中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1250 -0.0063(-0.56%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：21.82亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.43	6.96	-3.67	7.36	7.66
股票型名次	327	1547	2688	1524	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.54	24.86	-5.98	-	12.50
股票型名次	2311	2552	3085	1514	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	3.43	11.46	15.35	11.82	13.34
326	招商中证新能源汽车指数A	3.43	11.53	15.36	12.15	13.48
327	中庚价值先锋股票	3.43	6.96	-3.67	7.36	7.66
328	富国中证新能源汽车指数A	3.42	11.46	15.22	11.56	13.17
329	国泰中证新能源汽车ETF联接A	3.42	11.77	15.67	12.31	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
1546	景顺长城中证500ETF联接	1.07	6.96	-0.40	11.92	10.71
1547	中庚价值先锋股票	3.43	6.96	-3.67	7.36	7.66
1548	广发中证1000ETF联接C	0.87	6.95	0.16	9.65	8.25
1549	国泰沪深300指数C	0.78	6.95	2.32	2.70	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	大成消费精选股票A	1.50	4.42	-3.67	-6.55	-3.15
2687	招商中证畜牧养殖ETF联接C	2.71	1.11	-3.67	-2.96	-2.35
2688	中庚价值先锋股票	3.43	6.96	-3.67	7.36	7.66
2689	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.33	-2.06	-3.68	-10.20	-3.69
2690	申万菱信医药先锋股票A	-0.07	-2.88	-3.68	-7.82	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	申万菱信中证500指数增强A	0.38	3.49	-0.41	7.37	6.59
1523	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-0.06	-0.05	1.03	7.36	11.78
1524	中庚价值先锋股票	3.43	6.96	-3.67	7.36	7.66
1525	博时央创ETF联接A	0.24	3.69	2.38	7.35	8.16
1526	招商中证500等权重指数增强C	0.67	5.86	-1.46	7.35	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.38	16.65	5.07	4.42	7.70
1567	招商中证500等权重指数增强A	0.69	5.93	-1.27	7.78	7.70
1568	中庚价值先锋股票	3.43	6.96	-3.67	7.36	7.66
1569	安信深圳科技指数(LOF)A	-0.36	5.97	3.17	0.35	7.65
1570	华宝智能电动汽车ETF	1.89	9.29	9.02	2.86	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	19.57	51.04	54.17	-	57.14
2310	交银深证300价值ETF联接	19.57	23.09	21.02	-	130.30
2311	中庚价值先锋股票	19.54	24.86	-5.98	-	12.50
2312	朱雀企业优选A	19.52	33.95	13.71	-	12.16
2313	中金中证优选300指数(LOF)A	19.51	28.89	35.55	-	140.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	华夏中证央企ETF	22.86	24.97	17.73	-	60.94
2551	富国中证现代物流ETF	19.30	24.90	13.55	-	18.88
2552	中庚价值先锋股票	19.54	24.86	-5.98	-	12.50
2553	创金合信新能源汽车股票C	50.01	24.80	1.79	-	109.13
2554	易方达上证50ETF联接发起式C	16.06	24.74	18.87	-	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	红土创新医疗保健股票	22.45	16.84	-5.86	-	25.08
3084	汇添富内需增长股票A	9.97	7.94	-5.91	-	23.17
3085	中庚价值先锋股票	19.54	24.86	-5.98	-	12.50
3086	国泰医药健康股票C	24.07	13.54	-6.09	-	-11.13
3087	汇丰晋信智造先锋C	43.69	38.81	-6.09	-	161.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	60.89	33.98	-13.47	-	-6.12
1513	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	60.46	33.32	-14.13	-	-7.06
1514	中庚价值先锋股票	19.54	24.86	-5.98	-	12.50
1515	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	61.33	131.22	76.99	-	27.45
1516	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	61.00	130.28	75.90	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	申万菱信中证军工指数C	38.13	53.36	24.68	-	12.54
2468	西部利得创业板大盘ETF联接C	91.00	104.14	68.34	-	12.52
2469	中庚价值先锋股票	19.54	24.86	-5.98	-	12.50
2470	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	10.45	10.14	12.42	-	12.40
2471	科创ETF	55.15	104.04	44.24	-	12.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	238.02	22197.69	10.43%
南微医学	688029	294.07	21223.08	9.97%
润丰股份	301035	274.58	20933.83	9.83%
安图生物	603658	621.60	20792.51	9.77%
鸿路钢构	002541	994.63	20419.78	9.59%
奔图科技	002180	1228.38	20329.65	9.55%
新点软件	688232	942.46	20121.57	9.45%
图南股份	300855	505.98	18311.37	8.60%
华夏航空	002928	1646.71	12910.21	6.06%
甘源食品	002991	262.85	12824.50	6.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.54	77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	9.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	6.06%
房地产业	0.22	1.02%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：中庚价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告
06-21中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1313	1.1109	1.0959	1.0877	1.0910
累计净值(元)	1.1313	1.1109	1.0959	1.0877	1.0910

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