中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：16.16亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.03	-1.81	-1.63	-10.54	-6.23
股票型名次	1311	982	755	1995	1699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.45	4.10	2.38	-1.73	-2.01
股票型名次	2348	2638	2628	1039	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-3.03	2.56	-0.13	13.60	13.23
1310	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.03	3.07	2.62	23.69	23.20
1311	中庚价值先锋股票	-3.03	-1.81	-1.63	-10.54	-6.23
1312	鹏华空天军工指数(LOF)A	-3.04	-7.91	-7.41	-23.50	-20.65
1313	鹏华空天军工指数(LOF)C	-3.04	-7.92	-7.43	-23.53	-20.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	品牌消费	-0.30	-1.81	-5.75	-12.99	-18.62
981	上海国企ETF联接C	-2.33	-1.81	-2.27	-7.69	-12.31
982	中庚价值先锋股票	-3.03	-1.81	-1.63	-10.54	-6.23
983	建信食品饮料行业股票A	-0.92	-1.82	-1.48	-11.89	-21.53
984	交银医药创新股票C	-4.46	-1.82	-0.42	10.13	18.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	工银全球股票(QDII)美元	-0.55	-0.55	-1.63	-2.16	-3.30
754	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.66	-1.72	-1.63	-7.61	-12.49
755	中庚价值先锋股票	-3.03	-1.81	-1.63	-10.54	-6.23
756	工银新蓝筹股票A	-0.83	-1.91	-1.64	-7.17	-13.86
757	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-0.64	-1.66	-1.64	-7.54	-12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	易方达标普消费品指数A	0.48	-3.30	-6.75	-10.52	-18.51
1994	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-3.78	-7.10	-12.18	-10.53	-9.25
1995	中庚价值先锋股票	-3.03	-1.81	-1.63	-10.54	-6.23
1996	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-3.78	-7.11	-12.21	-10.57	-9.33
1997	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.00	1.65	0.52	-10.58	-15.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	天弘创业板指数增强A	-8.03	-13.03	-23.51	-15.34	-6.21
1698	银河沪深300指数增强C	-4.02	-7.17	-12.22	-6.76	-6.22
1699	中庚价值先锋股票	-3.03	-1.81	-1.63	-10.54	-6.23
1700	易方达上证50ETF联接发起式A	-1.51	-2.68	-5.64	-3.48	-6.24
1701	海富通中证500增强C	-6.54	-9.97	-14.49	-12.87	-6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	华宝美国消费C	-10.42	4.91	25.57	17.91	47.63
2347	嘉实医药健康100ETF	-10.44	7.56	-7.65	-33.68	-20.15
2348	中庚价值先锋股票	-10.45	4.10	2.38	-1.73	-2.01
2349	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
2350	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	广发医疗保健股票C	-11.15	4.13	-5.56	-51.18	-8.09
2637	宏利首选企业股票C	-12.55	4.11	0.13	-	-14.74
2638	中庚价值先锋股票	-10.45	4.10	2.38	-1.73	-2.01
2639	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-0.16	4.05	15.94	-	15.57
2640	低碳ETF	-20.60	4.05	0.74	-40.72	-5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-16.22	-3.48	2.41	-20.08	11.85
2627	广发金融地产精选股票C	-11.22	5.85	2.38	-22.01	-23.78
2628	中庚价值先锋股票	-10.45	4.10	2.38	-1.73	-2.01
2629	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-25.45	-5.68	2.34	-	-4.60
2630	华安中证新能源汽车ETF	-25.86	16.38	2.31	-45.98	-18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-1.72	-1.80
1038	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-5.55	16.04	24.07	-1.73	63.77
1039	中庚价值先锋股票	-10.45	4.10	2.38	-1.73	-2.01
1040	易方达上证50ETF	-4.73	10.57	21.46	-1.80	30.25
1041	大成沪深300增强发起式A	1.19	17.14	28.71	-1.83	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-42.07	-1.95
2437	MSCI联接E	-5.66	16.24	23.75	-3.57	-2.01
2438	中庚价值先锋股票	-10.45	4.10	2.38	-1.73	-2.01
2439	工银消费股票A	-25.34	-13.27	-10.30	-33.60	-2.07
2440	鹏扬北证50成份指数A	-33.95	-0.97	12.72	-	-2.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奔图科技	002180	957.16	15659.10	9.82%
新点软件	688232	863.33	15349.97	9.63%
鸿路钢构	002541	880.36	15247.86	9.57%
润丰股份	301035	325.60	15107.63	9.48%
安图生物	603658	519.49	15075.59	9.46%
安井食品	603345	152.40	12220.91	7.67%
甘源食品	002991	270.03	10668.92	6.69%
图南股份	300855	320.10	10006.45	6.28%
南微医学	688029	136.95	9832.91	6.17%
泸州老窖	000568	101.39	7859.92	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.76	80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	3.27%
采矿业	0.19	1.18%
房地产业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9946	1.0041	1.0091	1.0105	0.9972
累计净值(元)	0.9946	1.0041	1.0091	1.0105	0.9972

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