资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241237.03 93.32%
债券 15167.33 5.87%
银行存款和结算备付金 2082.44 0.81%
其他资产 17.59 0.01%
资产总值:258504.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1567.95 25777.06 10.05%
纳思达 002180 1274.33 25766.91 10.05%
安图生物 603658 717.64 25418.75 9.92%
南微医学 688029 309.41 25235.12 9.84%
润丰股份 301035 370.16 25174.45 9.82%
图南股份 300855 771.84 24930.49 9.72%
新点软件 688232 1002.77 24888.79 9.71%
安井食品 603345 308.05 24422.16 9.53%
甘源食品 002991 241.99 13771.71 5.37%
华夏航空 002928 986.09 10896.34 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.00 78.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49 9.71%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 4.25%
房地产业 0.52 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1741.06 33323.84 10.30%
图南股份 300855 1091.14 32668.80 10.10%
新点软件 688232 1125.87 31400.62 9.70%
纳思达 002180 1314.58 30853.17 9.53%
安图生物 603658 783.61 30717.37 9.49%
安井食品 603345 430.55 30358.05 9.38%
南微医学 688029 300.87 30192.74 9.33%
润丰股份 301035 370.32 29573.60 9.14%
华夏航空 002928 2898.75 29045.51 8.98%
泸州老窖 000568 195.69 25814.83 7.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.57 75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.14 9.70%
交通运输、仓储和邮政业 2.90 8.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 150.00 15167.33 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15167.33 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%