国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)C160226GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND C

ETF配置月报[2024-12-06]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.926 0.006(0.30%)

累计净值：1.926

更新时间：2024-12-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.15亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.20	7.57	5.74	6.15
混合型名次	5371	2722	5722	3183	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	4.34	3.51	38.36	50.60
混合型名次	3236	1457	796	983	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	12.91	20.07	77.45	42.05	21.30
2	永赢先进制造智选混合发起C	12.90	20.03	77.28	41.77	20.85
3	鹏华碳中和主题混合A	10.94	17.39	65.64	32.56	5.16
4	鹏华碳中和主题混合C	10.94	17.35	65.42	32.18	4.60
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	国寿安保稳吉混合A	0.48	0.73	6.03	5.77	10.63
5370	国寿安保稳吉混合C	0.48	0.73	6.25	5.97	10.80
5371	国泰民益C	0.48	0.20	7.57	5.74	6.15
5372	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.48	0.21	7.60	5.80	6.26
5373	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.48	-2.65	25.83	1.39	-14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	12.91	20.07	77.45	42.05	21.30
2	永赢先进制造智选混合发起C	12.90	20.03	77.28	41.77	20.85
3	先锋聚元A	6.87	17.61	62.77	42.02	1.96
4	先锋聚元C	6.87	17.60	62.71	41.91	1.81
5	鹏华碳中和主题混合A	10.94	17.39	65.64	32.56	5.16
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	富国汽车智选混合C	1.76	0.20	24.70	10.98	-3.58
2721	光大保德信中小盘混合	1.11	0.20	42.12	23.98	7.25
2722	国泰民益C	0.48	0.20	7.57	5.74	6.15
2723	汇安均衡优选混合	-1.54	0.20	52.35	30.58	12.01
2724	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.75	0.20	3.36	-1.33	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.20	6.95	106.81	85.44	50.18
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.54	7.17	102.34	75.43	23.27
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.53	7.12	102.15	75.04	22.80
4	易方达北交所精选两年定开混合A	-0.71	-2.35	100.90	85.06	41.49
5	易方达北交所精选两年定开混合C	-0.72	-2.39	100.64	84.61	40.84
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	工银聚宁9个月持有期混合C	0.76	-0.06	7.58	2.76	9.64
5721	万家瑞祥A	0.10	0.59	7.58	4.64	7.22
5722	国泰民益C	0.48	0.20	7.57	5.74	6.15
5723	广发恒鑫一年持有期混合A	0.88	0.31	7.56	3.90	3.73
5724	华安研究精选混合C	0.49	-1.23	7.56	-2.37	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.20	6.95	106.81	85.44	50.18
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-0.71	-2.35	100.90	85.06	41.49
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-0.72	-2.39	100.64	84.61	40.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.96	-1.38	94.35	81.31	46.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.96	-1.41	94.17	80.96	45.94
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	长安裕隆混合C	-0.49	-4.18	24.90	5.75	8.51
3182	诺安鼎利混合A	0.62	1.25	8.30	5.75	6.75
3183	国泰民益C	0.48	0.20	7.57	5.74	6.15
3184	中加核心智造混合C	6.02	1.58	27.47	5.74	4.80
3185	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.30	3.50	15.06	5.73	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.76	-0.47	55.32	46.24	56.30
2	国融融盛龙头严选混合C	1.75	-0.49	55.25	46.09	56.00
3	大摩数字经济混合A	2.58	-2.56	35.98	27.36	55.54
4	大摩数字经济混合C	2.58	-2.61	35.77	26.98	54.70
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.20	6.95	106.81	85.44	50.18
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.51	-1.93	9.07	4.18	6.15
3243	广发主题领先混合	2.04	-1.34	4.56	-1.73	6.15
3244	国泰民益C	0.48	0.20	7.57	5.74	6.15
3245	南方景气前瞻混合A	0.82	-3.86	25.27	9.61	6.15
3246	前海开源沪港深价值精选混合	1.69	-1.22	4.78	-5.67	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.46	124.92	59.54	-	57.51
2	国融融盛龙头严选混合A	60.13	71.71	34.36	89.11	101.10
3	国融融盛龙头严选混合C	59.81	71.00	33.55	94.41	106.07
4	大摩数字经济混合A	58.97	0.00	0.00	-	26.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	58.86	73.98	36.11	-	34.57
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	东方红远见价值混合C	6.39	6.34	0.00	-	6.01
3235	光大保德信锦弘混合A	6.39	11.39	8.40	-	12.66
3236	国泰民益C	6.39	4.34	3.51	38.36	50.60
3237	平安鑫瑞混合C	6.39	10.61	0.44	-	1.95
3238	兴证全球合衡三年持有混合C	6.39	-15.83	0.00	-	-19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.46	124.92	59.54	-	57.51
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.84	93.55	29.47	61.35	85.52
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	35.80	88.83	45.32	125.03	289.75
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.28	87.31	0.00	-	80.99
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.07	86.68	0.00	-	79.94
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	17.94	4.35	-17.56	26.11	59.47
1456	工银新增利混合	7.36	4.34	3.64	23.29	40.68
1457	国泰民益C	6.39	4.34	3.51	38.36	50.60
1458	建信优享科技创新混合(LOF)	14.12	4.34	-21.19	-	12.83
1459	摩根动态多因子混合A	3.54	4.34	-14.39	28.03	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.22	32.35	102.64	307.27	375.93
2	万家宏观择时多策略A	8.59	17.76	96.08	103.31	148.00
3	万家新利	9.11	18.37	89.40	94.89	178.13
4	万家精选混合A	10.56	20.29	84.50	78.49	346.73
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.46	124.92	59.54	-	57.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	华夏睿磐泰荣混合A	4.67	5.28	3.53	28.82	44.67
795	南方金融主题灵活配置混合A	16.57	9.05	3.52	47.56	59.22
796	国泰民益C	6.39	4.34	3.51	38.36	50.60
797	嘉实新起点混合A	4.31	4.01	3.51	34.91	49.48
798	长信易进混合A	12.32	13.53	3.48	18.64	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.22	32.35	102.64	307.27	375.93
2	东吴移动互联C	38.25	74.17	24.61	226.85	211.98
3	东吴移动互联A	38.53	74.86	25.36	226.37	218.21
4	东吴新趋势价值线混合	42.22	75.52	26.80	222.14	82.01
5	广发多因子混合	20.72	11.30	-0.94	209.34	312.60
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	建信鑫稳回报灵活配置混合A	3.43	2.10	0.69	38.38	47.97
982	中邮核心科技创新灵活配置混合	5.07	-13.21	-33.35	38.37	32.70
983	国泰民益C	6.39	4.34	3.51	38.36	50.60
984	德邦鑫星价值灵活配置混合C	32.66	25.33	8.21	38.32	67.93
985	国联安安泰灵活配置混合	11.99	11.42	9.36	38.25	93.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.43	-6.52	-22.18	24.63	3081.78
2	嘉实增长混合	0.96	-15.64	-25.60	21.43	2002.06
3	兴全趋势投资混合(LOF)	11.10	-11.44	-28.85	12.49	1723.00
4	景顺长城优选混合	3.51	1.69	-24.07	50.28	1632.81
5	银河稳健混合	12.41	-16.06	-28.87	41.71	1527.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	银河鑫利混合C	4.94	-1.68	-6.89	30.46	50.70
1727	国寿安保稳泰一年定开混合C	13.13	10.85	7.00	41.31	50.60
1728	国泰民益C	6.39	4.34	3.51	38.36	50.60
1729	长盛电子信息主题混合	10.74	-9.61	-29.44	-1.05	50.50
1730	兴业聚惠混合C	6.37	5.23	0.13	29.50	50.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.71	74.32	1.12%
合合信息	688615	0.27	66.32	1.00%
宁德时代	300750	0.25	62.97	0.95%
精达股份	600577	11.71	61.36	0.92%
美的集团	000333	0.70	53.24	0.80%
皖能电力	000543	6.02	50.09	0.75%
中微公司	688012	0.29	47.84	0.72%
紫金矿业	601899	2.52	45.71	0.69%
传音控股	688036	0.38	40.71	0.61%
光威复材	300699	1.15	37.86	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
采矿业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚威股份：拟受让疌泉亚威沣盈产业基金份额

　　 e公司讯，亚威股份(002559)12月6日晚间公告，公司参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(简称“疌泉亚威沣盈产业基金”)，公司拟受让其有限合伙人南京埃斯顿自动化股份有限公司(简称“埃斯顿”)所持疌泉亚威沣盈

查看全文[12-06]
标题：吴曼履新博时基金督察长

　　上证报中国证券网讯（记者何漪）12月6日，博时基金发布公告称，自2024年12月6日起，吴曼正式就任博时基金督察长。博时基金原督察长孙麒清因到龄退居二线。　　公告显示，吴曼于2003年7月至2016年12月在中国证券监督管理委员会深圳

查看全文[12-06]
标题：【协会数据】资产管理产品统计数据（2024年三季度）

　　截至2024年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其资管子公司、私募基金管理机构资产管理产品总规模达72.04万亿元[1]，其中，公募基金规模32.07万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理产品规模6.32万

查看全文[12-06]
12-06 埃斯顿拟将所持亚威产业基金份额转让给亚威股份
12-06 累计垫付破亿元！四川省道路交通事故社会救助基金取得新突破
12-06 刚刚，又有重磅来了
12-06 又一宽基指数火了！六大基金公司集体布局

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国泰民益灵活配置混合(LOF...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-12-05	2024-12-04	2024-12-03	2024-12-02	2024-11-29
单位净值(元)	1.920	1.919	1.925	1.925	1.917
累计净值(元)	1.920	1.919	1.925	1.925	1.917

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。