资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88858.60 90.90%
债券 2065.94 2.11%
银行存款和结算备付金 3181.84 3.25%
其他资产 3649.94 3.73%
资产总值:97756.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 128.06 7057.30 7.53%
中国建筑 601668 851.76 4642.12 4.96%
招商银行 600036 111.56 4507.98 4.81%
兴业银行 601166 205.54 4079.97 4.36%
宁德时代 300750 7.67 3083.34 3.29%
贵州茅台 600519 2.07 2995.41 3.20%
工商银行 601398 409.64 2990.37 3.19%
交通银行 601328 382.81 2572.50 2.75%
美的集团 000333 33.12 2406.51 2.57%
农业银行 601288 357.89 2387.14 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.01 42.84%
制造业 2.02 21.58%
建筑业 1.20 12.78%
采矿业 0.54 5.73%
房地产业 0.34 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.55%
租赁和商务服务业 0.16 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 198.45 11009.92 7.45%
招商银行 600036 172.87 7943.20 5.38%
中国建筑 601668 1320.02 7616.49 5.16%
兴业银行 601166 318.53 7434.49 5.03%
工商银行 601398 634.82 4818.28 3.26%
交通银行 601328 593.25 4746.02 3.21%
贵州茅台 600519 3.20 4516.67 3.06%
美的集团 000333 51.31 3704.59 2.51%
中国中铁 601390 625.15 3507.08 2.37%
民生银行 600016 733.67 3484.94 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.80 46.06%
制造业 2.72 18.41%
建筑业 1.84 12.48%
采矿业 0.87 5.87%
房地产业 0.51 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.62%
租赁和商务服务业 0.25 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.30 2045.69 2.18%
24国债21 0.20 20.25 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2065.94 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%