中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：10.83亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	0.02	-5.55	5.38	11.14
股票型名次	2003	1458	1664	1193	810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.03	72.39	39.14	23.39	204.39
股票型名次	968	1094	1326	526	216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.72	-0.76	-7.51	3.06	2.40
2002	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.72	-0.80	-7.62	2.79	2.02
2003	中庚小盘价值股票	0.72	0.02	-5.55	5.38	11.14
2004	中金沪深300A	0.72	-0.92	-6.76	4.39	4.41
2005	中泰沪深300量化优选增强C	0.72	-1.80	-9.10	0.04	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	广发沪深300指数增强A	0.56	0.02	-7.54	8.49	10.19
1457	华夏中证800指数增强C	0.72	0.02	-6.54	3.33	4.48
1458	中庚小盘价值股票	0.72	0.02	-5.55	5.38	11.14
1459	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
1460	创金合信气候变化责任投资股票C	-1.56	0.01	-25.32	13.18	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	博道中证500增强C	0.60	1.43	-5.54	10.85	14.03
1663	广发沪港深新起点股票A	0.60	-2.29	-5.54	15.71	14.84
1664	中庚小盘价值股票	0.72	0.02	-5.55	5.38	11.14
1665	工银研究精选股票	0.97	-2.09	-5.57	-8.94	-14.41
1666	汇添富中证500指数增强C	0.38	0.80	-5.57	3.91	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	摩根全景优势股票A	0.13	-4.68	-17.80	5.39	7.11
1192	鹏华价值精选股票	0.91	0.34	-8.74	5.39	8.10
1193	中庚小盘价值股票	0.72	0.02	-5.55	5.38	11.14
1194	创金合信医药消费股票C	4.33	-2.39	15.55	5.37	-4.49
1195	南方银行联接C	0.35	2.50	8.92	5.37	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	天弘中证科技100指数增强A	1.56	-0.98	-9.09	9.16	11.15
809	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.90	-4.39	-1.18	8.15	11.14
810	中庚小盘价值股票	0.72	0.02	-5.55	5.38	11.14
811	长盛医疗量化股票A	2.12	-0.88	20.19	20.42	11.13
812	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	3.53	6.60	2.48	25.84	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	博时中证500ETF联接A	13.04	80.75	48.07	21.48	86.21
967	大成标普500等权重指数QDII美元	13.04	20.00	46.45	29.57	28.46
968	中庚小盘价值股票	13.03	72.39	39.14	23.39	204.39
969	万家中证1000指数增强C	12.99	93.67	42.09	26.99	186.47
970	西部利得中证1000指数增强A	12.94	94.55	49.34	-	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华夏中证智选500成长创新策略ETF	8.15	72.40	44.14	-	26.01
1093	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-2.10	72.39	32.17	-	-12.32
1094	中庚小盘价值股票	13.03	72.39	39.14	23.39	204.39
1095	华夏中证500指数增强C	13.23	72.37	46.27	33.32	150.30
1096	南方中证1000联接C	5.21	72.31	29.71	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	万家沪深300成长ETF发起式联接C	11.26	75.76	39.26	-	23.75
1325	申万菱信沪深300指数增强A	10.86	61.10	39.24	7.50	666.56
1326	中庚小盘价值股票	13.03	72.39	39.14	23.39	204.39
1327	华安中证500指数增强C	15.04	74.47	39.05	-	21.45
1328	长盛同庆中证800指数(LOF)	9.63	60.25	39.03	15.51	187.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	国联安科创ETF	19.74	159.69	90.55	23.42	8.94
525	摩根核心成长股票A	5.58	101.85	69.63	23.42	303.35
526	中庚小盘价值股票	13.03	72.39	39.14	23.39	204.39
527	华安物联网主题股票A	20.67	114.19	71.23	23.20	82.70
528	华夏科创创业50ETF发起式联接C	20.71	150.68	100.59	23.17	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
215	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.48	86.60	58.06	19.56	204.40
216	中庚小盘价值股票	13.03	72.39	39.14	23.39	204.39
217	平安深证300指数增强	6.21	66.96	35.51	-2.12	204.01
218	华夏中证5G通信主题ETF联接C	48.78	249.11	225.09	175.49	202.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	93.42	2565.31	2.36%
新易盛	300502	3.77	2285.96	2.11%
中际旭创	300308	1.79	2273.30	2.10%
尚太科技	001301	24.19	2262.01	2.09%
南微医学	688029	24.60	1766.19	1.63%
山金国际	000975	100.23	1703.91	1.57%
鸿路钢构	002541	92.62	1604.18	1.48%
滨海能源	000695	118.71	1483.88	1.37%
图南股份	300855	44.90	1403.46	1.29%
安井食品	603345	16.62	1332.68	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	5.45%
采矿业	0.56	5.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.70%
金融业	0.13	1.23%
科学研究和技术服务业	0.13	1.18%
房地产业	0.12	1.11%
批发和零售业	0.11	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.88%
卫生和社会工作	0.09	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.0511	3.0221	2.9727	2.9833	2.9400
累计净值(元)	3.0511	3.0221	2.9727	2.9833	2.9400

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