中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.46	27.02	32.40	40.32	42.98	47.43	50.03
季度净申购	-41405.58	-48908.65	-71922.82	-24104.87	-40431.70	-23565.49	-54669.34
总份额	203911.18	245316.76	294225.41	366148.23	390253.10	430684.81	454250.30
季度总申购份额	5784.12	2433.50	8054.37	5430.48	5279.18	28218.62	8887.52
季度总赎回份额	47189.70	51342.15	79977.19	29535.35	45710.88	51784.11	63556.86

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2142.31	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1470.17	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	994.43	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	966.86	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	南方中证500ETF	787.45	943656.86	-962800.00	695040.00	1657840.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平

392	大成恒生科技ETF发起式联接C	23.03	288303.42	63320.88	132027.61	68706.73
393	汇添富中证1000指数增强C	23.00	130974.25	91291.84	153833.49	62541.65
394	汇添富消费精选两年持有股票A	22.77	364719.27	-42411.65	914.87	43326.52
395	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	22.71	278215.63	52436.39	142415.88	89979.49
396	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	22.71	112558.25	-9734.87	60083.77	69818.65
397	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	22.52	69566.32	16105.61	83877.18	67771.57
398	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	22.46	221758.41	-35127.80	54944.29	90072.09
399	中庚价值先锋股票	22.46	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
400	民生加银成长优选股票	22.37	254017.00	-25468.32	481.27	25949.59
401	汇丰晋信中小盘股票	22.23	63433.44	-8149.87	24697.84	32847.71
402	南方匠心优选股票A	22.11	241179.45	-24916.52	1591.65	26508.17
403	南方恒生指数ETF	21.88	74682.95	-9600.00	12900.00	22500.00
404	易方达中证银行ETF	21.83	163675.85	-29610.00	32550.00	62160.00
405	招商量化精选股票C	21.76	60669.53	-4980.24	16698.93	21679.17
406	天弘中证机器人ETF发起联接C	21.69	181593.77	-3226.36	197404.54	200630.91

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	661.96	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	282.46	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	538.30	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	360.91	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	514.21	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	招商蓝筹精选股票A	21.15	210022.16	-73366.11	1776.63	75142.75
305	华宝券商ETF联接C	30.43	209003.85	2342.44	119204.29	116861.86
306	博道成长智航股票C	33.91	208638.02	25994.95	117858.57	91863.62
307	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	23.16	207095.11	-37000.00	15250.00	52250.00
308	华夏标普500ETF(QDII)	36.44	206714.30	-	5500.00	-
309	华夏中证500ETF联接A	20.32	205928.17	-9030.16	43263.44	52293.60
310	鹏华酒C	10.21	205855.24	14627.07	126638.91	112011.85
311	中庚价值先锋股票	22.46	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
312	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.62	203435.46	-2493.31	19760.85	22254.16
313	广发中证1000ETF	69.37	202062.17	-946400.00	230800.00	1177200.00
314	华夏全球股票(QDII)	28.82	201569.00	3173.20	32347.21	29174.02
315	港股红利	34.08	200993.87	-27200.00	9450.00	36650.00
316	摩根标普500指数(QDII)美钞	4.68	200949.21	106694.51	156104.36	49409.85
317	摩根标普500指数(QDII)美汇	4.68	200949.21	106694.51	156104.36	49409.85
318	天弘中证食品饮料ETF联接C	39.72	200735.92	-4197.54	53310.14	57507.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	514.21	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	538.30	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	360.91	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	319.49	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	282.46	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平

3436	广发创业板ETF联接A	12.42	62133.97	-38472.96	8897.19	47370.15
3437	嘉实新能源新材料股票C	28.79	92552.46	-38558.14	43512.51	82070.66
3438	平安恒生中国企业ETF	1.53	17257.40	-38600.00	10100.00	48700.00
3439	华宝油气C	5.53	64400.15	-39740.77	21815.67	61556.44
3440	鹏华创业板50ETF	17.92	103177.23	-40400.00	145600.00	186000.00
3441	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	3.20	52995.79	-40550.41	30629.66	71180.07
3442	易方达中证科创创业50联接C	14.49	117970.73	-40977.70	90490.38	131468.09
3443	中庚价值先锋股票	22.46	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
3444	富国中证科创创业50ETF	30.35	283177.00	-41700.00	85200.00	126900.00
3445	科创板ETF	46.57	317107.28	-41700.00	276600.00	318300.00
3446	汇添富消费精选两年持有股票A	22.77	364719.27	-42411.65	914.87	43326.52
3447	中欧时代先锋股票A	90.25	421857.35	-42901.72	36746.55	79648.27
3448	华夏国证半导体芯片ETF	262.43	1415096.30	-43120.00	456820.00	499940.00
3449	华夏中证内地低碳经济主题ETF	15.79	187952.85	-43400.00	43400.00	86800.00
3450	广发国证半导体芯片ETF	44.20	480812.02	-43800.00	122400.00	166200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	778.59	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	282.46	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	591.59	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	456.74	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	514.21	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	汇添富纳斯达克100ETF	39.74	200615.14	-	5800.00	-
1456	嘉实中证信息安全主题ETF	0.68	6859.02	1000.00	5800.00	4800.00
1457	农银中证500指数	1.74	8231.35	3515.94	5799.31	2283.37
1458	汇丰晋信沪港深股票C	4.68	28592.54	2370.01	5799.21	3429.19
1459	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	1.10	10280.16	-802.43	5790.91	6593.34
1460	创金合信沪深300增强C	2.59	14935.67	-1446.38	5785.73	7232.11
1461	诺安沪深300指数增强C	2.63	14287.87	-3588.22	5784.50	9372.72
1462	中庚价值先锋股票	22.46	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
1463	工银高端制造股票	9.11	41086.10	-2141.32	5781.87	7923.18
1464	银华中证5G通信主题ETF联接A	4.93	22902.39	-1870.96	5773.98	7644.94
1465	景顺中证500指数增强A	4.57	26634.75	-4599.58	5759.44	10359.02
1466	泰康中证港股通大消费A	1.12	10528.94	-4418.08	5740.30	10158.38
1467	华宝制造股票	3.88	11107.02	3442.24	5737.36	2295.12
1468	天弘中证新能源指数增强A	1.12	13467.71	-255.69	5734.75	5990.44
1469	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	3.31	27800.05	1042.71	5728.44	4685.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	778.59	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2142.31	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	591.59	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	423.65	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	692.22	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	平安恒生中国企业ETF	1.53	17257.40	-38600.00	10100.00	48700.00
443	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	77.63	639600.76	387.38	49043.42	48656.05
444	景顺长城创业板50ETF联接C	5.81	37076.99	-14038.05	34557.89	48595.94
445	易方达上证50ETF联接发起式C	2.81	21629.65	-34097.02	14401.35	48498.37
446	汇添富中证能源ETF	19.45	114539.82	85300.00	133700.00	48400.00
447	双创龙头ETF	37.94	233607.19	47600.00	96000.00	48400.00
448	广发创业板ETF联接A	12.42	62133.97	-38472.96	8897.19	47370.15
449	中庚价值先锋股票	22.46	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
450	富国中证800银行ETF	12.57	95551.60	-5190.00	41550.00	46740.00
451	南方创业板ETF	52.14	128069.77	-12700.00	34000.00	46700.00
452	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	23.09	73771.25	-913.71	45778.99	46692.70
453	鹏华国防A	27.00	223210.15	-22881.49	23676.86	46558.35
454	长信沪深300指数增强C	8.53	68642.97	-8195.45	38266.11	46461.57
455	华宝双创龙头ETF	10.97	102973.78	-9600.00	36800.00	46400.00
456	景顺长城国证新能源车电池ETF	2.57	25793.19	-17700.00	28500.00	46200.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

40332

60824.3500

9.23%

90.77%

2025-06-30

51455

71158.9200

7.81%

92.19%

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

2023-12-31

96721

70568.1700

31.58%

68.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	40332	60824.3500	22647.52	9.23	222669.24	90.77
2025-06-30	51455	71158.9200	28599.87	7.81	337548.36	92.19
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14
2023-12-31	96721	70568.1700	215547.17	31.58	466995.22	68.42

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