中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	19.96	24.01	28.80	35.83	38.19	42.15	44.46
季度净申购	-41405.58	-48908.65	-71922.82	-24104.87	-40431.70	-23565.49	-54669.34
总份额	203911.18	245316.76	294225.41	366148.23	390253.10	430684.81	454250.30
季度总申购份额	5784.12	2433.50	8054.37	5430.48	5279.18	28218.62	8887.52
季度总赎回份额	47189.70	51342.15	79977.19	29535.35	45710.88	51784.11	63556.86

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1504.66	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1016.51	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	988.67	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	大成恒生科技ETF发起式联接C	20.56	288303.42	63320.88	132027.61	68706.73
432	博时军工主题股票A	20.31	90411.40	-19057.79	13614.72	32672.51
433	易方达医药生物股票A	20.30	246118.30	14439.21	40641.20	26201.98
434	天弘中证红利低波动100A	20.22	124609.50	16478.74	42662.36	26183.62
435	富国全球科技互联网股票(QDII)	20.18	34527.86	6632.57	16540.51	9907.94
436	国联安科创ETF	20.10	155735.37	-64750.00	17850.00	82600.00
437	创新药AH	20.05	250632.63	66400.00	76200.00	9800.00
438	中庚价值先锋股票	19.96	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
439	易方达中证500ETF联接发起式A	19.93	96393.84	16404.45	46881.89	30477.45
440	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.89	44560.85	-	-	2146.96
441	嘉实信息产业股票发起式C	19.89	52668.27	1120.26	26369.73	25249.47
442	南方匠心优选股票A	19.86	241179.45	-24916.52	1591.65	26508.17
443	国泰中证动漫游戏ETF	19.83	181769.30	-45800.00	120800.00	166600.00
444	华夏创业板ETF	19.82	76278.46	-14000.00	111800.00	125800.00
445	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	19.79	43717.13	6402.37	17303.48	10901.11

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	514.67	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	招商蓝筹精选股票A	22.95	210022.16	-73366.11	1776.63	75142.75
308	华宝券商ETF联接C	32.88	209003.85	2342.44	119204.29	116861.86
309	博道成长智航股票C	38.95	208638.02	25994.95	117858.57	91863.62
310	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	23.60	207095.11	-37000.00	15250.00	52250.00
311	华夏标普500ETF(QDII)	38.18	206714.30	-	5500.00	-
312	华夏中证500ETF联接A	21.42	205928.17	-9030.16	43263.44	52293.60
313	鹏华酒C	8.54	205855.24	14627.07	126638.91	112011.85
314	中庚价值先锋股票	19.96	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
315	广发中证1000ETF	70.93	202062.17	-946400.00	230800.00	1177200.00
316	华夏全球股票(QDII)	28.63	201569.00	3173.20	32347.21	29174.02
317	港股红利	30.02	200993.87	-27200.00	9450.00	36650.00
318	天弘中证食品饮料ETF联接C	35.18	200735.92	-4197.54	53310.14	57507.68
319	汇添富纳斯达克100ETF	43.63	200615.14	-	5800.00	-
320	招商中证畜牧养殖ETF	12.03	200026.63	7100.00	38100.00	31000.00
321	汇添富中证主要消费ETF联接A	35.07	198892.11	18963.12	42984.90	24021.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	477.54	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.67	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	284.94	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	268.86	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	广发创业板ETF联接A	13.22	62133.97	-38472.96	8897.19	47370.15
3431	嘉实新能源新材料股票C	24.53	92552.46	-38558.14	43512.51	82070.66
3432	平安恒生中国企业ETF	1.37	17257.40	-38600.00	10100.00	48700.00
3433	华宝油气C	5.14	64400.15	-39740.77	21815.67	61556.44
3434	鹏华创业板50ETF	19.05	103177.23	-40400.00	145600.00	186000.00
3435	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	2.81	52995.79	-40550.41	30629.66	71180.07
3436	易方达中证科创创业50联接C	17.94	117970.73	-40977.70	90490.38	131468.09
3437	中庚价值先锋股票	19.96	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
3438	富国中证科创创业50ETF	37.94	283177.00	-41700.00	85200.00	126900.00
3439	科创板ETF	64.89	317107.28	-41700.00	276600.00	318300.00
3440	汇添富消费精选两年持有股票A	21.10	364719.27	-42411.65	914.87	43326.52
3441	中欧时代先锋股票A	91.78	421857.35	-42901.72	36746.55	79648.27
3442	华夏国证半导体芯片ETF	212.22	1415096.30	-43120.00	456820.00	499940.00
3443	华夏中证内地低碳经济主题ETF	13.92	187952.85	-43400.00	43400.00	86800.00
3444	广发国证半导体芯片ETF	71.32	480812.02	-43800.00	122400.00	166200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	268.79	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	737.30	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	458.22	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	汇添富纳斯达克100ETF	43.63	200615.14	-	5800.00	-
1438	嘉实中证信息安全主题ETF	0.59	6859.02	1000.00	5800.00	4800.00
1439	农银中证500指数	1.83	8231.35	3515.94	5799.31	2283.37
1440	汇丰晋信沪港深股票C	4.01	28592.54	2370.01	5799.21	3429.19
1441	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.97	10280.16	-802.43	5790.91	6593.34
1442	创金合信沪深300增强C	2.63	14935.67	-1446.38	5785.73	7232.11
1443	诺安沪深300指数增强C	2.70	14287.87	-3588.22	5784.50	9372.72
1444	中庚价值先锋股票	19.96	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
1445	工银高端制造股票	11.43	41086.10	-2141.32	5781.87	7923.18
1446	银华中证5G通信主题ETF联接A	6.02	22902.39	-1870.96	5773.98	7644.94
1447	景顺中证500指数增强A	4.92	26634.75	-4599.58	5759.44	10359.02
1448	泰康中证港股通大消费A	0.95	10528.94	-4418.08	5740.30	10158.38
1449	华宝制造股票	3.37	11107.02	3442.24	5737.36	2295.12
1450	天弘中证新能源指数增强A	0.98	13467.71	-255.69	5734.75	5990.44
1451	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	3.42	27800.05	1042.71	5728.44	4685.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1089.63	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2188.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	636.58	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	593.12	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	702.10	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	平安恒生中国企业ETF	1.37	17257.40	-38600.00	10100.00	48700.00
439	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	79.28	639600.76	387.38	49043.42	48656.05
440	景顺长城创业板50ETF联接C	6.15	37076.99	-14038.05	34557.89	48595.94
441	易方达上证50ETF联接发起式C	2.86	21629.65	-34097.02	14401.35	48498.37
442	汇添富中证能源ETF	18.14	114539.82	85300.00	133700.00	48400.00
443	双创龙头ETF	47.39	233607.19	47600.00	96000.00	48400.00
444	广发创业板ETF联接A	13.22	62133.97	-38472.96	8897.19	47370.15
445	中庚价值先锋股票	19.96	203911.18	-41405.58	5784.12	47189.70
446	富国中证800银行ETF	11.85	95551.60	-5190.00	41550.00	46740.00
447	南方创业板ETF	56.07	128069.77	-12700.00	34000.00	46700.00
448	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	36.73	73771.25	-913.71	45778.99	46692.70
449	鹏华国防A	23.99	223210.15	-22881.49	23676.86	46558.35
450	长信沪深300指数增强C	8.48	68642.97	-8195.45	38266.11	46461.57
451	华宝双创龙头ETF	13.75	102973.78	-9600.00	36800.00	46400.00
452	景顺长城国证新能源车电池ETF	2.29	25793.19	-17700.00	28500.00	46200.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

40332

60824.3500

9.23%

90.77%

2025-06-30

51455

71158.9200

7.81%

92.19%

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

2023-12-31

96721

70568.1700

31.58%

68.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	40332	60824.3500	22647.52	9.23	222669.24	90.77
2025-06-30	51455	71158.9200	28599.87	7.81	337548.36	92.19
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14
2023-12-31	96721	70568.1700	215547.17	31.58	466995.22	68.42

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