资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200668.90 94.32%
债券 10942.01 5.14%
银行存款和结算备付金 1129.76 0.53%
其他资产 19.99 0.01%
资产总值:212760.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 238.02 22197.69 10.43%
南微医学 688029 294.07 21223.08 9.97%
润丰股份 301035 274.58 20933.83 9.83%
安图生物 603658 621.60 20792.51 9.77%
鸿路钢构 002541 994.63 20419.78 9.59%
奔图科技 002180 1228.38 20329.65 9.55%
新点软件 688232 942.46 20121.57 9.45%
图南股份 300855 505.98 18311.37 8.60%
华夏航空 002928 1646.71 12910.21 6.06%
甘源食品 002991 262.85 12824.50 6.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.54 77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 9.46%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 6.06%
房地产业 0.22 1.02%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1567.95 25777.06 10.05%
奔图科技 002180 1274.33 25766.91 10.05%
安图生物 603658 717.64 25418.75 9.92%
南微医学 688029 309.41 25235.12 9.84%
润丰股份 301035 370.16 25174.45 9.82%
图南股份 300855 771.84 24930.49 9.72%
新点软件 688232 1002.77 24888.79 9.71%
安井食品 603345 308.05 24422.16 9.53%
甘源食品 002991 241.99 13771.71 5.37%
华夏航空 002928 986.09 10896.34 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.00 78.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49 9.71%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 4.25%
房地产业 0.52 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 108.60 10942.01 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10942.01 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%