中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：2.8387

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：10.83亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-9.32	-8.36	-5.67	3.65
股票型名次	1321	2231	2354	2060	1021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.15	45.48	22.34	36.06	183.87
股票型名次	1798	1518	1568	304	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	农银品质农业股票A	-0.12	4.52	-8.82	-11.08	-8.03
1320	西部利得事件驱动股票	-0.12	-27.01	-20.17	-14.30	-5.83
1321	中庚小盘价值股票	-0.12	-9.32	-8.36	-5.67	3.65
1322	博道中证1000指数增强A	-0.13	-18.77	-12.62	-10.91	-3.26
1323	博道中证1000指数增强C	-0.13	-18.80	-12.71	-11.09	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	景顺长城量化新动力股票	-1.15	-9.29	-4.61	-0.14	2.63
2230	湘财长源股票型A	-0.37	-9.32	-7.44	-2.95	6.28
2231	中庚小盘价值股票	-0.12	-9.32	-8.36	-5.67	3.65
2232	弘毅远方国证民企领先100ETF	-0.82	-9.35	-5.54	2.08	2.21
2233	泰康蓝筹优势股票	-0.72	-9.35	-4.79	-10.82	-8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	长信沪深300指数增强A	-0.77	-7.55	-8.35	-4.15	-2.98
2353	西部利得创业板大盘ETF联接A	-0.79	-17.33	-8.35	1.55	2.28
2354	中庚小盘价值股票	-0.12	-9.32	-8.36	-5.67	3.65
2355	安信量化精选沪深300指数增强A	-0.87	-8.88	-8.37	-3.69	-1.67
2356	圆信永丰聚优A	0.50	-3.84	-8.38	-13.37	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	易方达中证全指证券公司ETF	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61
2059	中海上证50指数增强	-1.05	-0.98	-2.07	-5.66	-4.39
2060	中庚小盘价值股票	-0.12	-9.32	-8.36	-5.67	3.65
2061	博时国企改革股票A	-1.14	-7.91	-10.55	-5.69	-1.74
2062	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.11	-0.68	-7.67	-5.69	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	招商中证红利ETF联接C	-0.32	7.18	-2.48	2.53	3.66
1020	央企红利	0.14	11.32	0.27	3.86	3.65
1021	中庚小盘价值股票	-0.12	-9.32	-8.36	-5.67	3.65
1022	诺安新经济股票	-1.55	-7.58	-5.11	-2.52	3.61
1023	创业板ETF工银	-1.24	-17.73	-10.07	-0.19	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	安信中证500指数增强A	13.15	40.69	20.93	9.40	121.37
1797	平安中证光伏产业指数C	13.15	23.48	-26.38	-46.86	-42.10
1798	中庚小盘价值股票	13.15	45.48	22.34	36.06	183.87
1799	沪港深300ETF	13.14	46.61	29.44	9.08	-4.85
1800	汇添富沪深300指数(LOF)A	13.13	37.89	19.58	1.47	56.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	8.06	45.53	43.88	-	45.25
1517	南方中证长江保护主题ETF联接C	15.91	45.53	18.46	-	17.81
1518	中庚小盘价值股票	13.15	45.48	22.34	36.06	183.87
1519	添富中证800ETF	16.39	45.40	23.46	6.84	40.17
1520	天弘中证新能源指数增强C	21.82	45.38	-6.93	-	-37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	海富通中证500指数增强A	17.16	55.90	22.35	3.60	124.44
1567	港股通科技30ETF	-18.73	50.10	22.34	-	8.76
1568	中庚小盘价值股票	13.15	45.48	22.34	36.06	183.87
1569	创金合信中证红利低波动指数A	1.43	15.92	22.32	66.06	118.62
1570	方正富邦深证100ETF联接A	24.43	53.85	22.30	-7.00	77.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	国泰上证综合ETF联接C	9.22	35.83	28.42	36.27	35.33
303	工银传媒指数A	-1.91	47.28	8.67	36.18	8.64
304	中庚小盘价值股票	13.15	45.48	22.34	36.06	183.87
305	中金中证优选300指数(LOF)C	8.22	30.83	31.20	36.04	134.05
306	招商研究优选股票A	40.30	76.14	84.34	35.92	104.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	博道中证500增强A	19.20	68.71	43.14	22.16	184.65
223	浙商之江凤凰ETF	34.65	70.21	58.00	71.14	184.20
224	中庚小盘价值股票	13.15	45.48	22.34	36.06	183.87
225	南方国策动力	21.19	41.10	22.57	5.87	183.38
226	平安人工智能ETF	62.19	149.19	93.94	65.57	183.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	93.42	2565.31	2.36%
新易盛	300502	3.77	2285.96	2.11%
中际旭创	300308	1.79	2273.30	2.10%
尚太科技	001301	24.19	2262.01	2.09%
南微医学	688029	24.60	1766.19	1.63%
山金国际	000975	100.23	1703.91	1.57%
鸿路钢构	002541	92.62	1604.18	1.48%
滨海能源	000695	118.71	1483.88	1.37%
图南股份	300855	44.90	1403.46	1.29%
安井食品	603345	16.62	1332.68	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	5.45%
采矿业	0.56	5.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.70%
金融业	0.13	1.23%
科学研究和技术服务业	0.13	1.18%
房地产业	0.12	1.11%
批发和零售业	0.11	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.88%
卫生和社会工作	0.09	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.8420	2.7982	2.8585	2.8115	2.8957
累计净值(元)	2.8420	2.7982	2.8585	2.8115	2.8957

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