资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127437.04 91.09%
债券 3244.98 2.32%
银行存款和结算备付金 8900.71 6.36%
其他资产 325.73 0.23%
资产总值:139908.45万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 228.43 12026.76 8.94%
招商银行 600036 186.03 7310.83 5.44%
中国建筑 601668 1093.60 6561.57 4.88%
兴业银行 601166 323.35 6195.38 4.61%
工商银行 601398 702.12 4858.67 3.61%
上汽集团 600104 174.25 3617.49 2.69%
交通银行 601328 453.34 3522.47 2.62%
贵州茅台 600519 2.26 3450.95 2.57%
美的集团 000333 45.70 3437.82 2.56%
民生银行 600016 813.85 3361.20 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.27 46.66%
制造业 2.49 18.49%
建筑业 1.67 12.44%
采矿业 0.72 5.36%
房地产业 0.48 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.59%
租赁和商务服务业 0.21 1.56%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 250.75 14315.35 9.64%
招商银行 600036 204.22 7680.57 5.17%
中国建筑 601668 1200.77 7420.73 5.00%
兴业银行 601166 354.95 6839.88 4.61%
工商银行 601398 770.75 4763.23 3.21%
贵州茅台 600519 2.48 4342.73 2.93%
交通银行 601328 580.60 4296.46 2.89%
万科A 000002 430.50 4184.44 2.82%
美的集团 000333 50.10 3810.88 2.57%
格力电器 000651 75.67 3627.68 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.75 45.45%
制造业 2.77 18.65%
建筑业 1.85 12.49%
采矿业 0.83 5.59%
房地产业 0.68 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.61%
租赁和商务服务业 0.19 1.28%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 20.30 2073.64 1.54%
24国债02 10.50 1070.07 0.80%
24国债09 1.00 101.26 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3244.98 2.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%