资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150253.51 93.35%
债券 8488.14 5.27%
银行存款和结算备付金 2200.47 1.37%
其他资产 20.03 0.01%
资产总值:160962.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奔图科技 002180 957.16 15659.10 9.82%
新点软件 688232 863.33 15349.97 9.63%
鸿路钢构 002541 880.36 15247.86 9.57%
润丰股份 301035 325.60 15107.63 9.48%
安图生物 603658 519.49 15075.59 9.46%
安井食品 603345 152.40 12220.91 7.67%
甘源食品 002991 270.03 10668.92 6.69%
图南股份 300855 320.10 10006.45 6.28%
南微医学 688029 136.95 9832.91 6.17%
泸州老窖 000568 101.39 7859.92 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.76 80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 9.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.27%
采矿业 0.19 1.18%
房地产业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 238.02 22197.69 10.43%
南微医学 688029 294.07 21223.08 9.97%
润丰股份 301035 274.58 20933.83 9.83%
安图生物 603658 621.60 20792.51 9.77%
鸿路钢构 002541 994.63 20419.78 9.59%
奔图科技 002180 1228.38 20329.65 9.55%
新点软件 688232 942.46 20121.57 9.45%
图南股份 300855 505.98 18311.37 8.60%
华夏航空 002928 1646.71 12910.21 6.06%
甘源食品 002991 262.85 12824.50 6.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.54 77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 9.46%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 6.06%
房地产业 0.22 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 84.00 8488.14 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8488.14 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%