万家中证红利ETF(159581)_最新动态

万家中证红利ETF159581WANJIA CSI DIVIDEND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

九安医疗以自有资金向海棠同慧基金出资10300万元[2026-04-24]

最新动态

最新净值：1.0900 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-04-24 15:00

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投资类型：股票型

万家中证红利ETF增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：杨坤

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.42亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

万家中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通产业趋势股票	5.93	45.96	53.10	81.63	51.97
2	国联安科技动力股票	3.10	44.88	39.98	61.22	41.18
3	融通产业趋势臻选股票A	6.22	40.75	38.49	59.70	38.51
4	融通产业趋势臻选股票C	6.21	40.68	38.30	59.24	38.26
5	广发科技动力股票	4.48	39.84	23.00	51.76	40.33
万家中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
7	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
8	同泰行业优选股票A	1.21	39.57	10.78	35.48	28.77
9	同泰行业优选股票C	1.20	39.51	10.67	35.21	28.62
10	嘉实信息产业股票发起式A	5.34	37.53	40.50	47.81	44.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通产业趋势股票	5.93	45.96	53.10	81.63	51.97
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	红土创新新科技股票	5.37	27.64	48.26	85.91	60.36
万家中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
7	东财通信A	5.88	36.50	44.71	75.87	49.35
8	东财通信C	5.88	36.48	44.62	75.65	49.23
9	嘉实信息产业股票发起式A	5.34	37.53	40.50	47.81	44.77
10	嘉实信息产业股票发起式C	5.34	37.46	40.30	47.36	44.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	5.37	27.64	48.26	85.91	60.36
2	宝盈国家安全沪港深股票A	3.46	33.57	23.73	84.85	40.62
3	宝盈国家安全沪港深股票C	3.45	33.51	23.56	84.30	40.36
4	融通产业趋势股票	5.93	45.96	53.10	81.63	51.97
5	东财通信A	5.88	36.50	44.71	75.87	49.35
万家中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	5.88	36.48	44.62	75.65	49.23
7	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
8	广发先进制造股票发起式A	3.30	29.78	23.36	68.70	38.59
9	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
10	广发先进制造股票发起式C	3.29	29.73	23.23	68.36	38.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	5.37	27.64	48.26	85.91	60.36
4	融通产业趋势股票	5.93	45.96	53.10	81.63	51.97
5	东财通信A	5.88	36.50	44.71	75.87	49.35
万家中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	5.88	36.48	44.62	75.65	49.23
7	嘉实信息产业股票发起式A	5.34	37.53	40.50	47.81	44.77
8	嘉实信息产业股票发起式C	5.34	37.46	40.30	47.36	44.50
9	财通集成电路产业股票A	2.81	37.50	40.17	66.25	43.58
10	中韩芯片ETF	5.07	18.64	24.18	52.54	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	257.68	280.91	275.31	338.20	318.96
2	东财通信A	253.13	313.31	282.12	324.37	315.67
3	东财通信C	252.24	311.26	279.24	319.09	309.20
4	财通集成电路产业股票A	247.87	291.22	197.37	177.10	467.97
5	财通集成电路产业股票C	245.12	285.03	190.33	166.26	435.39
万家中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	229.72	254.69	255.56	313.24	289.27
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	228.71	252.58	252.38	307.09	281.24
8	红土创新新科技股票	213.80	301.85	187.33	176.85	738.96
9	华夏中证5G通信主题ETF	209.39	253.43	209.80	191.04	206.64
10	融通产业趋势股票	207.85	205.73	138.18	68.56	114.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	253.13	313.31	282.12	324.37	315.67
2	东财通信C	252.24	311.26	279.24	319.09	309.20
3	红土创新新科技股票	213.80	301.85	187.33	176.85	738.96
4	财通集成电路产业股票A	247.87	291.22	197.37	177.10	467.97
5	财通集成电路产业股票C	245.12	285.03	190.33	166.26	435.39
万家中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	257.68	280.91	275.31	338.20	318.96
7	易方达战略新兴产业股票A	165.97	263.50	158.12	126.98	127.41
8	易方达战略新兴产业股票C	164.92	260.51	154.97	122.43	122.61
9	国泰中证全指通信设备ETF联接A	229.72	254.69	255.56	313.24	289.27
10	华夏中证5G通信主题ETF	209.39	253.43	209.80	191.04	206.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	253.13	313.31	282.12	324.37	315.67
2	东财通信C	252.24	311.26	279.24	319.09	309.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	257.68	280.91	275.31	338.20	318.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	229.72	254.69	255.56	313.24	289.27
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	228.71	252.58	252.38	307.09	281.24
万家中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	132.16	161.37	238.93	-	237.74
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	130.74	158.33	232.92	-	231.39
8	景顺长城优质成长股票	181.84	242.92	217.93	160.19	505.27
9	中韩芯片ETF	144.08	205.50	216.06	-	263.97
10	华夏中证5G通信主题ETF	209.39	253.43	209.80	191.04	206.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	257.68	280.91	275.31	338.20	318.96
2	东财通信A	253.13	313.31	282.12	324.37	315.67
3	东财通信C	252.24	311.26	279.24	319.09	309.20
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	229.72	254.69	255.56	313.24	289.27
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	228.71	252.58	252.38	307.09	281.24
万家中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势臻选股票A	166.48	250.40	188.84	225.50	206.00
7	景顺长城沪港深精选股票	120.31	120.81	151.93	203.39	382.70
8	华商高端装备制造股票A	171.36	199.66	136.50	201.19	441.78
9	华夏中证5G通信主题ETF	209.39	253.43	209.80	191.04	206.64
10	5GETF	206.79	250.76	207.32	187.41	150.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	84.49	93.38	52.73	33.32	1408.54
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.61	48.52	103.07	95.76	1189.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.40	46.47	97.36	90.94	826.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.77	49.63	102.90	98.67	823.20
5	红土创新新科技股票	213.80	301.85	187.33	176.85	738.96
万家中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发全球精选股票人民币(QDII)	68.06	72.31	171.73	68.67	669.36
7	易方达深证100ETF	50.73	62.89	32.68	0.21	668.38
8	申万菱信沪深300指数增强A	40.62	46.49	29.46	8.44	667.93
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	38.04	43.65	93.87	87.25	662.50
10	申万菱信智能驱动股票A	129.40	162.94	109.45	171.66	617.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	257.01	3857.72	2.81%
广汇能源	600256	457.32	3050.32	2.22%
兖矿能源	600188	129.95	2514.55	1.83%
鄂尔多斯	600295	151.84	2262.40	1.65%
中谷物流	603565	193.63	2220.92	1.62%
潞安环能	601699	162.34	2199.71	1.60%
陕西煤业	601225	83.44	2135.20	1.55%
山煤国际	600546	189.83	2107.14	1.53%
平煤股份	601666	243.54	1987.29	1.45%
永兴材料	002756	26.17	1958.04	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	25.83%
金融业	3.26	23.69%
采矿业	3.20	23.27%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	10.61%
文化、体育和娱乐业	0.53	3.86%
建筑业	0.41	2.96%
租赁和商务服务业	0.40	2.92%
批发和零售业	0.33	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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查看全文[02-20]
标题：万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

二零二四年一月目录一、基金托管协议当事人 ..................................... 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................

查看全文[01-29]
01-29万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同
01-29万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
01-29万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
01-29万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

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交易日	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21	2026-04-20	2026-04-17
单位净值(元)	1.0906	1.0854	1.0854	1.0756	1.0744
累计净值(元)	1.1696	1.1644	1.1644	1.1546	1.1534

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