中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：3.1543 0.0660(2.14%)

累计净值：3.1543

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：11.47亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.17	4.35	20.91	15.18
股票型名次	1368	1626	1467	1131	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.17	42.46	31.65	104.39	215.43
股票型名次	1511	1625	1641	113	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	0.37	3.84	-2.59	12.98	10.23
1367	诺安研究精选股票	0.37	-0.37	-3.64	48.24	12.56
1368	中庚小盘价值股票	0.37	1.17	4.35	20.91	15.18
1369	东方沪深300指数增强A	0.36	1.38	9.32	18.92	12.02
1370	富国高端制造行业股票C	0.36	5.41	22.49	48.53	31.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	安信新常态股票C	-3.62	1.18	-5.80	-2.13	-0.06
1625	前海开源中证500等权ETF	-0.07	1.18	1.57	20.92	11.65
1626	中庚小盘价值股票	0.37	1.17	4.35	20.91	15.18
1627	MSCIETF联接A	-0.19	1.16	3.35	9.48	5.03
1628	华泰保兴多策略	0.98	1.16	3.37	13.86	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	华安中证1000指数增强C	1.01	1.51	4.35	20.83	12.57
1466	银华沪深300指数	-0.19	1.24	4.35	9.77	5.32
1467	中庚小盘价值股票	0.37	1.17	4.35	20.91	15.18
1468	国泰沪深300指数A	-0.22	1.26	4.34	9.52	5.16
1469	鹏华国证2000指数增强C	-0.05	1.00	4.34	24.80	14.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	兴银中证1000指数增强C	0.54	2.51	3.78	20.92	12.90
1130	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	0.78	10.72	18.48	20.91	15.95
1131	中庚小盘价值股票	0.37	1.17	4.35	20.91	15.18
1132	国泰中证光伏产业ETF	0.47	2.81	2.36	20.90	16.19
1133	华夏国证2000指数增强发起式A	0.36	2.54	5.38	20.90	13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.89	3.46	11.19	24.55	15.20
942	工银国企改革股票	5.80	1.32	0.33	35.30	15.18
943	中庚小盘价值股票	0.37	1.17	4.35	20.91	15.18
944	华安中证光伏产业ETF	0.43	2.44	1.70	19.41	15.17
945	华安中证内地新能源主题ETF	1.26	2.17	10.20	20.65	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	富国MSCI中国A股国际通指数增强	35.23	47.14	45.57	30.42	177.90
1510	光大保德信国企改革股票	35.19	29.84	18.71	-15.19	67.50
1511	中庚小盘价值股票	35.17	42.46	31.65	104.39	215.43
1512	东方沪深300指数增强A	35.16	38.72	37.48	-	40.22
1513	大成产业升级股票(LOF)	35.11	35.72	31.77	56.90	262.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	37.95	42.47	0.00	-	31.74
1624	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88
1625	中庚小盘价值股票	35.17	42.46	31.65	104.39	215.43
1626	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	31.70	42.41	39.88	-	14.17
1627	华夏沪深300指数增强C	25.42	42.40	34.70	7.28	124.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	汇添富沪深300基本面增强指数A	32.02	41.90	31.66	-13.15	-17.20
1640	易方达中证1000ETF联接A	44.36	54.88	31.66	-	23.69
1641	中庚小盘价值股票	35.17	42.46	31.65	104.39	215.43
1642	东财中证新能源车ETF发起式联接A	60.59	80.79	31.61	24.75	39.57
1643	华夏沪深300ETF	27.04	38.71	31.61	1.33	160.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	东财有色增强C	84.00	80.44	90.16	104.74	129.56
112	华夏国证半导体芯片ETF	109.79	205.41	133.42	104.70	153.28
113	中庚小盘价值股票	35.17	42.46	31.65	104.39	215.43
114	华夏中证人工智能主题ETF联接A	106.47	152.49	119.93	104.33	80.10
115	广发国证半导体芯片ETF	108.80	204.14	132.71	104.08	150.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	博道中证500增强C	50.79	71.55	62.55	53.63	216.91
212	万家上证50ETF	11.06	24.22	21.16	-7.27	215.98
213	中庚小盘价值股票	35.17	42.46	31.65	104.39	215.43
214	工银生态环境股票A	75.78	93.85	64.75	82.71	215.00
215	华安大中华升级股票(QDII)A	72.67	122.02	136.01	74.78	214.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
图南股份	300855	89.93	3254.43	2.89%
鸿路钢构	002541	145.11	2979.11	2.65%
安井食品	603345	31.77	2962.78	2.63%
南微医学	688029	35.15	2536.68	2.25%
尚太科技	001301	32.47	2411.87	2.14%
瑞丰银行	601528	385.12	2056.54	1.83%
瀚蓝环境	600323	69.92	2051.45	1.82%
天虹股份	002419	310.31	1774.97	1.58%
新易盛	300502	4.00	1771.36	1.57%
中集车辆	301039	178.54	1569.37	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.48	66.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	6.64%
采矿业	0.39	3.43%
批发和零售业	0.34	3.06%
科学研究和技术服务业	0.30	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	2.11%
金融业	0.23	2.01%
卫生和社会工作	0.17	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.03%
房地产业	0.08	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.0883	3.1663	3.1513	3.1282	3.1428
累计净值(元)	3.0883	3.1663	3.1513	3.1282	3.1428

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