中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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累计净值：1.0463

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：16.16亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
股票型名次	1900	1137	1042	2994	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.46	41.97	4.96	-	4.63
股票型名次	2608	1987	2765	2369	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51
1899	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-0.08	1.91	-5.66	1.64	10.27
1900	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
1901	博时沪深300指数增强A	-0.09	1.35	-3.34	0.41	3.09
1902	博时沪深300指数增强C	-0.09	1.33	-3.41	0.27	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中庚港股通价值18个月封闭股票	-0.56	4.82	3.68	3.44	10.39
1136	东方红中证竞争力指数A	0.02	4.81	-0.74	2.62	9.83
1137	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
1138	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
1139	浙商中证500指数增强A	0.54	4.80	-8.88	-6.60	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
1041	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.71	-0.54	0.73	-17.51	-10.06
1042	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
1043	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
1044	嘉合同顺智选股票A	-0.52	3.38	0.70	5.17	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	博时主要消费ETF	1.81	-0.22	0.59	-12.99	-15.03
2993	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	-2.70	1.83	-23.52	-13.01	-13.31
2994	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
2995	广发中证主要消费ETF	1.85	-0.22	0.05	-13.02	-15.01
2996	新经济	-1.45	0.37	-3.33	-13.02	-16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.19	0.29	3.15	-1.19	0.13
2171	兴全沪深300指数(LOF)C	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
2172	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
2173	富国沪深300基本面精选股票A	-2.86	-1.89	-5.46	-6.72	0.10
2174	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.94	1.78	-1.56	-5.00	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	建信上证社会责任ETF联接	-4.40	17.29	12.20	5.51	170.69
2607	广发中证基建工程ETF联接A	-4.46	15.84	-3.09	-4.80	-18.16
2608	中庚价值先锋股票	-4.46	41.97	4.96	-	4.63
2609	天弘中证农业主题A	-4.47	27.44	3.89	-12.19	-23.28
2610	鹏华文化传媒娱乐股票	-4.48	44.88	14.31	15.51	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	太平MSCI香港价值增强A	6.39	42.03	63.09	59.16	62.70
1986	财通沪深300指数增强	6.59	42.01	24.90	7.81	77.74
1987	中庚价值先锋股票	-4.46	41.97	4.96	-	4.63
1988	中信建投沪深300指数增强C	5.62	41.96	28.20	-	21.35
1989	创新药	-7.02	41.91	9.58	-34.68	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	嘉实医药健康100ETF联接A	-4.86	29.20	4.98	-27.63	-39.92
2764	光大保德信智能汽车主题股票C	-16.52	31.32	4.96	-	12.96
2765	中庚价值先锋股票	-4.46	41.97	4.96	-	4.63
2766	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-21.00	22.10	4.89	-	2.61
2767	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-25.90	54.28	4.84	0.56	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	3.58	33.91	-15.57	-	-23.90
2368	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	3.32	33.26	-16.20	-	-24.72
2369	中庚价值先锋股票	-4.46	41.97	4.96	-	4.63
2370	大成恒生科技ETF发起式联接A	-22.19	21.84	1.30	-	-26.87
2371	大成恒生科技ETF发起式联接C	-22.51	21.28	0.42	-	-28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-22.01	22.41	3.47	-	4.71
2537	民生加银中证500指数增强发起式A	14.46	77.01	40.67	-	4.70
2538	中庚价值先锋股票	-4.46	41.97	4.96	-	4.63
2539	富国中证新华社民族品牌工程ETF	14.48	69.95	37.51	-	4.62
2540	汇添富中证500基本面增强指数A	7.51	54.75	27.54	-	4.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奔图科技	002180	957.16	15659.10	9.82%
新点软件	688232	863.33	15349.97	9.63%
鸿路钢构	002541	880.36	15247.86	9.57%
润丰股份	301035	325.60	15107.63	9.48%
安图生物	603658	519.49	15075.59	9.46%
安井食品	603345	152.40	12220.91	7.67%
甘源食品	002991	270.03	10668.92	6.69%
图南股份	300855	320.10	10006.45	6.28%
南微医学	688029	136.95	9832.91	6.17%
泸州老窖	000568	101.39	7859.92	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.76	80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	3.27%
采矿业	0.19	1.18%
房地产业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0459	1.0418	1.0388	1.0381	1.0471
累计净值(元)	1.0459	1.0418	1.0388	1.0381	1.0471

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