中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.0900

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：25.64亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-2.55	-4.63	1.05	4.31
股票型名次	3533	2609	2508	2339	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.30	25.88	-15.22	-	9.00
股票型名次	2741	2666	3240	2209	2496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.21	-3.26	-5.65	-7.18	-2.78
3532	油气ETF	-1.21	-5.27	16.88	34.03	21.97
3533	中庚价值先锋股票	-1.21	-2.55	-4.63	1.05	4.31
3534	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3535	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-0.58	-2.55	-21.37	2.62	1.06
2608	招商核心优选A	0.29	-2.55	-3.74	-5.69	-1.36
2609	中庚价值先锋股票	-1.21	-2.55	-4.63	1.05	4.31
2610	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.29	-2.56	-6.59	-11.22	-5.70
2611	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.92	-2.56	-2.31	5.33	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	广发沪港深新起点股票C	0.20	0.91	-4.62	6.96	4.15
2507	嘉实回报精选股票	0.51	-1.07	-4.63	-5.31	-2.66
2508	中庚价值先锋股票	-1.21	-2.55	-4.63	1.05	4.31
2509	鹏华优选价值股票	-0.14	-3.40	-4.65	2.05	-1.60
2510	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.11	-4.09	-4.66	-2.15	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	光大保德信智能汽车主题股票A	1.74	2.97	0.23	1.09	-0.51
2338	汇添富中证精准医指数(LOF)A	1.14	7.96	-6.96	1.05	6.35
2339	中庚价值先锋股票	-1.21	-2.55	-4.63	1.05	4.31
2340	创金合信创新驱动股票A	2.50	0.06	-5.40	1.04	1.14
2341	前海开源中证健康指数	0.79	-2.85	0.42	1.04	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国富沪港深成长精选股票A	1.18	0.67	-0.62	6.39	4.31
1700	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.69	1.93	1.68	9.33	4.31
1701	中庚价值先锋股票	-1.21	-2.55	-4.63	1.05	4.31
1702	中欧高端装备股票发起C	3.84	0.51	-4.11	1.52	4.30
1703	国泰中证计算机主题ETF联接C	3.43	-0.56	-10.18	-1.11	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	11.41	10.59	-20.14	-27.03	34.11
2740	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	11.31	20.84	-5.39	-5.71	-23.81
2741	中庚价值先锋股票	11.30	25.88	-15.22	-	9.00
2742	招商成长先导股票C	11.27	14.31	-24.51	-	-20.75
2743	易方达中证红利ETF联接发起式A	11.26	13.68	22.70	44.70	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-7.45	25.96	-1.50	-49.86	-57.40
2665	民生加银核心资产股票C	30.96	25.93	12.05	-	-17.05
2666	中庚价值先锋股票	11.30	25.88	-15.22	-	9.00
2667	南方小康ETF	16.01	25.87	22.16	36.02	134.39
2668	博时央企创新ETF	22.45	25.84	19.28	62.04	74.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	广发中证光伏产业指数A	60.47	34.13	-15.11	-	-19.91
3239	广发医疗保健股票A	7.86	19.60	-15.16	-43.28	90.23
3240	中庚价值先锋股票	11.30	25.88	-15.22	-	9.00
3241	国泰价值领航股票C	19.60	12.76	-15.50	-	-31.35
3242	华泰柏瑞光伏ETF联接A	59.00	33.31	-15.50	-	-34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	58.63	32.66	-16.08	-	-6.01
2208	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	58.26	32.00	-16.70	-	-6.93
2209	中庚价值先锋股票	11.30	25.88	-15.22	-	9.00
2210	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	43.58	113.46	39.11	-	12.94
2211	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	43.28	112.60	38.26	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	中欧高端装备股票发起C	19.50	38.50	17.00	-	9.08
2495	嘉合同顺智选股票A	23.42	26.60	11.14	-0.37	9.02
2496	中庚价值先锋股票	11.30	25.88	-15.22	-	9.00
2497	嘉实中证稀有金属主题ETF	121.37	111.82	58.72	-	8.96
2498	西部利得创业板大盘ETF联接C	86.85	109.96	54.93	-	8.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1567.95	25777.06	10.05%
纳思达	002180	1274.33	25766.91	10.05%
安图生物	603658	717.64	25418.75	9.92%
南微医学	688029	309.41	25235.12	9.84%
润丰股份	301035	370.16	25174.45	9.82%
图南股份	300855	771.84	24930.49	9.72%
新点软件	688232	1002.77	24888.79	9.71%
安井食品	603345	308.05	24422.16	9.53%
甘源食品	002991	241.99	13771.71	5.37%
华夏航空	002928	986.09	10896.34	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.00	78.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	4.25%
房地产业	0.52	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0890	1.1033	1.0965	1.1021	1.0642
累计净值(元)	1.0890	1.1033	1.0965	1.1021	1.0642

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