中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.6766

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：9.91亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.45	-7.87	-9.40	-15.02	-2.27
股票型名次	1719	2088	1568	1760	969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.84	15.16	21.48	24.52	167.66
股票型名次	819	1284	1618	332	196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	银华食品饮料量化股票发起式C	3.45	5.27	4.05	-3.74	-9.33
1718	招商行业精选股票基金	3.45	-1.27	-1.49	-8.98	6.31
1719	中庚小盘价值股票	3.45	-7.87	-9.40	-15.02	-2.27
1720	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	3.44	-11.08	-14.00	-24.07	-18.07
1721	中证上海国企ETF	3.44	-1.91	-3.41	-7.83	-12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	长盛同庆中证800指数(LOF)	2.53	-7.87	-12.61	-15.24	-6.23
2087	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
2088	中庚小盘价值股票	3.45	-7.87	-9.40	-15.02	-2.27
2089	汇安沪深300指数增强C	1.10	-7.89	-12.48	-14.06	-7.23
2090	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	工银国家战略股票	5.34	-2.76	-9.37	-13.69	-7.59
1567	易方达中证军工指数(LOF)C	3.84	-6.91	-9.37	-26.55	-22.89
1568	中庚小盘价值股票	3.45	-7.87	-9.40	-15.02	-2.27
1569	中银大健康股票A	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
1570	国泰中证1000增强策略ETF	6.73	-9.11	-9.43	-18.38	-11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	工银传媒指数A	12.77	6.14	-2.00	-15.02	-13.07
1759	华安沪深300ETF	1.75	-6.74	-12.07	-15.02	-10.29
1760	中庚小盘价值股票	3.45	-7.87	-9.40	-15.02	-2.27
1761	创金合信中证500增强A	5.10	-10.37	-14.48	-15.03	-2.72
1762	MSCIETF联接C	1.86	-7.36	-12.28	-15.04	-10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
968	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	5.07	-7.00	-12.05	-11.65	-2.26
969	中庚小盘价值股票	3.45	-7.87	-9.40	-15.02	-2.27
970	天弘中证医药100A	5.84	-0.33	0.51	-2.19	-2.29
971	央企ETF	0.55	-3.28	-5.45	-9.62	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-1.82	22.92	61.65	-	102.37
818	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-1.82	21.36	54.00	-	105.60
819	中庚小盘价值股票	-1.84	15.16	21.48	24.52	167.66
820	摩根标普港股通低波红利指数C	-1.85	24.94	48.45	51.97	22.49
821	嘉实基本面50ETF	-1.88	6.43	32.09	42.94	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-13.83	15.19	22.09	-	16.72
1283	浙商中证500指数增强C	-4.22	15.16	27.59	0.85	80.84
1284	中庚小盘价值股票	-1.84	15.16	21.48	24.52	167.66
1285	建信沪深300红利ETF	3.78	15.13	41.16	49.56	70.36
1286	南方国策动力	-3.70	15.12	26.13	-4.49	167.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	国联安沪深300ETF	-10.66	6.81	21.49	-2.70	33.68
1617	西部利得中证1000指数增强A	-9.74	20.18	21.49	-	21.74
1618	中庚小盘价值股票	-1.84	15.16	21.48	24.52	167.66
1619	方正富邦中证500ETF联接A	-7.14	10.47	21.46	-1.21	33.64
1620	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.70	13.34	21.46	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	景顺长城量化小盘股票	-3.95	30.35	41.41	24.58	110.79
331	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-8.63	44.36	71.96	24.52	43.12
332	中庚小盘价值股票	-1.84	15.16	21.48	24.52	167.66
333	嘉实企业变革股票	27.04	63.76	63.19	24.30	136.30
334	南方500信息ETF发起式联接A	-0.34	37.65	58.51	24.24	60.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	博道中证500增强A	-2.73	29.77	43.82	11.61	168.13
195	国泰中证煤炭ETF联接A	-0.54	5.58	20.85	48.55	168.11
196	中庚小盘价值股票	-1.84	15.16	21.48	24.52	167.66
197	华安香港精选股票(QDII)	-6.40	42.80	63.57	19.52	167.60
198	南方国策动力	-3.70	15.12	26.13	-4.49	167.19

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	83.30	2455.68	2.48%
鸿路钢构	002541	97.41	1788.50	1.81%
山金国际	000975	78.46	1785.75	1.80%
新城控股	601155	124.40	1601.03	1.62%
中际旭创	300308	1.90	1536.04	1.55%
新易盛	300502	3.88	1507.76	1.52%
惠泰医疗	688617	6.00	1489.50	1.50%
尚太科技	001301	29.01	1373.14	1.39%
滨海能源	000695	105.03	1341.23	1.35%
南微医学	688029	14.60	1266.58	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.59	66.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.23%
采矿业	0.48	4.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	3.03%
房地产业	0.21	2.13%
金融业	0.18	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.07%
批发和零售业	0.10	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.93%
科学研究和技术服务业	0.09	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.7307	2.6923	2.6016	2.6208	2.5873
累计净值(元)	2.7307	2.6923	2.6016	2.6208	2.5873

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