嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.043 0.001(0.06%)

累计净值：2.043

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：10.44亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
股票型名次	886	1221	2988	2269	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.44	19.39	22.37	-	104.34
股票型名次	1133	391	310	2889	265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	广发金融地产联接C	-0.22	0.99	3.54	0.17	-1.32
885	嘉实基本面50ETF	-0.22	0.69	1.13	-2.88	-2.45
886	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
887	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.22	0.57	0.85	-3.20	-2.56
888	长城消费30股票A	-0.23	5.55	6.38	-5.83	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	富国中证500基本面精选股票发起式A	-1.03	0.61	5.37	-2.12	1.39
1220	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	-3.33	0.61	4.19	3.51	1.82
1221	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
1222	180ESGETF	-0.90	0.60	2.61	-2.95	-1.32
1223	万家中证1000指数增强A	-0.88	0.60	10.96	9.57	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	西部利得创业板大盘ETF联接A	-3.08	-5.75	0.96	-4.01	-4.65
2987	国泰中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.52	0.95	-2.89	-7.02
2988	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
2989	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-0.96	-0.75	0.95	-6.44	-3.24
2990	南方全指证券联接C	-1.66	-1.75	0.94	-3.47	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	汇添富深证300ETF联接C	-2.21	-2.66	3.34	-3.00	-1.24
2268	华宝券商ETF联接A	-1.65	-1.44	1.03	-3.01	-6.53
2269	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
2270	前海开源沪深300指数C	-1.25	-0.52	2.45	-3.01	-1.52
2271	金鹰先进制造股票(LOF)A	-1.45	-0.05	1.27	-3.02	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中药	1.68	3.33	0.64	-8.57	-2.45
2884	方正富邦深证100ETF	-2.54	-2.79	1.84	-5.61	-2.46
2885	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.22	0.61	0.95	-3.01	-2.47
2886	摩根大盘蓝筹股票A	-1.30	0.97	-0.01	-8.16	-2.47
2887	融通深证100指数A/B	-2.48	-2.77	1.64	-5.59	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	鹏华空天军工指数(LOF)C	15.49	-16.98	-23.67	-	-13.23
1132	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	15.46	-4.98	-13.88	-	-50.19
1133	嘉实基本面50指数(LOF)A	15.44	19.39	22.37	-	104.34
1134	摩根核心成长股票A	15.43	-9.36	-11.14	-	156.26
1135	富达传承6个月股票C	15.41	0.00	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	摩根标普港股通低波红利指数C	23.37	19.55	25.18	-	3.52
390	天弘中证证券保险A	29.31	19.41	18.71	-	1.51
391	嘉实基本面50指数(LOF)A	15.44	19.39	22.37	-	104.34
392	天弘越南市场A	-0.73	19.35	-9.29	-	47.71
393	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	31.69	19.28	8.72	-	-15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	50.55	25.56	22.41	-	2.37
309	建信医疗健康行业股票C	12.44	1.47	22.40	-	15.80
310	嘉实基本面50指数(LOF)A	15.44	19.39	22.37	-	104.34
311	国泰中证动漫游戏ETF	14.75	-13.90	22.29	-	11.72
312	景顺长城电子信息产业股票A	36.11	8.85	22.19	-	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	41.96	15.10	16.35	-	-8.05
2888	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	10.54	-1.11	-3.83	-	363.43
2889	嘉实基本面50指数(LOF)A	15.44	19.39	22.37	-	104.34
2890	嘉实H股指数(QDII)	47.80	33.18	35.80	-	-24.74
2891	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	10.10	-1.92	-4.98	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	45.32	1.45	2.74	-	104.83
264	华商高端装备制造股票A	13.00	-11.99	-5.82	-	104.50
265	嘉实基本面50指数(LOF)A	15.44	19.39	22.37	-	104.34
266	嘉实深证基本面120ETF联接A	4.00	-3.92	-6.71	-	104.27
267	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	12.40	21.63	3.51	-	103.96

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	228.43	12026.76	8.94%
招商银行	600036	186.03	7310.83	5.44%
中国建筑	601668	1093.60	6561.57	4.88%
兴业银行	601166	323.35	6195.38	4.61%
工商银行	601398	702.12	4858.67	3.61%
上汽集团	600104	174.25	3617.49	2.69%
交通银行	601328	453.34	3522.47	2.62%
贵州茅台	600519	2.26	3450.95	2.57%
美的集团	000333	45.70	3437.82	2.56%
民生银行	600016	813.85	3361.20	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.27	46.66%
制造业	2.49	18.49%
建筑业	1.67	12.44%
采矿业	0.72	5.36%
房地产业	0.48	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.59%
租赁和商务服务业	0.21	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.042	2.035	2.040	2.048	2.055
累计净值(元)	2.042	2.035	2.040	2.048	2.055

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