中庚价值先锋股票(012930)_最新动态

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中庚价值先锋股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涛

基金规模：16.16亿元

中庚价值先锋股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-1.98	8.11	-2.09	-1.78
股票型名次	1002	2421	417	2360	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.56	40.45	5.28	-1.69	2.64
股票型名次	2369	2056	2722	1391	2534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	物联网	1.24	0.29	-16.32	12.04	11.04
1001	易方达ESG责任投资股票发起式	1.24	-2.70	8.80	-6.07	-6.96
1002	中庚价值先锋股票	1.24	-1.98	8.11	-2.09	-1.78
1003	长信量化中小盘股票	1.23	4.15	-10.68	5.31	6.67
1004	国泰CES半导体芯片行业ETF	1.23	0.78	-17.83	35.28	37.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	基建ETF	-0.12	-1.98	-6.96	-13.12	-13.56
2420	农银品质农业股票C	0.84	-1.98	1.69	-10.17	-10.75
2421	中庚价值先锋股票	1.24	-1.98	8.11	-2.09	-1.78
2422	中银成长优选股票C	0.00	-1.98	-26.74	3.23	-1.74
2423	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.90	-1.99	-21.50	18.09	21.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华安银行联接A	0.33	2.36	8.15	4.78	1.53
416	华夏中证农业主题ETF	1.08	2.11	8.11	-13.50	-10.89
417	中庚价值先锋股票	1.24	-1.98	8.11	-2.09	-1.78
418	华安银行联接C	0.33	2.35	8.10	4.69	1.39
419	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	南方大盘红利50C	0.05	0.61	3.56	-2.08	0.70
2359	广发央企创新驱动ETF联接A	0.42	0.95	-5.30	-2.09	3.10
2360	中庚价值先锋股票	1.24	-1.98	8.11	-2.09	-1.78
2361	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.61	-3.22	0.44	-2.11	1.28
2362	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.18	-3.49	4.69	-2.12	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中庚价值先锋股票一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
2275	嘉实价值精选股票	0.31	-4.64	7.69	-4.68	-1.77
2276	中庚价值先锋股票	1.24	-1.98	8.11	-2.09	-1.78
2277	公共卫生健康ETF	2.87	-1.84	12.82	3.29	-1.79
2278	万家上证50ETF	1.31	0.72	-2.76	2.87	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	华夏中证沪港深500ETF	-3.48	43.86	34.02	7.18	-0.13
2368	建信中证红利潜力指数A	-3.52	16.24	3.33	9.67	38.87
2369	中庚价值先锋股票	-3.56	40.45	5.28	-1.69	2.64
2370	工银前沿医疗股票A	-3.60	42.90	10.24	-28.77	242.40
2371	招商中证光伏产业指数A	-3.61	34.14	-10.06	-43.43	-40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	嘉合同顺智选股票C	8.69	40.55	23.00	-2.76	9.46
2055	长安沪深300非周期A	-1.88	40.52	16.36	-11.34	116.18
2056	中庚价值先锋股票	-3.56	40.45	5.28	-1.69	2.64
2057	广发资源优选股票A	24.84	40.43	41.10	-28.17	106.24
2058	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-29.74	40.43	1.00	17.30	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-9.47	28.39	5.42	-32.75	-30.35
2721	富国中证大数据产业ETF	-18.08	54.44	5.32	-10.31	-13.90
2722	中庚价值先锋股票	-3.56	40.45	5.28	-1.69	2.64
2723	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-12.12	42.56	5.26	-	-7.62
2724	宏利印度股票(QDII)	-11.46	-17.48	5.23	3.24	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-22.92	34.06	11.17	-1.65	73.20
1390	易方达标普消费品指数A	-16.04	1.49	-0.15	-1.69	173.30
1391	中庚价值先锋股票	-3.56	40.45	5.28	-1.69	2.64
1392	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-1.70	10.83
1393	招商产业精选股票C	-18.85	18.61	25.34	-1.76	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中庚价值先锋股票一年收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	富国北证50成份指数A	-31.12	63.05	21.48	-	2.72
2533	深创龙头ETF	2.83	76.44	52.63	8.45	2.69
2534	中庚价值先锋股票	-3.56	40.45	5.28	-1.69	2.64
2535	万家国证新能源车电池指数发起式A	-10.54	66.63	21.97	-	2.61
2536	申万菱信中证申万证券行业指数C	-13.08	28.83	8.48	-	2.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奔图科技	002180	957.16	15659.10	9.82%
新点软件	688232	863.33	15349.97	9.63%
鸿路钢构	002541	880.36	15247.86	9.57%
润丰股份	301035	325.60	15107.63	9.48%
安图生物	603658	519.49	15075.59	9.46%
安井食品	603345	152.40	12220.91	7.67%
甘源食品	002991	270.03	10668.92	6.69%
图南股份	300855	320.10	10006.45	6.28%
南微医学	688029	136.95	9832.91	6.17%
泸州老窖	000568	101.39	7859.92	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.76	80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	3.27%
采矿业	0.19	1.18%
房地产业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0279	1.0138	1.0007	1.0053	0.9980
累计净值(元)	1.0279	1.0138	1.0007	1.0053	0.9980

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