中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：15.54亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.76	-0.73	-4.36	-11.17	-4.61
股票型名次	1895	897	1085	1400	1201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.79	-1.23	0.28	-8.03	-0.32
股票型名次	1254	2673	2680	1226	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	华夏中证机床ETF发起式联接A	2.76	-15.60	-24.12	-26.37	-4.14
1894	易方达高质量增长量化精选股票C	2.76	-10.20	-14.88	-12.87	-7.16
1895	中庚价值先锋股票	2.76	-0.73	-4.36	-11.17	-4.61
1896	华夏国证消费电子主题ETF	2.75	-20.35	-26.69	-25.83	-9.02
1897	华夏中证机床ETF发起式联接C	2.75	-15.62	-24.17	-26.47	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	招商中证全指软件ETF发起式联接C	7.32	-0.72	-12.22	-22.49	-25.26
896	南方恒生指数ETF	5.22	-0.73	-4.74	-7.52	-8.89
897	中庚价值先锋股票	2.76	-0.73	-4.36	-11.17	-4.61
898	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
899	长江量化消费精选A	2.51	-0.75	-1.85	-11.24	-20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.94	-2.02	-4.34	-11.78	-1.93
1084	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	-2.80	-3.71	-4.36	2.01	7.42
1085	中庚价值先锋股票	2.76	-0.73	-4.36	-11.17	-4.61
1086	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.93	-2.04	-4.37	-11.83	-2.02
1087	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	4.43	0.65	-4.38	-8.96	-11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	沪港深300ETF	2.27	-5.13	-9.93	-11.14	-8.34
1399	华宝沪深300增强C	1.10	-6.22	-10.60	-11.15	-6.75
1400	中庚价值先锋股票	2.76	-0.73	-4.36	-11.17	-4.61
1401	广发全球精选股票人民币(QDII)	-6.79	-19.82	-18.98	-11.18	10.54
1402	招商中证畜牧养殖ETF	6.48	2.48	2.60	-11.20	-13.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.21	-19.74	-24.73	-21.89	-4.60
1200	科创板ETF联接C	7.37	-16.80	-24.34	-21.78	-4.61
1201	中庚价值先锋股票	2.76	-0.73	-4.36	-11.17	-4.61
1202	科技龙头ETF	0.86	-22.03	-27.60	-21.75	-4.62
1203	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	鹏华中证500指数增强A	-5.79	30.37	45.64	-	36.26
1253	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-5.79	7.06	-12.37	-38.75	-39.26
1254	中庚价值先锋股票	-5.79	-1.23	0.28	-8.03	-0.32
1255	博道伍佰智航C	-5.81	31.74	43.88	22.81	103.99
1256	广发沪深300指数增强C	-5.82	10.03	23.43	-10.03	56.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	国泰中证动漫游戏ETF	-25.97	-1.20	-2.89	3.93	6.00
2672	广发深证100指数(LOF)C	-19.94	-1.22	0.00	-	20.62
2673	中庚价值先锋股票	-5.79	-1.23	0.28	-8.03	-0.32
2674	建信上证社会责任ETF联接	-7.14	-1.28	13.49	1.10	162.06
2675	九泰久睿量化A	-1.69	-1.28	0.05	-30.59	-33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	嘉实智能汽车股票	-26.98	4.71	0.30	-51.07	133.30
2679	中欧先进制造股票A	-35.16	-10.52	0.30	-48.48	101.58
2680	中庚价值先锋股票	-5.79	-1.23	0.28	-8.03	-0.32
2681	影视ETF	-11.94	2.39	0.25	-4.83	-12.09
2682	富国中证农业主题ETF联接C	-9.66	1.96	0.24	-	-24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-8.02	-22.45
1225	华宝券商ETF联接A	-18.56	-18.50	2.88	-8.02	42.29
1226	中庚价值先锋股票	-5.79	-1.23	0.28	-8.03	-0.32
1227	华富中证证券公司先锋策略ETF	-19.35	-18.11	3.02	-8.04	-0.15
1228	农银沪深300指数A	-11.61	3.60	16.58	-8.08	59.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	景顺长城中证500ETF联接	-8.87	8.84	19.54	-2.73	-0.30
2301	天弘创业板ETF联接C	-21.95	10.19	22.86	-24.11	-0.30
2302	中庚价值先锋股票	-5.79	-1.23	0.28	-8.03	-0.32
2303	天弘中证证券保险A	-15.31	-13.67	12.45	4.40	-0.35
2304	汇添富中证精准医指数(LOF)C	1.43	25.36	4.45	-30.05	-0.39

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新点软件	688232	868.69	15341.10	9.87%
甘源食品	002991	397.23	15321.29	9.86%
安井食品	603345	192.24	15263.74	9.83%
鸿路钢构	002541	816.71	14994.80	9.65%
安图生物	603658	439.34	14972.79	9.64%
奔图科技	002180	906.03	14623.37	9.41%
尚太科技	001301	307.06	14536.11	9.36%
润丰股份	301035	262.02	12969.91	8.35%
洛阳钼业	603993	450.29	7600.90	4.89%
图南股份	300855	227.97	7568.67	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.33	79.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	9.95%
采矿业	0.76	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0198	1.0155	0.9932	0.9877	0.9700
累计净值(元)	1.0198	1.0155	0.9932	0.9877	0.9700

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