中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.42	16.93	20.33	24.45	29.33	36.50	38.90
季度净申购	-15114.94	-34076.67	-41405.58	-48908.65	-71922.82	-24104.87	-40431.70
总份额	154719.57	169834.51	203911.18	245316.76	294225.41	366148.23	390253.10
季度总申购份额	2921.69	1367.03	5784.12	2433.50	8054.37	5430.48	5279.18
季度总赎回份额	18036.63	35443.70	47189.70	51342.15	79977.19	29535.35	45710.88

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	工银科创ETF联接C	15.63	157905.15	12094.52	32236.71	20142.19
461	国泰智能汽车股票A	15.63	84831.20	-6286.85	2015.97	8302.81
462	易方达中证长江保护主题ETF	15.58	180816.90	200.00	1400.00	1200.00
463	工银深红利ETF	15.56	100494.40	-11400.00	31550.00	42950.00
464	南方中证长江保护主题ETF	15.56	182677.75	200.00	600.00	400.00
465	南方恒生指数ETF	15.46	57882.95	-2500.00	10200.00	12700.00
466	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	15.43	235571.39	-1476.60	28845.04	30321.64
467	中庚价值先锋股票	15.42	154719.57	-15114.94	2921.69	18036.63
468	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	15.39	55148.95	277.02	4625.37	4348.36
469	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
470	大成恒生科技ETF发起式联接C	15.35	242753.16	-15126.17	25795.72	40921.90
471	天弘中证500指数增强C	15.35	105001.77	33056.97	57675.04	24618.07
472	景顺长城新能源产业股票C	15.31	133837.55	-16990.49	5694.52	22685.01
473	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	15.31	38258.64	-	-	726.42
474	天弘创业板指数增强C	15.25	146920.77	47714.79	184185.07	136470.28

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	国泰君安沪深300指数增强发起C	19.28	158468.32	83968.94	106210.28	22241.34
369	港股通50	17.36	158299.20	-2400.00	20100.00	22500.00
370	工银科创ETF联接C	15.63	157905.15	12094.52	32236.71	20142.19
371	南方医药创新股票A	9.46	156717.68	-3829.83	8280.70	12110.53
372	华宝消费龙头ETF	11.29	156689.00	3900.00	17000.00	13100.00
373	南方中证新能源ETF	32.74	156614.20	-1250.00	53000.00	54250.00
374	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	28.50	155806.46	9088.65	15738.25	6649.61
375	中庚价值先锋股票	15.42	154719.57	-15114.94	2921.69	18036.63
376	方正富邦中证保险A	16.49	154710.98	-11471.29	18494.67	29965.95
377	嘉实国证绿色电力ETF	18.71	154291.38	-63000.00	12520.00	75520.00
378	电力ETF	19.59	154212.42	-51400.00	38750.00	90150.00
379	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	27.84	153556.46	12465.49	21670.17	9204.68
380	天弘中证细分化工指数发起C	11.77	153194.14	-22944.64	58427.22	81371.86
381	嘉实恒生科技ETF(QDII)	7.77	152679.67	-13800.00	18300.00	32100.00
382	汇添富ESG可持续成长股票C	13.78	151868.49	-15316.09	38120.33	53436.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平

3360	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	12.21	232459.98	-14400.00	15450.00	29850.00
3361	安信量化精选沪深300指数增强C	7.87	45737.35	-14404.30	12911.25	27315.55
3362	华夏智胜先锋股票(LOF)C	11.53	83142.58	-14451.43	13727.35	28178.77
3363	广发中证全指金融地产ETF	3.55	28806.00	-14600.00	1900.00	16500.00
3364	富国全球科技互联网股票(QDII)	35.01	90197.58	-14977.26	17446.90	32424.15
3365	富国中证消费50ETF	33.31	291718.40	-15000.00	72400.00	87400.00
3366	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	3.27	40670.65	-15000.00	100.00	15100.00
3367	中庚价值先锋股票	15.42	154719.57	-15114.94	2921.69	18036.63
3368	大成恒生科技ETF发起式联接C	15.35	242753.16	-15126.17	25795.72	40921.90
3369	华夏中证石化产业ETF	5.68	65237.58	-15200.00	27100.00	42300.00
3370	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	2.79	39338.29	-15262.12	29219.01	44481.13
3371	汇添富ESG可持续成长股票C	13.78	151868.49	-15316.09	38120.33	53436.42
3372	广发多元新兴股票	21.61	124133.43	-15370.01	5116.60	20486.61
3373	申万菱信中证内地新能源主题ETF	1.81	35595.89	-15400.00	6900.00	22300.00
3374	银华农业产业股票发起式C	12.54	103042.33	-15409.54	65998.06	81407.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	华夏中证500指数智选增强C	1.77	14756.84	39.59	2959.99	2920.41
1752	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	3.10	25164.45	-3001.25	2954.46	5955.72
1753	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.37	2866.32	-6202.79	2950.28	9153.07
1754	汇丰晋信智造先锋C	3.00	15847.91	-68.12	2950.08	3018.20
1755	国泰国证绿色电力ETF	2.09	18675.48	-1800.00	2950.00	4750.00
1756	东财云计算指数增强A	1.21	9085.18	-52.32	2949.14	3001.46
1757	银河沪深300指数增强A	2.21	14458.91	223.68	2942.85	2719.17
1758	中庚价值先锋股票	15.42	154719.57	-15114.94	2921.69	18036.63
1759	国联安上证商品ETF联接C	0.66	4611.68	23.97	2920.81	2896.84
1760	建信中证500指数量化增强发起C	0.50	4061.14	1003.76	2908.27	1904.50
1761	富国中证500指数增强(LOF)C	2.38	11060.33	1673.84	2901.07	1227.23
1762	前海开源公用事业股票	39.49	133700.98	-13400.07	2895.82	16295.89
1763	中金中证1000指数增强发起A	0.74	6008.63	672.42	2886.88	2214.46
1764	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.69	4922.36	-174.81	2880.28	3055.09
1765	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.62	8104.26	1560.00	2880.00	1320.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	招商蓝筹精选股票A	10.21	116323.81	-16790.98	1420.67	18211.65
742	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	10.47	71964.54	-2852.17	15350.27	18202.43
743	工银互联网加股票	19.46	356342.06	-12270.84	5898.82	18169.66
744	富国中证全指证券公司指数C	3.62	37864.32	-292.95	17788.97	18081.92
745	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	5.32	95289.96	-7395.66	10683.76	18079.42
746	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	7.98	78773.41	9795.35	27870.23	18074.88
747	广发中证全指汽车指数C	2.98	24639.56	8306.03	26356.44	18050.41
748	中庚价值先锋股票	15.42	154719.57	-15114.94	2921.69	18036.63
749	易方达中证500ETF联接发起式A	19.21	118514.38	19174.77	37178.62	18003.86
750	国泰中证500ETF	1.25	11870.00	5400.00	23400.00	18000.00
751	广发先进制造股票发起式A	5.94	44360.91	-7930.26	9998.57	17928.83
752	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.77	26231.80	-453.67	17405.71	17859.38
753	西部利得中证国有企业红利指数增强C	7.82	35291.77	2927.64	20731.51	17803.87
754	博时成渝经济圈ETF	27.05	315327.17	8600.00	26400.00	17800.00
755	景顺长城研究精选股票	20.59	81442.98	-2723.32	15058.64	17781.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

29358

57849.4800

12.20%

87.80%

2025-12-31

40332

60824.3500

9.23%

90.77%

2025-06-30

51455

71158.9200

7.81%

92.19%

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	29358	57849.4800	20717.53	12.20	149116.98	87.80
2025-12-31	40332	60824.3500	22647.52	9.23	222669.24	90.77
2025-06-30	51455	71158.9200	28599.87	7.81	337548.36	92.19
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14

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