我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 424545.87 94.55%
债券 17173.36 3.82%
银行存款和结算备付金 6712.73 1.49%
其他资产 590.34 0.13%
资产总值:449022.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 913.12 44541.90 9.93%
润丰股份 301035 833.82 44309.23 9.88%
鸿路钢构 002541 2877.49 43680.29 9.74%
鼎胜新材 603876 3825.97 40976.10 9.14%
纳思达 002180 1351.03 40976.59 9.14%
新点软件 688232 1171.81 35705.08 7.96%
安图生物 603658 698.03 33617.14 7.50%
华夏航空 002928 3884.53 28007.46 6.25%
康华生物 300841 388.51 25575.69 5.70%
安井食品 603345 231.16 22963.13 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.05 80.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.57 7.97%
交通运输、仓储和邮政业 2.80 6.25%
住宿和餐饮业 0.03 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润丰股份 301035 951.75 42390.97 9.94%
纳思达 002180 1602.68 42342.94 9.93%
安图生物 603658 911.85 42008.81 9.85%
亿纬锂能 300014 1044.48 41695.56 9.78%
鼎胜新材 603876 4227.12 39185.39 9.19%
鸿路钢构 002541 2146.71 36429.61 8.54%
华夏航空 002928 4065.70 25776.54 6.05%
尚太科技 001301 585.20 25292.34 5.93%
安井食品 603345 334.80 24878.76 5.83%
新点软件 688232 1239.83 24449.45 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.25 82.68%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.52 5.92%
住宿和餐饮业 0.03 0.06%
科学研究和技术服务业 0.02 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 170.40 17173.36 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17173.36 3.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%