中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

赵峰涛副署长会见洛克菲勒基金会亚洲办公室副主席迪帕莉·卡娜[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：54.15亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-5.04	3.99	-7.61	-12.23
股票型名次	1675	2622	2234	2717	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.01	9.58	0.00	-	-15.38
股票型名次	3210	305	1881	1969	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	宏利消费红利指数C	0.49	1.28	4.93	-3.27	-3.37
1674	鹏华创业板指数(LOF)A	0.49	-5.32	3.80	-5.86	-6.40
1675	中庚价值先锋股票	0.49	-5.04	3.99	-7.61	-12.23
1676	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.48	0.96	4.35	-3.80	-4.03
1677	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.48	-3.48	5.82	-0.46	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	湘财长源股票型C	1.15	-5.04	-3.58	-12.62	-15.54
2621	招商中证新能源汽车指数A	-3.12	-5.04	-0.79	-12.29	-10.38
2622	中庚价值先锋股票	0.49	-5.04	3.99	-7.61	-12.23
2623	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-3.14	-5.05	-0.85	-12.50	-10.37
2624	嘉实中证新能源汽车指数A	-3.11	-5.05	-0.93	-12.67	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	1.74	-1.98	3.99	0.08	-6.87
2233	华商计算机行业量化股票发起式A	2.54	-11.63	3.99	-6.69	-11.55
2234	中庚价值先锋股票	0.49	-5.04	3.99	-7.61	-12.23
2235	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
2236	工银创业板ETF联接C	0.54	-5.10	3.98	-5.58	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2717 位，低于同类基金平均水平
2715	华富中小企业100指数增强型	-0.30	-4.35	3.23	-7.59	-6.40
2716	平安中证消费电子主题ETF	0.89	-7.14	2.94	-7.61	-11.38
2717	中庚价值先锋股票	0.49	-5.04	3.99	-7.61	-12.23
2718	创金合信ESG责任投资股票A	-0.61	-2.59	-2.87	-7.64	-12.22
2719	创金合信量化多因子股票A	0.87	-2.75	3.08	-7.64	-9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	创金合信ESG责任投资股票A	-0.61	-2.59	-2.87	-7.64	-12.22
2944	申万菱信中证申万医药生物指数A	0.98	-3.33	-3.25	-9.58	-12.22
2945	中庚价值先锋股票	0.49	-5.04	3.99	-7.61	-12.23
2946	富国中证医药50ETF联接C	1.44	-4.18	-4.95	-9.93	-12.24
2947	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-1.91	-9.22	-8.97	-15.23	-12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-28.96	-31.71	-29.41	55.74	43.67
3209	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-29.01	-8.46	-25.09	-	-24.24
3210	中庚价值先锋股票	-29.01	9.58	0.00	-	-15.38
3211	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-29.06	-31.10	-30.24	-	34.52
3212	东吴双三角A	-29.07	-39.34	-62.84	-49.06	-52.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	集合-中金新锐C	-17.33	9.66	12.01	-	67.11
304	嘉实基本面50ETF	1.36	9.62	4.92	-	18.80
305	中庚价值先锋股票	-29.01	9.58	0.00	-	-15.38
306	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	4.23	9.57	0.00	-	15.38
307	富安达中证500指数增强	-3.53	9.49	0.31	-	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	智能电动车ETF	-22.85	-25.24	0.00	-	-47.54
1880	中庚港股通价值18个月封闭股票	-27.08	0.00	0.00	-	-22.95
1881	中庚价值先锋股票	-29.01	9.58	0.00	-	-15.38
1882	中海医疗保健C	-25.04	0.00	0.00	-	-28.73
1883	中韩芯片ETF	10.17	0.00	0.00	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-36.19	-31.89	0.00	-	-31.89
1968	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.35	-32.23	0.00	-	-32.23
1969	中庚价值先锋股票	-29.01	9.58	0.00	-	-15.38
1970	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-29.71	-25.51	0.00	-	-47.44
1971	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	-29.85	-25.80	0.00	-	-47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	宏利新能源股票A	-27.05	-16.46	0.00	-	-15.24
2054	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-12.72	0.00	0.00	-	-15.31
2055	中庚价值先锋股票	-29.01	9.58	0.00	-	-15.38
2056	广发养老指数C	-13.52	-9.37	-37.57	-17.34	-15.39
2057	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-27.71	0.00	0.00	-	-15.43

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳思达	002180	2211.14	51984.02	10.02%
润丰股份	301035	778.01	51815.37	9.98%
安图生物	603658	888.32	50581.19	9.75%
亿纬锂能	300014	1288.70	50465.41	9.72%
华统股份	002840	2197.10	46556.56	8.97%
鼎胜新材	603876	4192.82	38070.79	7.33%
尚太科技	001301	1238.58	37925.31	7.31%
恩捷股份	002812	744.58	30937.45	5.96%
新点软件	688232	1239.83	28888.05	5.57%
康华生物	300841	446.57	24793.63	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.74	88.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.89	5.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.52%
农、林、牧、渔业	0.09	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
教育	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

　　每经AI快讯，据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman在社交媒体X透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。

查看全文[04-25]
标题：多地探索基金份额质押业务一级市场流动性难题望“破局”

　　备受一级市场关注的私募股权投资基金流动性难题，近期又落地了一个成功的探索案例，这也是浙江省首单基金份额质押融资业务。　　证券时报记者了解到，在浙江之前，北京、上海也早已落地了多笔基金份额质押业务，另有几个城市也正在积极探索和申请获批该业

查看全文[04-25]
标题：创新还是噱头量化私募花式营销“指增ETF”

　　受市场资金偏好不断向大市值品种偏移等因素影响，今年以来A股市场小市值品种明显承压，相关指数整体表现弱势，“失血特征”明显。1月至2月初，头部量化私募指增策略出现“集体性翻车”，当前资金端对于小市值指增策略的“风险厌恶”程度持续升温，渠道

查看全文[04-25]
04-25 A股基金“联手”QDII做多港股赚钱效应迅速扩散
04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

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标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第1季度报告

中庚价值先锋股票型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中庚基金管理有限公司基金托管人:东方证券股份有限公司报...

查看全文[04-16]
标题：中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告

中庚基金管理有限公司本公司董事会及董事保证旗下基金2024年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

查看全文[04-16]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-22]
03-01中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告
01-16中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年第4季度报告
01-04中庚基金旗下基金风险等级(截止20231231)
12-26中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.840	0.846	0.842	0.847	0.846
累计净值(元)	0.840	0.846	0.842	0.847	0.846

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