嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.0903 0.0227(1.10%)

累计净值：2.0903

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：8.74亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-2.13	-4.68	-2.87	-4.50
股票型名次	1727	643	2487	2195	2540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	19.73	21.98	21.85	109.03
股票型名次	2840	2661	1464	732	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	汇添富国企创新增长股票A	-1.77	-5.52	4.62	12.73	3.74
1726	汇添富中证500基本面增强指数A	-1.77	-8.64	3.28	3.53	1.94
1727	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.77	-2.13	-4.68	-2.87	-4.50
1728	嘉实基本面50指数(LOF)C	-1.77	-2.15	-4.77	-3.06	-4.59
1729	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-1.77	0.03	1.41	3.82	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	方正富邦深证100ETF	-2.44	-2.13	-1.65	-1.36	-0.93
642	广发深证100指数(LOF)A	-2.33	-2.13	-1.93	-1.66	-1.20
643	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.77	-2.13	-4.68	-2.87	-4.50
644	建信深证100指数增强	-2.04	-2.13	-1.17	0.18	-0.26
645	摩根安全战略股票C	-0.64	-2.13	3.51	4.92	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2486	广发科创50ETF	-2.10	-11.98	-4.68	-11.57	-4.11
2487	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.77	-2.13	-4.68	-2.87	-4.50
2488	南方上证科创板50成份ETF	-2.08	-12.03	-4.68	-11.33	-4.11
2489	平安中证畜牧养殖ETF	-5.24	-3.59	-4.68	-8.47	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	银河沪深300指数增强A	-2.21	-5.36	-4.51	-2.86	-4.15
2194	华安上证50ETF联接C	-1.70	-6.49	-5.87	-2.87	-6.07
2195	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.77	-2.13	-4.68	-2.87	-4.50
2196	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
2197	建信中小盘先锋股票A	-1.70	-9.57	-4.28	-2.88	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	泓德战略转型股票	-2.00	-8.16	-4.68	-2.99	-4.49
2539	华夏恒生ETF联接A	-0.74	-6.12	-5.49	-8.43	-4.50
2540	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.77	-2.13	-4.68	-2.87	-4.50
2541	鹏华中证中药ETF联接C	-2.87	-5.54	-5.70	-7.46	-4.50
2542	前海开源中药研究精选股票C	-2.38	-4.57	-5.19	-5.93	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	国泰上证180金融ETF联接A	1.65	33.25	39.76	15.47	120.24
2839	建信中国制造2025股票C	1.62	-0.10	-17.63	-	-41.39
2840	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.60	19.73	21.98	21.85	109.03
2841	易方达沪深300非银ETF联接C	1.60	32.91	25.72	1.40	5.24
2842	恒生联接C	1.59	52.47	31.75	5.34	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	广发生物科技指数人民币(QDII)C	18.32	19.74	34.39	-	28.45
2660	广发央企创新驱动ETF联接A	13.47	19.73	17.67	51.28	79.77
2661	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.60	19.73	21.98	21.85	109.03
2662	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	10.44	19.71	39.57	-	28.63
2663	圆信永丰弘阳股票C	1.30	19.71	-3.38	-	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	招商中证红利ETF联接C	8.80	14.62	22.01	-	24.20
1463	添富中证长三角ETF	25.46	43.35	21.99	5.39	25.50
1464	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.60	19.73	21.98	21.85	109.03
1465	嘉实中证电池主题ETF	64.08	78.23	21.98	-	-14.30
1466	南方北证50成份指数发起C	-6.03	35.35	21.98	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	建信改革红利股票A	42.55	45.53	17.50	21.92	442.40
731	华安大国新经济股票A	27.19	46.36	17.30	21.85	257.40
732	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.60	19.73	21.98	21.85	109.03
733	广发创业板ETF联接C	48.99	73.07	37.24	21.84	74.14
734	天弘越南市场A	-0.09	0.11	24.75	21.80	49.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华泰柏瑞沪深300ETF	16.70	33.01	19.40	0.57	109.22
460	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	54.33	61.55	0.00	-	109.04
461	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.60	19.73	21.98	21.85	109.03
462	南方沪深300ETF	16.86	33.61	20.45	3.20	108.94
463	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	21.91	39.99	31.03	34.07	108.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	123.19	8426.09	9.12%
招商银行	600036	108.35	4561.37	4.93%
兴业银行	601166	203.36	4282.76	4.63%
中国建筑	601668	827.25	4243.82	4.59%
工商银行	601398	367.24	2912.21	3.15%
贵州茅台	600519	2.00	2760.42	2.99%
宁德时代	300750	7.46	2739.76	2.96%
交通银行	601328	371.79	2695.50	2.92%
美的集团	000333	32.20	2516.44	2.72%
农业银行	601288	312.83	2402.55	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.22	45.63%
制造业	1.89	20.45%
建筑业	1.09	11.78%
采矿业	0.60	6.52%
房地产业	0.24	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.37%
租赁和商务服务业	0.14	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
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11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.0676	2.1280	2.1436	2.1561	2.1643
累计净值(元)	2.0676	2.1280	2.1436	2.1561	2.1643

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