嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

复苏在途景气提升基金经理纵论新能源布局策略[2026-01-06]

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最新净值：2.2086 0.0197(0.90%)

累计净值：2.2086

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.91亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	0.34	2.29	1.70	4.48
股票型名次	1720	2513	927	3157	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.12	35.56	31.96	28.99	120.86
股票型名次	3174	2399	1276	415	428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华宝消费龙头C	-0.42	-0.43	-5.04	4.82	0.30
1719	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-0.42	3.13	-6.83	31.54	35.01
1720	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.42	0.34	2.29	1.70	4.48
1721	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.42	0.31	2.19	1.50	4.06
1722	太平行业优选A	-0.42	9.08	4.96	33.74	44.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
4	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	广发养老指数C	1.39	0.34	-1.74	3.20	1.39
2512	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
2513	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.42	0.34	2.29	1.70	4.48
2514	摩根行业睿选股票C	-1.53	0.34	-2.17	38.90	61.34
2515	传媒ETF	2.81	0.33	-5.91	15.97	29.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	西部利得中证1000指数增强C	-0.16	3.30	2.31	20.69	36.25
926	海富通中证500指数增强A	0.03	4.96	2.29	22.80	31.70
927	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.42	0.34	2.29	1.70	4.48
928	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	0.75	2.01	2.29	11.61	24.66
929	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.46	0.13	2.29	6.75	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.11	-2.16	-15.45	1.72	17.89
3156	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.08	-2.24	-15.45	1.72	19.10
3157	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.42	0.34	2.29	1.70	4.48
3158	前海开源公共卫生股票A	-2.23	-7.63	-17.58	1.70	30.49
3159	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.09	-2.20	-14.84	1.69	15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	工银医疗保健股票	4.50	1.10	-7.84	6.68	4.50
2838	易方达中证全指证券公司ETF	-1.35	2.75	-3.79	7.29	4.49
2839	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.42	0.34	2.29	1.70	4.48
2840	国泰中证医疗ETF联接A	-2.04	-1.88	-12.36	2.88	4.47
2841	九泰久睿量化A	-2.10	-2.60	-10.73	3.85	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	160.30	179.12
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	长城消费30股票C	9.17	6.04	-22.35	-	-43.12
3173	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	9.14	0.36	-10.69	-12.57	-17.01
3174	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.12	35.56	31.96	28.99	120.86
3175	合煦智远消费主题股票发起式C	9.10	13.14	-0.70	-17.27	15.05
3176	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-12.33	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	103.16	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，低于同类基金平均水平
2397	平安中证500指数增强A	31.70	35.63	11.74	1.69	31.75
2398	汇添富中证1000ETF联接A	35.92	35.62	0.00	-	14.91
2399	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.12	35.56	31.96	28.99	120.86
2400	招商中证全指软件ETF	32.15	35.55	18.00	-	-7.36
2401	农银汇理信息传媒C	20.11	35.54	0.00	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	163.56	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	160.30	179.12
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	30.09	52.44	31.99	-	28.52
1275	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	33.61	60.72	31.97	-	25.49
1276	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.12	35.56	31.96	28.99	120.86
1277	华夏恒生ETF联接C	30.23	60.25	31.95	4.88	5.99
1278	工银国企改革股票	43.34	48.88	31.93	10.18	173.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	191.15	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	181.50	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	177.34	190.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	170.16	119.64
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-2.61	-3.81	0.22	164.44	116.27
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	国寿安保中证500ETF	46.39	56.09	38.68	29.02	-13.74
414	浙商中证500指数增强A	34.03	42.77	26.97	29.02	96.10
415	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.12	35.56	31.96	28.99	120.86
416	安信中证500指数增强A	37.93	40.21	33.78	28.96	135.13
417	华夏国证半导体芯片ETF联接C	53.75	97.38	70.68	28.86	55.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	110.07	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	4.65	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	106.33	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	113.17	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	-1.46	634.91
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华夏中证5G通信主题ETF联接C	108.00	160.02	169.04	78.70	121.12
427	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	56.81	93.24	73.60	29.91	120.92
428	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.12	35.56	31.96	28.99	120.86
429	广发百发100指数A	52.22	61.70	46.75	5.31	120.61
430	前海开源再融资股票	28.33	33.33	11.77	-9.10	120.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	128.06	7057.30	7.53%
中国建筑	601668	851.76	4642.12	4.96%
招商银行	600036	111.56	4507.98	4.81%
兴业银行	601166	205.54	4079.97	4.36%
宁德时代	300750	7.67	3083.34	3.29%
贵州茅台	600519	2.07	2995.41	3.20%
工商银行	601398	409.64	2990.37	3.19%
交通银行	601328	382.81	2572.50	2.75%
美的集团	000333	33.12	2406.51	2.57%
农业银行	601288	357.89	2387.14	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.01	42.84%
制造业	2.02	21.58%
建筑业	1.20	12.78%
采矿业	0.54	5.73%
房地产业	0.34	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.55%
租赁和商务服务业	0.16	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.51%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　尽管热门板块热度不减，但从资金动向看，股票型ETF整体净流出39亿元，而债券型ETF则大幅净流入250.99亿元，凸显年末资金“持债过节”的偏好。　　在2025年的岁末收官周(12月29日至12月31日)，上证指数以阳线报收，全周微涨0

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.1889	2.1936	2.2037	2.1982	2.2003
累计净值(元)	2.1889	2.1936	2.2037	2.1982	2.2003

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