我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118236.97 94.59%
债券 3176.16 2.54%
银行存款和结算备付金 3534.06 2.83%
其他资产 58.72 0.05%
资产总值:125005.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 220.67 9005.57 7.23%
招商银行 600036 197.74 6367.10 5.11%
兴业银行 601166 362.60 5721.83 4.59%
中国建筑 601668 963.62 5049.40 4.05%
工商银行 601398 854.07 4509.49 3.62%
交通银行 601328 702.93 4456.59 3.58%
中国石化 600028 625.95 3999.82 3.21%
贵州茅台 600519 2.18 3719.81 2.99%
格力电器 000651 93.82 3688.12 2.96%
民生银行 600016 855.56 3465.02 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.61 45.06%
制造业 2.37 19.00%
建筑业 1.29 10.32%
采矿业 1.03 8.29%
房地产业 0.49 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.63%
租赁和商务服务业 0.13 1.04%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 257.15 10363.17 7.79%
兴业银行 601166 422.54 6849.37 5.15%
招商银行 600036 230.42 6410.18 4.82%
中国建筑 601668 1122.93 5401.32 4.06%
工商银行 601398 995.26 4757.34 3.57%
交通银行 601328 819.14 4701.88 3.53%
贵州茅台 600519 2.53 4374.37 3.29%
中国石化 600028 729.43 4070.22 3.06%
民生银行 600016 997.00 3728.78 2.80%
格力电器 000651 109.32 3516.87 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.07 45.61%
制造业 2.49 18.73%
建筑业 1.36 10.25%
采矿业 0.98 7.36%
房地产业 0.63 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.67%
批发和零售业 0.14 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 30.20 3053.83 2.45%
23国债10 1.20 122.33 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3176.16 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%