嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.1972 0.0014(0.06%)

累计净值：2.1972

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.91亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-1.02	-0.06	4.63	4.87
股票型名次	2577	1604	2578	3107	3131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	36.38	31.25	29.27	119.72
股票型名次	2932	1892	1028	482	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	广发医药卫生联接C	0.06	-2.31	-12.15	4.11	9.39
2576	华安德国(DAX)ETF	0.06	2.49	-0.48	-1.48	28.64
2577	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.06	-1.02	-0.06	4.63	4.87
2578	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.06	-1.05	-0.16	4.42	4.48
2579	嘉实基础产业优选股票A	0.06	0.06	4.55	27.08	42.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	1.59	-1.02	9.42	46.62	46.90
1603	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.36	-1.02	3.34	25.96	30.46
1604	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.06	-1.02	-0.06	4.63	4.87
1605	中庚港股通价值18个月封闭股票	-0.12	-1.02	3.49	27.23	45.31
1606	长盛竞争优势A	-0.23	-1.03	-0.27	6.70	13.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	上银中证500指数增强型C	0.86	-1.48	-0.04	17.76	19.26
2577	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.70	-0.88	-0.05	18.72	23.35
2578	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.06	-1.02	-0.06	4.63	4.87
2579	中融央视财经50ETF联接C	0.38	-0.16	-0.06	7.86	10.03
2580	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	0.03	-0.08	13.97	21.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国泰国证绿色电力ETF	-0.37	-6.52	-2.21	4.65	2.95
3106	东财医药A	0.16	-2.51	-12.16	4.64	8.85
3107	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.06	-1.02	-0.06	4.63	4.87
3108	天弘国证绿色电力指数发起A	-0.36	-6.19	-1.98	4.63	2.96
3109	易方达沪深300医药ETF	0.28	-2.62	-14.25	4.63	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	易方达中证全指证券公司ETF	1.96	-2.03	-2.14	14.40	4.89
3130	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	2.20	7.13	5.64	11.02	4.88
3131	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.06	-1.02	-0.06	4.63	4.87
3132	广发央企创新驱动ETF联接A	0.14	-2.75	1.73	9.79	4.83
3133	华夏中证全指证券公司ETF	1.97	-2.09	-2.35	14.24	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	广发研究精选股票C	6.10	10.44	-15.88	-	-45.75
2931	建信深证基本面60ETF联接A	6.10	23.09	10.66	-5.90	166.72
2932	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.09	36.38	31.25	29.27	119.72
2933	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	6.08	-8.79	0.00	-	-15.60
2934	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	6.07	-0.95	-13.57	-	-19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	富国中证价值ETF联接A	14.78	36.40	38.46	64.13	150.30
1891	富国中证1000指数增强(LOF)C	26.16	36.38	30.25	-	21.28
1892	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.09	36.38	31.25	29.27	119.72
1893	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	2.17	36.37	34.05	2.58	108.24
1894	平安中证新材料主题ETF	26.68	36.34	-10.91	-	-30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	招商创业板指数增强C	44.13	68.79	31.30	-	-11.91
1027	易方达上证中盘ETF	16.01	43.67	31.29	33.74	141.75
1028	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.09	36.38	31.25	29.27	119.72
1029	华安中证全指证券公司ETF	-2.13	30.36	31.24	-	16.33
1030	广发恒生科技(QDII-ETF)	23.92	51.03	31.21	-	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	平安创业板ETF联接A	40.51	71.35	38.60	29.53	76.40
481	中欧先进制造股票A	35.17	57.73	2.55	29.53	191.50
482	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.09	36.38	31.25	29.27	119.72
483	工银新金融股票A	17.77	48.44	13.94	29.25	208.90
484	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	19.61	42.58	29.13	29.03	62.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	交银深证300价值ETF联接	10.51	28.76	22.11	-1.12	119.80
396	国投瑞银中证500指数量化增强C	25.82	41.21	25.60	37.62	119.79
397	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.09	36.38	31.25	29.27	119.72
398	国联安价值优选股票	11.60	25.20	17.11	15.41	119.40
399	华夏沪深300指数增强A	18.93	44.85	22.93	13.04	119.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	128.06	7057.30	7.53%
中国建筑	601668	851.76	4642.12	4.96%
招商银行	600036	111.56	4507.98	4.81%
兴业银行	601166	205.54	4079.97	4.36%
宁德时代	300750	7.67	3083.34	3.29%
贵州茅台	600519	2.07	2995.41	3.20%
工商银行	601398	409.64	2990.37	3.19%
交通银行	601328	382.81	2572.50	2.75%
美的集团	000333	33.12	2406.51	2.57%
农业银行	601288	357.89	2387.14	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.01	42.84%
制造业	2.02	21.58%
建筑业	1.20	12.78%
采矿业	0.54	5.73%
房地产业	0.34	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.55%
租赁和商务服务业	0.16	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.51%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.1958	2.1801	2.1810	2.1916	2.1903
累计净值(元)	2.1958	2.1801	2.1810	2.1916	2.1903

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