中庚小盘价值股票(007130)_最新动态

中庚小盘价值股票007130ZHONGGENG SMALL STOCK VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：2.335

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中庚小盘价值股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：22.51亿元

中庚小盘价值股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	5.72	28.36	5.63	3.00
股票型名次	2054	635	1092	2326	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	-3.14	5.19	148.66	133.49
股票型名次	2583	2298	370	20	180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.78	-2.20	-1.25	-6.63	-3.09
2053	易方达中证软件服务ETF	0.78	8.59	72.61	36.43	12.01
2054	中庚小盘价值股票	0.78	5.72	28.36	5.63	3.00
2055	中银证券精选行业股票C	0.78	-4.30	15.63	6.78	-11.40
2056	长城中证500指数增强C	0.77	4.84	24.48	9.54	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	天弘中证证券保险A	1.35	5.73	47.23	38.18	39.71
634	天弘中证证券保险C	1.35	5.72	47.15	38.03	39.47
635	中庚小盘价值股票	0.78	5.72	28.36	5.63	3.00
636	南华中证杭州湾区ETF联接A	1.43	5.70	28.09	8.66	6.18
637	建信智能汽车股票	2.13	5.68	29.77	14.26	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	天弘中证500ETF联接C	0.93	4.69	28.39	9.99	10.99
1091	中银证券中证500ETF联接C	0.91	4.51	28.37	10.22	10.93
1092	中庚小盘价值股票	0.78	5.72	28.36	5.63	3.00
1093	广发中证500ETF联接(LOF)C	1.01	4.68	28.34	10.16	11.41
1094	南方中证500ETF联接(LOF)A	0.97	4.64	28.33	9.89	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
2325	国泰智能汽车股票A	1.41	3.09	33.04	5.63	-7.17
2326	中庚小盘价值股票	0.78	5.72	28.36	5.63	3.00
2327	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.54	1.63	9.33	5.62	23.31
2328	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中庚小盘价值股票一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	宝盈国家安全沪港深股票C	1.16	-1.30	22.20	8.89	3.06
2809	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.43	-7.27	-8.08	-1.66	3.04
2810	中庚小盘价值股票	0.78	5.72	28.36	5.63	3.00
2811	创金合信量化多因子股票A	3.50	8.09	31.30	10.65	2.99
2812	富国中证1000ETF联接A	2.19	7.10	32.21	10.55	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	中银新能源产业股票C	1.85	0.00	0.00	-	-1.00
2582	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.84	0.00	0.00	-	-15.33
2583	中庚小盘价值股票	1.84	-3.14	5.19	148.66	133.49
2584	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
2585	中融钢铁A	1.83	-1.24	-14.47	37.98	-52.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	南方创业板ETF	15.72	-3.11	-32.08	40.51	21.39
2297	长信中证500指数增强A	13.89	-3.12	-12.80	58.04	46.30
2298	中庚小盘价值股票	1.84	-3.14	5.19	148.66	133.49
2299	申万菱信沪深300指数增强A	8.70	-3.16	-20.17	19.07	465.75
2300	申万菱信中证500指数增强C	4.49	-3.17	-19.65	38.72	58.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	交银上证180公司治理ETF联接	14.75	20.18	5.24	34.08	72.70
369	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05
370	中庚小盘价值股票	1.84	-3.14	5.19	148.66	133.49
371	招商行业精选股票基金	38.26	47.19	5.05	112.41	332.90
372	东财龙头家电指数C	21.30	26.01	4.92	-	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	华夏能源革新股票A	-2.13	-18.69	-37.60	150.69	152.70
19	招商量化精选股票A	14.01	18.15	31.23	149.68	169.32
20	中庚小盘价值股票	1.84	-3.14	5.19	148.66	133.49
21	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
22	嘉实资源精选股票C	15.58	9.42	7.58	146.75	172.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中庚小盘价值股票一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	富国文体健康股票A	7.85	19.54	-3.45	108.80	134.90
179	创金合信资源主题精选股票C	12.53	4.97	-5.29	157.38	134.01
180	中庚小盘价值股票	1.84	-3.14	5.19	148.66	133.49
181	嘉实全球互联网股票(人民币)	10.73	30.76	-8.44	48.78	132.10
182	易方达创业板ETF联接A	13.75	-4.33	-31.93	33.22	131.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1471.15	22332.08	9.92%
立华股份	300761	750.77	17252.70	7.67%
亿纬锂能	300014	347.07	16930.07	7.52%
鼎胜新材	603876	1364.85	14617.55	6.49%
安图生物	603658	273.11	13152.93	5.84%
常熟汽饰	603035	836.40	12579.47	5.59%
川仪股份	603100	573.48	11916.87	5.29%
华统股份	002840	794.77	10475.07	4.65%
润丰股份	301035	195.33	10379.77	4.61%
安井食品	603345	95.84	9520.80	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	77.36%
农、林、牧、渔业	1.73	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	3.73%
住宿和餐饮业	0.36	1.58%
科学研究和技术服务业	0.04	0.17%
房地产业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.345	2.337	2.298	2.317	2.334
累计净值(元)	2.345	2.337	2.298	2.317	2.334

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