23	-2.33	130.70
1512	中庚小盘价值股票	39.13	61.48	24.22	120.26	203.14
1513	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	19.54	64.24	24.21	-	11.29
1514	招商中证红利ETF联接A	9.74	19.78	24.17	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	广发中证全指能源ETF	21.30	19.79	35.93	122.32	31.88
44	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	1.20	4.79	0.74	121.26	-8.92
45	中庚小盘价值股票	39.13	61.48	24.22	120.26	203.14
46	南方有色金属联接A	123.34	163.16	90.95	120.13	134.11
47	招商稳健优选股票	78.82	137.72	81.63	117.77	390.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	工银新蓝筹股票A	23.15	36.93	22.07	11.00	203.70
191	华安创业板50ETF联接A	66.40	129.24	35.38	17.64	203.30
192	中庚小盘价值股票	39.13	61.48	24.22	120.26	203.14
193	申万菱信行业轮动股票A	112.66	130.82	54.49	72.67	202.90
194	万家中证1000指数增强A	53.75	78.55	31.05	78.19	202.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	454.88	7478.31	6.78%
新点软件	688232	280.41	6959.74	6.31%
润丰股份	301035	100.72	6849.76	6.21%
南微医学	688029	79.07	6448.62	5.85%
安图生物	603658	159.66	5655.16	5.13%
安井食品	603345	70.75	5608.98	5.09%
图南股份	300855	172.33	5471.76	4.96%
纳思达	002180	202.05	4085.40	3.71%
甘源食品	002991	26.53	1509.82	1.37%
博俊科技	300926	16.35	535.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.88	71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	11.82%
科学研究和技术服务业	0.23	2.08%
采矿业	0.13	1.20%
批发和零售业	0.10	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.83%
建筑业	0.07	0.65%
租赁和商务服务业	0.07	0.65%
金融业	0.07	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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查看全文[07-24]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.0532	3.0630	3.0617	3.0486	3.0920
累计净值(元)	3.0532	3.0630	3.0617	3.0486	3.0920

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