中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.9634

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：21.82亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-1.41	-12.59	-13.94	-7.81
股票型名次	1198	2525	3249	3009	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	21.98	-14.62	-	-3.66
股票型名次	2623	2641	3219	2280	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	鹏扬中证数字经济主题ETF	-0.90	19.37	42.55	29.84	39.23
1197	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.91	-5.27	-20.65	-25.89	-18.77
1198	中庚价值先锋股票	-0.91	-1.41	-12.59	-13.94	-7.81
1199	工银传媒指数A	-0.92	-5.25	-20.43	-24.00	-17.07
1200	广发中证传媒ETF联接A	-0.92	-5.44	-20.89	-26.29	-19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	交银创业板50指数C	-3.98	-1.40	14.68	16.17	18.81
2524	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	6.74	-1.41	-10.42	-25.93	-23.89
2525	中庚价值先锋股票	-0.91	-1.41	-12.59	-13.94	-7.81
2526	华商上游产业股票C	-5.59	-1.42	-17.17	-12.36	-9.10
2527	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.13	-1.42	-10.93	-27.22	-25.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.05	-4.18	-12.55	-18.13	-16.62
3248	华夏中证全指房地产ETF联接A	-1.24	-7.10	-12.59	-23.46	-20.45
3249	中庚价值先锋股票	-0.91	-1.41	-12.59	-13.94	-7.81
3250	光伏ETF	-6.33	-8.88	-12.60	-11.70	-6.43
3251	易方达中证港股通消费主题ETF	0.05	-4.21	-12.60	-18.11	-16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	南方H股联接C	4.94	-2.93	-7.65	-13.89	-12.97
3008	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	1.03	-8.61	-13.36	-13.90	-13.76
3009	中庚价值先锋股票	-0.91	-1.41	-12.59	-13.94	-7.81
3010	大成品质医疗股票A	-1.75	3.79	-7.57	-13.95	-10.38
3011	国富中小盘股票C	-0.92	-6.87	-11.25	-13.95	-11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-3.56	10.42	5.08	-9.22	-7.80
2742	华安国证生物医药ETF	-5.33	10.57	-10.06	-12.76	-7.80
2743	中庚价值先锋股票	-0.91	-1.41	-12.59	-13.94	-7.81
2744	富国中证新能源汽车指数A	-8.13	-5.24	-7.50	-9.96	-7.82
2745	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-8.12	-4.80	-7.63	-9.97	-7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	嘉实中证大农业ETF	-1.06	18.13	-1.82	-28.44	-33.81
2622	浦银安盛中证证券公司30ETF	-1.06	51.50	27.40	-	1.72
2623	中庚价值先锋股票	-1.07	21.98	-14.62	-	-3.66
2624	前海开源中证健康指数	-1.08	20.22	-10.30	-32.40	33.42
2625	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-1.12	19.28	34.15	-	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	兴全沪深300指数(LOF)C	4.99	22.01	14.26	-1.64	39.19
2640	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2641	中庚价值先锋股票	-1.07	21.98	-14.62	-	-3.66
2642	前海开源中航军工C	-0.03	21.94	-2.58	-	-12.83
2643	银河康乐股票C	-11.74	21.90	-15.40	-	-22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.66	6.00	-14.49	-	-9.05
3218	招商中证生物科技主题ETF	-6.24	12.48	-14.51	-53.45	-53.15
3219	中庚价值先锋股票	-1.07	21.98	-14.62	-	-3.66
3220	天弘中证医药100C	-7.64	6.20	-14.68	-38.32	-28.69
3221	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-15.15	43.88	-14.77	21.15	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	23.81	39.38	-21.58	-	-19.91
2279	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	23.48	38.69	-22.17	-	-20.75
2280	中庚价值先锋股票	-1.07	21.98	-14.62	-	-3.66
2281	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	134.58	228.66	164.16	-	78.89
2282	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	134.12	227.35	162.58	-	77.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2738 位，低于同类基金平均水平
2736	兴业能源革新股票A	28.35	51.72	21.96	-	-3.60
2737	汇添富中证智能汽车主题ETF	6.46	38.83	8.03	-	-3.64
2738	中庚价值先锋股票	-1.07	21.98	-14.62	-	-3.66
2739	恒生联接C	-4.04	30.99	27.99	1.87	-3.75
2740	鹏华国防A	2.52	37.81	-1.96	-17.96	-3.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	238.02	22197.69	10.43%
南微医学	688029	294.07	21223.08	9.97%
润丰股份	301035	274.58	20933.83	9.83%
安图生物	603658	621.60	20792.51	9.77%
鸿路钢构	002541	994.63	20419.78	9.59%
奔图科技	002180	1228.38	20329.65	9.55%
新点软件	688232	942.46	20121.57	9.45%
图南股份	300855	505.98	18311.37	8.60%
华夏航空	002928	1646.71	12910.21	6.06%
甘源食品	002991	262.85	12824.50	6.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.54	77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	9.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	6.06%
房地产业	0.22	1.02%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9657	0.9787	0.9722	0.9551	0.9518
累计净值(元)	0.9657	0.9787	0.9722	0.9551	0.9518

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