嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_最新动态

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

更多细节曝光！基金经理蔡嵩松为几十万断送职业生涯[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：9.61亿元

嘉实基本面50指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.28	2.58	11.96	3.00	10.43
股票型名次	85	408	470	661	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	8.32	5.88	7.11	80.33
股票型名次	588	266	213	615	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	华安银行联接A	4.30	5.46	12.61	7.06	14.54
84	华安银行联接C	4.30	5.44	12.55	6.95	14.46
85	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.28	2.58	11.96	3.00	10.43
86	国投瑞银金融地产ETF	4.27	-0.69	6.72	-3.64	4.75
87	嘉实基本面50指数(LOF)C	4.27	2.54	11.84	2.79	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	嘉实企业变革股票	2.98	2.59	7.58	-3.16	0.90
407	汇添富上证50基本面增强指数C	2.50	2.58	13.32	6.32	10.80
408	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.28	2.58	11.96	3.00	10.43
409	建信多因子量化股票	1.84	2.57	6.01	3.83	2.37
410	易方达中证国企一带一路ETF	2.50	2.56	16.86	8.02	11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.56	1.08	11.96	2.78	-
469	工银深红利ETF联接C	3.41	1.24	11.96	2.47	7.75
470	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.28	2.58	11.96	3.00	10.43
471	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.53	1.08	11.95	4.23	-
472	海富通沪深300指数增强A	2.73	0.62	11.94	2.88	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	南方中证上海环交所碳中和ETF	1.64	1.16	12.77	3.03	9.00
660	广发生物科技指数美元(QDII)C	-2.16	-5.75	-6.78	3.01	-6.15
661	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.28	2.58	11.96	3.00	10.43
662	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.54	1.18	12.12	2.99	8.61
663	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.75	4.56	15.67	2.95	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实基本面50指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	华宝上证180价值ETF联接	4.18	2.16	11.08	2.61	10.50
288	广发中证全指原材料ETF	0.41	5.14	17.94	6.85	10.47
289	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.28	2.58	11.96	3.00	10.43
290	添富中证国企一带一路ETF联接C	2.33	2.19	15.51	6.52	10.43
291	华宝油气C	-3.78	2.32	16.99	-1.54	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	招商景气精选股票C	-1.11	9.48	0.00	-	-11.78
587	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.12	-15.46	0.00	-	-13.84
588	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.14	8.32	5.88	7.11	80.33
589	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.17	3.70	-4.85	-6.91	-9.15
590	易方达上证50增强C	-1.21	-4.45	-22.06	12.31	65.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	建信沪深300红利ETF发起式联接C	5.88	8.35	0.00	-	7.57
265	创金合信ESG责任投资股票A	-18.98	8.32	5.06	-	-1.85
266	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.14	8.32	5.88	7.11	80.33
267	中金中证优选300指数(LOF)A	5.26	8.28	12.23	52.63	87.75
268	天弘国证龙头家电指数C	2.38	8.27	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	金信消费升级股票C	-18.46	4.82	6.18	96.48	118.82
212	安信医药健康股票A	-23.08	-8.67	5.96	-	9.29
213	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.14	8.32	5.88	7.11	80.33
214	国泰上证综合ETF联接A	-2.78	6.99	5.84	-	3.14
215	东财通信C	-5.86	24.92	5.79	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	南方创业板ETF联接C	-24.93	-26.45	-33.66	7.19	-0.41
614	广发中证环保ETF联接C	-28.23	-32.12	-18.43	7.17	-9.14
615	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.14	8.32	5.88	7.11	80.33
616	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-9.03	-10.88	-23.82	7.08	387.66
617	国泰沪深300指数增强C	-9.30	-10.68	-23.03	7.01	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
嘉实基本面50指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	创金合信新能源汽车股票A	-20.08	-30.14	-10.48	66.66	80.58
279	创金合信消费主题股票C	-20.79	-17.15	-30.08	35.72	80.45
280	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.14	8.32	5.88	7.11	80.33
281	长盛医疗量化股票A	-16.64	-3.12	-25.89	57.60	80.30
282	建信中证1000指数增强C	-20.43	-5.35	-1.18	32.53	80.21

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	220.67	9005.57	7.23%
招商银行	600036	197.74	6367.10	5.11%
兴业银行	601166	362.60	5721.83	4.59%
中国建筑	601668	963.62	5049.40	4.05%
工商银行	601398	854.07	4509.49	3.62%
交通银行	601328	702.93	4456.59	3.58%
中国石化	600028	625.95	3999.82	3.21%
贵州茅台	600519	2.18	3719.81	2.99%
格力电器	000651	93.82	3688.12	2.96%
民生银行	600016	855.56	3465.02	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.61	45.06%
制造业	2.37	19.00%
建筑业	1.29	10.32%
采矿业	1.03	8.29%
房地产业	0.49	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.63%
租赁和商务服务业	0.13	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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标题：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[01-19]
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告
10-24嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.803	1.795	1.773	1.771	1.729
累计净值(元)	1.803	1.795	1.773	1.771	1.729

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