中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.59	21.12	25.41	30.47	37.92	40.41	44.60
季度净申购	-34076.67	-41405.58	-48908.65	-71922.82	-24104.87	-40431.70	-23565.49
总份额	169834.51	203911.18	245316.76	294225.41	366148.23	390253.10	430684.81
季度总申购份额	1367.03	5784.12	2433.50	8054.37	5430.48	5279.18	28218.62
季度总赎回份额	35443.70	47189.70	51342.15	79977.19	29535.35	45710.88	51784.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	881.59	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	527.08	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平

444	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	18.25	160845.11	-46250.00	13750.00	60000.00
445	易方达中证消费电子主题ETF	18.17	122125.83	61800.00	168500.00	106700.00
446	嘉实中证软件服务ETF联接C	18.12	283199.06	-41880.48	226216.35	268096.83
447	华夏创业板ETF	18.08	78578.46	2300.00	161000.00	158700.00
448	汇添富消费精选两年持有股票A	18.00	306603.96	-58115.30	1028.61	59143.91
449	宏利印度股票(QDII)	17.93	132452.48	2961.07	41813.88	38852.81
450	招商中证畜牧养殖ETF	17.71	297726.63	97700.00	130400.00	32700.00
451	中庚价值先锋股票	17.59	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
452	汇添富ESG可持续成长股票A	17.57	154158.55	-18581.39	57582.29	76163.68
453	方正富邦中证保险A	17.50	166182.27	11784.95	36668.36	24883.41
454	中欧时代先锋股票C	17.48	90354.47	154.62	25199.47	25044.85
455	鹏华港美互联股票(LOF)	17.47	109071.47	90212.97	102762.07	12549.09
456	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	17.41	190385.87	-62049.37	245455.81	307505.19
457	天弘中证机器人ETF发起联接C	17.39	148442.64	-33151.14	163230.00	196381.14
458	易方达中证长江保护主题ETF	17.38	180616.90	-	-	1700.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	279.74	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.54	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	399.79	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	天弘中证人工智能C	32.14	174936.49	-45924.37	147966.13	193890.49
338	易方达中证人工智能主题ETF联接A	36.11	172372.04	-23794.18	79669.47	103463.65
339	万家元贞量化选股股票C	26.37	171784.19	93291.54	198689.85	105398.31
340	计算机ETF	16.99	171225.54	-50040.00	166680.00	216720.00
341	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	20.72	170320.95	37757.25	179316.54	141559.29
342	畜牧ETF	9.17	170164.36	32600.00	84500.00	51900.00
343	华夏中证500ETF联接A	15.68	169886.22	-36041.95	32326.20	68368.15
344	中庚价值先锋股票	17.59	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
345	易方达中证全指证券公司ETF联接C	19.34	169618.79	61043.58	154243.43	93199.85
346	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	30.56	168392.87	51360.00	56540.00	5180.00
347	天弘中证银行ETF联接C	29.08	168080.79	-47738.12	94974.15	142712.27
348	易方达中证红利ETF联接发起式C	21.04	167683.56	45535.56	174038.96	128503.40
349	汇添富ESG可持续成长股票C	18.29	167184.58	54155.42	97404.77	43249.35
350	华夏中证绿色电力ETF	19.50	166691.93	66950.00	138100.00	71150.00
351	嘉实恒生科技ETF(QDII)	10.25	166479.67	-23200.00	3700.00	26900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	176.14	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	171.77	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	345.32	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	110.88	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	3.89	78650.38	-32167.97	61307.83	93475.80
3295	港股消费	5.04	73056.14	-32200.00	14100.00	46300.00
3296	易方达均衡成长股票	33.84	228270.95	-32261.54	12463.13	44724.66
3297	工银创新动力股票	12.43	99126.61	-32491.08	13252.59	45743.68
3298	国泰中证全指家用电器ETF	7.17	50855.48	-32600.00	67400.00	100000.00
3299	天弘中证机器人ETF发起联接C	17.39	148442.64	-33151.14	163230.00	196381.14
3300	富国中证1000ETF	10.87	35725.27	-34000.00	119200.00	153200.00
3301	中庚价值先锋股票	17.59	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
3302	兴全沪深300指数(LOF)A	31.36	116824.45	-34420.32	4107.17	38527.49
3303	汇添富沪深300基本面增强指数A	31.12	376189.37	-34855.32	3251.94	38107.26
3304	南方创业板ETF联接C	7.12	39987.12	-35190.36	18290.89	53481.24
3305	招商中证科创创业50ETF	14.99	131821.05	-35400.00	46500.00	81900.00
3306	金鹰科技创新股票	16.33	93977.15	-35402.62	7239.08	42641.70
3307	大成恒生科技ETF发起式联接A	24.88	320965.67	-35544.88	30243.51	65788.39
3308	海富通沪深300指数增强A	9.01	64607.62	-35659.03	21918.08	57577.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平

2242	深成联接A	1.54	11911.19	-835.94	1377.81	2213.75
2243	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	2.93	26022.32	-5341.30	1377.02	6718.32
2244	广发金融地产精选股票C	0.21	2702.32	-503.70	1375.90	1879.60
2245	工银瑞信中证500ETF联接A	0.98	6530.97	-1702.19	1375.74	3077.92
2246	万家消费成长	1.88	9768.88	-11.07	1369.97	1381.04
2247	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	1.08	20263.86	-3257.98	1367.65	4625.63
2248	招商专精特新股票A	1.51	9494.64	-2214.28	1367.29	3581.56
2249	中庚价值先锋股票	17.59	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
2250	国联安上证科创50ETF联接A	0.54	3847.18	-2637.09	1364.94	4002.03
2251	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.62	2901.46	-531.16	1362.79	1893.94
2252	申万菱信中证申万医药生物指数C	0.28	4218.56	-181.97	1355.11	1537.09
2253	博时中证国新央企现代能源ETF	0.70	5543.40	-420.00	1350.00	1770.00
2254	工业互联ETF	0.45	3800.54	-975.00	1350.00	2325.00
2255	华商改革创新股票C	0.35	661.28	-136.50	1349.42	1485.92
2256	汇丰晋信大盘股票A	18.29	33160.48	-7456.77	1339.19	8795.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	310.38	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	富国中证农业主题ETF联接C	2.55	34490.29	-9928.53	26257.28	36185.81
580	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	3.84	24323.97	-350.73	35779.97	36130.70
581	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	9.60	55654.93	-1161.17	34934.23	36095.40
582	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	6.24	93505.24	43198.49	79284.59	36086.10
583	大成中证360互联网+大数据100指数C	6.66	21817.26	-12545.50	23540.05	36085.55
584	南方中证1000联接C	4.16	41591.70	-7358.32	28686.45	36044.77
585	广发沪深300ETF	26.96	151438.12	-20700.00	15300.00	36000.00
586	中庚价值先锋股票	17.59	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
587	华安创业板50ETF联接A	21.91	80476.43	-20165.09	15136.63	35301.72
588	易方达中证1000量化增强C	6.60	45076.57	7535.10	42782.17	35247.07
589	南方房地产联接C	3.86	87848.88	-11871.23	23168.01	35039.24
590	鹏华沪深300指数增强C	7.77	61743.52	-8716.33	26319.50	35035.83
591	广发中证医疗指数(LOF)C	8.60	130697.32	2807.36	37680.75	34873.38
592	富国沪深300指数增强A	44.14	232546.33	-14673.28	20177.16	34850.44
593	天弘创业板ETF联接A	9.22	65051.69	-18177.33	16525.78	34703.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

40332

60824.3500

9.23%

90.77%

2025-06-30

51455

71158.9200

7.81%

92.19%

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

2023-12-31

96721

70568.1700

31.58%

68.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	40332	60824.3500	22647.52	9.23	222669.24	90.77
2025-06-30	51455	71158.9200	28599.87	7.81	337548.36	92.19
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14
2023-12-31	96721	70568.1700	215547.17	31.58	466995.22	68.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。