资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146412.51 94.26%
债券 8045.11 5.18%
银行存款和结算备付金 853.88 0.55%
其他资产 13.75 0.01%
资产总值:155325.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新点软件 688232 868.69 15341.10 9.87%
甘源食品 002991 397.23 15321.29 9.86%
安井食品 603345 192.24 15263.74 9.83%
鸿路钢构 002541 816.71 14994.80 9.65%
安图生物 603658 439.34 14972.79 9.64%
奔图科技 002180 906.03 14623.37 9.41%
尚太科技 001301 307.06 14536.11 9.36%
润丰股份 301035 262.02 12969.91 8.35%
洛阳钼业 603993 450.29 7600.90 4.89%
图南股份 300855 227.97 7568.67 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.33 79.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 9.95%
采矿业 0.76 4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奔图科技 002180 957.16 15659.10 9.82%
新点软件 688232 863.33 15349.97 9.63%
鸿路钢构 002541 880.36 15247.86 9.57%
润丰股份 301035 325.60 15107.63 9.48%
安图生物 603658 519.49 15075.59 9.46%
安井食品 603345 152.40 12220.91 7.67%
甘源食品 002991 270.03 10668.92 6.69%
图南股份 300855 320.10 10006.45 6.28%
南微医学 688029 136.95 9832.91 6.17%
泸州老窖 000568 101.39 7859.92 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.76 80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 9.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.27%
采矿业 0.19 1.18%
房地产业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 75.40 7571.05 4.87%
26国债01 4.70 474.07 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8045.11 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%