中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.7166

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：10.83亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.36	-7.60	-9.07	-10.30	-0.81
股票型名次	2146	2192	1663	1964	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.94	25.97	25.74	20.22	171.66
股票型名次	1243	1268	1444	459	222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	南方大数据300C	-5.35	1.50	9.86	-1.20	6.40
2145	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-5.36	-7.02	-10.52	-21.44	-18.44
2146	中庚小盘价值股票	-5.36	-7.60	-9.07	-10.30	-0.81
2147	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-5.37	-7.05	-10.58	-21.56	-18.63
2148	招商深证100指数A	-5.38	-9.90	-19.53	-15.01	-10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	建信中证农牧主题ETF	-5.85	-7.57	-6.80	-22.72	-18.42
2191	大成中证上海环交所碳中和ETF	-5.67	-7.58	-11.48	-23.50	-21.05
2192	中庚小盘价值股票	-5.36	-7.60	-9.07	-10.30	-0.81
2193	广发中证上海环交所碳中和ETF	-5.71	-7.62	-10.97	-22.66	-19.94
2194	平安MSCI中国A股国际ETF	-4.14	-7.62	-13.17	-11.38	-10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	工银湾创100ETF联接C	-2.82	-5.71	-9.06	-8.86	-11.57
1662	易方达高质量增长量化精选股票A	-4.96	-7.84	-9.06	-4.81	-2.67
1663	中庚小盘价值股票	-5.36	-7.60	-9.07	-10.30	-0.81
1664	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
1665	银华沪港深增长股票A	-6.14	-8.15	-9.08	-18.24	-11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	创金合信中证500增强C	-7.29	-10.87	-13.52	-10.30	-2.00
1963	国泰国证食品饮料行业指数A	0.20	1.53	0.12	-10.30	-15.02
1964	中庚小盘价值股票	-5.36	-7.60	-9.07	-10.30	-0.81
1965	汇添富中证800指数增强C	-4.64	-7.73	-10.29	-10.31	-8.85
1966	华安CES港股通精选100ETF联接A	-0.80	-3.33	-5.03	-10.32	-12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	博时央创ETF联接A	-1.24	-1.48	-2.33	-6.50	-0.80
1002	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-2.22	-2.80	-2.88	-6.42	-0.81
1003	中庚小盘价值股票	-5.36	-7.60	-9.07	-10.30	-0.81
1004	南方匠心优选股票C	-0.14	-0.81	4.25	-4.14	-0.82
1005	南方中证创新药产业ETF	-4.13	-1.46	-10.23	-5.35	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	西部利得事件驱动股票	-1.93	97.66	95.72	42.17	283.85
1242	博时工业4.0主题股票	-1.94	-2.15	-15.91	-43.33	36.40
1243	中庚小盘价值股票	-1.94	25.97	25.74	20.22	171.66
1244	工银新金融股票A	-1.95	16.88	31.47	-9.58	201.20
1245	国泰中证细分化工产业主题ETF	-1.97	22.23	12.14	-32.17	-22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中融中证500ETF联接C	-3.11	26.00	25.34	5.73	39.11
1267	泰康中证500ETF联接C	-5.45	25.98	23.59	-	9.09
1268	中庚小盘价值股票	-1.94	25.97	25.74	20.22	171.66
1269	嘉实中创400ETF联接A	-7.24	25.96	20.56	0.26	98.88
1270	博时恒生高股息ETF发起式联接C	4.31	25.94	49.02	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	泰康中证500ETF	-5.26	28.04	25.75	4.09	17.17
1443	天弘中证500ETF联接C	-4.13	27.90	25.75	5.79	37.62
1444	中庚小盘价值股票	-1.94	25.97	25.74	20.22	171.66
1445	广发中证100ETF联接A	-5.10	16.93	25.69	-4.32	28.09
1446	广发金融地产联接A	-5.48	6.02	25.68	13.49	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	富国港股通量化精选股票型A	-12.79	21.74	42.87	20.36	21.35
458	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	4.18	33.66	49.07	20.22	115.74
459	中庚小盘价值股票	-1.94	25.97	25.74	20.22	171.66
460	嘉实文体娱乐股票A	11.21	43.95	38.05	20.21	139.10
461	大摩品质生活精选股票	19.02	72.53	64.57	19.94	381.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.13	58.61	53.61	101.09	173.38
221	美国消费	-10.06	5.76	27.06	20.52	171.90
222	中庚小盘价值股票	-1.94	25.97	25.74	20.22	171.66
223	博道中证500增强C	0.71	43.57	46.19	12.71	171.25
224	富国新兴产业股票C	38.77	149.07	164.39	-	170.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	93.42	2565.31	2.36%
新易盛	300502	3.77	2285.96	2.11%
中际旭创	300308	1.79	2273.30	2.10%
尚太科技	001301	24.19	2262.01	2.09%
南微医学	688029	24.60	1766.19	1.63%
山金国际	000975	100.23	1703.91	1.57%
鸿路钢构	002541	92.62	1604.18	1.48%
滨海能源	000695	118.71	1483.88	1.37%
图南股份	300855	44.90	1403.46	1.29%
安井食品	603345	16.62	1332.68	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	5.45%
采矿业	0.56	5.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.70%
金融业	0.13	1.23%
科学研究和技术服务业	0.13	1.18%
房地产业	0.12	1.11%
批发和零售业	0.11	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.88%
卫生和社会工作	0.09	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.7808	2.8213	2.8268	2.8706	2.8552
累计净值(元)	2.7808	2.8213	2.8268	2.8706	2.8552

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