中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.0976 -0.0090(-0.29%)

累计净值：3.0976

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：11.47亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	6.69	2.18	14.29	13.10
股票型名次	1613	1645	1554	650	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.99	45.95	28.27	-	209.76
股票型名次	1525	1554	1738	684	200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	天弘国证A50指数A	0.90	8.68	3.31	1.99	3.63
1612	天弘国证A50指数C	0.90	8.66	3.26	1.90	3.56
1613	中庚小盘价值股票	0.90	6.69	2.18	14.29	13.10
1614	中泰沪深300指数增强A	0.90	7.27	2.78	3.21	4.21
1615	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.89	8.28	2.87	2.68	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	兴银中证500指数增强C	1.22	6.69	-0.45	12.77	10.60
1644	永赢沪深300A	0.76	6.69	2.07	2.24	3.77
1645	中庚小盘价值股票	0.90	6.69	2.18	14.29	13.10
1646	财通沪深300指数增强	0.25	6.68	3.38	4.40	4.84
1647	长盛沪深300指数(LOF)	0.69	6.68	2.47	5.10	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中欧中证500指数增强C	1.25	9.28	2.19	15.06	13.76
1553	博时中证1000指数增强A	0.82	7.39	2.18	13.73	12.86
1554	中庚小盘价值股票	0.90	6.69	2.18	14.29	13.10
1555	华安沪深300ETF联接A	0.81	7.12	2.17	2.47	4.03
1556	诺安沪深300指数增强A	0.56	6.19	2.16	3.40	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.23	7.75	0.48	14.29	12.04
649	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-0.23	4.69	-12.55	14.29	6.85
650	中庚小盘价值股票	0.90	6.69	2.18	14.29	13.10
651	中欧国证2000指数增强C	1.21	5.94	2.48	14.29	12.25
652	1000增强ETF天弘	0.67	5.69	1.89	14.27	13.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	富国中证新能源汽车指数C	3.45	11.39	15.18	11.49	13.11
851	西部利得中证500指数增强(LOF)C	0.98	8.08	2.02	14.36	13.10
852	中庚小盘价值股票	0.90	6.69	2.18	14.29	13.10
853	华安日经225ETF	-1.00	13.47	5.41	7.20	13.08
854	申万菱信中证500指数优选增强C	0.91	8.18	3.29	13.32	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	37.01	48.84	91.49	-	94.46
1524	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	36.99	47.35	94.81	-	246.50
1525	中庚小盘价值股票	36.99	45.95	28.27	-	209.76
1526	中欧沪深300指数增强C	36.98	44.13	30.18	-	22.80
1527	汇丰晋信低碳先锋股票C	36.91	28.08	-14.03	-	-42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	工银国企改革股票	51.21	45.98	37.06	-	187.00
1553	宝盈中证100指数增强C	34.19	45.97	34.68	-	67.84
1554	中庚小盘价值股票	36.99	45.95	28.27	-	209.76
1555	中欧高端装备股票发起A	31.82	45.94	25.03	-	15.80
1556	汇添富外延增长主题股票C	50.15	45.93	65.02	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	国泰中证新材料主题ETF	76.71	79.01	28.29	-	-14.47
1737	华安沪深300ETF	30.56	40.38	28.27	-	39.75
1738	中庚小盘价值股票	36.99	45.95	28.27	-	209.76
1739	华宝中证100ETF联接A	32.60	41.09	28.26	-	111.92
1740	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	30.33	38.91	28.26	-	59.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	太平MSCI香港价值增强A	17.76	49.03	52.16	-	61.75
683	太平MSCI香港价值增强C	17.29	47.84	50.34	-	56.94
684	中庚小盘价值股票	36.99	45.95	28.27	-	209.76
685	嘉实长青竞争优势股票A	65.17	42.36	-3.51	-	29.43
686	嘉实长青竞争优势股票C	64.36	40.94	-4.95	-	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	工银前沿医疗股票A	7.52	6.01	-10.75	-	210.40
199	建信上证社会责任ETF	7.19	16.61	9.37	-	209.85
200	中庚小盘价值股票	36.99	45.95	28.27	-	209.76
201	南方国策动力	41.90	42.84	31.88	-	209.50
202	嘉实上证科创板芯片ETF	96.67	230.22	121.09	-	209.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
图南股份	300855	89.93	3254.43	2.89%
鸿路钢构	002541	145.11	2979.11	2.65%
安井食品	603345	31.77	2962.78	2.63%
南微医学	688029	35.15	2536.68	2.25%
尚太科技	001301	32.47	2411.87	2.14%
瑞丰银行	601528	385.12	2056.54	1.83%
瀚蓝环境	600323	69.92	2051.45	1.82%
天虹股份	002419	310.31	1774.97	1.58%
新易盛	300502	4.00	1771.36	1.57%
中集车辆	301039	178.54	1569.37	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.48	66.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	6.64%
采矿业	0.39	3.43%
批发和零售业	0.34	3.06%
科学研究和技术服务业	0.30	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	2.11%
金融业	0.23	2.01%
卫生和社会工作	0.17	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.03%
房地产业	0.08	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.1066	3.0596	3.0757	3.0700	3.0861
累计净值(元)	3.1066	3.0596	3.0757	3.0700	3.0861

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。