中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.1679

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：25.64亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.87	12.43	11.45	13.45	11.76
股票型名次	2357	255	578	2004	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.24	49.73	-3.02	-	16.79
股票型名次	1989	2081	2989	2145	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	富国中证上海环交所碳中和ETF	-1.87	4.02	4.30	35.34	4.09
2356	华富消费成长股票C	-1.87	5.61	2.00	7.08	5.31
2357	中庚价值先锋股票	-1.87	12.43	11.45	13.45	11.76
2358	华夏中证动漫游戏ETF	-1.88	10.79	12.30	21.29	10.52
2359	游戏动漫	-1.88	10.75	12.51	21.72	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
254	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
255	中庚价值先锋股票	-1.87	12.43	11.45	13.45	11.76
256	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.24	12.40	27.61	37.14	12.44
257	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.23	12.37	27.51	36.93	12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中信建投中证500增强A	-1.42	10.38	11.47	25.85	10.42
577	富国中证1000优选股票C	-2.09	7.61	11.45	23.65	7.49
578	中庚价值先锋股票	-1.87	12.43	11.45	13.45	11.76
579	中银战略新兴产业股票C	2.43	5.98	11.45	41.70	6.38
580	汇添富ESG可持续成长股票A	2.51	8.68	11.44	48.71	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-0.36	1.82	0.62	13.45	2.27
2003	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
2004	中庚价值先锋股票	-1.87	12.43	11.45	13.45	11.76
2005	银河沪深300指数增强A	0.12	0.89	0.41	13.44	1.49
2006	长安沪深300非周期C	-0.90	1.20	-1.78	13.43	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.76	12.78	17.93	31.06	11.76
381	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-1.24	12.31	12.22	41.44	11.76
382	中庚价值先锋股票	-1.87	12.43	11.45	13.45	11.76
383	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.29	10.50	10.03	45.18	11.75
384	国泰君安中证500指数增强A	-2.03	11.48	12.25	27.09	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	华宝中证港股通互联网ETF	28.25	103.15	20.09	-	10.82
1988	国泰中证计算机主题ETF联接C	28.24	65.78	20.21	0.68	1.64
1989	中庚价值先锋股票	28.24	49.73	-3.02	-	16.79
1990	国泰中证影视主题ETF	28.22	41.36	23.70	-	17.87
1991	华夏MSCI中国A股国际通ETF	28.19	56.70	22.83	9.62	101.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	同泰沪深300量化增强A	30.35	49.82	3.72	-	-11.05
2080	富国中证价值ETF联接A	27.58	49.77	55.45	77.61	174.18
2081	中庚价值先锋股票	28.24	49.73	-3.02	-	16.79
2082	国泰沪深300指数C	25.10	49.72	19.91	0.19	53.67
2083	汇添富沪深300基本面增强指数C	29.33	49.72	12.90	-	-24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	鹏华医疗保健股票	32.75	24.96	-2.86	-30.54	110.80
2988	南方上证科创板新材料ETF	73.40	90.27	-2.90	-	-3.02
2989	中庚价值先锋股票	28.24	49.73	-3.02	-	16.79
2990	金鹰先进制造股票(LOF)A	35.74	52.69	-3.04	-20.06	22.11
2991	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	60.88	88.66	-3.06	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	45.56	36.14	-26.31	-	-6.46
2144	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	45.21	35.46	-26.86	-	-7.33
2145	中庚价值先锋股票	28.24	49.73	-3.02	-	16.79
2146	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	66.11	152.28	76.86	-	23.77
2147	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	65.76	151.29	75.81	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	万家沪深300成长ETF	42.27	73.73	10.34	-	16.85
2350	天弘中证智能汽车A	26.01	74.29	38.54	23.81	16.79
2351	中庚价值先锋股票	28.24	49.73	-3.02	-	16.79
2352	中金中证沪港深优选消费50A	3.27	34.08	-4.52	-27.19	16.78
2353	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	30.02	75.28	30.24	-34.59	16.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1567.95	25777.06	10.05%
纳思达	002180	1274.33	25766.91	10.05%
安图生物	603658	717.64	25418.75	9.92%
南微医学	688029	309.41	25235.12	9.84%
润丰股份	301035	370.16	25174.45	9.82%
图南股份	300855	771.84	24930.49	9.72%
新点软件	688232	1002.77	24888.79	9.71%
安井食品	603345	308.05	24422.16	9.53%
甘源食品	002991	241.99	13771.71	5.37%
华夏航空	002928	986.09	10896.34	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.00	78.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	4.25%
房地产业	0.52	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

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标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1782	1.1750	1.1778	1.1683	1.1902
累计净值(元)	1.1782	1.1750	1.1778	1.1683	1.1902

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