中庚价值先锋股票(012930)_规模评级

中庚价值先锋股票012930zhonggeng value pioneer stock securities investment fund

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.46	20.96	25.22	30.24	37.64	40.11	44.27
季度净申购	-34076.67	-41405.58	-48908.65	-71922.82	-24104.87	-40431.70	-23565.49
总份额	169834.51	203911.18	245316.76	294225.41	366148.23	390253.10	430684.81
季度总申购份额	1367.03	5784.12	2433.50	8054.37	5430.48	5279.18	28218.62
季度总赎回份额	35443.70	47189.70	51342.15	79977.19	29535.35	45710.88	51784.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	华夏创业板ETF	17.60	78578.46	2300.00	161000.00	158700.00
458	华安创业板50ETF联接C	17.59	68724.30	-16537.19	69049.17	85586.36
459	汇添富消费精选两年持有股票A	17.57	306603.96	-58115.30	1028.61	59143.91
460	易方达中证医疗ETF	17.53	419782.54	123300.00	221200.00	97900.00
461	汇添富中证1000指数增强A	17.50	99112.95	62124.42	147597.67	85473.25
462	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	17.47	144482.83	832.15	11778.09	10945.94
463	易方达中证长江保护主题ETF	17.46	180616.90	-1700.00	300.00	2000.00
464	中庚价值先锋股票	17.46	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
465	南方中证长江保护主题ETF	17.45	182477.75	1000.00	1200.00	200.00
466	广发中证央企创新驱动ETF	17.40	103479.74	-4500.00	100.00	4600.00
467	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	17.40	313031.07	-249.25	334288.81	334538.07
468	金鹰科技创新股票	17.37	93977.15	-35402.62	7239.08	42641.70
469	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	17.35	38985.06	-1755.17	2849.90	4605.07
470	招商国证生物医药指数C	17.34	419136.54	53791.13	361518.74	307727.60
471	中证500ETF天弘	17.27	126140.85	-15750.00	1000.00	16750.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	天弘中证人工智能C	31.41	174936.49	6086.78	359399.97	353313.19
338	易方达中证人工智能主题ETF联接A	35.37	172372.04	-1128.89	171301.33	172430.22
339	万家元贞量化选股股票C	28.31	171784.19	112540.80	241189.56	128648.77
340	计算机ETF	16.27	171225.54	-50040.00	166680.00	216720.00
341	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	19.54	170320.95	37757.25	179316.54	141559.29
342	畜牧ETF	9.41	170164.36	37450.00	146950.00	109500.00
343	华夏中证500ETF联接A	16.20	169886.22	-36041.95	32326.20	68368.15
344	中庚价值先锋股票	17.46	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
345	易方达中证全指证券公司ETF联接C	18.78	169618.79	75718.14	234230.00	158511.86
346	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	31.19	168392.87	107960.00	133290.00	25330.00
347	天弘中证银行ETF联接C	30.05	168080.79	-40742.04	241977.33	282719.37
348	易方达中证红利ETF联接发起式C	21.36	167683.56	46464.03	279415.09	232951.05
349	汇添富ESG可持续成长股票C	18.40	167184.58	82100.40	167272.03	85171.62
350	华夏中证绿色电力ETF	18.85	166691.93	140500.00	237800.00	97300.00
351	嘉实恒生科技ETF(QDII)	9.23	166479.67	44700.00	78400.00	33700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平

3372	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	3.92	78650.38	-32167.97	61307.83	93475.80
3373	易方达均衡成长股票	36.41	228270.95	-32261.54	12463.13	44724.66
3374	工银创新动力股票	12.48	99126.61	-32491.08	13252.59	45743.68
3375	国泰中证全指家用电器ETF	7.14	50855.48	-32600.00	67400.00	100000.00
3376	天弘中证机器人ETF发起联接C	16.51	148442.64	-33151.14	163230.00	196381.14
3377	嘉实中证稀土产业ETF联接C	32.70	281865.14	-33878.38	850903.98	884782.35
3378	富国中证1000ETF	11.61	35725.27	-34000.00	119200.00	153200.00
3379	中庚价值先锋股票	17.46	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
3380	兴全沪深300指数(LOF)A	31.35	116824.45	-34420.32	4107.17	38527.49
3381	汇添富沪深300基本面增强指数A	31.23	376189.37	-34855.32	3251.94	38107.26
3382	南方创业板ETF联接C	6.91	39987.12	-35190.36	18290.89	53481.24
3383	招商中证科创创业50ETF	14.75	131821.05	-35400.00	46500.00	81900.00
3384	金鹰科技创新股票	17.37	93977.15	-35402.62	7239.08	42641.70
3385	海富通沪深300指数增强A	9.00	64607.62	-35659.03	21918.08	57577.10
3386	南方中证科创创业50ETF	32.11	297804.86	-35800.00	165000.00	200800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平

2416	深成联接A	1.52	11911.19	-835.94	1377.81	2213.75
2417	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	2.87	26022.32	-5341.30	1377.02	6718.32
2418	广发金融地产精选股票C	0.21	2702.32	-503.70	1375.90	1879.60
2419	南方中证1000联接E	0.07	701.15	-17.38	1370.98	1388.36
2420	万家消费成长	1.86	9768.88	-11.07	1369.97	1381.04
2421	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	1.09	20263.86	-3257.98	1367.65	4625.63
2422	招商专精特新股票A	1.69	9494.64	-2214.28	1367.29	3581.56
2423	中庚价值先锋股票	17.46	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
2424	国联安上证科创50ETF联接A	0.55	3847.18	-2637.09	1364.94	4002.03
2425	申万菱信中证申万医药生物指数C	0.28	4218.56	-181.97	1355.11	1537.09
2426	工业互联ETF	0.45	3800.54	-975.00	1350.00	2325.00
2427	华商改革创新股票C	0.37	661.28	-136.50	1349.42	1485.92
2428	汇丰晋信大盘股票A	17.86	33160.48	-7456.77	1339.19	8795.96
2429	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.53	4197.37	-807.24	1336.50	2143.73
2430	创金合信量化多因子股票C	0.18	1236.27	100.83	1333.04	1232.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
中庚价值先锋股票基金规模在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平

705	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	4.03	24323.97	-350.73	35779.97	36130.70
706	嘉实前沿科技沪港深股票	32.23	96934.63	-4573.66	31429.63	36003.29
707	广发沪深300ETF	26.73	151438.12	-20700.00	15300.00	36000.00
708	工银传媒指数C	1.30	12519.23	5410.01	41335.08	35925.07
709	融通创业板指数A/B	5.23	46989.43	-6244.65	29604.78	35849.43
710	天弘国证2000指数增强C	4.12	25405.99	22471.02	58317.89	35846.87
711	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.82	14343.58	-2270.25	33517.83	35788.08
712	中庚价值先锋股票	17.46	169834.51	-34076.67	1367.03	35443.70
713	建信恒生科技指数发起(QDII)A	10.06	83546.99	7498.70	42628.04	35129.35
714	广发新能源精选股票A	15.69	141220.98	88110.49	123176.00	35065.51
715	鹏华沪深300指数增强C	7.99	61743.52	-8716.33	26319.50	35035.83
716	华夏中证全指房地产ETF联接C	1.59	26612.77	7494.43	42490.54	34996.10
717	南方全指证券联接A	12.17	105424.55	6770.40	41687.03	34916.63
718	兴银中证港股通科技ETF	6.28	56438.60	-12900.00	22000.00	34900.00
719	招商中证商品指数基金	4.75	21333.46	6811.27	41692.57	34881.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

29358

57849.4800

12.20%

87.80%

2025-12-31

40332

60824.3500

9.23%

90.77%

2025-06-30

51455

71158.9200

7.81%

92.19%

2024-12-31

53931

79858.4900

9.57%

90.43%

2024-06-30

63080

80678.4500

14.86%

85.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	29358	57849.4800	20717.53	12.20	149116.98	87.80
2025-12-31	40332	60824.3500	22647.52	9.23	222669.24	90.77
2025-06-30	51455	71158.9200	28599.87	7.81	337548.36	92.19
2024-12-31	53931	79858.4900	41225.37	9.57	389459.44	90.43
2024-06-30	63080	80678.4500	75613.82	14.86	433305.81	85.14

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