财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12910.93 |
12772.23 |
-2351.16 |
5580.21 |
-15418.80 |
| 本期利润(万元) |
-13756.01 |
3986.00 |
38962.72 |
44011.38 |
10345.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.02 |
0.11 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.17 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-25296.55 |
0.00 |
-50430.66 |
0.00 |
-92679.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159390.59 |
212888.30 |
256365.52 |
323607.92 |
355405.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.04 |
1.04 |
1.10 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.19 |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.15 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-2.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2200.35 |
2082.33 |
1282.45 |
5080.06 |
2140.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
158741.65 |
256404.35 |
355194.14 |
403787.55 |
424805.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
150253.51 |
241237.03 |
336562.39 |
386508.87 |
404010.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
8488.14 |
15167.33 |
18631.76 |
17278.69 |
20795.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.27 |
266.33 |
349.89 |
439.16 |
445.48 |
| 应付托管费(万元) |
28.05 |
44.39 |
58.32 |
73.19 |
74.25 |
| 资产总计(万元) |
160962.15 |
258504.37 |
357034.09 |
411558.72 |
427219.02 |
| 负债合计(万元) |
1571.56 |
2138.85 |
1628.23 |
3598.96 |
833.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
159390.59 |
256365.52 |
355405.85 |
407959.76 |
426385.86 |
| 未分配利润(万元) |
-10443.92 |
11048.76 |
-10742.38 |
-22725.05 |
-82533.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.35 |
35.64 |
26.19 |
81.03 |
38.47 |
| 投资收益(万元) |
14445.50 |
2405.17 |
-12844.45 |
-134931.51 |
-59321.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26666.94 |
41313.88 |
25764.75 |
107190.76 |
-18341.60 |
| 其它收入(万元) |
21.53 |
94.98 |
50.45 |
245.09 |
137.96 |
| 收入合计(万元) |
-12189.56 |
43849.67 |
12996.94 |
-27414.63 |
-77486.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1333.12 |
4170.02 |
2262.96 |
5536.79 |
3092.41 |
| 托管费(万元) |
222.19 |
695.00 |
377.16 |
922.80 |
515.40 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.90 |
10.86 |
21.90 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
1566.45 |
4886.95 |
2650.99 |
6481.53 |
3621.26 |
| 利润总额(万元) |
-13756.01 |
38962.72 |
10345.95 |
-33896.16 |
-81108.12 |
| 净利润(万元) |
-13756.01 |
38962.72 |
10345.95 |
-33896.16 |
-81108.12 |
