中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	55.60	63.71	67.12	73.53	69.37	59.41	50.03
季度净申购	-86823.58	-36575.49	-68699.86	44581.62	106693.99	100568.17	-6576.86
总份额	595718.82	682542.40	719117.89	787817.74	743236.13	636542.14	535973.97
季度总申购份额	14290.78	23703.19	27428.58	218747.58	329643.10	191715.44	55166.62
季度总赎回份额	101114.36	60278.68	96128.43	174165.97	222949.11	91147.27	61743.48

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2020.44	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1408.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1164.04	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1090.32	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1015.29	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	南方中证全指证券ETF	58.21	669640.60	-22750.00	53550.00	76300.00
99	易方达创业板ETF联接A	57.58	296491.51	19211.90	49959.84	30747.94
100	华夏国证半导体芯片ETF联接C	56.92	742915.14	-34288.09	250063.56	284351.65
101	工银文体产业股票A	56.83	211183.12	-7282.35	2360.96	9643.31
102	兴全沪深300指数(LOF)A	56.57	254825.26	14923.86	29592.61	14668.75
103	易方达沪深300非银ETF	56.46	946418.45	-15600.00	339400.00	355000.00
104	饮食ETF	56.18	710989.45	11400.00	42300.00	30900.00
105	中庚价值先锋股票	55.60	595718.82	-86823.58	14290.78	101114.36
106	华夏恒生ETF联接A	55.49	502395.05	5699.72	24593.78	18894.06
107	国联安沪深300ETF	55.33	128769.42	86040.00	86130.00	90.00
108	华夏中证央企ETF	54.44	432155.10	1500.00	16000.00	14500.00
109	博时央企创新ETF	54.27	389164.65	-7200.00	37300.00	44500.00
110	嘉实价值精选股票	53.55	256243.63	20730.63	35877.77	15147.14
111	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	52.67	333954.26	-9860.45	21061.73	30922.18
112	天弘恒生科技指数C	52.63	929687.80	-14408.39	561134.39	575542.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	734.71	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	339.05	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1408.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	233.27	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2020.44	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	富国中证红利指数增强A	66.45	642696.03	-9744.14	78291.39	88035.53
86	华夏中证动漫游戏ETF	60.47	631308.21	58600.00	738600.00	680000.00
87	芯片	33.81	623386.24	-87700.00	171400.00	259100.00
88	富国沪深300指数增强A	90.58	612839.58	84567.72	151284.38	66716.66
89	广发创新药ETF	32.98	612399.36	-53400.00	79000.00	132400.00
90	大成恒生科技ETF(QDII)	31.19	601512.04	14700.00	84500.00	69800.00
91	易方达消费行业股票	234.72	600771.07	-24394.33	17518.87	41913.20
92	中庚价值先锋股票	55.60	595718.82	-86823.58	14290.78	101114.36
93	汇添富消费精选两年持有股票A	38.81	594955.33	-24556.10	716.30	25272.40
94	鹏华酒A	26.31	587846.25	-16607.49	43730.64	60338.12
95	华安上证180ETF	201.02	587405.77	-5200.00	23600.00	28800.00
96	红利LV	61.26	584611.08	308100.00	544600.00	236500.00
97	华泰柏瑞上证红利ETF	182.14	576517.57	8400.00	203950.00	195550.00
98	汇添富沪深300基本面增强指数A	33.42	576122.34	-15929.52	2586.00	18515.53
99	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	72.40	573256.41	373000.00	373700.00	700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1408.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2020.44	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1090.32	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1015.29	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1164.04	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	景顺长城量化小盘股票	3.75	31725.17	-76947.07	534.98	77482.04
3512	易方达沪深300ETF联接C	40.71	290117.99	-78663.61	163011.37	241674.98
3513	国泰中证全指证券公司ETF	307.76	3518029.15	-82900.00	873200.00	956100.00
3514	博时中证国新央企现代能源ETF	1.07	9793.40	-83100.00	1300.00	84400.00
3515	华宝中证全指证券公司ETF	204.96	2444071.77	-83970.00	391230.00	475200.00
3516	上证指数ETF	67.97	887319.26	-85500.00	627300.00	712800.00
3517	光伏ETF	96.66	1201549.40	-86800.00	392000.00	478800.00
3518	中庚价值先锋股票	55.60	595718.82	-86823.58	14290.78	101114.36
3519	易方达上证科创50联接C	71.89	1180207.18	-87397.64	292845.58	380243.22
3520	芯片	33.81	623386.24	-87700.00	171400.00	259100.00
3521	南方中证全指房地产ETF	32.36	686037.60	-93550.00	197550.00	291100.00
3522	富国中证军工龙头ETF	45.84	820765.84	-97500.00	248700.00	346200.00
3523	创新药	69.40	961018.12	-98280.00	243360.00	341640.00
3524	港股通科技30ETF	13.66	169625.06	-98600.00	46900.00	145500.00
3525	华宝中证医疗ETF	233.27	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1408.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	575.77	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1164.04	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	2020.44	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	734.71	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	汇添富北证50成份指数C	0.51	6124.50	-212.70	14467.22	14679.92
691	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.84	17501.97	2105.07	14415.53	12310.46
692	汇添富恒生科技ETF	8.07	81624.30	5400.00	14400.00	9000.00
693	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.97	48090.90	4033.07	14348.46	10315.39
694	华安创业板50指数C	2.01	20669.80	1197.85	14336.23	13138.38
695	易方达恒生国企(QDII-ETF)	106.29	1313002.19	-22600.00	14300.00	36900.00
696	易方达中证科技50ETF	5.70	124805.14	-2600.00	14300.00	16900.00
697	中庚价值先锋股票	55.60	595718.82	-86823.58	14290.78	101114.36
698	华富新能源股票型发起式C	1.90	27077.40	7852.55	14233.81	6381.27
699	华夏中证大数据产业ETF	1.39	19285.50	6900.00	14200.00	7300.00
700	博时成渝经济圈ETF	32.06	409627.17	11100.00	14100.00	3000.00
701	前海开源公用事业股票	117.18	493714.07	-22778.41	14084.14	36862.56
702	南方中证1000联接A	3.53	46276.57	111.62	14002.81	13891.19
703	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.44	14110.32	13033.85	13933.18	899.33
704	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.92	15342.26	-945.04	13905.93	14850.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	734.71	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	575.77	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1164.04	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	167.79	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	194.47	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	南方中证国新央企科技引领ETF	19.16	248949.55	-51250.00	55300.00	106550.00
115	华夏中证5G通信主题ETF	74.24	774306.85	-36800.00	69200.00	106000.00
116	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	9.21	93320.56	10610.33	116608.80	105998.48
117	广发中证基建工程ETF联接C	12.77	165769.42	-41673.04	64023.74	105696.78
118	广发中证500ETF	30.90	182103.83	5800.00	108800.00	103000.00
119	广发中证军工ETF联接C	23.40	260169.12	-3140.37	99594.24	102734.61
120	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	9.03	212285.34	4097.83	105363.21	101265.38
121	中庚价值先锋股票	55.60	595718.82	-86823.58	14290.78	101114.36
122	天弘中证银行ETF联接C	31.82	243055.43	-38248.21	62110.26	100358.47
123	天弘中证人工智能C	7.02	89208.17	25747.84	124153.69	98405.84
124	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	60.17	911363.54	62500.00	160300.00	97800.00
125	西部利得创业板大盘ETF	5.15	144424.65	-12800.00	84800.00	97600.00
126	富国中证大数据产业ETF	13.24	193863.14	31100.00	128500.00	97400.00
127	科创板ETF	39.63	499127.28	-52780.00	43160.00	95940.00
128	华宝券商ETF联接C	28.82	237062.89	-8736.80	86599.34	95336.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

96721

70568.1700

31.58%

68.42%

2023-06-30

123293

63898.0100

36.83%

63.17%

2022-12-31

66918

95122.7100

47.30%

52.70%

2022-06-30

51854

104630.4700

28.32%

71.68%

2021-12-31

53144

114102.8100

33.53%

66.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	96721	70568.1700	215547.17	31.58	466995.22	68.42
2023-06-30	123293	63898.0100	290136.22	36.83	497681.52	63.17
2022-12-31	66918	95122.7100	301065.51	47.30	335476.63	52.70
2022-06-30	51854	104630.4700	153663.63	28.32	388887.20	71.68
2021-12-31	53144	114102.8100	203348.12	33.53	403039.87	66.47

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