中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：3.0503 -0.0146(-0.48%)

累计净值：3.0503

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩逸平

基金规模：10.83亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	8.49	-4.07	-2.42	11.38
股票型名次	1618	431	1755	1805	793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.03	71.01	40.94	34.38	205.03
股票型名次	1342	1167	1315	376	212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	平安MSCI中国A股国际ETF	0.23	2.56	-4.86	-2.35	0.74
1617	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.23	2.58	-3.78	-0.23	3.09
1618	中庚小盘价值股票	0.23	8.49	-4.07	-2.42	11.38
1619	博道沪深300增强C	0.22	5.60	-2.87	2.92	6.30
1620	建信MSCI联接A	0.22	2.08	-4.46	-2.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	国泰大健康股票A	-2.32	8.52	15.60	-0.64	14.01
430	兴全全球视野股票	-0.85	8.50	-13.51	5.31	24.44
431	中庚小盘价值股票	0.23	8.49	-4.07	-2.42	11.38
432	国泰大健康股票C	-2.33	8.47	15.49	-0.87	13.69
433	南方新材料股票发起A	3.37	8.44	10.07	-3.69	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	嘉实富时中国A50ETF联接A	-0.52	0.24	-4.07	4.24	0.20
1754	湘财长源股票型C	0.74	8.41	-4.07	-0.30	12.29
1755	中庚小盘价值股票	0.23	8.49	-4.07	-2.42	11.38
1756	大摩量化多策略股票	-0.08	3.29	-4.08	0.46	5.28
1757	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.22	2.41	-4.71	-2.39	0.46
1804	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
1805	中庚小盘价值股票	0.23	8.49	-4.07	-2.42	11.38
1806	博时国企改革股票A	0.65	6.77	-4.23	-2.43	5.76
1807	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.20	0.97	2.84	-2.43	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	工业互联ETF	-0.37	1.35	-12.01	1.80	11.39
792	天弘中证科技100指数增强A	-0.77	1.76	-5.48	2.17	11.38
793	中庚小盘价值股票	0.23	8.49	-4.07	-2.42	11.38
794	平安中证500指数增强C	-0.19	4.78	-6.55	-2.54	11.37
795	500指增	0.23	6.56	-5.72	-2.86	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	易方达中证装备产业ETF	13.04	58.33	22.30	-	-17.13
1341	浙商中证500指数增强C	13.03	68.34	42.30	10.11	105.20
1342	中庚小盘价值股票	13.03	71.01	40.94	34.38	205.03
1343	博时国企改革股票C	13.02	44.35	28.09	-	-17.34
1344	华泰柏瑞上证红利ETF	12.98	24.85	30.13	40.90	311.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	国泰智能装备股票C	15.81	71.09	22.33	-16.00	-0.62
1166	银华新能源新材料量化股票发起式A	17.18	71.08	26.60	-32.24	70.35
1167	中庚小盘价值股票	13.03	71.01	40.94	34.38	205.03
1168	南方中证1000联接A	5.01	70.93	31.71	-	6.01
1169	深成联接C	11.33	70.79	37.78	0.65	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	湘财长源股票型C	7.93	82.02	40.95	0.15	70.37
1314	兴银中证500指数增强C	11.11	69.15	40.95	2.45	23.53
1315	中庚小盘价值股票	13.03	71.01	40.94	34.38	205.03
1316	南方沪深300增强A	12.78	51.85	40.89	6.82	54.84
1317	中证1000	5.52	82.34	40.88	12.50	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	招商中证500等权重指数增强C	11.57	70.14	48.14	34.49	73.03
375	西部利得中证国有企业红利指数增强C	7.60	27.64	22.88	34.38	95.20
376	中庚小盘价值股票	13.03	71.01	40.94	34.38	205.03
377	创金合信资源主题精选股票C	44.06	86.37	93.68	34.25	307.81
378	招商中证1000指数C	4.85	79.14	47.28	34.24	108.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	大成中证红利指数A	5.81	21.05	21.41	27.24	205.21
211	国投瑞银中证500指数量化增强A	19.44	85.91	59.16	24.40	205.11
212	中庚小盘价值股票	13.03	71.01	40.94	34.38	205.03
213	广发沪深300ETF联接A	5.23	43.03	29.12	5.81	203.78
214	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	78.16	129.39	187.25	-	202.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	93.42	2565.31	2.36%
新易盛	300502	3.77	2285.96	2.11%
中际旭创	300308	1.79	2273.30	2.10%
尚太科技	001301	24.19	2262.01	2.09%
南微医学	688029	24.60	1766.19	1.63%
山金国际	000975	100.23	1703.91	1.57%
鸿路钢构	002541	92.62	1604.18	1.48%
滨海能源	000695	118.71	1483.88	1.37%
图南股份	300855	44.90	1403.46	1.29%
安井食品	603345	16.62	1332.68	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	5.45%
采矿业	0.56	5.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.70%
金融业	0.13	1.23%
科学研究和技术服务业	0.13	1.18%
房地产业	0.12	1.11%
批发和零售业	0.11	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.88%
卫生和社会工作	0.09	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.0649	3.0251	3.0101	3.0059	3.0433
累计净值(元)	3.0649	3.0251	3.0101	3.0059	3.0433

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