中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：3.0181 0.0446(1.50%)

累计净值：3.0181

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：11.47亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-5.96	-1.26	13.22	10.20
股票型名次	2305	2152	1709	980	1032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.84	39.73	30.77	80.64	201.81
股票型名次	1624	1766	1657	157	229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	南方上证380ETF联接C	-1.29	-5.59	-3.55	10.76	6.88
2304	鹏华中证500ETF联接C	-1.29	-6.53	-1.72	13.54	9.33
2305	中庚小盘价值股票	-1.29	-5.96	-1.26	13.22	10.20
2306	博道中证1000指数增强C	-1.30	-5.38	1.81	14.97	11.05
2307	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	建信中证1000指数增强E	-1.40	-5.95	2.44	17.95	13.88
2151	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-4.82	-5.96	20.42	23.78	22.25
2152	中庚小盘价值股票	-1.29	-5.96	-1.26	13.22	10.20
2153	大成高新技术产业股票C	-0.79	-5.97	-7.76	-6.33	-4.89
2154	华夏中证人工智能主题ETF	-5.34	-5.97	19.87	22.18	20.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	华安中证1000指数增强A	-1.35	-5.37	-1.26	11.07	7.37
1708	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.39	-4.24	-1.26	9.57	5.73
1709	中庚小盘价值股票	-1.29	-5.96	-1.26	13.22	10.20
1710	博时中证500ETF联接C	-1.25	-6.57	-1.27	14.95	10.25
1711	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-0.01	-10.37	-1.27	5.56	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	华夏研究精选股票	0.61	-1.15	10.15	13.22	11.07
979	民生加银中证500指数增强发起式C	-0.79	-6.39	-1.63	13.22	9.85
980	中庚小盘价值股票	-1.29	-5.96	-1.26	13.22	10.20
981	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
982	天弘中证细分化工指数发起C	2.75	-8.19	-12.03	13.21	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	天弘中证1000指数增强A	-1.24	-6.70	-0.84	13.81	10.25
1031	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-0.21	-7.52	-12.20	15.64	10.20
1032	中庚小盘价值股票	-1.29	-5.96	-1.26	13.22	10.20
1033	朱雀企业优选A	-1.86	-5.37	3.93	9.50	10.19
1034	中欧中证500指数增强A	-1.01	-6.92	-1.86	14.80	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	长信量化多策略股票C	27.86	41.73	32.19	0.72	65.75
1623	西部利得沪深300指数增强型C	27.85	41.22	36.27	-0.21	134.13
1624	中庚小盘价值股票	27.84	39.73	30.77	80.64	201.81
1625	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	27.80	46.68	0.00	-	86.40
1626	富国中证100ETF	27.77	44.87	35.34	-	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	汇添富环保行业股票	40.81	39.74	8.40	-17.52	106.53
1765	华宝沪深300增强A	25.81	39.73	34.08	-1.38	113.85
1766	中庚小盘价值股票	27.84	39.73	30.77	80.64	201.81
1767	低碳ETF	41.37	39.69	12.96	-2.79	19.48
1768	博时沪深300指数C	24.34	39.67	34.04	3.42	113.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	工银沪深300ETF联接A	23.84	37.85	30.77	-2.11	27.07
1656	华夏中证石化产业ETF	38.12	30.70	30.77	-	-7.10
1657	中庚小盘价值股票	27.84	39.73	30.77	80.64	201.81
1658	南方新材料股票发起C	49.48	71.51	30.76	-	28.94
1659	华安上证180ETF	18.05	34.77	30.68	5.24	414.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	中融煤炭A	36.84	3.90	37.35	80.70	66.76
156	国联安科技动力股票	228.24	229.45	142.36	80.69	310.89
157	中庚小盘价值股票	27.84	39.73	30.77	80.64	201.81
158	创金合信数字经济主题股票A	59.27	67.92	40.30	80.40	108.71
159	西部利得中证人工智能主题指数增强C	89.32	149.59	91.04	80.25	80.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	博道中证500增强C	41.00	68.94	57.07	41.17	203.61
228	招商中国机遇股票	121.99	142.24	84.75	38.33	202.80
229	中庚小盘价值股票	27.84	39.73	30.77	80.64	201.81
230	汇丰晋信恒生龙头指数A	11.86	23.19	24.33	-1.08	201.47
231	汇丰晋信中小盘股票	4.03	27.03	35.27	37.89	201.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
图南股份	300855	89.93	3254.43	2.89%
鸿路钢构	002541	145.11	2979.11	2.65%
安井食品	603345	31.77	2962.78	2.63%
南微医学	688029	35.15	2536.68	2.25%
尚太科技	001301	32.47	2411.87	2.14%
瑞丰银行	601528	385.12	2056.54	1.83%
瀚蓝环境	600323	69.92	2051.45	1.82%
天虹股份	002419	310.31	1774.97	1.58%
新易盛	300502	4.00	1771.36	1.57%
中集车辆	301039	178.54	1569.37	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.48	66.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	6.64%
采矿业	0.39	3.43%
批发和零售业	0.34	3.06%
科学研究和技术服务业	0.30	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	2.11%
金融业	0.23	2.01%
卫生和社会工作	0.17	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.03%
房地产业	0.08	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.9735	2.9972	3.0391	2.9742	3.0576
累计净值(元)	2.9735	2.9972	3.0391	2.9742	3.0576

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