中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：3.0572 -0.0560(-1.80%)

累计净值：3.0572

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：11.47亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.34	-0.01	6.22	6.95	11.63
股票型名次	2352	1821	1733	1242	1153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.74	55.65	30.58	59.64	205.72
股票型名次	1519	1395	1657	235	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	易方达中证电信主题ETF	-2.34	-6.07	15.74	10.34	14.91
2351	招商中证500等权重指数增强A	-2.34	3.46	7.53	2.98	7.46
2352	中庚小盘价值股票	-2.34	-0.01	6.22	6.95	11.63
2353	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2354	国泰国证绿色电力ETF	-2.35	-12.64	-5.35	-0.68	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	南方中证1000联接E	-3.50	-0.01	9.61	5.43	9.52
1820	易方达沪深300ETF联接A	-0.97	-0.01	8.48	1.43	4.48
1821	中庚小盘价值股票	-2.34	-0.01	6.22	6.95	11.63
1822	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.53	-0.02	-10.65	-20.83	-18.13
1823	富国中证1000ETF联接A	-3.48	-0.02	9.57	5.27	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	万家消费成长	-0.57	2.52	6.24	-10.96	-6.24
1732	申万菱信创业板量化精选股票A	-2.70	-4.44	6.23	4.16	6.53
1733	中庚小盘价值股票	-2.34	-0.01	6.22	6.95	11.63
1734	同泰沪深300量化增强A	-1.40	-2.15	6.21	0.66	3.46
1735	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-4.02	2.26	6.19	5.64	14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华宝中证500增强C	-2.69	3.45	11.43	6.96	11.23
1241	国泰君安沪深300指数增强发起C	-1.17	0.78	9.88	6.95	10.67
1242	中庚小盘价值股票	-2.34	-0.01	6.22	6.95	11.63
1243	华富中证稀有金属主题ETF	-4.31	2.25	8.17	6.94	16.16
1244	南方上证380ETF联接C	-2.08	2.92	9.81	6.93	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中金中证1000指数增强发起A	-3.25	0.96	9.13	7.70	11.66
1152	工银中证500六个月持有指数增强C	-2.66	1.67	8.50	6.59	11.63
1153	中庚小盘价值股票	-2.34	-0.01	6.22	6.95	11.63
1154	宝盈发展新动能股票C	-3.68	2.43	13.03	6.84	11.62
1155	广发深证100指数(LOF)A	-1.22	-1.57	14.60	8.97	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	浦银安盛中证ESG120策略ETF	28.77	51.38	42.04	-	17.58
1518	长安沪深300非周期A	28.76	42.29	21.12	-9.73	135.06
1519	中庚小盘价值股票	28.74	55.65	30.58	59.64	205.72
1520	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	28.73	43.69	84.98	-	112.09
1521	富国中证1000优选股票A	28.73	67.49	36.37	-	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	平安中证港股医药ETF	-5.02	55.82	8.82	-	-19.33
1394	鑫元中证1000指数增强发起式A	14.72	55.68	22.78	-	31.47
1395	中庚小盘价值股票	28.74	55.65	30.58	59.64	205.72
1396	华商计算机行业量化股票发起式A	7.33	55.63	-0.23	-6.85	22.50
1397	智能电动车ETF	26.17	55.58	13.92	-	-20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.91	38.22	30.58	-	25.28
1656	汇添富上证综合指数C	15.99	36.36	30.58	-	28.14
1657	中庚小盘价值股票	28.74	55.65	30.58	59.64	205.72
1658	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-4.52	17.91	30.56	62.35	64.48
1659	华安上证180ETF联接A	15.67	35.64	30.55	8.75	93.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-4.75	17.12	29.38	60.08	61.46
234	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	56.90	75.16	76.54	59.72	74.88
235	中庚小盘价值股票	28.74	55.65	30.58	59.64	205.72
236	华宝科技ETF联接A	116.05	176.13	122.60	59.15	156.50
237	华夏科技成长股票	110.34	146.83	106.74	58.82	206.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	万家中证1000指数增强C	43.34	90.43	40.58	55.36	206.49
254	汇安趋势动力股票C	213.18	209.73	131.36	94.53	206.35
255	中庚小盘价值股票	28.74	55.65	30.58	59.64	205.72
256	博时创业板ETF联接C	77.86	126.69	77.69	18.13	205.01
257	工银医疗保健股票	16.08	34.82	7.40	-24.19	204.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
图南股份	300855	89.93	3254.43	2.89%
鸿路钢构	002541	145.11	2979.11	2.65%
安井食品	603345	31.77	2962.78	2.63%
南微医学	688029	35.15	2536.68	2.25%
尚太科技	001301	32.47	2411.87	2.14%
瑞丰银行	601528	385.12	2056.54	1.83%
瀚蓝环境	600323	69.92	2051.45	1.82%
天虹股份	002419	310.31	1774.97	1.58%
新易盛	300502	4.00	1771.36	1.57%
中集车辆	301039	178.54	1569.37	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.48	66.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	6.64%
采矿业	0.39	3.43%
批发和零售业	0.34	3.06%
科学研究和技术服务业	0.30	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	2.11%
金融业	0.23	2.01%
卫生和社会工作	0.17	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.03%
房地产业	0.08	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	3.1132	3.1304	3.0936	3.1595	3.1652
累计净值(元)	3.1132	3.1304	3.0936	3.1595	3.1652

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