我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33383.66 |
-62766.51 |
-29107.13 |
50779.86 |
-28636.37 |
| 本期利润(万元) |
63862.77 |
-81108.12 |
-67261.23 |
-110695.14 |
-135475.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-82533.78 |
0.00 |
-24493.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448387.23 |
426385.86 |
519046.57 |
658048.87 |
693168.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.84 |
0.87 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.22 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2140.38 |
6087.00 |
5187.04 |
8081.07 |
31714.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
424805.40 |
653566.81 |
900553.09 |
682692.70 |
497231.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
404010.41 |
623409.82 |
855942.59 |
651211.08 |
478896.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
20795.00 |
30156.99 |
44610.50 |
31481.62 |
18335.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
445.48 |
807.26 |
1153.58 |
825.89 |
609.57 |
| 应付托管费(万元) |
74.25 |
112.59 |
153.81 |
110.12 |
81.28 |
| 资产总计(万元) |
427219.02 |
660020.26 |
906609.51 |
691293.86 |
529993.92 |
| 负债合计(万元) |
833.16 |
1971.39 |
3811.01 |
4235.02 |
24445.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
426385.86 |
658048.87 |
902798.50 |
687058.85 |
505548.41 |
| 未分配利润(万元) |
-82533.78 |
-24493.53 |
114980.75 |
50516.71 |
-37002.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.47 |
158.34 |
118.57 |
175.15 |
59.22 |
| 投资收益(万元) |
-59321.68 |
63107.58 |
111243.96 |
-14793.74 |
-9403.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18341.60 |
-161475.00 |
-79764.77 |
-57483.51 |
-152125.21 |
| 其它收入(万元) |
137.96 |
1456.04 |
1213.31 |
995.00 |
664.37 |
| 收入合计(万元) |
-77486.86 |
-96753.04 |
32811.08 |
-71107.10 |
-160804.90 |
| 管理人报酬(万元) |
3092.41 |
12273.66 |
6703.58 |
8506.88 |
4293.42 |
| 托管费(万元) |
515.40 |
1641.44 |
893.81 |
1134.25 |
572.46 |
| 其它费用(万元) |
13.43 |
27.00 |
13.39 |
24.00 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
3621.26 |
13942.11 |
7610.78 |
9665.14 |
4877.28 |
| 利润总额(万元) |
-81108.12 |
-110695.14 |
25200.29 |
-80772.23 |
-165682.18 |
| 净利润(万元) |
-81108.12 |
-110695.14 |
25200.29 |
-80772.23 |
-165682.18 |
