中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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最新净值：1.0356 -0.0109(-1.04%)

累计净值：1.0356

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：16.16亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	6.52	-7.95	-12.84	-0.90
股票型名次	2646	434	2601	2953	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	30.69	-9.74	-	3.56
股票型名次	2529	2369	3122	2300	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	汇丰晋信科技先锋股票	13.36	-22.59	-2.92	18.81	29.76
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	鹏华中证中药ETF联接A	-0.26	8.36	0.99	-4.29	-3.19
2645	鹏华中证中药ETF联接C	-0.26	8.34	0.93	-4.38	-3.30
2646	中庚价值先锋股票	-0.26	6.52	-7.95	-12.84	-0.90
2647	汇丰晋信沪港深股票A	-0.27	8.86	-5.41	-13.08	-6.58
2648	汇丰晋信沪港深股票C	-0.27	8.81	-5.53	-13.29	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	华宝高端装备股票发起式C	-1.73	6.53	14.78	19.34	15.37
433	华夏金融ETF	-2.04	6.52	2.85	-2.44	-6.54
434	中庚价值先锋股票	-0.26	6.52	-7.95	-12.84	-0.90
435	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
436	合煦智远消费主题股票发起式C	-1.31	6.50	1.62	-6.26	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	中欧沪深300指数增强A	0.36	-5.70	-7.94	-5.13	-1.84
2600	南方中证500ETF	1.50	-12.80	-7.95	-7.38	2.98
2601	中庚价值先锋股票	-0.26	6.52	-7.95	-12.84	-0.90
2602	富国沪深300基本面精选股票A	-0.93	-5.76	-7.97	-3.80	0.18
2603	国泰中证500ETF	1.43	-12.78	-7.97	-7.39	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	7.03	-25.88	18.54	66.94	70.81
4	财通集成电路产业股票C	7.02	-25.93	18.30	66.29	70.01
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	创金合信中证1000增强C	3.09	-14.88	-12.30	-12.82	-7.32
2952	智能电动车ETF	-0.15	-10.90	-19.58	-12.83	-13.72
2953	中庚价值先锋股票	-0.26	6.52	-7.95	-12.84	-0.90
2954	中银内核驱动股票C	0.96	-22.16	-10.99	-12.84	-7.14
2955	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-2.51	-18.23	31.27	54.84	88.32
2	汇安趋势动力股票C	-2.51	-18.27	31.09	54.46	87.77
3	华商改革创新股票A	-1.53	-13.06	34.61	50.59	80.86
4	华商改革创新股票C	-1.53	-13.11	34.31	50.05	80.10
5	申万菱信智能驱动股票A	3.50	-19.04	26.50	51.84	71.90
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	摩根标普港股通低波红利指数C	-1.45	6.98	-4.77	-5.69	-0.89
2051	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89
2052	中庚价值先锋股票	-0.26	6.52	-7.95	-12.84	-0.90
2053	富国中证沪港深500ETF联接C	0.26	0.68	-2.01	-3.48	-0.92
2054	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-0.40	-1.82	6.54	-0.68	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	申万菱信智能驱动股票A	159.48	267.95	208.89	162.26	888.27
4	申万菱信智能驱动股票C	158.47	264.99	205.19	-	153.83
5	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.00	46.40	31.07	16.51	17.05
2528	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54
2529	中庚价值先锋股票	-0.01	30.69	-9.74	-	3.56
2530	富国港股通量化精选股票型C	-0.05	56.79	44.49	-	36.60
2531	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	易方达战略新兴产业股票A	146.69	304.89	254.00	147.34	172.62
4	易方达战略新兴产业股票C	145.67	301.56	249.67	142.37	166.55
5	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-15.30	30.81	-0.24	-	-21.97
2368	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	19.51	30.74	-2.45	-28.28	-25.02
2369	中庚价值先锋股票	-0.01	30.69	-9.74	-	3.56
2370	广发中证全指金融地产ETF	-5.72	30.68	17.88	22.35	20.71
2371	交银深证300价值ETF	10.33	30.66	14.73	7.14	144.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
4	东财通信C	149.36	291.79	258.40	268.55	306.25
5	易方达战略新兴产业股票A	146.69	304.89	254.00	147.34	172.62
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	天弘中证医药100A	-10.55	9.44	-9.62	-34.46	-23.27
3121	博时医药50ETF	-5.25	17.39	-9.73	-43.76	-41.34
3122	中庚价值先锋股票	-0.01	30.69	-9.74	-	3.56
3123	民生加银优选股票	19.20	22.69	-9.82	-42.00	77.43
3124	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-11.47	21.48	-9.83	-52.94	-42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
2	东财通信C	149.36	291.79	258.40	268.55	306.25
3	国泰中证全指通信设备ETF	120.25	250.90	210.35	256.68	281.40
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.91	232.05	200.92	245.74	261.64
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	111.27	230.05	198.21	240.60	253.88
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	16.53	25.91	-25.40	-	-24.30
2299	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	16.25	25.29	-25.96	-	-25.10
2300	中庚价值先锋股票	-0.01	30.69	-9.74	-	3.56
2301	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	69.82	133.93	99.54	-	34.65
2302	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	69.50	132.97	98.35	-	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	49.99	86.45	48.94	12.54	1285.47
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.56	46.15	75.18	91.25	1264.95
3	申万菱信智能驱动股票A	159.48	267.95	208.89	162.26	888.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.56	47.00	75.31	93.26	873.85
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.29	43.42	69.60	84.32	871.98
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	添富智能制造股票C	34.03	65.34	33.50	-	3.63
2548	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57
2549	中庚价值先锋股票	-0.01	30.69	-9.74	-	3.56
2550	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-15.00	27.98	-1.76	-	3.50
2551	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-19.82	3.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奔图科技	002180	957.16	15659.10	9.82%
新点软件	688232	863.33	15349.97	9.63%
鸿路钢构	002541	880.36	15247.86	9.57%
润丰股份	301035	325.60	15107.63	9.48%
安图生物	603658	519.49	15075.59	9.46%
安井食品	603345	152.40	12220.91	7.67%
甘源食品	002991	270.03	10668.92	6.69%
图南股份	300855	320.10	10006.45	6.28%
南微医学	688029	136.95	9832.91	6.17%
泸州老窖	000568	101.39	7859.92	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.76	80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	3.27%
采矿业	0.19	1.18%
房地产业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0465	1.0383	1.0271	1.0234	0.9983
累计净值(元)	1.0465	1.0383	1.0271	1.0234	0.9983

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