嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第2期：方法论〉[2025-12-16]

最新动态

最新净值：2.1797 0.0063(0.29%)

累计净值：2.1797

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.91亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-2.67	-0.90	3.41	4.04
股票型名次	483	2262	2290	3005	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	36.51	32.10	29.64	117.97
股票型名次	2894	1849	968	449	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	物流快递	0.30	-5.37	-4.93	3.38	5.09
482	500价值	0.29	-3.52	2.76	18.12	16.20
483	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.29	-2.67	-0.90	3.41	4.04
484	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.29	-2.70	-0.99	3.20	3.64
485	农银品质农业股票A	0.29	-5.04	-6.13	-2.56	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	富国中证沪港深500ETF	-1.08	-2.67	-0.83	16.25	26.45
2261	富国中证体育产业指数A	-0.62	-2.67	-7.83	15.31	26.82
2262	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.29	-2.67	-0.90	3.41	4.04
2263	农银新兴消费股票	0.15	-2.67	-7.23	-2.67	-3.75
2264	易方达上证中盘ETF联接C	-0.43	-2.67	-0.70	13.42	14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	万家180指数	-0.58	-2.42	-0.87	14.93	14.21
2289	交运ETF	0.23	-5.11	-0.88	0.97	-0.94
2290	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.29	-2.67	-0.90	3.41	4.04
2291	广发中证基建工程ETF联接A	-0.25	-3.38	-0.92	9.47	3.17
2292	国泰国证绿色电力ETF	-0.13	-4.49	-0.92	4.74	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-1.58	-7.45	-14.57	3.42	6.89
3004	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.95	-10.02	-16.34	3.41	61.46
3005	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.29	-2.67	-0.90	3.41	4.04
3006	招商中证红利ETF联接C	0.51	-4.90	-0.40	3.40	2.24
3007	富国中证现代物流ETF	0.28	-5.50	-5.09	3.39	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	华夏中证绿色电力ETF	-0.10	-3.35	0.06	5.54	4.05
3128	广发中证基建工程ETF	-0.27	-3.56	-0.96	10.78	4.04
3129	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.29	-2.67	-0.90	3.41	4.04
3130	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
3131	招商上证消费80ETF联接C	-0.65	-3.37	-7.98	5.21	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	建信沪深300红利ETF发起式联接C	6.00	33.27	31.14	-	24.18
2893	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
2894	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.96	36.51	32.10	29.64	117.97
2895	工银上证央企ETF	5.94	38.40	34.12	30.77	68.59
2896	建信中证红利潜力指数C	5.92	24.15	11.92	-0.29	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	汇添富北证50成份指数C	16.09	36.55	0.00	-	39.75
1848	景顺沪深300指数增强C	18.34	36.52	17.54	-	15.18
1849	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.96	36.51	32.10	29.64	117.97
1850	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	10.54	36.50	0.00	-	30.73
1851	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.97	36.49	46.77	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	嘉实恒生科技ETF(QDII)	19.45	43.51	32.12	-	-27.73
967	国联安中证1000指数增强C	31.19	40.81	32.10	-	31.94
968	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.96	36.51	32.10	29.64	117.97
969	民生加银中证港股通指数C	18.77	36.46	32.08	24.97	21.82
970	博道中证500增强C	28.21	45.10	32.07	48.34	162.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	194.12	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	187.84	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	172.16	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.00	0.00	0.00	29.85	0.00
448	易方达上证中盘ETF联接A	14.34	41.07	29.33	29.66	130.49
449	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.96	36.51	32.10	29.64	117.97
450	华宝中证军工ETF	17.12	33.15	16.60	29.58	44.00
451	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	29.57	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	105.44	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.85	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	101.72	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	108.70	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	97.15	634.97
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	安信中证500指数增强C	20.52	30.95	24.39	29.56	118.21
391	广发沪港深新起点股票A	36.51	68.80	61.63	10.36	118.01
392	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.96	36.51	32.10	29.64	117.97
393	汇添富中证主要消费ETF联接A	-5.03	-2.29	-22.05	-32.66	117.88
394	国投瑞银中证500指数量化增强C	24.05	40.69	26.40	37.01	117.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	128.06	7057.30	7.53%
中国建筑	601668	851.76	4642.12	4.96%
招商银行	600036	111.56	4507.98	4.81%
兴业银行	601166	205.54	4079.97	4.36%
宁德时代	300750	7.67	3083.34	3.29%
贵州茅台	600519	2.07	2995.41	3.20%
工商银行	601398	409.64	2990.37	3.19%
交通银行	601328	382.81	2572.50	2.75%
美的集团	000333	33.12	2406.51	2.57%
农业银行	601288	357.89	2387.14	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.01	42.84%
制造业	2.02	21.58%
建筑业	1.20	12.78%
采矿业	0.54	5.73%
房地产业	0.34	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.55%
租赁和商务服务业	0.16	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.51%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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01-19嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	2.1734	2.1688	2.1721	2.1802	2.1972
累计净值(元)	2.1734	2.1688	2.1721	2.1802	2.1972

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