嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.1215 -0.0281(-1.31%)

累计净值：2.1215

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.74亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	1.79	-1.44	-2.38	-1.80
股票型名次	218	684	2745	2746	2702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.83	20.91	22.72	21.79	114.96
股票型名次	2873	2814	1587	690	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	300价值A	1.21	2.40	2.14	3.74	0.34
217	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
218	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.20	1.79	-1.44	-2.38	-1.80
219	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.20	1.76	-1.54	-2.57	-1.87
220	南方大盘红利50A	1.20	3.02	0.37	3.44	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中欧中证500指数增强C	-3.81	1.81	17.84	23.85	11.23
683	华商高端装备制造股票A	-2.59	1.79	27.31	34.27	15.27
684	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.20	1.79	-1.44	-2.38	-1.80
685	富国上证指数ETF联接A	-0.73	1.77	7.14	8.17	4.60
686	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.18	1.77	10.30	23.23	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	国富健康优质生活股票	-3.63	-6.00	-1.43	-7.95	-0.43
2744	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.03	-1.84	-1.43	3.96	-0.96
2745	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.20	1.79	-1.44	-2.38	-1.80
2746	广发恒生中型股指数(LOF)E	-4.40	-3.32	-1.47	-3.74	0.94
2747	建信中证红利潜力指数A	0.20	-0.68	-1.47	0.38	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	九泰天利量化股票C	-2.12	-0.32	-0.29	-2.25	1.49
2745	广发可选消费联接A	-2.99	-2.19	-0.99	-2.37	-3.89
2746	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.20	1.79	-1.44	-2.38	-1.80
2747	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
2748	朱雀企业优选A	-3.42	-3.59	2.14	-2.45	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	国泰中证全指软件ETF	-6.42	-8.64	2.15	-7.49	-1.80
2701	嘉实基本面50ETF	1.25	1.89	-1.36	-2.22	-1.80
2702	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.20	1.79	-1.44	-2.38	-1.80
2703	嘉实北证50成份指数C	-7.52	-8.28	1.44	-8.91	-1.81
2704	南方北证50成份指数发起A	-7.55	-8.29	1.35	-8.95	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	易方达北证50成份指数C	5.85	53.74	44.06	-	42.26
2872	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	5.84	56.13	28.99	-	0.33
2873	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.83	20.91	22.72	21.79	114.96
2874	易方达中证银行指数(LOF)A	5.83	34.70	42.83	26.75	78.86
2875	博时中证银行指数A	5.81	34.17	43.93	29.10	97.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	富国中证全指建筑材料ETF	24.09	21.00	-19.10	-	-20.94
2813	东财中证证券30指数发起式A	3.78	20.96	18.12	-	25.23
2814	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.83	20.91	22.72	21.79	114.96
2815	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	2.48	20.84	17.52	1.10	15.23
2816	东吴医疗服务股票A	11.84	20.81	-19.00	-	-38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	交银上证180公司治理ETF联接	16.41	26.53	22.74	16.41	96.50
1586	工银沪深300ETF	23.35	39.73	22.73	0.71	39.58
1587	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.83	20.91	22.72	21.79	114.96
1588	摩根安全战略股票A	69.15	50.30	22.71	-5.05	91.26
1589	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	23.84	38.98	22.71	13.24	78.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	富国中证科技50策略ETF联接A	24.56	55.71	37.01	21.88	37.12
689	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	41.06	64.40	40.25	21.81	147.88
690	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.83	20.91	22.72	21.79	114.96
691	国泰中证新能源汽车ETF	34.10	65.52	8.42	21.74	137.51
692	永赢创业板C	45.67	76.18	36.61	21.67	113.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	嘉实中证半导体指数增强发起式C	63.02	125.80	88.76	-	115.71
500	富国中证价值ETF联接C	32.36	39.95	47.58	66.57	115.51
501	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.83	20.91	22.72	21.79	114.96
502	嘉实企业变革股票	38.91	70.42	19.99	24.08	114.90
503	永赢创业板A	45.81	76.53	37.02	22.27	114.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	123.19	8426.09	9.12%
招商银行	600036	108.35	4561.37	4.93%
兴业银行	601166	203.36	4282.76	4.63%
中国建筑	601668	827.25	4243.82	4.59%
工商银行	601398	367.24	2912.21	3.15%
贵州茅台	600519	2.00	2760.42	2.99%
宁德时代	300750	7.46	2739.76	2.96%
交通银行	601328	371.79	2695.50	2.92%
美的集团	000333	32.20	2516.44	2.72%
农业银行	601288	312.83	2402.55	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.22	45.63%
制造业	1.89	20.45%
建筑业	1.09	11.78%
采矿业	0.60	6.52%
房地产业	0.24	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.37%
租赁和商务服务业	0.14	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.1496	2.1361	2.1241	2.1236	2.1409
累计净值(元)	2.1496	2.1361	2.1241	2.1236	2.1409

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。