中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	45.28	50.73	59.39	68.04	71.69	78.54	74.09
季度净申购	-54669.34	-86799.18	-86823.58	-36575.49	-68699.86	44581.62	106693.99
总份额	454250.30	508919.63	595718.82	682542.40	719117.89	787817.74	743236.13
季度总申购份额	8887.52	9839.04	14290.78	23703.19	27428.58	218747.58	329643.10
季度总赎回份额	63556.86	96638.23	101114.36	60278.68	96128.43	174165.97	222949.11

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	景顺沪深300指数增强A	48.02	216886.26	3970.27	10816.76	6846.49
143	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	47.18	251617.10	-	4650.00	-
144	国联安沪深300ETF联接A	46.81	446620.19	216.95	538.09	321.14
145	融通深证100指数A/B	46.66	340097.65	-137.92	8325.49	8463.41
146	华夏沪港通恒生ETF	46.59	194800.01	13100.00	35200.00	22100.00
147	国泰中证畜牧养殖ETF	46.47	788545.57	-13400.00	226900.00	240300.00
148	嘉实价值精选股票	45.39	222689.65	-18377.25	12469.04	30846.29
149	中庚价值先锋股票	45.28	454250.30	-54669.34	8887.52	63556.86
150	南方创业板ETF	45.12	182669.77	23000.00	25900.00	2900.00
151	建信中证500指数增强A	45.04	172808.53	2938.14	8009.94	5071.80
152	华夏中证500指数增强A	44.93	237127.25	7701.67	28289.61	20587.93
153	南方中证申万有色金属ETF	44.66	417203.90	-15300.00	95150.00	110450.00
154	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	44.19	251114.64	-10794.20	22654.61	33448.80
155	中欧医疗创新股票A	43.97	402862.13	-9383.45	14982.16	24365.61
156	南方中证科创创业50ETF	43.79	745604.86	32400.00	66200.00	33800.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	7.95	470393.17	-9830.68	23050.21	32880.89
133	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	7.95	470393.17	-9830.68	23050.21	32880.89
134	富国中证军工指数A	50.14	466815.23	-3738.15	13559.21	17297.36
135	大成纳斯达克100ETF(QDII)	58.31	464654.91	11200.00	41400.00	30200.00
136	前海开源公用事业股票	116.65	457620.23	-24771.59	12006.58	36778.17
137	南方中证全指房地产ETF	74.20	457284.79	87175.00	245975.00	158800.00
138	创业板ETF天弘	106.05	454793.64	24200.00	57200.00	33000.00
139	中庚价值先锋股票	45.28	454250.30	-54669.34	8887.52	63556.86
140	华夏能源革新股票A	114.16	451780.53	-16176.76	7582.51	23759.27
141	国联安沪深300ETF联接A	46.81	446620.19	216.95	538.09	321.14
142	景顺长城创业板50ETF	43.50	442130.77	69700.00	232900.00	163200.00
143	广发高端制造股票A	66.20	440468.44	7409.39	42649.91	35240.53
144	易方达中证香港证券投资主题ETF	67.75	439798.80	104050.00	117650.00	13600.00
145	易方达均衡成长股票	39.49	435073.64	-8848.21	1230.14	10078.35
146	华宝医疗ETF联接C	25.40	419633.16	-3873.73	87860.33	91734.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平

3503	天弘越南市场C	21.15	151763.36	-45711.99	35282.21	80994.20
3504	中庚港股通价值18个月封闭股票	13.36	151402.91	-46287.66	1595.77	47883.43
3505	华泰柏瑞上证红利ETF	170.39	529417.57	-51550.00	113450.00	165000.00
3506	银行	40.40	324887.29	-53280.00	31710.00	84990.00
3507	广发中证全指电力ETF	17.56	175276.29	-53840.00	22160.00	76000.00
3508	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	52.00	623595.11	-54250.00	28250.00	82500.00
3509	富国中证旅游主题ETF	28.70	402814.10	-54500.00	25850.00	80350.00
3510	中庚价值先锋股票	45.28	454250.30	-54669.34	8887.52	63556.86
3511	华宝中证银行ETF	48.81	349784.00	-60750.00	158880.00	219630.00
3512	广发创业板ETF	83.48	614668.49	-62390.00	304300.00	366690.00
3513	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	28.05	249468.94	-64301.59	193119.26	257420.84
3514	富国中证红利指数增强A	58.82	572726.93	-66599.61	37044.30	103643.90
3515	方正富邦中证保险A	32.18	310923.84	-68233.75	16178.37	84412.13
3516	景顺长城电子信息产业股票C	19.07	163272.00	-69862.87	4863.09	74725.95
3517	南方中证全指证券ETF	84.03	687340.60	-71550.00	14750.00	86300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平

821	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.65	21995.28	2821.89	8960.77	6138.89
822	华宝中证稀有金属指数增强发起C	1.50	24353.46	613.70	8932.71	8319.01
823	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.26	25928.17	1302.32	8932.53	7630.21
824	万家中证1000指数增强C	23.28	205463.93	-8363.41	8929.05	17292.46
825	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.42	32305.15	3867.38	8908.40	5041.02
826	博时央企结构调整ETF	54.87	411025.73	-15500.00	8900.00	24400.00
827	中泰沪深300指数增强C	2.18	15685.77	3957.68	8899.42	4941.74
828	中庚价值先锋股票	45.28	454250.30	-54669.34	8887.52	63556.86
829	广发中证传媒ETF联接A	8.21	101978.05	877.66	8828.95	7951.28
830	国泰中证全指软件ETF联接C	0.97	11350.85	1181.22	8824.08	7642.86
831	半导体龙头ETF	5.08	40557.69	1200.00	8800.00	7600.00
832	信澳先进智造股票型	18.27	104371.64	-653.86	8781.41	9435.27
833	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.91	50834.08	2016.72	8769.93	6753.21
834	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	9.70	81059.03	-2315.74	8757.74	11073.47
835	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	0.89	6216.99	396.43	8720.57	8324.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	6.07	54098.82	5591.00	76361.66	70770.66
127	广发创新药ETF	34.07	613199.36	14700.00	85100.00	70400.00
128	华夏中证新能源汽车ETF	62.98	477938.40	-36900.00	32300.00	69200.00
129	广发中证军工ETF联接C	32.58	307963.10	18007.64	86390.03	68382.39
130	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	13.40	121694.40	25599.30	93564.99	67965.70
131	富国中证农业主题ETF	15.52	223007.74	-15900.00	48800.00	64700.00
132	汇添富中证主要消费ETF	104.02	1235262.90	251600.00	315200.00	63600.00
133	中庚价值先锋股票	45.28	454250.30	-54669.34	8887.52	63556.86
134	天弘恒生科技指数A	52.84	824508.82	-5542.04	57565.01	63107.04
135	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	50.08	634992.88	184117.07	246346.80	62229.73
136	富国中证港股通互联网ETF	181.98	2624885.52	704000.00	765700.00	61700.00
137	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	15.28	134649.88	-18566.58	42959.92	61526.49
138	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
139	天弘中证新能源车C	12.86	149093.96	-7646.39	52336.41	59982.81
140	东方红中证东方红红利低波动指数C	14.96	117100.88	-7735.07	50974.23	58709.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

2023-12-31

96721

70568.1700

31.58%

68.42%

2023-06-30

123293

63898.0100

36.83%

63.17%

2022-12-31

66918

95122.7100

47.30%

52.70%

2022-06-30

51854

104630.4700

28.32%

71.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14
2023-12-31	96721	70568.1700	215547.17	31.58	466995.22	68.42
2023-06-30	123293	63898.0100	290136.22	36.83	497681.52	63.17
2022-12-31	66918	95122.7100	301065.51	47.30	335476.63	52.70
2022-06-30	51854	104630.4700	153663.63	28.32	388887.20	71.68

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