资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87628.52 94.41%
债券 2052.64 2.21%
银行存款和结算备付金 3020.47 3.25%
其他资产 117.88 0.13%
资产总值:92819.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 123.19 8426.09 9.12%
招商银行 600036 108.35 4561.37 4.93%
兴业银行 601166 203.36 4282.76 4.63%
中国建筑 601668 827.25 4243.82 4.59%
工商银行 601398 367.24 2912.21 3.15%
贵州茅台 600519 2.00 2760.42 2.99%
宁德时代 300750 7.46 2739.76 2.96%
交通银行 601328 371.79 2695.50 2.92%
美的集团 000333 32.20 2516.44 2.72%
农业银行 601288 312.83 2402.55 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.22 45.63%
制造业 1.89 20.45%
建筑业 1.09 11.78%
采矿业 0.60 6.52%
房地产业 0.24 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.37%
租赁和商务服务业 0.14 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 128.06 7057.30 7.53%
中国建筑 601668 851.76 4642.12 4.96%
招商银行 600036 111.56 4507.98 4.81%
兴业银行 601166 205.54 4079.97 4.36%
宁德时代 300750 7.67 3083.34 3.29%
贵州茅台 600519 2.07 2995.41 3.20%
工商银行 601398 409.64 2990.37 3.19%
交通银行 601328 382.81 2572.50 2.75%
美的集团 000333 33.12 2406.51 2.57%
农业银行 601288 357.89 2387.14 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.01 42.84%
制造业 2.02 21.58%
建筑业 1.20 12.78%
采矿业 0.54 5.73%
房地产业 0.34 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.55%
租赁和商务服务业 0.16 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.30 2052.64 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2052.64 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%