中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.048 0.010(0.47%)

累计净值：2.048

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丘栋荣

基金规模：45.40亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-7.41	-0.06	-4.45	-10.07
股票型名次	3216	3154	2666	1635	2783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.05	-2.68	37.58	101.82	103.86
股票型名次	2251	1376	41	48	197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-1.69	-1.40	7.31	20.77	8.27
3215	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-1.70	-5.54	-7.18	2.94	-5.38
3216	中庚小盘价值股票	-1.70	-7.41	-0.06	-4.45	-10.07
3217	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3218	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	安信医药健康股票A	-1.72	-7.41	-7.23	-8.20	-14.14
3153	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.89	-7.41	-2.13	-11.71	-7.99
3154	中庚小盘价值股票	-1.70	-7.41	-0.06	-4.45	-10.07
3155	民生加银医药健康股票C	-3.16	-7.42	-2.49	-15.13	-9.54
3156	南方全指证券联接A	1.89	-7.42	-2.03	-11.55	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	东财中证新能源指数增强C	0.74	-3.85	-0.06	-10.89	-4.33
2665	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-0.83	-0.74	-0.06	-4.17	-4.49
2666	中庚小盘价值股票	-1.70	-7.41	-0.06	-4.45	-10.07
2667	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-3.62	-5.66	-0.07	-19.06	-13.12
2668	海富通中证500指数增强A	0.59	-2.82	-0.07	-8.65	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	景顺长城中证500ETF联接	1.02	-2.09	4.88	-4.45	-1.61
1634	景顺量化港股通股票	-1.38	-0.48	7.91	-4.45	-0.86
1635	中庚小盘价值股票	-1.70	-7.41	-0.06	-4.45	-10.07
1636	华夏中证人工智能主题ETF	1.43	-6.61	12.60	-4.50	-3.29
1637	摩根中证碳中和60ETF	1.80	-0.53	7.35	-4.50	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	汇添富中证1000ETF	-0.95	-4.79	-1.73	-11.83	-10.06
2782	天弘中证计算机主题ETF联接C	1.08	-8.62	4.51	-14.34	-10.07
2783	中庚小盘价值股票	-1.70	-7.41	-0.06	-4.45	-10.07
2784	朱雀企业优选A	0.13	-4.64	-1.91	-11.10	-10.07
2785	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	国金中证1000指数增强C	-20.03	0.00	0.00	-	-19.77
2250	汇添富深证300ETF	-20.05	-19.55	-32.51	-7.17	26.56
2251	中庚小盘价值股票	-20.05	-2.68	37.58	101.82	103.86
2252	德邦上证G60综指增强A	-20.10	-26.06	0.00	-	-40.93
2253	广发中证基建工程ETF联接C	-20.11	-10.13	3.87	-15.72	-21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中融央视财经50ETF联接C	-6.20	-2.65	-12.55	24.05	24.22
1375	国富亚洲机会股票(QDII)	-7.33	-2.68	-34.11	18.93	31.91
1376	中庚小盘价值股票	-20.05	-2.68	37.58	101.82	103.86
1377	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.05	-2.70	-30.03	-	50.50
1378	圆信永丰聚优A	-14.82	-2.70	-14.93	-	-14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	富国中证央企创新驱动ETF	-1.51	22.12	38.43	-	57.71
40	天弘中证红利低波动100A	7.83	19.33	38.23	-	58.60
41	中庚小盘价值股票	-20.05	-2.68	37.58	101.82	103.86
42	民生中证内地资源主题指数C	4.82	10.46	37.47	-	38.31
43	南方大盘红利50A	13.90	27.22	37.46	-	62.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	国联安上证商品ETF	4.49	1.89	40.75	103.06	15.39
47	金鹰信息产业股票C	-24.84	-10.17	1.64	102.02	202.73
48	中庚小盘价值股票	-20.05	-2.68	37.58	101.82	103.86
49	金信消费升级股票A	-20.71	7.35	6.82	100.76	124.07
50	广发电子信息传媒股票A	-20.36	14.52	3.69	100.52	82.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国互联科技股票A	-14.85	-5.77	-13.16	104.36	106.46
196	华夏金融ETF	0.23	-1.65	-2.32	0.67	104.13
197	中庚小盘价值股票	-20.05	-2.68	37.58	101.82	103.86
198	中欧先进制造股票C	-17.55	-22.94	-15.23	93.26	103.43
199	国泰沪深300指数增强A	-9.41	-11.68	-23.19	7.03	102.71

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	513.96	39282.27	8.83%
川仪股份	603100	1244.83	35004.66	7.87%
保利发展	600048	2934.88	26795.45	6.02%
立华股份	300761	1110.11	23356.65	5.25%
常熟汽饰	603035	1444.16	22875.51	5.14%
华工科技	000988	412.69	13948.80	3.14%
安图生物	603658	240.01	13666.08	3.07%
长盈精密	300115	1293.71	13208.75	2.97%
艾迪药业	688488	760.48	12236.10	2.75%
歌尔股份	002241	751.34	12006.41	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.78	71.43%
房地产业	3.44	7.73%
农、林、牧、渔业	2.34	5.25%
批发和零售业	1.00	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.54%
建筑业	0.19	0.42%
采矿业	0.18	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第1季度报告

中庚小盘价值股票型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中庚基金管理有限公司基金托管人:广发证券股份有限公司报...

查看全文[04-16]
标题：中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告

中庚基金管理有限公司本公司董事会及董事保证旗下基金2024年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

查看全文[04-16]
标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-22]
03-01中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告
01-16中庚小盘价值股票型证券投资基金2023年第4季度报告
01-04中庚基金旗下基金风险等级(截止20231231)
12-26中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	2.039	1.986	2.050	2.074	2.081
累计净值(元)	2.039	1.986	2.050	2.074	2.081

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。