中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：44.84亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	4.05	33.26	7.17	3.40
股票型名次	3009	976	740	2127	2788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.00	-12.62	-12.16	-	-0.31
股票型名次	2872	2812	2055	2028	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	招商深证100指数A	0.17	1.93	29.55	13.90	18.58
3008	智能驾驶	0.17	4.92	38.77	27.42	14.71
3009	中庚价值先锋股票	0.17	4.05	33.26	7.17	3.40
3010	北信瑞丰优势行业股票	0.16	-2.77	28.43	20.92	16.08
3011	长盛中证100指数	0.16	0.55	19.50	11.07	19.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	朱雀企业优胜A	0.59	4.07	27.99	8.59	2.13
975	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.17	4.06	14.29	-8.80	-6.45
976	中庚价值先锋股票	0.17	4.05	33.26	7.17	3.40
977	建信多因子量化股票	0.75	4.04	25.37	14.66	19.82
978	易方达中证电信主题ETF	-0.89	4.04	39.40	34.76	41.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	深创龙头ETF	-0.03	1.59	33.32	19.22	22.72
739	嘉实制造升级股票发起式C	4.80	7.60	33.27	10.64	0.51
740	中庚价值先锋股票	0.17	4.05	33.26	7.17	3.40
741	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	2.26	3.33	33.23	9.29	7.64
742	南方中证新能源ETF联接A	2.22	8.86	33.23	13.80	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.09	1.82	18.96	7.17	17.83
2126	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.53	-1.70	14.65	7.17	19.38
2127	中庚价值先锋股票	0.17	4.05	33.26	7.17	3.40
2128	广发中证光伏龙头30ETF	0.13	3.52	30.99	7.16	-6.56
2129	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.47	-1.66	14.82	7.16	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	汇添富民营新动力股票	1.02	4.07	30.20	12.35	3.42
2787	华夏中证新能源ETF发起式联接C	2.18	8.43	31.57	11.78	3.41
2788	中庚价值先锋股票	0.17	4.05	33.26	7.17	3.40
2789	漂亮50	1.52	1.24	19.29	2.09	3.38
2790	农银中证1000指数增强C	2.66	8.44	27.37	11.35	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	核心50ETF	-2.00	-13.45	0.00	-	-17.34
2871	上银内需增长股票C	-2.00	-3.41	0.00	-	-8.16
2872	中庚价值先锋股票	-2.00	-12.62	-12.16	-	-0.31
2873	工银中证1000指数增强A	-2.01	0.00	0.00	-	-4.35
2874	富国中证体育产业指数C	-2.06	16.84	-12.26	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	天弘甄选食品饮料C	-7.75	-12.61	-24.83	-	-10.38
2811	融通产业趋势先锋股票	3.76	-12.62	-21.26	-	22.24
2812	中庚价值先锋股票	-2.00	-12.62	-12.16	-	-0.31
2813	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
2814	南方ESG股票C	8.95	-12.65	-38.19	-	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	嘉实中证500ETF	7.54	-0.18	-12.15	35.99	97.52
2054	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	12.61	15.22	-12.15	-	-9.57
2055	中庚价值先锋股票	-2.00	-12.62	-12.16	-	-0.31
2056	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53
2057	南方中证500ETF	7.64	-0.37	-12.18	33.53	98.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-7.01	-40.14	0.00	-	-24.70
2027	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-7.24	-40.43	0.00	-	-25.18
2028	中庚价值先锋股票	-2.00	-12.62	-12.16	-	-0.31
2029	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	22.34	12.09	-24.06	-	-22.13
2030	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	22.08	11.63	-24.52	-	-22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	广发中证500指数增强C	6.48	-0.88	-13.75	-	-0.31
1967	物联网	12.55	14.55	-18.21	-	-0.31
1968	中庚价值先锋股票	-2.00	-12.62	-12.16	-	-0.31
1969	华商上游产业股票C	14.76	0.00	0.00	-	-0.32
1970	中证500ETF天弘	7.90	0.33	-11.36	-	-0.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	913.12	44541.90	9.93%
润丰股份	301035	833.82	44309.23	9.88%
鸿路钢构	002541	2877.49	43680.29	9.74%
鼎胜新材	603876	3825.97	40976.10	9.14%
纳思达	002180	1351.03	40976.59	9.14%
新点软件	688232	1171.81	35705.08	7.96%
安图生物	603658	698.03	33617.14	7.50%
华夏航空	002928	3884.53	28007.46	6.25%
康华生物	300841	388.51	25575.69	5.70%
安井食品	603345	231.16	22963.13	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.05	80.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.57	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	6.25%
住宿和餐饮业	0.03	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.003	0.998	0.984	0.995	1.008
累计净值(元)	1.003	0.998	0.984	0.995	1.008

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