中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.77	21.34	25.67	30.78	38.31	40.83	45.06
季度净申购	-34076.67	-41405.58	-48908.65	-71922.82	-24104.87	-40431.70	-23565.49
总份额	169834.51	203911.18	245316.76	294225.41	366148.23	390253.10	430684.81
季度总申购份额	1367.03	5784.12	2433.50	8054.37	5430.48	5279.18	28218.62
季度总赎回份额	35443.70	47189.70	51342.15	79977.19	29535.35	45710.88	51784.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	国泰中证全指通信设备ETF联接A	18.03	47484.01	15978.66	46206.38	30227.71
451	汇添富消费精选两年持有股票A	18.03	306603.96	-58115.30	1028.61	59143.91
452	宏利印度股票(QDII)	18.00	132452.48	2961.07	41813.88	38852.81
453	中欧时代先锋股票C	17.90	90354.47	154.62	25199.47	25044.85
454	华安创业板50ETF联接C	17.79	68724.30	-16537.19	69049.17	85586.36
455	华安智能装备主题股票C	17.79	40277.71	20600.83	27352.74	6751.91
456	国泰中证有色金属矿业主题ETF	17.78	176039.21	-45600.00	59000.00	104600.00
457	中庚价值先锋股票	17.77	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
458	方正富邦中证保险A	17.75	166182.27	11784.95	36668.36	24883.41
459	华夏创业板ETF	17.72	78578.46	2300.00	161000.00	158700.00
460	易方达中证长江保护主题ETF	17.71	180616.90	-	-	1700.00
461	汇添富ESG可持续成长股票A	17.70	154158.55	-18581.39	57582.29	76163.68
462	南方中证长江保护主题ETF	17.69	182477.75	1000.00	1200.00	200.00
463	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	17.66	237047.99	5931.89	58692.26	52760.37
464	汇丰晋信科技先锋股票	17.57	30419.61	9919.89	18549.21	8629.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	天弘中证人工智能C	30.67	174936.49	-45924.37	147966.13	193890.49
338	易方达中证人工智能主题ETF联接A	34.47	172372.04	-23794.18	79669.47	103463.65
339	万家元贞量化选股股票C	27.92	171784.19	112540.80	241189.56	128648.77
340	计算机ETF	16.69	171225.54	-50040.00	166680.00	216720.00
341	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	19.41	170320.95	37757.25	179316.54	141559.29
342	畜牧ETF	9.51	170164.36	37450.00	146950.00	109500.00
343	华夏中证500ETF联接A	16.27	169886.22	-36041.95	32326.20	68368.15
344	中庚价值先锋股票	17.77	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
345	易方达中证全指证券公司ETF联接C	19.39	169618.79	61043.58	154243.43	93199.85
346	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	31.29	168392.87	51360.00	56540.00	5180.00
347	天弘中证银行ETF联接C	29.26	168080.79	-47738.12	94974.15	142712.27
348	易方达中证红利ETF联接发起式C	21.92	167683.56	45535.56	174038.96	128503.40
349	汇添富ESG可持续成长股票C	18.41	167184.58	54155.42	97404.77	43249.35
350	华夏中证绿色电力ETF	18.88	166691.93	66950.00	138100.00	71150.00
351	嘉实恒生科技ETF(QDII)	9.66	166479.67	-23200.00	3700.00	26900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平

3308	易方达创业板ETF联接A	52.66	149771.09	-32066.30	46848.04	78914.33
3309	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	4.01	78650.38	-32167.97	61307.83	93475.80
3310	易方达均衡成长股票	34.46	228270.95	-32261.54	12463.13	44724.66
3311	工银创新动力股票	12.63	99126.61	-32491.08	13252.59	45743.68
3312	国泰中证全指家用电器ETF	7.27	50855.48	-32600.00	67400.00	100000.00
3313	天弘中证机器人ETF发起联接C	16.82	148442.64	-33151.14	163230.00	196381.14
3314	富国中证1000ETF	11.50	35725.27	-34000.00	119200.00	153200.00
3315	中庚价值先锋股票	17.77	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
3316	兴全沪深300指数(LOF)A	31.94	116824.45	-34420.32	4107.17	38527.49
3317	汇添富沪深300基本面增强指数A	31.69	376189.37	-34855.32	3251.94	38107.26
3318	南方创业板ETF联接C	6.95	39987.12	-35190.36	18290.89	53481.24
3319	招商中证科创创业50ETF	14.83	131821.05	-35400.00	46500.00	81900.00
3320	金鹰科技创新股票	16.54	93977.15	-35402.62	7239.08	42641.70
3321	海富通沪深300指数增强A	9.10	64607.62	-35659.03	21918.08	57577.10
3322	南方中证科创创业50ETF	32.28	297804.86	-35800.00	165000.00	200800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平

2293	深成联接A	1.54	11911.19	-835.94	1377.81	2213.75
2294	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	2.93	26022.32	-5341.30	1377.02	6718.32
2295	广发金融地产精选股票C	0.22	2702.32	-503.70	1375.90	1879.60
2296	工银瑞信中证500ETF联接A	1.02	6530.97	-1702.19	1375.74	3077.92
2297	万家消费成长	1.90	9768.88	-11.07	1369.97	1381.04
2298	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	1.10	20263.86	-3257.98	1367.65	4625.63
2299	招商专精特新股票A	1.65	9494.64	-2214.28	1367.29	3581.56
2300	中庚价值先锋股票	17.77	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
2301	国联安上证科创50ETF联接A	0.56	3847.18	-2637.09	1364.94	4002.03
2302	申万菱信中证申万医药生物指数C	0.28	4218.56	-181.97	1355.11	1537.09
2303	博时中证国新央企现代能源ETF	0.71	5543.40	-420.00	1350.00	1770.00
2304	工业互联ETF	0.46	3800.54	-975.00	1350.00	2325.00
2305	华商改革创新股票C	0.37	661.28	-136.50	1349.42	1485.92
2306	汇丰晋信大盘股票A	18.49	33160.48	-7456.77	1339.19	8795.96
2307	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.54	4197.37	-807.24	1336.50	2143.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	富国中证农业主题ETF联接C	2.68	34490.29	-9928.53	26257.28	36185.81
614	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	4.04	24323.97	-350.73	35779.97	36130.70
615	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	10.31	55654.93	-1161.17	34934.23	36095.40
616	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	6.45	93505.24	43198.49	79284.59	36086.10
617	南方中证1000联接C	4.39	41591.70	-7358.32	28686.45	36044.77
618	广发沪深300ETF	27.10	151438.12	-20700.00	15300.00	36000.00
619	融通创业板指数A/B	5.23	46989.43	-6244.65	29604.78	35849.43
620	中庚价值先锋股票	17.77	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
621	华安创业板50ETF联接A	21.22	80476.43	-20165.09	15136.63	35301.72
622	易方达中证1000量化增强C	7.08	45076.57	7535.10	42782.17	35247.07
623	建信恒生科技指数发起(QDII)A	10.52	83546.99	7498.70	42628.04	35129.35
624	南方房地产联接C	4.03	87848.88	-11871.23	23168.01	35039.24
625	鹏华沪深300指数增强C	8.05	61743.52	-8716.33	26319.50	35035.83
626	广发中证医疗指数(LOF)C	8.81	130697.32	2807.36	37680.75	34873.38
627	富国沪深300指数增强A	44.77	232546.33	-14673.28	20177.16	34850.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

29358

57849.4800

12.20%

87.80%

2025-12-31

40332

60824.3500

9.23%

90.77%

2025-06-30

51455

71158.9200

7.81%

92.19%

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	29358	57849.4800	20717.53	12.20	149116.98	87.80
2025-12-31	40332	60824.3500	22647.52	9.23	222669.24	90.77
2025-06-30	51455	71158.9200	28599.87	7.81	337548.36	92.19
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14

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